×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
специализация
Аэрокосмический и оборонный
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

01.06.2023
Пай
0.6226
СЧА
757 312.13
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.47%
0.16%
-6.28%
-1.58%
-10.26%
—
—
1.46%
1.84%
-7.82%
-3.04%
-20.69%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4561
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 27.08.2021 до 10.09.2021
  • Пайщики на 31.03.2023
    6 640
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKSC
  • ISIN
    RU000A103L86
Обращаем внимание инвесторов, что в период с 01 апреля по 30 июня 2022 года расчетная цена пая для БПИФ с иностранными активами рассчитывалась на основании цен закрытия активов фондов, устанавливаемых в предыдущий день в 16:00 по североамериканскому восточному времени по американским ценным бумагам и в 17:30 по центральноевропейскому времени по европейским ценным бумагам. Расчетная цена, определенная по итогам предыдущего торгового дня, могла не совпадать с текущей справедливой стоимостью инвестиционного пая БПИФа на момент ее предоставления.

Фонд ориентирован на индекс «Индекс Альфа - Капитал Космос Ценовой Доллары» — это индикатор, включающий бумаги, эмитенты которых осуществляют деятельность прямо или косвенно в космической сфере и смежных отраслях, включая, но не ограничиваясь компаниями, заявившими о коммерческих проектах, связанных с использованием космического пространства (запуск, разработка и производство спутников и других космических аппаратов, производством или обслуживанием оборудования, спутниковой навигации), а также создания соответствующих технологий, инфраструктуры и сервисов на основе спутниковых данных. Показать все

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Teledyne Technologies, акция, [US8793601050] 14.06
Iridium Communications, акция, [US46269C1027] 9.20
Boeing, акция, [US0970231058] 8.95
Teradyne, акция, [US8807701029] 8.22
Aerojet Rocketdyne Holdings, акция, [US0078001056] 6.47
Garmin, акция, [CH0114405324] 5.72
Hexcel, акция, [US4282911084] 5.59
DISH Network, акция, [US25470M1099] 5.13
ANSYS, акция, [US03662Q1058] 4.83
3D Systems, акция, [US88554D2053] 4.78

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    75 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.1%

Биржевые котировки

Дата
02.06.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
51.10
51.15
51.15
60 998.60

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

30.05.2023 Еженедельный обзор от 29.05.2023
23.05.2023 Еженедельный обзор от 22.05.2023
16.05.2023 Еженедельный обзор от 15.05.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 32 617 765 853.44
Альфа-Капитал Ликвидные акции 24 697 277 139.54
Альфа-Капитал Облигации плюс 21 640 878 764.49
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть