×
тип

закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

США

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
27.68
СЧА
17 026 126.78
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.32%
-1.32%
10.76%
6.18%
-4.39%
-49.83%
-61.20%
-1.30%
-1.30%
10.76%
6.20%
-25.88%
-65.55%
-78.67%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4561
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.08.2021 до 10.09.2021
  • Пайщики на 31.08.2026
    7 091
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKSC
  • ISIN
    RU000A103L86
УК Альфа-Капитал принято решение о смене типа БПИФ РФИ Альфа-Капитал Космос с биржевого на закрытый. Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 31.08.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которому управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
04.09.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
60.40
61.45
60.40
131 758.60

Новости

20.10.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

31.08.2026 Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года
26.08.2026 Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ
24.08.2026 Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 336 602 649 357.89
Альфа-Капитал Накопительный 102 458 412 450.44
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 87 933 130 677.28
Альфа-Капитал Облигации Плюс 42 239 893 900.81
Альфа-Капитал Валютные облигации 42 048 152 297.22
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты