Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

АКТИВО ДЕСЯТЬ (Альфа-Капитал), 3633

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

16.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2020
Пай	290417.8
СЧА	377 543 133.63
Пай	290417.8
СЧА	377 543 133.63

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.50%	-2.50%	-1.28%	0.55%	—	—
-2.50%	-2.50%	-1.28%	0.55%	—	—
-2.50%	-2.50%	-1.28%	0.55%	—	—
-2.50%	-2.50%	-1.28%	0.55%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.08.2020	290417.8	377 543 133.63	290417.8	377 543 133.63
31.07.2020	297858.38	387 215 899.58	297858.38	387 215 899.58
30.06.2020	295380.9	383 995 163.96	295380.9	383 995 163.96
29.05.2020	300311.48	390 404 918.55	300311.48	390 404 918.55
30.04.2020	297616.78	386 901 810.70	297616.78	386 901 810.70
31.03.2020	296173.53	385 025 585.39	296173.53	385 025 585.39

Дата	Пай	СЧА
28.02.2020	294189.34	382 446 143.64	294189.34	382 446 143.64
31.01.2020	289636.12	376 526 957.17	289636.12	376 526 957.17
31.12.2019	288393.84	374 911 985.62	288393.84	374 911 985.62
29.11.2019	288122.4	374 559 125.02	288122.4	374 559 125.02
31.10.2019	286944.41	373 027 734.21	286944.41	373 027 734.21
30.09.2019	289375.41	376 188 030.36	289375.41	376 188 030.36

Дата	Пай	СЧА
30.08.2019	288820.79	375 467 023.91	288820.79	375 467 023.91
31.07.2019	292962.13	380 850 765.01	292962.13	380 850 765.01
28.06.2019	292750.31	380 575 402.79	292750.31	380 575 402.79
31.05.2019	294099.03	382 328 745.01	294099.03	382 328 745.01
30.04.2019	299091.51	388 818 958.65	299091.51	388 818 958.65
16.04.2019	300000	390 000 000.00	300000	390 000 000.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3633
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2019 до 16.04.2019
Пайщики на 30.06.2020
131

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 000 RUB
Последующий взнос
300 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.41% с учетом НДС
Прочие расходы
50% с учетом НДС

14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
15.07.2020	На замену вкладам
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 494 120 099.11
Альфа-Капитал Еврооблигации	21 189 625 135.45
Альфа-Капитал Баланс	16 752 042 998.72
Альфа-Капитал Ликвидные акции	13 852 222 861.26
Альфа-Капитал Технологии	8 644 631 733.34
Альфа-Капитал Резерв	7 311 903 497.02
ТЕХНОЛОГИИ 100	4 195 968 277.91
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	3 126 334 401.14
Альфа-Капитал Ресурсы	2 561 549 418.47
Альфа-Капитал	2 127 200 991.98
Альфа-Капитал Золото	1 666 171 381.01
Альфа-Капитал Глобальный баланс	1 432 926 492.36
Альфа-Капитал Арендный поток	1 290 616 329.40
Азимут	1 216 315 448.77
ЕВРОПА 600	1 161 272 181.53
АКТИВО ШЕСТЬ	313 891 859.66
Альфа-Капитал Управляемые облигации	208 582 952.77
Активо двенадцать	155 098 248.99
Альфа-Капитал Арендный поток-2	141 402 691.39
Жилая недвижимость 01.10	69 623 566.88
Мировой эксперт	—
Мой капитал Акции	—
Мой капитал Облигации	—
Мировые финансы-2	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Мировые инвестиции	—
ЭкспоКапитал	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Бизнес-Юг	—
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	—

Показать все

АКТИВО ДЕСЯТЬ (Альфа-Капитал), 3633

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

16.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании