АКТИВО ДЕСЯТЬ (Альфа-Капитал), 3633

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

16.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	297616.78	0.49%	0.49%	3.72%	-0.49%	—	—	297616.78	0.49%	0.49%	3.72%	-0.49%	—	—
СЧА	386 901 810.70	0.49%	0.49%	3.72%	-0.49%	—	—	386 901 810.70	0.49%	0.49%	3.72%	-0.49%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.04.2020	297616.78	386 901 810.70	297616.78	386 901 810.70
31.03.2020	296173.53	385 025 585.39	296173.53	385 025 585.39
28.02.2020	294189.34	382 446 143.64	294189.34	382 446 143.64
31.01.2020	289636.12	376 526 957.17	289636.12	376 526 957.17
31.12.2019	288393.84	374 911 985.62	288393.84	374 911 985.62

Дата	Пай	СЧА
29.11.2019	288122.4	374 559 125.02	288122.4	374 559 125.02
31.10.2019	286944.41	373 027 734.21	286944.41	373 027 734.21
30.09.2019	289375.41	376 188 030.36	289375.41	376 188 030.36
30.08.2019	288820.79	375 467 023.91	288820.79	375 467 023.91
31.07.2019	292962.13	380 850 765.01	292962.13	380 850 765.01

Дата	Пай	СЧА
28.06.2019	292750.31	380 575 402.79	292750.31	380 575 402.79
31.05.2019	294099.03	382 328 745.01	294099.03	382 328 745.01
30.04.2019	299091.51	388 818 958.65	299091.51	388 818 958.65
16.04.2019	300000	390 000 000.00	300000	390 000 000.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3633
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2019 до 16.04.2019
Пайщики на 31.12.2019
131

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 000 RUB
Последующий взнос
300 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.41% с учетом НДС
Прочие расходы
50% с учетом НДС

01.06.2020	Бесконтактные инвестиции. Каким путем приходят в ПИФы
27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
21.05.2020	Доходы на паях. ЗПИФы
20.05.2020	Поддержка дошла до управляющих. Международные инвесторы ждут экономического роста
19.05.2020	Управляющие закрыли непростой квартал. Падение финансового рынка принесло бумажные убытки
12.05.2020	ПИФам перепало при падении. Пайщики проявили интерес к подешевевшим активам
29.04.2020	Стоимость чистых активов биржевых фондов на Московской бирже превысила 50 млрд рублей
24.04.2020	ПИФы растут на цифре. К управляющим компаниям пришли онлайн-клиенты
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	24 090 321 129.68
Альфа-Капитал Баланс	15 198 299 661.09
Альфа-Капитал Еврооблигации	14 184 044 755.80
Альфа-Капитал Ликвидные акции	11 029 689 015.32
Альфа-Капитал Резерв	7 467 184 301.72
Альфа–Капитал Технологии	5 417 330 730.70
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 213 659 440.71
Альфа–Капитал Ресурсы	2 610 972 935.49
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	2 048 932 256.22
Альфа-Капитал	1 978 122 007.74
Азимут	1 214 399 778.25
Альфа-Капитал Золото	999 486 899.84
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	980 273 050.16
ЕВРОПА 600	615 382 961.69
Альфа-Капитал Глобальный баланс	525 494 208.85
АКТИВО ШЕСТЬ	314 598 041.79
Альфа-Капитал Арендный поток	304 434 505.15
Центр-Сити	137 024 465.25
Жилая недвижимость 01.10	75 799 184.11
Альфа-Капитал Управляемые облигации	24 998 780.25
Фонд Городской недвижимости	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—
Инвест Проект	—
Созидание	—
Волга Лайф	—
Развитие Плюс	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
ДЕ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Типовой	—
АБ Фонд	—

Показать все

АКТИВО ДЕСЯТЬ (Альфа-Капитал), 3633

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

16.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании