Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
АКТИВО ДЕСЯТЬ

АКТИВО ДЕСЯТЬ (Альфа-Капитал), 3633

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

16.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2021
Пай	292 329.33
СЧА	380 028 131.78
Пай	292 329.33
СЧА	380 028 131.78

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.38%	-0.38%	1.30%	-1.30%	—	—
-0.38%	-0.38%	1.30%	-1.30%	—	—
-0.38%	-0.38%	1.30%	-1.30%	—	—
-0.38%	-0.38%	1.30%	-1.30%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2021	292329.33	380 028 131.78	292329.33	380 028 131.78
26.02.2021	293430.9	381 460 175.92	293430.9	381 460 175.92
29.01.2021	289019.81	375 725 756.46	289019.81	375 725 756.46
31.12.2020	289028.65	375 737 239.20	289028.65	375 737 239.20
30.11.2020	289600.7	376 480 909.52	289600.7	376 480 909.52
30.10.2020	289412.17	376 235 815.37	289412.17	376 235 815.37
30.09.2020	288582.82	375 157 665.40	288582.82	375 157 665.40
31.08.2020	290417.8	377 543 133.63	290417.8	377 543 133.63
31.07.2020	297858.38	387 215 899.58	297858.38	387 215 899.58

Дата	Пай	СЧА
30.06.2020	295380.9	383 995 163.96	295380.9	383 995 163.96
29.05.2020	300311.48	390 404 918.55	300311.48	390 404 918.55
30.04.2020	297616.78	386 901 810.70	297616.78	386 901 810.70
31.03.2020	296173.53	385 025 585.39	296173.53	385 025 585.39
28.02.2020	294189.34	382 446 143.64	294189.34	382 446 143.64
31.01.2020	289636.12	376 526 957.17	289636.12	376 526 957.17
31.12.2019	288393.84	374 911 985.62	288393.84	374 911 985.62
29.11.2019	288122.4	374 559 125.02	288122.4	374 559 125.02

Дата	Пай	СЧА
31.10.2019	286944.41	373 027 734.21	286944.41	373 027 734.21
30.09.2019	289375.41	376 188 030.36	289375.41	376 188 030.36
30.08.2019	288820.79	375 467 023.91	288820.79	375 467 023.91
31.07.2019	292962.13	380 850 765.01	292962.13	380 850 765.01
28.06.2019	292750.31	380 575 402.79	292750.31	380 575 402.79
31.05.2019	294099.03	382 328 745.01	294099.03	382 328 745.01
30.04.2019	299091.51	388 818 958.65	299091.51	388 818 958.65
16.04.2019	300000	390 000 000.00	300000	390 000 000.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3633
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2019 до 16.04.2019
Пайщики на 30.09.2020
133

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 000 RUB
Последующий взнос
300 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.41% с учетом НДС
Прочие расходы
50% с учетом НДС

16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	32 939 053 254.29
Альфа-Капитал Еврооблигации	28 088 731 950.76
Альфа-Капитал Баланс	27 451 562 812.17
Альфа-Капитал Ликвидные акции	21 069 875 524.02
Альфа-Капитал Технологии	13 662 169 412.04
Альфа-Капитал Глобальный баланс	10 970 806 056.76
Альфа-Капитал Ресурсы	9 013 265 625.75
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 748 533 321.97
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 053 238 134.96
Альфа-Капитал Китайские акции	3 480 483 186.78
ЕВРОПА 600	3 047 060 074.12
Альфа-Капитал	2 454 508 880.85
Альфа-Капитал Золото	1 757 353 799.93
Альфа-Капитал Арендный поток	1 263 782 831.98
Азимут	1 181 031 123.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 013 543 975.67
Активо одиннадцать	447 336 897.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	412 185 382.90
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	369 029 951.38
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	321 688 597.30
АКТИВО ШЕСТЬ	307 104 897.45
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 761 158.76
Активо двенадцать	153 025 115.10
Мой капитал Облигации	124 816 269.30
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	95 041 267.25
Жилая недвижимость 01.10	61 320 224.91
Мой капитал Акции	43 186 459.02
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Созидание	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
ЭкспоКапитал	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Т6 инвест	—
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	—
ТСТ-финанс	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—

Показать все