АКТИВО ДЕСЯТЬ (Альфа-Капитал), 3633

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

16.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	288 393.84	0.09%	0.09%	-1.49%	—	—	—	288 393.84	0.09%	0.09%	-1.49%	—	—	—
СЧА	374 911 985.62	0.09%	0.09%	-1.49%	—	—	—	374 911 985.62	0.09%	0.09%	-1.49%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.12.2019	288 393.84	374 911 985.62	288 393.84	374 911 985.62
29.11.2019	288 122.40	374 559 125.02	288 122.40	374 559 125.02
31.10.2019	286 944.41	373 027 734.21	286 944.41	373 027 734.21
30.09.2019	289 375.41	376 188 030.36	289 375.41	376 188 030.36

Дата	Пай	СЧА
30.08.2019	288 820.79	375 467 023.91	288 820.79	375 467 023.91
31.07.2019	292 962.13	380 850 765.01	292 962.13	380 850 765.01
28.06.2019	292 750.31	380 575 402.79	292 750.31	380 575 402.79

Дата	Пай	СЧА
31.05.2019	294 099.03	382 328 745.01	294 099.03	382 328 745.01
30.04.2019	299 091.51	388 818 958.65	299 091.51	388 818 958.65
16.04.2019	300 000.00	390 000 000.00	300 000.00	390 000 000.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3633
Дата регистрации
28.12.2018
Формирование
с 22.01.2019 до 16.04.2019
Пайщики на 30.09.2019
126

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 000 RUB
Последующий взнос
300 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.41% с учетом НДС
Прочие расходы
50% с учетом НДС

13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам
10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
27.12.2019	Инвестировать в 2020 году надо вдумчиво и последовательно
20.12.2019	БПИФы и ETF вернули интерес частных инвесторов в РФ к коллективным инвестициям
18.12.2019	«В погоне за количественными рекордами важно не потерять в качестве». «Деньги» побеседовали с гендиректором УК «Альфа-Капитал»
03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	22 442 144 616.50
Альфа-Капитал Баланс	13 005 196 588.52
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 802 815 652.32
Альфа-Капитал Ликвидные акции	10 141 850 390.43
Альфа-Капитал Резерв	7 072 681 619.31
Альфа–Капитал Технологии	4 198 482 412.56
Альфа–Капитал Ресурсы	2 654 215 768.68
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 239 598 976.13
Альфа-Капитал	2 147 988 739.66
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 615 306 880.48
Азимут	1 189 129 317.25
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	822 378 789.09
Альфа–Капитал Акции роста	507 206 258.78
ЕВРОПА 600	336 522 097.70
Альфа-Капитал Золото	331 618 891.64
АКТИВО ШЕСТЬ	311 567 408.39
Альфа-Капитал Глобальный баланс	301 344 498.98
Центр-Сити	132 956 959.58
Жилая недвижимость 01.10	78 166 236.33
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-Юг	—
Альфа-Капитал Арендный поток	—

Показать все

АКТИВО ДЕСЯТЬ (Альфа-Капитал), 3633

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

16.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании