Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

АКТИВО ДЕСЯТЬ (Альфа-Капитал), 3633

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

16.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2020
Пай	295380.9
СЧА	383 995 163.96
Пай	295380.9
СЧА	383 995 163.96

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.64%	-1.64%	2.42%	0.90%	—	—
-1.64%	-1.64%	2.42%	0.90%	—	—
-1.64%	-1.64%	2.42%	0.90%	—	—
-1.64%	-1.64%	2.42%	0.90%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.06.2020	295380.9	383 995 163.96	295380.9	383 995 163.96
29.05.2020	300311.48	390 404 918.55	300311.48	390 404 918.55
30.04.2020	297616.78	386 901 810.70	297616.78	386 901 810.70
31.03.2020	296173.53	385 025 585.39	296173.53	385 025 585.39
28.02.2020	294189.34	382 446 143.64	294189.34	382 446 143.64
31.01.2020	289636.12	376 526 957.17	289636.12	376 526 957.17

Дата	Пай	СЧА
31.12.2019	288393.84	374 911 985.62	288393.84	374 911 985.62
29.11.2019	288122.4	374 559 125.02	288122.4	374 559 125.02
31.10.2019	286944.41	373 027 734.21	286944.41	373 027 734.21
30.09.2019	289375.41	376 188 030.36	289375.41	376 188 030.36
30.08.2019	288820.79	375 467 023.91	288820.79	375 467 023.91

Дата	Пай	СЧА
31.07.2019	292962.13	380 850 765.01	292962.13	380 850 765.01
28.06.2019	292750.31	380 575 402.79	292750.31	380 575 402.79
31.05.2019	294099.03	382 328 745.01	294099.03	382 328 745.01
30.04.2019	299091.51	388 818 958.65	299091.51	388 818 958.65
16.04.2019	300000	390 000 000.00	300000	390 000 000.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3633
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2019 до 16.04.2019
Пайщики на 31.12.2019
131

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 000 RUB
Последующий взнос
300 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.41% с учетом НДС
Прочие расходы
50% с учетом НДС

03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
15.07.2020	На замену вкладам
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
11.06.2020	«Привлекательность инвестиций как альтернативы депозитам стала более очевидной», - Ирина Кривошеева, гендиректор «Альфа-Капитала»
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	26 133 084 924.49
Альфа-Капитал Еврооблигации	18 050 292 591.84
Альфа-Капитал Баланс	16 387 067 454.00
Альфа-Капитал Ликвидные акции	13 630 400 831.67
Альфа-Капитал Резерв	7 316 858 692.57
Альфа-Капитал Технологии	7 240 868 079.31
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 917 258 637.60
Альфа-Капитал Ресурсы	2 574 315 366.78
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	2 570 806 305.57
Альфа-Капитал	2 102 310 584.99
Альфа-Капитал Золото	1 359 732 935.50
Азимут	1 212 575 695.87
ЕВРОПА 600	899 060 173.60
Альфа-Капитал Глобальный баланс	794 671 720.71
Альфа-Капитал Арендный поток	769 134 207.94
АКТИВО ШЕСТЬ	313 602 853.38
Центр-Сити	136 360 997.55
Альфа-Капитал Управляемые облигации	116 740 551.07
Жилая недвижимость 01.10	69 837 015.87
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Городской недвижимости	—
ДЕ Фонд	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Созидание	—
Альфа-Капитал Арендный поток-2	—

Показать все

АКТИВО ДЕСЯТЬ (Альфа-Капитал), 3633

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

16.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании