АКТИВО ДЕСЯТЬ (Альфа-Капитал), 3633

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

16.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	286 944.41	-0.84%	-0.84%	-4.06%	—	—	—	286 944.41	-0.84%	-0.84%	-4.06%	—	—	—
СЧА	373 027 734.21	-0.84%	-0.84%	-4.06%	—	—	—	373 027 734.21	-0.84%	-0.84%	-4.06%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.10.2019	286 944.41	373 027 734.21	286 944.41	373 027 734.21
30.09.2019	289 375.41	376 188 030.36	289 375.41	376 188 030.36
30.08.2019	288 820.79	375 467 023.91	288 820.79	375 467 023.91

Дата	Пай	СЧА
31.07.2019	292 962.13	380 850 765.01	292 962.13	380 850 765.01
28.06.2019	292 750.31	380 575 402.79	292 750.31	380 575 402.79
31.05.2019	294 099.03	382 328 745.01	294 099.03	382 328 745.01

Дата	Пай	СЧА
30.04.2019	299 091.51	388 818 958.65	299 091.51	388 818 958.65
16.04.2019	300 000.00	390 000 000.00	300 000.00	390 000 000.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3633
Дата регистрации
28.12.2018
Формирование
с 22.01.2019 до 16.04.2019
Пайщики на 30.06.2019
124

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 000 RUB
Последующий взнос
300 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.41% с учетом НДС
Прочие расходы
50% с учетом НДС

08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 575 502 005.50
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 191 535 778.74
Альфа-Капитал Баланс	9 754 541 877.79
Альфа-Капитал Ликвидные акции	7 412 468 622.58
Альфа-Капитал Резерв	7 008 472 270.51
Альфа–Капитал Технологии	4 252 610 415.73
Альфа–Капитал Ресурсы	2 167 846 316.49
Альфа-Капитал	2 060 019 779.07
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 928 862 588.02
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 493 110 190.41
Азимут	1 241 546 587.70
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	514 062 687.42
Альфа–Капитал Акции роста	421 722 344.78
АКТИВО ШЕСТЬ	314 293 480.02
Альфа-Капитал Золото	312 538 012.52
Альфа-Капитал Глобальный баланс	302 329 032.07
Альфа - Капитал Бренды	154 778 495.83
Центр-Сити	133 351 017.71
ЕВРОПА 600	127 146 158.08
Жилая недвижимость 01.10	85 037 457.92
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Фонд Городской недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Управление активами	—

Показать все

АКТИВО ДЕСЯТЬ (Альфа-Капитал), 3633

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

16.04.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании