×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
06.11.2026
Пай
1 241.51
СЧА
7 248 769 304.99
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
2.52%
0.47%
-8.03%
-5.94%
-8.74%
—
0.04%
-2.18%
-11.00%
-30.40%
-38.34%
-23.08%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4929
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.04.2022 до 18.05.2022
  • Пайщики на 31.08.2026
    5 101
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106C76
Инвестиционная стратегия предусматривает смешанный подход к выбору активов для инвестирования, реализуемый посредством диверсификации портфеля по классам активов между акциями и облигациями. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда. С учетом смешанного подхода к выбору активов для инвестирования преимущественные активы отсутствуют

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
28.09.2026 14.10.2026 05.10.2026 0.3596 0.029387
25.09.2026 14.10.2026 02.10.2026 2.365 0.193290
21.09.2026 14.10.2026 28.09.2026 0.7671 0.062696
17.09.2026 14.10.2026 24.09.2026 0.4635 0.037878
16.09.2026 14.10.2026 23.09.2026 0.1468 0.011995
Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.99
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.99
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 6.97
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 6.84
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 6.11
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 5.97
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 5.91
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.73
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.34
РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] 4.62

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
Показать все

Новости

03.11.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

09.11.2026 Сделка «Т-Технологий» с ЦИАНом выглядит особенно интересной для покупателя
09.11.2026 Минфин увеличит покупки валюты и золота в ноябре
03.11.2026 Как промежуточные выборы в США могут повлиять на мировую экономику и российские активы
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 338 720 686 753.77
Альфа-Капитал Накопительный 108 831 823 874.61
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 88 882 927 715.98
Альфа-Капитал Валютные облигации 42 388 985 169.28
Альфа-Капитал Облигации Плюс 41 052 987 642.45
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты