×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026
Пай
1 187.66
СЧА
7 455 446 828.12
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.35%
-3.47%
-8.38%
-15.94%
-19.58%
-9.33%
—
-0.61%
-7.91%
-20.02%
-34.65%
-48.12%
-7.26%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4929
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.04.2022 до 18.05.2022
  • Пайщики на 30.06.2026
    5 401
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106C76
Инвестиционная стратегия предусматривает смешанный подход к выбору активов для инвестирования, реализуемый посредством диверсификации портфеля по классам активов между акциями и облигациями. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда. С учетом смешанного подхода к выбору активов для инвестирования преимущественные активы отсутствуют

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
26.07.2026 14.07.2026 03.07.2026 0.0351 0.002972
25.06.2026 14.07.2026 02.07.2026 1.7494 0.148008
23.06.2026 14.07.2026 30.06.2026 0.1889 0.015980
19.06.2026 14.07.2026 26.06.2026 0.4144 0.035059
18.06.2026 14.07.2026 25.06.2026 0.1309 0.011076
Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 11.21
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.97
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.65
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 6.63
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.64
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.14
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 4.62
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.52
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 3.83
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 3.81

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
Показать все

Новости

08.09.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

31.08.2026 Главное о рынке за неделю с 24 по 30 августа 2026 года
26.08.2026 Как топливный фактор повлияет на решение ЦБ
24.08.2026 Главное о рынке за неделю с 17 по 23 августа 2026 года
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 334 805 391 625.01
Альфа-Капитал Накопительный 81 511 379 945.52
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 76 980 808 276.67
Альфа-Капитал Облигации Плюс 48 319 828 538.19
Альфа-Капитал Валютные облигации 45 048 282 656.88
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds