|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 323.87 |
| СЧА | 9 752 515 862.10 |
| Пай | 1 323.87 |
| СЧА | 9 752 515 862.10 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.46% |
-1.32% |
-7.21% |
-2.67% |
-6.71% |
14.54% |
— |
-0.54% |
-6.47% |
-15.30% |
-18.22% |
-35.68% |
227.16% |
— |
-0.46% |
-1.32% |
-7.21% |
-2.67% |
-6.71% |
14.54% |
— |
-0.54% |
-6.47% |
-15.30% |
-18.22% |
-35.68% |
227.16% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 1 323.87 | 9 752 515 862.10 | 1323.87 | 9 752 515 862.10 |
| 28.05.2026 | 1 329.98 | 9 805 231 174.27 | 1329.98 | 9 805 231 174.27 |
| 27.05.2026 | 1 329.27 | 9 816 367 199.03 | 1329.27 | 9 816 367 199.03 |
| 26.05.2026 | 1 327.83 | 9 855 802 258.72 | 1327.83 | 9 855 802 258.72 |
| 25.05.2026 | 1 336.11 | 9 939 558 527.48 | 1336.11 | 9 939 558 527.48 |
| 22.05.2026 | 1 350.44 | 10 052 178 008.25 | 1350.44 | 10 052 178 008.25 |
| 21.05.2026 | 1 362.08 | 10 162 142 608.00 | 1362.08 | 10 162 142 608.00 |
| 20.05.2026 | 1 356.13 | 10 129 012 269.45 | 1356.13 | 10 129 012 269.45 |
| 19.05.2026 | 1 361.28 | 10 230 441 050.55 | 1361.28 | 10 230 441 050.55 |
| 18.05.2026 | 1 359.14 | 10 219 150 265.33 | 1359.14 | 10 219 150 265.33 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 1 347.23 | 10 149 208 787.09 | 1347.23 | 10 149 208 787.09 |
| 14.05.2026 | 1 354.33 | 10 322 129 646.76 | 1354.33 | 10 322 129 646.76 |
| 13.05.2026 | 1 364.47 | 10 433 321 530.41 | 1364.47 | 10 433 321 530.41 |
| 12.05.2026 | 1 362.86 | 10 434 859 873.48 | 1362.86 | 10 434 859 873.48 |
| 08.05.2026 | 1 331.34 | 10 220 980 404.00 | 1331.34 | 10 220 980 404.00 |
| 07.05.2026 | 1 341.80 | 10 332 404 836.29 | 1341.8 | 10 332 404 836.29 |
| 06.05.2026 | 1 349.91 | 10 415 160 607.86 | 1349.91 | 10 415 160 607.86 |
| 05.05.2026 | 1 351.10 | 10 439 641 336.29 | 1351.1 | 10 439 641 336.29 |
| 04.05.2026 | 1 342.78 | 10 392 752 453.35 | 1342.78 | 10 392 752 453.35 |
| 30.04.2026 | 1 348.55 | 10 468 790 928.31 | 1348.55 | 10 468 790 928.31 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 1 341.63 | 10 426 769 242.08 | 1341.63 | 10 426 769 242.08 |
| 28.04.2026 | 1 357.83 | 10 570 392 845.97 | 1357.83 | 10 570 392 845.97 |
| 27.04.2026 | 1 374.82 | 10 731 792 618.50 | 1374.82 | 10 731 792 618.50 |
| 24.04.2026 | 1 373.95 | 10 754 529 298.23 | 1373.95 | 10 754 529 298.23 |
| 23.04.2026 | 1 392.01 | 10 797 900 280.31 | 1392.01 | 10 797 900 280.31 |
| 22.04.2026 | 1 389.21 | 10 774 789 079.57 | 1389.21 | 10 774 789 079.57 |
| 21.04.2026 | 1 385.78 | 10 824 086 926.20 | 1385.78 | 10 824 086 926.20 |
| 20.04.2026 | 1 384.25 | 10 826 033 477.46 | 1384.25 | 10 826 033 477.46 |
| 17.04.2026 | 1 373.22 | 10 748 710 421.95 | 1373.22 | 10 748 710 421.95 |
| 16.04.2026 | 1 376.17 | 10 781 214 635.32 | 1376.17 | 10 781 214 635.32 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 14.04.2026 | 02.04.2026 | 0.9714 | 0.069979 |
| 24.03.2026 | 14.04.2026 | 31.03.2026 | 0.162 | 0.011672 |
| 23.03.2026 | 14.04.2026 | 30.03.2026 | 0.3564 | 0.025677 |
| 20.03.2026 | 14.04.2026 | 27.03.2026 | 0.1032 | 0.007432 |
| 18.03.2026 | 14.04.2026 | 25.03.2026 | 0.254 | 0.018301 |
| 13.03.2026 | 14.04.2026 | 20.03.2026 | 0.6023 | 0.043391 |
| 06.03.2026 | 14.04.2026 | 16.03.2026 | 0.1785 | 0.012862 |
| 24.02.2026 | 14.04.2026 | 03.03.2026 | 0.1607 | 0.011574 |
| 19.02.2026 | 14.04.2026 | 27.02.2026 | 0.7086 | 0.051049 |
| 18.02.2026 | 27.05.2026 | 26.02.2026 | 0.1025 | 0.007189 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Золото 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Денежный рынок 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Платина - Палладий 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Квант 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Золото 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Альфа-Капитал Квант 30.04.2026 Необходимо авторизоваться |
| 21.05.2026 | ЦИАН растет быстрее рынка недвижимости Необходимо авторизоваться |