×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
1 214.21
СЧА
8 033 429 989.62
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.71%
0.21%
-9.96%
-14.01%
-15.14%
-3.29%
—
-0.94%
-3.25%
-23.26%
-30.36%
-43.76%
40.98%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4929
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.04.2022 до 18.05.2022
  • Пайщики на 29.05.2026
    5 579
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106C76
Инвестиционная стратегия предусматривает смешанный подход к выбору активов для инвестирования, реализуемый посредством диверсификации портфеля по классам активов между акциями и облигациями. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда. С учетом смешанного подхода к выбору активов для инвестирования преимущественные активы отсутствуют

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
26.07.2026 14.07.2026 03.07.2026 0.0351 0.002972
25.06.2026 14.07.2026 02.07.2026 1.7494 0.148008
23.06.2026 14.07.2026 30.06.2026 0.1889 0.015980
19.06.2026 14.07.2026 26.06.2026 0.4144 0.035059
18.06.2026 14.07.2026 25.06.2026 0.1309 0.011076
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 10.09
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.08
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.28
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 5.90
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.47
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 4.92
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.73
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.21
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 4.14
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 3.43

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
Показать все

Новости

28.07.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

16.07.2026 Как сезон дивидендных отсечек скажется на рынке
14.07.2026 Чего ждать от июльского заседания Банка России
13.07.2026 Главное о рынке за неделю с 06 по 12 июля 2026 года
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 326 875 557 189.55
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 68 453 171 872.28
Альфа-Капитал Накопительный 66 570 022 183.23
Альфа-Капитал Облигации Плюс 52 370 610 024.20
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 138 834 554.86
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds