×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
1 331.34
СЧА
10 220 980 404.00
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.78%
-3.78%
-4.30%
0.21%
-6.39%
21.19%
—
-1.08%
-6.89%
-9.94%
-13.41%
-34.40%
333.29%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4929
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.04.2022 до 18.05.2022
  • Пайщики на 27.02.2026
    5 906
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106C76
Преимущественные объекты инвестирования составляют акции и облигации, торгующиеся на российских биржевых площадках. Инвестиционная стратегия предусматривает смешанный подход к выбору активов для инвестирования, реализуемая посредством диверсификации портфеля по классам активов между акциями и облигациями. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
26.03.2026 14.04.2026 02.04.2026 0.9714 0.069979
24.03.2026 14.04.2026 31.03.2026 0.162 0.011672
23.03.2026 14.04.2026 30.03.2026 0.3564 0.025677
20.03.2026 14.04.2026 27.03.2026 0.1032 0.007432
18.03.2026 14.04.2026 25.03.2026 0.254 0.018301
Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 8.60
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.14
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 7.67
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.25
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.24
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 6.58
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5.68
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 5.24
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5.11
Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] 4.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
Показать все

Новости

05.05.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

06.05.2026 Бюджетное правило возобновляет работу
29.04.2026 Яндекс: сильная диверсификация, но рост становится более избирательным
29.04.2026 Сбербанк заработал полтриллиона прибыли в I квартале
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 311 976 783 646.93
Альфа-Капитал Облигации Плюс 56 492 059 156.79
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 48 429 259 063.73
Альфа-Капитал Накопительный 47 259 231 677.85
Альфа-Капитал Управляемые облигации 43 589 390 922.21
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds