×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.07.2026
Пай
1 178.24
СЧА
7 976 542 440.21
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.03%
-9.11%
-14.09%
-16.43%
-17.05%
-1.20%
—
-0.14%
-14.43%
-26.22%
-33.15%
-45.95%
69.42%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4929
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.04.2022 до 18.05.2022
  • Пайщики на 30.04.2026
    5 683
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106C76
Преимущественные объекты инвестирования составляют акции и облигации, торгующиеся на российских биржевых площадках. Инвестиционная стратегия предусматривает смешанный подход к выбору активов для инвестирования, реализуемая посредством диверсификации портфеля по классам активов между акциями и облигациями. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
26.03.2026 14.04.2026 02.04.2026 0.9714 0.069979
24.03.2026 14.04.2026 31.03.2026 0.162 0.011672
23.03.2026 14.04.2026 30.03.2026 0.3564 0.025677
20.03.2026 14.04.2026 27.03.2026 0.1032 0.007432
18.03.2026 14.04.2026 25.03.2026 0.254 0.018301
Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 9.27
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.50
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.05
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 6.41
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 6.03
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 5.90
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.67
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 4.43
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.02
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 3.39

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
Показать все

Новости

07.07.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.07.2026 Федеральный бюджет в июне вернулся к профициту
09.07.2026 Альфа-Капитал Управляемые акции 30.06.2026
09.07.2026 Альфа-Капитал Антиинфляционный 30.06.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 323 517 814 909.96
Альфа-Капитал Накопительный 62 188 894 212.43
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 62 046 093 614.46
Альфа-Капитал Облигации Плюс 53 340 378 060.43
Альфа-Капитал Валютные облигации 42 595 674 740.98
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds