• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 4929

Что такое ПИФ и как его выбрать
Страница ПИФ на сайте УК
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

29.05.2026
Пай
1 323.87
СЧА
9 752 515 862.10
Пай
1 323.87
СЧА
9 752 515 862.10
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.46%
-1.32%
-7.21%
-2.67%
-6.71%
14.54%
—
-0.54%
-6.47%
-15.30%
-18.22%
-35.68%
227.16%
—
-0.46%
-1.32%
-7.21%
-2.67%
-6.71%
14.54%
—
-0.54%
-6.47%
-15.30%
-18.22%
-35.68%
227.16%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
29.05.2026 1 323.87 9 752 515 862.10 1323.87 9 752 515 862.10
28.05.2026 1 329.98 9 805 231 174.27 1329.98 9 805 231 174.27
27.05.2026 1 329.27 9 816 367 199.03 1329.27 9 816 367 199.03
26.05.2026 1 327.83 9 855 802 258.72 1327.83 9 855 802 258.72
25.05.2026 1 336.11 9 939 558 527.48 1336.11 9 939 558 527.48
22.05.2026 1 350.44 10 052 178 008.25 1350.44 10 052 178 008.25
21.05.2026 1 362.08 10 162 142 608.00 1362.08 10 162 142 608.00
20.05.2026 1 356.13 10 129 012 269.45 1356.13 10 129 012 269.45
19.05.2026 1 361.28 10 230 441 050.55 1361.28 10 230 441 050.55
18.05.2026 1 359.14 10 219 150 265.33 1359.14 10 219 150 265.33
Дата Пай СЧА
15.05.2026 1 347.23 10 149 208 787.09 1347.23 10 149 208 787.09
14.05.2026 1 354.33 10 322 129 646.76 1354.33 10 322 129 646.76
13.05.2026 1 364.47 10 433 321 530.41 1364.47 10 433 321 530.41
12.05.2026 1 362.86 10 434 859 873.48 1362.86 10 434 859 873.48
08.05.2026 1 331.34 10 220 980 404.00 1331.34 10 220 980 404.00
07.05.2026 1 341.80 10 332 404 836.29 1341.8 10 332 404 836.29
06.05.2026 1 349.91 10 415 160 607.86 1349.91 10 415 160 607.86
05.05.2026 1 351.10 10 439 641 336.29 1351.1 10 439 641 336.29
04.05.2026 1 342.78 10 392 752 453.35 1342.78 10 392 752 453.35
30.04.2026 1 348.55 10 468 790 928.31 1348.55 10 468 790 928.31
Дата Пай СЧА
29.04.2026 1 341.63 10 426 769 242.08 1341.63 10 426 769 242.08
28.04.2026 1 357.83 10 570 392 845.97 1357.83 10 570 392 845.97
27.04.2026 1 374.82 10 731 792 618.50 1374.82 10 731 792 618.50
24.04.2026 1 373.95 10 754 529 298.23 1373.95 10 754 529 298.23
23.04.2026 1 392.01 10 797 900 280.31 1392.01 10 797 900 280.31
22.04.2026 1 389.21 10 774 789 079.57 1389.21 10 774 789 079.57
21.04.2026 1 385.78 10 824 086 926.20 1385.78 10 824 086 926.20
20.04.2026 1 384.25 10 826 033 477.46 1384.25 10 826 033 477.46
17.04.2026 1 373.22 10 748 710 421.95 1373.22 10 748 710 421.95
16.04.2026 1 376.17 10 781 214 635.32 1376.17 10 781 214 635.32
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4929
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.04.2022 до 18.05.2022
  • Пайщики на 27.02.2026
    5 906
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106C76
Преимущественные объекты инвестирования составляют акции и облигации, торгующиеся на российских биржевых площадках. Инвестиционная стратегия предусматривает смешанный подход к выбору активов для инвестирования, реализуемая посредством диверсификации портфеля по классам активов между акциями и облигациями. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
26.03.2026 14.04.2026 02.04.2026 0.9714 0.069979
24.03.2026 14.04.2026 31.03.2026 0.162 0.011672
23.03.2026 14.04.2026 30.03.2026 0.3564 0.025677
20.03.2026 14.04.2026 27.03.2026 0.1032 0.007432
18.03.2026 14.04.2026 25.03.2026 0.254 0.018301
13.03.2026 14.04.2026 20.03.2026 0.6023 0.043391
06.03.2026 14.04.2026 16.03.2026 0.1785 0.012862
24.02.2026 14.04.2026 03.03.2026 0.1607 0.011574
19.02.2026 14.04.2026 27.02.2026 0.7086 0.051049
18.02.2026 27.05.2026 26.02.2026 0.1025 0.007189
Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 9.40
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.63
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 7.36
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.22
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.21
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 6.78
Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации (погашен) [4B02-08-55234-E-001P] 5.36
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5.32
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.70
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 4.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
НДС не облагается
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
НДС не облагается
от 366 до 730 дн
НДС не облагается
от 731 дн
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 366 до 730 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 731 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

26.05.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

22.05.2026 Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
22.05.2026 Альфа-Капитал Управляемые акции 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
22.05.2026 Альфа-Капитал Золото 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
22.05.2026 Альфа-Капитал Денежный рынок 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
22.05.2026 Альфа-Капитал Платина - Палладий 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
22.05.2026 Альфа-Капитал Квант 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
22.05.2026 Альфа-Капитал Управляемые акции 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
22.05.2026 Альфа-Капитал Золото 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
22.05.2026 Альфа-Капитал Квант 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
21.05.2026 ЦИАН растет быстрее рынка недвижимости Необходимо авторизоваться
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 315 179 302 635.60
Альфа-Капитал Облигации Плюс 59 395 925 643.09
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 51 769 217 940.32
Альфа-Капитал Накопительный 50 247 984 599.57
Альфа-Капитал Управляемые облигации 44 344 561 591.35
Альфа-Капитал Валютные облигации 40 288 142 630.16
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 30 482 752 874.43
Альфа-Капитал Ликвидные акции 19 474 579 232.03
Альфа-Капитал Золото 17 913 898 590.73
Альфа-Капитал Баланс 17 693 957 894.62
Альфа-Капитал Управляемые акции 15 233 177 683.69
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 15 040 290 621.74
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 13 512 924 806.12
Альфа-Капитал Глобальный баланс 6 301 564 833.52
Альфа-Капитал Технологии 5 961 017 111.44
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 5 881 528 733.25
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 5 671 175 352.95
Альфа-Капитал Акции компаний роста 5 157 050 972.93
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 4 237 247 011.25
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 4 184 189 799.65
Альфа-Капитал Ресурсы 3 765 855 602.83
Альфа Kоллекция 3 504 351 951.17
Альфа Промышленные парки 3 469 063 589.05
Альфа Промышленные парки 2 3 373 032 175.17
Альфа-Капитал 3 031 361 900.93
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 737 538 301.66
ТЕХНОЛОГИИ 100 2 508 143 841.07
ЕВРОПА 600 1 841 886 913.75
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 1 801 494 496.11
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 552 128 073.84
Альфа-Капитал Еврооблигации 1 498 179 089.51
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 453 491 150.13
Азимут 1 434 115 020.26
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 278 110 685.54
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 129 540 737.74
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 994 597 925.42
Альфа-Капитал Китайские акции 944 878 603.36
Альфа-Капитал Платина - Палладий 894 929 045.49
Альфа-Капитал Золото 746 485 312.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 744 161 686.46
ЮМ 707 520 200.30
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 668 174 082.95
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 652 381 538.77
Активо одиннадцать 580 362 333.85
АКТИВО ДЕСЯТЬ 488 102 364.85
Универсальный 487 669 114.74
АКТИВО ФЛИППИНГ 441 394 077.54
Первый 439 920 613.11
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 392 003 975.95
Альфа-Капитал Умный портфель 375 000 360.48
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 363 064 540.77
Альфа-Капитал Квант 342 921 252.86
Альфа-Капитал СЖН 337 984 639.53
АКТИВО ШЕСТЬ 333 030 900.38
Альфа-Капитал Новые имена 313 594 245.76
Инвестбаланс 295 554 982.35
Альфа-Капитал ФастФуд 277 527 747.22
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 265 765 590.96
Активо пять 250 047 114.65
Альфа-Капитал Денежный рынок Юани 223 254 950.68
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 217 442 490.77
Активо два 197 246 838.52
Активо двенадцать 192 386 341.17
Активо один 177 406 893.34
Альфа-Капитал Нефть 133 818 956.30
Биткоган: фонд рыночных возможностей 112 716 878.47
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 102 675 302.94
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 78 412 559.45
Сбалансированные Возможности 71 770 463.51
Альфа-Капитал Медицина 67 761 375.08
Альфа-Капитал Акции с плечом 64 682 526.32
Матрешка а-ля Рус 61 416 625.74
Консервативная стратегия на МосБирже 55 172 862.97
Блэк лайн 35 845 818.74
Альфа-Капитал Видеоигры 30 950 425.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 28 829 014.69
Великолепная семерка 27 821 795.59
Альфа-Капитал Стратегия будущего 26 582 579.29
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 25 446 549.18
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 21 372 808.04
Альфа-Капитал Антиинфляционный 20 079 749.45
Долгосрочные инвестиции 19 991 599.66
Альфа-Капитал Космос 14 185 190.29
Альфа Промышленные парки 3 —
Альфа коллекция 3 —
Лэндэр Недвижимость —
Альфа-Капитал Цифровые перспективы —
Альфа-Капитал Хедж-Фонд Акции —
А300 —
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты —
Альфа Прямые инвестиции 9 —
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций —
АК Капитал ПРО —
Альфа 1 —
АК Капитал ПРО 3 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Магеллан фонд —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
СУРГУТ 2050 —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
Аштарак —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера