Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции (Альфа-Капитал), 4213, AKME

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2023
Пай	113.17
СЧА	3 372 957 118.38
Пай	113.17
СЧА	3 372 957 118.38

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.42%	5.29%	17.54%	28.57%	28.34%	—	—
0.42%	3.04%	13.75%	182.11%	209.31%	—	—
0.42%	5.29%	17.54%	28.57%	28.34%	—	—
0.42%	3.04%	13.75%	182.11%	209.31%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.06.2023	113.17	3 372 957 118.38	113.17	3 372 957 118.38
31.05.2023	112.7021	3 359 011 397.36	112.7021	3 359 011 397.36
30.05.2023	111.7744	3 331 361 966.17	111.7744	3 331 361 966.17
29.05.2023	112.5485	3 354 431 037.21	112.5485	3 354 431 037.21
26.05.2023	110.8652	3 304 264 234.51	110.8652	3 304 264 234.51
25.05.2023	110.0732	3 244 658 850.94	110.0732	3 244 658 850.94
24.05.2023	109.7682	3 235 666 488.29	109.7682	3 235 666 488.29
23.05.2023	109.2908	3 221 593 603.18	109.2908	3 221 593 603.18
22.05.2023	109.2953	3 221 728 492.42	109.2953	3 221 728 492.42
19.05.2023	108.9629	3 203 928 453.44	108.9629	3 203 928 453.44

Дата	Пай	СЧА
18.05.2023	109.0269	3 205 809 917.70	109.0269	3 205 809 917.70
17.05.2023	109.5724	3 230 617 450.86	109.5724	3 230 617 450.86
16.05.2023	109.6637	3 243 178 223.31	109.6637	3 243 178 223.31
15.05.2023	108.888	3 220 237 553.02	108.888	3 220 237 553.02
12.05.2023	106.8166	3 158 977 743.20	106.8166	3 158 977 743.20
11.05.2023	107.7033	3 183 201 699.88	107.7033	3 183 201 699.88
10.05.2023	106.0519	3 208 629 085.35	106.0519	3 208 629 085.35
05.05.2023	104.1175	3 150 105 311.03	104.1175	3 150 105 311.03
04.05.2023	103.6275	3 135 278 735.92	103.6275	3 135 278 735.92
03.05.2023	104.0579	3 148 301 041.84	104.0579	3 148 301 041.84

Дата	Пай	СЧА
02.05.2023	105.6198	3 216 679 902.76	105.6198	3 216 679 902.76
28.04.2023	107.4852	3 273 490 961.41	107.4852	3 273 490 961.41
27.04.2023	108.2787	3 319 313 730.18	108.2787	3 319 313 730.18
26.04.2023	107.5745	3 297 725 388.47	107.5745	3 297 725 388.47
25.04.2023	107.9472	3 309 150 624.35	107.9472	3 309 150 624.35
24.04.2023	108.1864	3 316 484 126.07	108.1864	3 316 484 126.07
21.04.2023	106.806	3 274 167 946.30	106.806	3 274 167 946.30
20.04.2023	107.78	3 304 124 880.68	107.78	3 304 124 880.68
19.04.2023	106.806	3 274 167 946.30	106.806	3 274 167 946.30
18.04.2023	106.813	3 274 384 014.87	106.813	3 274 384 014.87

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
4213
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2020 до 11.12.2020
Пайщики на 31.03.2023
47 721
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKME
ISIN
RU000A102E78

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора «Индекс Альфа-Капитал Российские Акции», рассчитываемого Московской биржей.
Фонд инвестирует в акции российских компаний с хорошими фундаментальными показателями.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	9.56
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.27
МТС, акция, [1-01-04715-A]	9.08
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054]	7.60
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.96
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	6.59
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	6.02
ММК, акция, [1-03-00078-A]	5.95
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	4.48
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	4.24

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.1%

Биржевые котировки

Дата
02.06.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
113.70	113.82	113.90	16 726 818.76

28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ

30.05.2023	Еженедельный обзор от 29.05.2023
23.05.2023	Еженедельный обзор от 22.05.2023
16.05.2023	Еженедельный обзор от 15.05.2023
11.05.2023	Еженедельный обзор от 10.05.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 02.05.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 24.04.2023
03.05.2023	Еженедельный обзор от 17.04.2023
10.04.2023	Еженедельный обзор от 10.04.2023
04.04.2023	Еженедельный обзор от 03.04.2023
27.03.2023	Еженедельный обзор от 27.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	32 617 765 853.44
Альфа-Капитал Ликвидные акции	24 697 277 139.54
Альфа-Капитал Облигации плюс	21 640 878 764.49
Альфа-Капитал Еврооблигации	17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс	17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Ресурсы	16 049 315 101.77
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	14 664 168 737.65
Альфа-Капитал Технологии	11 609 068 431.91
ТЕХНОЛОГИИ 100	7 556 642 161.76
Альфа-Капитал Денежный рынок	7 157 133 424.61
ЕВРОПА 600	6 981 862 961.69
Альфа-Капитал Китайские акции	5 662 033 999.30
Альфа-Капитал Золото	3 103 041 233.70
Альфа-Капитал Денежный поток	3 066 534 151.85
Альфа-Капитал	2 233 877 161.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	2 145 402 751.86
Альфа-Капитал Золото	1 818 081 011.67
Альфа-Капитал Арендный поток	1 326 684 395.82
Азимут	1 131 384 697.85
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 008 792 796.65
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	902 642 342.02
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	764 971 237.54
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	712 467 024.40
Альфа-Капитал Квант	606 210 104.55
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	604 681 861.85
Активо одиннадцать	536 248 036.54
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 581 190.45
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	335 045 310.54
АКТИВО ШЕСТЬ	305 007 224.87
Альфа-Капитал Медицина	304 306 387.26
Альфа-Капитал ФастФуд	264 940 763.51
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	254 778 397.79
Активо двенадцать	155 369 052.67
Мой капитал Облигации	150 869 473.91
Активо один	148 564 218.99
Активо пять	145 171 920.79
Активо два	133 706 580.49
Альфа-Капитал Видеоигры	67 630 295.50
Альфа-Капитал Стратегия будущего	66 119 238.54
Альфа-Капитал Космос	61 337 890.12
ЖН	52 403 576.56
Мой капитал Акции	30 727 973.91
Фонд Универсальные инвестиции	—
Энтаник	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
ВВВ-Инвест	—
Инфинити	—
Т6 инвест	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Семья-Инвест	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Развитие Плюс	—
АГРО Капитал	—

Показать все