×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
15.01.2026
Пай
17.58
СЧА
9 794 740 943.46
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.06%
1.27%
5.40%
8.79%
25.93%
40.19%
56.85%
1.03%
10.43%
21.88%
52.41%
79.58%
-63.12%
-48.80%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3785
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.08.2019 до 03.09.2019
  • Пайщики на 31.10.2025
    71 971
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBRB
  • ISIN
    RU000A100P44
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: RUCBTR3YNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P] 9.55
Россия, облигация, [26250RMFS] 8.85
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 8.31
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 7.03
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] 5.98
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 5.97
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 5.23
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 4.89
РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] 4.63
Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] 4.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.06%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
16.01.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
17.58
17.58
17.60
70 331 381.39

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.01.2026 Еженедельный обзор
29.12.2025 Еженедельный обзор
22.12.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 336 258 127 282.31
Первая - Накопительный 332 804 109 676.02
Первая – Фонд Рублевые сбережения 228 400 202 769.92
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 61 259 648 077.09
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 39 595 158 112.99
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds