×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
04.12.2025
Пай
17.27
СЧА
8 443 497 049.83
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.17%
1.83%
3.41%
10.35%
31.03%
39.50%
55.29%
0.14%
3.74%
-1.26%
50.80%
20.53%
-69.87%
0.24%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3785
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.08.2019 до 03.09.2019
  • Пайщики на 30.09.2025
    70 426
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBRB
  • ISIN
    RU000A100P44

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: RUCBTR3YNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS] 9.03
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 8.62
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 7.32
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] 6.22
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 6.17
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 5.37
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 5.06
РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] 4.89
Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] 4.80
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] 4.27

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.06%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
05.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
17.33
17.33
17.33
36 042 095.39

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.12.2025 Еженедельный обзор
24.11.2025 Еженедельный обзор
17.11.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 315 632 753 743.53
Первая - Накопительный 305 964 384 998.98
Первая – Фонд Рублевые сбережения 212 940 229 974.74
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 61 745 434 573.77
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 39 260 423 715.54
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds