×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
07.04.2026
Пай
18.33
СЧА
32 078 368 142.50
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.05%
1.78%
5.04%
10.02%
24.02%
43.54%
64.00%
3.22%
115.06%
242.22%
291.39%
460.94%
33.36%
39.38%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3785
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.08.2019 до 03.09.2019
  • Пайщики на 30.12.2025
    79 058
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBRB
  • ISIN
    RU000A100P44
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: RUCBTR3YNS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26254RMFS] 13.15
ФПК, облигация, [4B02-01-55465-E-002P] 6.36
ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P] 6.25
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] 5.98
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 5.40
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 4.58
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 3.92
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] 3.71
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 3.33
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.15

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.06%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
08.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
18.40
18.40
18.40
678 628 268.90

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

06.04.2026 Еженедельный обзор
30.03.2026 Еженедельный обзор
23.03.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 399 490 913 409.04
Первая - Фонд Сберегательный 331 214 764 896.28
Первая – Фонд Рублевые сбережения 267 447 548 809.27
Первая - Фонд Консервативный 88 392 041 317.26
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 56 296 586 378.38
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds