×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.04.2025
Пай
14.88
СЧА
5 710 267 935.27
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.27%
0.68%
6.67%
11.04%
11.54%
40.11%
41.98%
0.23%
2.84%
-5.41%
-35.24%
-55.86%
-81.00%
1 179.52%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3785
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.08.2019 до 03.09.2019
  • Пайщики на 31.01.2025
    42 149
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBRB
  • ISIN
    RU000A100P44
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: RUCBTR3YNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] 8.67
Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] 8.33
Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] 6.75
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 6.73
РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] 6.39
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 6.26
Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] 6.23
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] 5.70
ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] 5.27
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-03-53015-K-002P] 4.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.06%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
11.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
14.88
14.91
14.88
3 555 867.47

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

07.04.2025 Еженедельный обзор
31.03.2025 Еженедельный обзор
24.03.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 267 385 022 070.38
Первая - Накопительный 102 520 604 503.04
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 76 854 023 475.66
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 49 725 908 575.12
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 20 213 898 612.00
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds