×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2025
Пай
16.38
СЧА
7 327 279 403.78
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
3.08%
7.91%
16.50%
22.33%
36.27%
50.32%
0.05%
23.33%
29.45%
32.87%
-28.48%
-76.81%
228.89%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3785
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.08.2019 до 03.09.2019
  • Пайщики на 30.05.2025
    51 430
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBRB
  • ISIN
    RU000A100P44
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: RUCBTR3YNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] 8.35
Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] 7.97
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 7.17
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 6.57
РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] 6.51
Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] 6.18
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] 5.53
ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-001P] 5.15
Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] 4.78
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] 4.77

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.06%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
30.07.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
16.44
16.45
16.45
29 261 155.05

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.07.2025 Еженедельный обзор
21.07.2025 Еженедельный обзор
14.07.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 273 341 618 353.04
Первая - Накопительный 215 293 943 574.76
Первая - Фонд российских облигаций 142 086 702 397.89
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 71 721 229 450.11
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 44 842 722 252.99
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds