×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
05.02.2026
Пай
17.71
СЧА
10 766 035 077.68
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
1.49%
4.30%
7.73%
25.60%
40.44%
57.83%
0.00%
14.85%
32.07%
41.62%
101.01%
-58.15%
-48.89%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3785
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.08.2019 до 03.09.2019
  • Пайщики на 28.11.2025
    76 027
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBRB
  • ISIN
    RU000A100P44
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских юридических лиц. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: RUCBTR3YNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] 8.63
ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P] 8.53
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 7.41
Сбербанк России, 001Р-SBER51 - Облигации [4B02-804-01481-B-001P] 6.68
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 6.21
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 5.36
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-07-65134-D-001P] 5.24
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 4.71
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 4.44
РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P] 4.14

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.06%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
06.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
17.76
17.77
17.77
99 807 490.29

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

02.02.2026 Еженедельный обзор
26.01.2026 Еженедельный обзор
19.01.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 360 727 391 703.97
Первая - Фонд Сберегательный 339 443 418 541.01
Первая – Фонд Рублевые сбережения 232 686 877 972.15
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 60 162 852 439.06
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 40 753 004 166.60
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds