×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
1 315.43
СЧА
6 961 630 386.41
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.18%
-2.54%
-3.95%
-5.25%
-7.98%
—
3.18%
-0.18%
2.51%
16.99%
46.78%
539.60%
—
521.13%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3636
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.01.2019 до 05.02.2019
  • Пайщики на 30.12.2025
    22 981
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBCB
  • ISIN
    RU000A1000Q6
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте.Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10). Ранее Фонд российские еврооблигации.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 7.00
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 6.86
Полюс, облигация, [4-01-55192-E] 6.46
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 6.35
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] 6.17
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] 4.46
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 3.88
Металлоинвест, 002P-02 - Облигации [4B02-02-25642-H-002P] 3.57
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 3.48
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P] 2.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
20.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 328.50
1 329.00
1 329.00
27 869 289.50

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

16.02.2026 Еженедельный обзор
09.02.2026 Еженедельный обзор
02.02.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 380 294 779 212.77
Первая - Фонд Сберегательный 343 379 755 444.00
Первая – Фонд Рублевые сбережения 238 155 683 052.37
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 60 268 314 937.84
Первая - Фонд Консервативный 53 448 546 935.88
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds