Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Валютных Облигаций (Первая), 3636, SBCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	1 378.98
СЧА	6 785 489 458.27
Пай	1 378.98
СЧА	6 785 489 458.27

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.32%	0.33%	-3.74%	5.21%	-5.61%	—	9.10%
2.21%	13.63%	16.14%	130.30%	865.59%	—	571.12%
0.32%	0.33%	-3.74%	5.21%	-5.61%	—	7 861.78%
2.21%	13.63%	16.14%	130.30%	865.59%	—	48 877.08%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	1 378.98	6 785 489 458.27	1378.98	6 785 489 458.27
17.12.2025	1 374.63	6 638 582 284.49	1374.63	6 638 582 284.49
16.12.2025	1 362.80	6 581 430 674.88	1362.8	6 581 430 674.88
15.12.2025	1 362.92	6 582 035 492.87	1362.92	6 582 035 492.87
12.12.2025	1 368.99	6 583 584 061.88	1368.99	6 583 584 061.88
11.12.2025	1 357.39	6 472 738 506.79	1357.39	6 472 738 506.79
10.12.2025	1 331.16	6 252 673 544.57	1331.16	6 252 673 544.57
09.12.2025	1 323.67	6 217 503 605.94	1323.67	6 217 503 605.94
08.12.2025	1 311.73	6 161 416 099.32	1311.73	6 161 416 099.32
05.12.2025	1 310.71	6 089 992 342.76	1310.71	6 089 992 342.76

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	1 318.58	5 994 915 555.19	1318.58	5 994 915 555.19
03.12.2025	1 322.76	6 013 914 405.04	1322.76	6 013 914 405.04
02.12.2025	1 325.17	5 944 623 872.97	1325.17	5 944 623 872.97
01.12.2025	1 328.75	5 960 672 157.08	1328.75	5 960 672 157.08
28.11.2025	1 331.81	5 907 249 601.23	1331.81	5 907 249 601.23
27.11.2025	1 335.77	5 924 814 033.41	1335.77	5 924 814 033.41
26.11.2025	1 341.68	5 910 375 976.98	1341.68	5 910 375 976.98
25.11.2025	1 341.47	5 855 296 611.97	1341.47	5 855 296 611.97
24.11.2025	1 336.75	5 834 698 079.34	1336.75	5 834 698 079.34
21.11.2025	1 352.27	5 902 461 743.12	1352.27	5 902 461 743.12

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	1 363.78	5 884 567 072.50	1363.78	5 884 567 072.50
19.11.2025	1 369.56	5 950 593 864.32	1369.56	5 950 593 864.32
18.11.2025	1 374.43	5 971 761 287.10	1374.43	5 971 761 287.10
17.11.2025	1 376.46	6 049 401 747.93	1376.46	6 049 401 747.93
14.11.2025	1 372.09	6 030 189 430.32	1372.09	6 030 189 430.32
13.11.2025	1 371.27	6 026 600 047.86	1371.27	6 026 600 047.86
12.11.2025	1 378.40	6 057 929 763.09	1378.4	6 057 929 763.09
11.11.2025	1 378.88	6 060 050 161.44	1378.88	6 060 050 161.44
10.11.2025	1 376.86	6 051 145 293.26	1376.86	6 051 145 293.26
07.11.2025	1 378.98	6 060 474 670.54	1378.98	6 060 474 670.54

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3636
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.01.2019 до 05.02.2019
Пайщики на 31.10.2025
22 017
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBCB
ISIN
RU000A1000Q6

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте.Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10). Ранее – Фонд российские еврооблигации.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V]	11.69
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	7.12
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P]	6.27
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P]	5.18
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P]	4.04
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	4.00
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	3.73
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	3.73
Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P]	3.34
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P]	3.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
Прочие расходы
0.2%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 371.50	1 372.50	1 372.50	41 669 998.00

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
05.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
13.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	317 905 339 967.78
Первая - Накопительный	315 495 583 010.82
Первая – Фонд Рублевые сбережения	223 422 796 325.72
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	62 926 833 667.37
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	40 131 887 363.82
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 964 810 894.72
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 463 335 924.91
Первая - Фонд российских акций	13 770 615 426.94
Первая - Валютные сбережения	13 628 159 866.37
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 941 153 279.90
Первая - Сбалансированный	10 775 282 247.03
Первая - Фонд Консервативный	10 220 810 966.89
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 954 537 175.16
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 048 733 908.92
Первая - Фонд Доступное золото	5 996 860 551.85
Первая - Глобальный Интернет	5 862 359 693.33
Первая - Природные ресурсы	5 717 972 692.61
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	3 869 333 986.64
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 627 932 476.76
Первая - Левитан	3 454 944 361.07
Первая - Фонд Американские акции	3 385 700 266.51
Современный 6	2 939 041 720.20
Первая – Новые возможности	2 672 730 902.72
Первая - Глобальный	2 664 611 097.90
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 500 030 170.82
Первая - Фонд Государственные облигации	2 440 776 982.14
Современный Арендный бизнес 2	2 438 201 551.85
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 106 707 105.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 102 879 830.50
Первая - Фонд драгоценных металлов	1 649 221 404.14
Рублевые облигации	1 601 475 833.24
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 550 159 688.31
Первая – Фонд Осторожный смарт	1 475 098 045.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 472 946 361.55
Первая – Фонд Вечный портфель	1 439 699 069.49
Валютные облигации	1 268 804 007.40
Первая - Биотехнологии	837 653 083.87
Первая - Локальный	811 701 355.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	782 612 917.25
Первая – Фонд Инструменты в юанях	728 305 114.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	573 044 454.95
Первая - Финансовый сектор	487 223 065.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	378 720 996.60
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	364 415 270.53
Первый Хедж Фонд	259 278 253.62
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	241 743 703.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	189 412 841.32
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	176 479 175.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	165 429 563.17
Первая – Фонд Голубые фишки	155 741 301.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	134 810 041.01
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	116 001 183.97
Первая – Фонд АйПиО	67 310 207.85
Первая – Фонд Моя цель 2035	65 196 124.58
Первая - Фонд Моя цель 2045	64 001 893.58
Первая - Устойчивый портфель Зима	55 363 922.84
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 183 442.38
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	45 313 590.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 705 507.06
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 267 743.94
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 781 983.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 033 088.84
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—