×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.08.2025
Пай
1 388.30
СЧА
4 742 864 239.69
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.39%
4.85%
2.76%
-2.88%
7.77%
—
10.43%
1.91%
34.49%
80.10%
335.75%
777.62%
—
371.57%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3636
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.01.2019 до 05.02.2019
  • Пайщики на 30.06.2025
    18 468
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBCB
  • ISIN
    RU000A1000Q6

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте.Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10). Ранее – Фонд российские еврооблигации.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12840111V] 10.35
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 6.11
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] 5.99
Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] 5.95
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 4.64
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] 4.41
ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] 4.40
Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] 4.38
Полюс, облигация, [4-01-55192-E] 4.36
НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] 3.95

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 410.00
1 413.00
1 410.00
51 259 757.00

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

18.08.2025 Еженедельный обзор
11.08.2025 Еженедельный обзор
04.08.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 280 768 508 019.57
Первая - Накопительный 237 800 582 659.66
Первая - Фонд российских облигаций 175 911 754 701.92
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 73 692 560 963.59
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 47 098 988 646.85
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds