Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Валютных Облигаций (Первая), 3636, SBCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.03.2025
Пай	1 355.03
СЧА	1 718 399 998.94
Пай	1 355.03
СЧА	1 718 399 998.94

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.17%	-4.30%	-9.37%	2.10%	-1.59%	—	7.78%
0.17%	42.60%	122.88%	190.98%	206.73%	—	70.84%
0.17%	-4.30%	-9.37%	2.10%	-1.59%	—	8 384.85%
0.17%	42.60%	122.88%	190.98%	206.73%	—	13 348.80%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.03.2025	1 355.03	1 718 399 998.94	1355.03	1 718 399 998.94
27.03.2025	1 352.73	1 715 474 570.84	1352.73	1 715 474 570.84
26.03.2025	1 356.60	1 692 884 596.91	1356.6	1 692 884 596.91
25.03.2025	1 359.84	1 696 934 401.02	1359.84	1 696 934 401.02
24.03.2025	1 367.40	1 672 124 682.15	1367.4	1 672 124 682.15
21.03.2025	1 368.93	1 674 000 595.90	1368.93	1 674 000 595.90
20.03.2025	1 359.03	1 661 891 372.88	1359.03	1 661 891 372.88
19.03.2025	1 338.80	1 555 046 788.71	1338.8	1 555 046 788.71
18.03.2025	1 341.68	1 479 721 731.95	1341.68	1 479 721 731.95
17.03.2025	1 352.34	1 491 479 540.84	1352.34	1 491 479 540.84

Дата	Пай	СЧА
14.03.2025	1 372.22	1 513 404 771.59	1372.22	1 513 404 771.59
13.03.2025	1 376.95	1 449 436 343.05	1376.95	1 449 436 343.05
12.03.2025	1 385.16	1 458 073 477.00	1385.16	1 458 073 477.00
11.03.2025	1 387.23	1 433 240 892.85	1387.23	1 433 240 892.85
10.03.2025	1 400.30	1 419 167 304.18	1400.3	1 419 167 304.18
07.03.2025	1 413.98	1 433 040 090.23	1413.98	1 433 040 090.23
06.03.2025	1 421.65	1 355 727 497.83	1421.65	1 355 727 497.83
05.03.2025	1 423.83	1 357 813 747.01	1423.83	1 357 813 747.01
04.03.2025	1 420.42	1 354 558 429.39	1420.42	1 354 558 429.39
03.03.2025	1 420.24	1 208 653 263.08	1420.24	1 208 653 263.08

Дата	Пай	СЧА
28.02.2025	1 415.97	1 205 024 313.80	1415.97	1 205 024 313.80
27.02.2025	1 397.02	1 188 897 642.97	1397.02	1 188 897 642.97
26.02.2025	1 385.35	1 137 203 294.43	1385.35	1 137 203 294.43
25.02.2025	1 394.62	1 144 814 957.33	1394.62	1 144 814 957.33
24.02.2025	1 404.27	1 152 733 552.65	1404.27	1 152 733 552.65
21.02.2025	1 395.84	1 145 813 331.10	1395.84	1 145 813 331.10
20.02.2025	1 410.63	1 157 955 401.25	1410.63	1 157 955 401.25
19.02.2025	1 429.44	1 088 431 915.22	1429.44	1 088 431 915.22
18.02.2025	1 431.21	1 089 775 528.84	1431.21	1 089 775 528.84
17.02.2025	1 418.92	1 015 944 892.69	1418.92	1 015 944 892.69

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3636
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.01.2019 до 05.02.2019
Пайщики на 31.01.2025
12 294
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBCB
ISIN
RU000A1000Q6

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте.Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10). Ранее – Фонд российские еврооблигации.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04]	7.64
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	7.05
ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961]	6.39
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	6.10
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N]	6.07
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P]	5.66
ТМК, облигация, [RU000A107JN3]	5.60
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A]	5.04
Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1]	4.54
Россия, облигация, [12840111V]	4.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
Прочие расходы
0.2%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
28.03.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 398.00	1 398.50	1 398.50	61 813 877.50

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор
10.02.2025	Еженедельный обзор
03.02.2025	Еженедельный обзор
27.01.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	267 412 330 224.78
Первая - Накопительный	97 301 462 838.38
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	83 332 626 207.54
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	55 066 404 028.02
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	20 666 076 389.74
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 434 427 541.17
Первая - Фонд российских облигаций	17 140 757 256.97
Первая - Фонд российских акций	14 800 947 467.05
Еврооблигации	11 913 959 352.21
Первая - Сбалансированный	10 233 901 625.59
Первая - Природные ресурсы	7 456 867 890.48
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 217 834 992.34
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 764 869 117.13
Первая - Глобальный Интернет	5 302 327 361.15
Первая - Фонд Доступное золото	3 385 323 810.75
Первая - Фонд Американские акции	3 253 241 299.40
Первая – Новые возможности	3 174 565 728.69
Первая - Глобальный	2 628 843 460.21
Современный 6	2 598 567 936.10
Современный Арендный бизнес 2	2 439 113 956.07
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 210 578 979.13
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 967 284 332.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 753 294 797.22
Рублевые облигации	1 523 414 362.59
Первая - Фонд Государственные облигации	1 487 792 276.52
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 209 847 759.09
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 143 158 258.74
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 139 932 300.86
Первая - Валютные сбережения	1 128 958 334.28
Первая - Биотехнологии	968 663 795.46
Первая - Фонд Консервативный смарт	890 554 441.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	808 216 080.51
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	577 225 245.54
Первая - Финансовый сектор	441 712 146.93
Первая - Локальный	346 931 357.44
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	311 483 641.94
Первая – Фонд Инструменты в юанях	286 298 645.81
Первая - Фонд Взвешенный смарт	270 829 617.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	237 391 010.29
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	209 890 932.59
Первая - Устойчивый портфель Лето	197 161 654.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	174 175 317.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	143 640 244.48
Первая - Устойчивый портфель Зима	92 603 746.15
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	68 529 853.48
Первая - Фонд Моя цель 2045	61 268 128.38
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	59 192 957.05
Первая – Фонд Моя цель 2035	44 189 908.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	43 238 261.25
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	37 863 555.24
Первая – Фонд Осторожный смарт	33 783 458.10
Первая - Устойчивый портфель Осень	25 712 207.99
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 415 522.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 055 997.21
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—