Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Валютных Облигаций (Первая), 3636, SBCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.04.2025
Пай	1 350.26
СЧА	2 042 311 507.44
Пай	1 350.26
СЧА	2 042 311 507.44

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.35%	-0.15%	-10.65%	-1.55%	-5.13%	—	9.20%
-0.35%	36.93%	145.33%	234.65%	252.65%	—	106.49%
-0.35%	-0.15%	-10.65%	-1.55%	-5.13%	—	8 058.67%
-0.35%	36.93%	145.33%	234.65%	252.65%	—	15 327.41%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.04.2025	1 350.26	2 042 311 507.44	1350.26	2 042 311 507.44
16.04.2025	1 354.97	2 049 427 479.52	1354.97	2 049 427 479.52
15.04.2025	1 347.51	2 038 145 035.54	1347.51	2 038 145 035.54
14.04.2025	1 359.96	2 056 976 495.86	1359.96	2 056 976 495.86
11.04.2025	1 376.40	1 960 382 096.76	1376.4	1 960 382 096.76
10.04.2025	1 397.14	1 989 919 190.49	1397.14	1 989 919 190.49
09.04.2025	1 392.95	1 927 914 712.11	1392.95	1 927 914 712.11
08.04.2025	1 395.35	1 931 248 232.13	1395.35	1 931 248 232.13
07.04.2025	1 380.54	1 910 749 509.97	1380.54	1 910 749 509.97
04.04.2025	1 374.89	1 868 108 660.30	1374.89	1 868 108 660.30

Дата	Пай	СЧА
03.04.2025	1 362.78	1 851 657 909.73	1362.78	1 851 657 909.73
02.04.2025	1 366.00	1 801 844 951.35	1366	1 801 844 951.35
01.04.2025	1 376.88	1 816 197 718.18	1376.88	1 816 197 718.18
31.03.2025	1 368.34	1 776 961 906.73	1368.34	1 776 961 906.73
28.03.2025	1 355.03	1 718 399 998.94	1355.03	1 718 399 998.94
27.03.2025	1 352.73	1 715 474 570.84	1352.73	1 715 474 570.84
26.03.2025	1 356.60	1 692 884 596.91	1356.6	1 692 884 596.91
25.03.2025	1 359.84	1 696 934 401.02	1359.84	1 696 934 401.02
24.03.2025	1 367.40	1 672 124 682.15	1367.4	1 672 124 682.15
21.03.2025	1 368.93	1 674 000 595.90	1368.93	1 674 000 595.90

Дата	Пай	СЧА
20.03.2025	1 359.03	1 661 891 372.88	1359.03	1 661 891 372.88
19.03.2025	1 338.80	1 555 046 788.71	1338.8	1 555 046 788.71
18.03.2025	1 341.68	1 479 721 731.95	1341.68	1 479 721 731.95
17.03.2025	1 352.34	1 491 479 540.84	1352.34	1 491 479 540.84
14.03.2025	1 372.22	1 513 404 771.59	1372.22	1 513 404 771.59
13.03.2025	1 376.95	1 449 436 343.05	1376.95	1 449 436 343.05
12.03.2025	1 385.16	1 458 073 477.00	1385.16	1 458 073 477.00
11.03.2025	1 387.23	1 433 240 892.85	1387.23	1 433 240 892.85
10.03.2025	1 400.30	1 419 167 304.18	1400.3	1 419 167 304.18
07.03.2025	1 413.98	1 433 040 090.23	1413.98	1 433 040 090.23

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3636
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.01.2019 до 05.02.2019
Пайщики на 28.02.2025
12 890
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBCB
ISIN
RU000A1000Q6

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте.Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10). Ранее – Фонд российские еврооблигации.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04]	7.64
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	7.05
ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961]	6.39
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	6.10
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N]	6.07
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P]	5.66
ТМК, облигация, [RU000A107JN3]	5.60
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A]	5.04
Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1]	4.54
Россия, облигация, [12840111V]	4.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
Прочие расходы
0.2%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
18.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 367.00	1 368.00	1 370.00	28 587 915.00

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

14.04.2025	Еженедельный обзор
07.04.2025	Еженедельный обзор
31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор
10.02.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	260 776 142 923.19
Первая - Накопительный	109 153 822 510.60
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	78 636 040 263.54
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	51 419 945 574.71
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	20 539 544 569.35
Первая - Фонд российских облигаций	19 554 919 550.81
Первая - Фонд Топ Российских акций	17 862 268 137.19
Первая - Фонд российских акций	14 286 880 254.35
Еврооблигации	11 714 990 458.56
Первая - Сбалансированный	9 931 550 165.68
Первая - Природные ресурсы	6 969 485 454.08
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 021 771 164.56
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 707 144 481.60
Первая - Глобальный Интернет	5 064 872 454.01
Первая - Фонд Доступное золото	3 498 755 555.61
Первая - Фонд Американские акции	3 114 108 165.88
Первая – Новые возможности	3 018 114 281.72
Современный 6	2 565 474 350.78
Первая - Глобальный	2 522 097 149.56
Современный Арендный бизнес 2	2 385 843 776.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 087 698 209.89
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 951 498 080.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 673 039 366.10
Рублевые облигации	1 509 283 265.08
Первая - Фонд Государственные облигации	1 489 777 231.09
Первая - Валютные сбережения	1 168 177 763.24
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 167 583 301.32
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 121 201 686.89
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 083 787 485.27
Первая - Фонд Консервативный смарт	995 677 370.98
Первая - Биотехнологии	926 006 348.78
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	774 791 893.98
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	574 341 286.65
Первая - Финансовый сектор	421 786 915.62
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	392 500 461.82
Первая - Локальный	336 602 377.60
Первая – Фонд Инструменты в юанях	304 590 325.73
Первая - Фонд Взвешенный смарт	268 156 795.53
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	227 105 346.54
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	197 111 215.35
Первая - Устойчивый портфель Лето	194 744 048.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	166 354 913.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	137 796 612.69
Первая - Устойчивый портфель Зима	89 978 846.48
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	77 979 388.05
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	65 480 386.73
Первая - Фонд Моя цель 2045	59 373 104.96
Первая – Фонд Моя цель 2035	58 515 196.37
Первая – Фонд Осторожный смарт	45 938 276.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	41 313 981.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	36 186 475.37
Первая - Устойчивый портфель Осень	25 152 621.63
Первая - Фонд Глобальный портфель	23 351 723.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 838 197.61
Первая – Фонд Голубые фишки	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—