×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
51 129.61
СЧА
364 415 270.53
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.28%
0.47%
-2.56%
—
—
—
—
7.66%
16.12%
66.68%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    7160
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 28.07.2025
  • Пайщики на 31.10.2025
    428
  • ISIN
    RU000A10C2B5
При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская биржа, а также инструменты денежного рынка и иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y - Индекс государственных облигаций (? 1 года) - совокупный доход.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] 8.97
ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-002P] 8.16
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 6.87
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] 6.15
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P] 5.70
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 5.40
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 5.37
Россия, облигация, [12840112V] 5.16
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] 5.13
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 4.80

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

15.12.2025 Еженедельный обзор
08.12.2025 Еженедельный обзор
01.12.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 317 905 339 967.78
Первая - Накопительный 315 495 583 010.82
Первая – Фонд Рублевые сбережения 223 422 796 325.72
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 62 926 833 667.37
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 40 131 887 363.82
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds