×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.01.2026
Пай
48 221.25
СЧА
402 549 638.77
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.68%
-3.68%
-3.43%
-3.56%
—
—
—
-2.25%
7.12%
36.05%
1 625.22%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    7160
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 28.07.2025
  • Пайщики на 28.11.2025
    447
  • ISIN
    RU000A10C2B5
При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская биржа, а также инструменты денежного рынка и иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y - Индекс государственных облигаций (? 1 года) - совокупный доход.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 945.728 1.913568
Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] 7.68
ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-002P] 7.36
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 6.24
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 5.70
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] 5.63
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P] 5.15
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 4.91
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 4.87
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] 4.63
Россия, облигация, [12840112V] 4.62

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

26.01.2026 Еженедельный обзор
19.01.2026 Еженедельный обзор
12.01.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 353 400 134 805.11
Первая - Фонд Сберегательный 339 496 578 851.43
Первая – Фонд Рублевые сбережения 231 822 637 630.16
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 61 477 483 049.09
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 40 353 246 442.15
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds