Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода (Первая), 7160

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.08.2025
Пай	49 464.14
СЧА	48 011 179.62
Пай	49 464.14
СЧА	48 011 179.62

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.02%	—	—	—	—	—	—
21.27%	—	—	—	—	—	—
-0.02%	—	—	—	—	—	—
21.27%	—	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.08.2025	49 464.14	48 011 179.62	49464.14	48 011 179.62
01.08.2025	49 475.04	39 591 757.04	49475.04	39 591 757.04

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	49 614.82	29 353 620.02	49614.82	29 353 620.02
30.07.2025	49 989.30	28 625 152.11	49989.3	28 625 152.11

Дата	Пай	СЧА
29.07.2025	50 003.45	23 333 254.19	50003.45	23 333 254.19
28.07.2025	49 996.56	13 035 733.71	49996.56	13 035 733.71

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
7160
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 28.07.2025
ISIN
RU000A10C2B5

При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская биржа, а также инструменты денежного рынка и иные активы.

Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y - Индекс государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем

Показать все

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

04.08.2025	Еженедельный обзор
28.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
07.07.2025	Еженедельный обзор
30.06.2025	Еженедельный обзор
23.06.2025	Еженедельный обзор
16.06.2025	Еженедельный обзор
09.06.2025	Еженедельный обзор
02.06.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	275 654 201 651.49
Первая - Накопительный	220 680 535 439.83
Первая - Фонд российских облигаций	150 058 826 425.68
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	72 061 491 994.14
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	45 346 362 810.65
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	31 550 574 045.04
Первая - Фонд Топ Российских акций	17 603 021 219.08
Первая - Фонд российских акций	13 684 128 962.66
Еврооблигации	11 657 439 304.77
Первая - Сбалансированный	10 011 882 620.35
Первая - Фонд Корпоративные облигации	7 515 251 585.60
Первая - Природные ресурсы	5 976 172 910.99
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 885 464 686.59
Первая - Глобальный Интернет	4 840 213 016.38
Первая – Фонд Валютных Облигаций	4 190 927 462.29
Первая - Фонд Доступное золото	3 596 317 230.18
Первая – Новые возможности	3 012 720 101.52
Первая - Фонд Американские акции	2 940 595 841.41
Современный 6	2 873 104 350.22
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 607 160 138.33
Первая - Фонд Государственные облигации	2 530 233 151.79
Первая - Глобальный	2 438 557 599.99
Современный Арендный бизнес 2	2 421 790 077.04
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	2 096 273 824.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 814 979 674.54
Первая - Валютные сбережения	1 695 169 735.60
Первая – Фонд Ежемесячный доход	1 663 974 480.41
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	1 626 664 494.16
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 597 797 596.51
Рублевые облигации	1 573 588 520.78
Первая - Фонд Консервативный смарт	1 427 615 145.87
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 384 821 871.49
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 378 291 100.14
Валютные облигации	1 266 092 104.82
Первая - Левитан	971 795 844.88
Первая - Биотехнологии	821 661 864.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	772 862 950.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	613 909 899.53
Первая - Финансовый сектор	441 302 519.89
Первая - Локальный	416 601 722.17
Первая – Фонд Инструменты в юанях	390 295 610.50
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	366 725 194.38
Первая – Фонд Вечный портфель	248 452 955.29
Первый Хедж Фонд	230 463 829.69
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	197 944 181.03
Первая - Устойчивый портфель Лето	188 054 202.04
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	176 713 284.37
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	175 757 294.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	165 708 656.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	128 289 112.15
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 159 393.43
Первая – Фонд АйПиО	75 071 455.04
Первая – Фонд Голубые фишки	71 144 620.58
Первая - Устойчивый портфель Зима	69 461 601.26
Первая – Фонд Моя цель 2035	61 361 472.98
Первая - Фонд Моя цель 2045	61 332 396.34
Первая – Фонд Осторожный смарт	49 392 301.78
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	39 867 731.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	34 182 608.18
Первая - Фонд Глобальный портфель	22 969 698.57
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 859 212.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 476 263.10
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—