×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
48 153.03
СЧА
419 697 732.85
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.15%
-2.22%
-5.08%
-4.81%
—
—
—
0.04%
6.27%
34.26%
326.40%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    7160
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 28.07.2025
  • Пайщики на 30.12.2025
    530
  • ISIN
    RU000A10C2B5
При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская биржа, а также инструменты денежного рынка и иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y - Индекс государственных облигаций (до1 года) - совокупный доход.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 945.728 1.913568
Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 7.33
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] 6.54
ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-002P] 6.28
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 5.38
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 5.38
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 5.37
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 5.37
Полюс, облигация, [4-01-55192-E] 4.91
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 4.86
Металлоинвест, 002P-02 - Облигации [4B02-02-25642-H-002P] 4.84

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

16.02.2026 Еженедельный обзор
09.02.2026 Еженедельный обзор
02.02.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 380 294 779 212.77
Первая - Фонд Сберегательный 343 379 755 444.00
Первая – Фонд Рублевые сбережения 238 155 683 052.37
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 60 268 314 937.84
Первая - Фонд Консервативный 53 448 546 935.88
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds