Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода (Первая), 7160

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	50 063.14
СЧА	375 789 146.51
Пай	50 063.14
СЧА	375 789 146.51

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.21%	1.18%	-2.89%	—	—	—	—
0.19%	17.45%	56.95%	—	—	—	—
0.21%	1.18%	-2.89%	—	—	—	—
0.19%	17.45%	56.95%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	50 063.14	375 789 146.51	50063.14	375 789 146.51
26.12.2025	49 958.95	375 082 962.10	49958.95	375 082 962.10
25.12.2025	50 055.76	368 526 644.83	50055.76	368 526 644.83
24.12.2025	50 201.90	371 797 917.56	50201.9	371 797 917.56
23.12.2025	50 125.40	370 226 268.16	50125.4	370 226 268.16
22.12.2025	50 676.07	360 554 923.45	50676.07	360 554 923.45
19.12.2025	51 287.64	362 439 637.37	51287.64	362 439 637.37
18.12.2025	51 129.61	364 415 270.53	51129.61	364 415 270.53
17.12.2025	50 986.88	338 487 480.95	50986.88	338 487 480.95
16.12.2025	50 605.27	334 741 785.24	50605.27	334 741 785.24

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	50 558.30	334 939 079.37	50558.3	334 939 079.37
12.12.2025	50 806.31	334 981 881.38	50806.31	334 981 881.38
11.12.2025	50 485.73	332 562 279.58	50485.73	332 562 279.58
10.12.2025	49 543.89	327 118 871.94	49543.89	327 118 871.94
09.12.2025	49 243.94	326 868 321.94	49243.94	326 868 321.94
08.12.2025	48 814.11	322 423 319.31	48814.11	322 423 319.31
05.12.2025	48 735.22	324 005 009.97	48735.22	324 005 009.97
04.12.2025	48 983.45	327 330 332.88	48983.45	327 330 332.88
03.12.2025	49 131.47	323 806 403.20	49131.47	323 806 403.20
02.12.2025	49 224.51	324 684 910.58	49224.51	324 684 910.58

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	49 348.30	322 449 316.72	49348.3	322 449 316.72
28.11.2025	49 478.40	319 944 519.70	49478.4	319 944 519.70
27.11.2025	49 599.74	317 147 632.38	49599.74	317 147 632.38
26.11.2025	49 811.71	318 300 448.50	49811.71	318 300 448.50
25.11.2025	49 829.65	317 915 129.23	49829.65	317 915 129.23
24.11.2025	49 635.70	315 421 150.78	49635.7	315 421 150.78
21.11.2025	50 127.60	317 821 918.20	50127.6	317 821 918.20
20.11.2025	50 441.08	314 098 092.74	50441.08	314 098 092.74
19.11.2025	50 731.96	312 593 593.87	50731.96	312 593 593.87
18.11.2025	50 891.71	313 828 568.73	50891.71	313 828 568.73

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
7160
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 28.07.2025
Пайщики на 31.10.2025
428
ISIN
RU000A10C2B5

При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская биржа, а также инструменты денежного рынка и иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y - Индекс государственных облигаций (? 1 года) - совокупный доход.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P]	7.68
ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-002P]	7.36
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	6.24
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	5.70
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P]	5.63
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P]	5.15
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	4.91
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	4.87
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P]	4.63
Россия, облигация, [12840112V]	4.62

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ