Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода (Первая), 7160
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Не определено
Динамика стоимости пая и СЧА
22.08.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 50 712.85 |
| СЧА | 129 039 873.40 |
| Пай | 50 712.85 |
| СЧА | 129 039 873.40 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3.22% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.52% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3.22% |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | 50 712.85 | 129 039 873.40 | 50712.85 | 129 039 873.40 |
| 21.08.2025 | 50 450.52 | 125 011 373.33 | 50450.52 | 125 011 373.33 |
| 20.08.2025 | 50 554.26 | 103 176 440.70 | 50554.26 | 103 176 440.70 |
| 19.08.2025 | 50 588.58 | 98 428 232.22 | 50588.58 | 98 428 232.22 |
| 18.08.2025 | 50 360.89 | 85 798 340.80 | 50360.89 | 85 798 340.80 |
| 15.08.2025 | 50 169.59 | 81 884 105.20 | 50169.59 | 81 884 105.20 |
| 14.08.2025 | 49 843.96 | 75 701 162.02 | 49843.96 | 75 701 162.02 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | 49 787.20 | 74 364 751.99 | 49787.2 | 74 364 751.99 |
| 12.08.2025 | 49 664.70 | 65 481 772.80 | 49664.7 | 65 481 772.80 |
| 11.08.2025 | 49 612.54 | 54 245 449.35 | 49612.54 | 54 245 449.35 |
| 08.08.2025 | 49 433.52 | 53 549 713.07 | 49433.52 | 53 549 713.07 |
| 07.08.2025 | 49 268.69 | 53 168 530.78 | 49268.69 | 53 168 530.78 |
| 06.08.2025 | 49 708.85 | 52 643 530.60 | 49708.85 | 52 643 530.60 |
| 05.08.2025 | 49 413.80 | 51 880 476.35 | 49413.8 | 51 880 476.35 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 49 464.14 | 48 011 179.62 | 49464.14 | 48 011 179.62 |
| 01.08.2025 | 49 475.04 | 39 591 757.04 | 49475.04 | 39 591 757.04 |
| 31.07.2025 | 49 614.82 | 29 353 620.02 | 49614.82 | 29 353 620.02 |
| 30.07.2025 | 49 989.30 | 28 625 152.11 | 49989.3 | 28 625 152.11 |
| 29.07.2025 | 50 003.45 | 23 333 254.19 | 50003.45 | 23 333 254.19 |
| 28.07.2025 | 49 996.56 | 13 035 733.71 | 49996.56 | 13 035 733.71 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7160
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 28.07.2025
-
ISIN
RU000A10C2B5
При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в иностранной валюте, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская биржа, а также инструменты денежного рынка и иные активы.
Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y - Индекс государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
50 000 RUB
-
Вознаграждение УК
1.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
-
Прочие расходы
0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 25.08.2025 | Еженедельный обзор |
| 18.08.2025 | Еженедельный обзор |
| 11.08.2025 | Еженедельный обзор |
| 04.08.2025 | Еженедельный обзор |
| 28.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 21.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 14.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 07.07.2025 | Еженедельный обзор |
| 30.06.2025 | Еженедельный обзор |
| 23.06.2025 | Еженедельный обзор |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
