×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2025
Пай
1 892.71
СЧА
1 691 889 706.92
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.39%
5.85%
3.70%
-5.58%
6.24%
—
-38.15%
1.87%
26.26%
35.59%
57.78%
60.27%
—
-11.52%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    2569
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.04.2013 до 17.04.2013
  • Пайщики на 30.05.2025
    16 359
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JU054
  • ISIN
    RU000A0JU054

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций.



Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 8.00
РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] 5.38
ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] 5.29
Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] 5.13
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] 5.12
Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04] 4.71
Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] 4.36
Полюс, облигация, [4-01-55192-E] 3.98
НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] 3.78
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 3.72

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.109 137
Коэффициент Сортино ? 0.135 118
Волатильность ? 2.83% 68
VaR ? -3.95% 75
α-коэффициент ? -4.802
β-коэффициент ? -0.351
R2 ? 37.84%

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.07.2025 Еженедельный обзор
21.07.2025 Еженедельный обзор
14.07.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 273 341 618 353.04
Первая - Накопительный 215 293 943 574.76
Первая - Фонд российских облигаций 142 086 702 397.89
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 71 721 229 450.11
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 44 842 722 252.99
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds