Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Валютные сбережения (Первая), 2569, RU000A0JU054

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	1 896.51
СЧА	13 628 159 866.37
Пай	1 896.51
СЧА	13 628 159 866.37

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.34%	0.17%	-3.12%	6.35%	-4.44%	—	-39.12%
0.33%	435.52%	353.88%	959.08%	1 152.71%	—	516.53%
0.34%	0.17%	-3.12%	6.35%	-4.44%	—	-39.12%
0.33%	435.52%	353.88%	959.08%	1 152.71%	—	516.53%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.12.2025	1 903.05	13 665 191 106.18	1903.05	13 665 191 106.18
18.12.2025	1 896.51	13 628 159 866.37	1896.51	13 628 159 866.37
17.12.2025	1 890.15	13 583 076 992.51	1890.15	13 583 076 992.51
16.12.2025	1 879.73	13 577 242 850.45	1879.73	13 577 242 850.45
15.12.2025	1 877.39	13 559 429 671.26	1877.39	13 559 429 671.26
12.12.2025	1 885.21	13 616 970 155.56	1885.21	13 616 970 155.56
11.12.2025	1 870.05	13 503 163 921.03	1870.05	13 503 163 921.03
10.12.2025	1 840.66	2 463 968 360.36	1840.66	2 463 968 360.36
09.12.2025	1 831.03	2 451 083 184.06	1831.03	2 451 083 184.06
08.12.2025	1 813.86	2 427 913 465.44	1813.86	2 427 913 465.44

Дата	Пай	СЧА
05.12.2025	1 813.59	2 435 268 658.57	1813.59	2 435 268 658.57
04.12.2025	1 822.06	2 446 653 809.15	1822.06	2 446 653 809.15
03.12.2025	1 828.10	2 448 947 581.58	1828.1	2 448 947 581.58
02.12.2025	1 830.27	2 455 297 144.61	1830.27	2 455 297 144.61
01.12.2025	1 834.95	2 470 400 182.62	1834.95	2 470 400 182.62
28.11.2025	1 838.80	2 473 296 744.81	1838.8	2 473 296 744.81
27.11.2025	1 842.63	2 479 551 414.39	1842.63	2 479 551 414.39
26.11.2025	1 850.95	2 488 583 657.74	1850.95	2 488 583 657.74
25.11.2025	1 852.16	2 487 964 887.01	1852.16	2 487 964 887.01
24.11.2025	1 845.55	2 482 147 878.59	1845.55	2 482 147 878.59

Дата	Пай	СЧА
21.11.2025	1 863.78	2 511 752 807.76	1863.78	2 511 752 807.76
20.11.2025	1 879.54	2 525 204 584.58	1879.54	2 525 204 584.58
19.11.2025	1 886.18	2 531 249 118.63	1886.18	2 531 249 118.63
18.11.2025	1 893.26	2 544 866 929.28	1893.26	2 544 866 929.28
17.11.2025	1 895.47	2 545 857 043.89	1895.47	2 545 857 043.89
14.11.2025	1 888.46	2 536 622 192.84	1888.46	2 536 622 192.84
13.11.2025	1 888.85	2 538 544 772.87	1888.85	2 538 544 772.87
12.11.2025	1 894.83	2 546 324 174.14	1894.83	2 546 324 174.14
11.11.2025	1 894.27	2 546 292 789.99	1894.27	2 546 292 789.99
10.11.2025	1 892.36	2 543 082 069.20	1892.36	2 543 082 069.20

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
2569
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.04.2013 до 17.04.2013
Пайщики на 31.10.2025
16 456
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JU054
ISIN
RU000A0JU054

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций. 7 ноября 2025 г. принято решение об объединении ОПИФ РФИ «Еврооблигации» (присоединяемый фонд) и ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения» (фонд, к которому осуществляется присоединение). Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	8.08
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P]	7.79
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	5.65
Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P]	5.49
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P]	5.07
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	4.55
ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961]	4.53
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	4.51
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P]	4.30
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P]	3.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.109	137
Коэффициент Сортино ?	0.135	118
Волатильность ?	2.83%	68
VaR ?	-3.95%	75
α-коэффициент ?	-4.802
β-коэффициент ?	-0.351
R2 ?	37.84%

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
05.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
13.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	317 905 339 967.78
Первая - Накопительный	315 495 583 010.82
Первая – Фонд Рублевые сбережения	223 422 796 325.72
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	62 926 833 667.37
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	40 131 887 363.82
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 964 810 894.72
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 463 335 924.91
Первая - Фонд российских акций	13 770 615 426.94
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 945 306 762.46
Первая - Сбалансированный	10 775 282 247.03
Первая - Фонд Консервативный	10 220 810 966.89
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 954 537 175.16
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 785 489 458.27
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 048 733 908.92
Первая - Фонд Доступное золото	5 996 860 551.85
Первая - Глобальный Интернет	5 862 359 693.33
Первая - Природные ресурсы	5 717 972 692.61
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	3 869 333 986.64
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 627 932 476.76
Первая - Левитан	3 454 944 361.07
Первая - Фонд Американские акции	3 385 700 266.51
Современный 6	2 939 041 720.20
Первая – Новые возможности	2 672 730 902.72
Первая - Глобальный	2 664 611 097.90
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 500 030 170.82
Современный Арендный бизнес 2	2 438 201 551.85
Первая - Фонд Государственные облигации	2 436 445 916.13
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 106 707 105.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 102 879 830.50
Первая - Фонд драгоценных металлов	1 649 221 404.14
Рублевые облигации	1 602 525 988.75
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 550 159 688.31
Первая – Фонд Осторожный смарт	1 475 098 045.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 472 946 361.55
Первая – Фонд Вечный портфель	1 439 699 069.49
Валютные облигации	1 268 804 007.40
Первая - Биотехнологии	837 653 083.87
Первая - Локальный	811 701 355.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	782 612 917.25
Первая – Фонд Инструменты в юанях	728 305 114.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	573 044 454.95
Первая - Финансовый сектор	487 223 065.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	378 720 996.60
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	364 415 270.53
Первый Хедж Фонд	259 278 253.62
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	241 743 703.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	189 412 841.32
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	175 917 330.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	165 429 563.17
Первая – Фонд Голубые фишки	155 741 301.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	134 810 041.01
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	116 001 183.97
Первая – Фонд АйПиО	67 310 207.85
Первая – Фонд Моя цель 2035	65 196 124.58
Первая - Фонд Моя цель 2045	63 837 662.78
Первая - Устойчивый портфель Зима	55 363 922.84
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 183 442.38
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	45 313 590.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 705 507.06
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 267 743.94
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 781 983.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 033 088.84
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—