Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Валютные сбережения (Первая), 2569, RU000A0JU054

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	1 897.23
СЧА	13 888 599 689.74
Пай	1 897.23
СЧА	13 888 599 689.74

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	2.83%	1.45%	-4.99%	2.47%	—	-38.95%
0.04%	4.21%	2.85%	462.12%	1 201.56%	—	479.74%
0.01%	2.83%	1.45%	-4.99%	2.47%	—	-38.95%
0.04%	4.21%	2.85%	462.12%	1 201.56%	—	479.74%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	1 897.23	13 888 599 689.74	1897.23	13 888 599 689.74
10.03.2026	1 897.11	13 882 386 782.79	1897.11	13 882 386 782.79
06.03.2026	1 894.78	13 849 659 118.43	1894.78	13 849 659 118.43
05.03.2026	1 881.61	13 767 378 684.61	1881.61	13 767 378 684.61
04.03.2026	1 865.98	13 666 633 719.14	1865.98	13 666 633 719.14
03.03.2026	1 854.97	13 568 321 946.86	1854.97	13 568 321 946.86
02.03.2026	1 851.94	13 544 758 741.89	1851.94	13 544 758 741.89
27.02.2026	1 851.59	13 541 911 683.03	1851.59	13 541 911 683.03
26.02.2026	1 841.40	13 440 546 263.95	1841.4	13 440 546 263.95
25.02.2026	1 835.35	13 187 000 091.33	1835.35	13 187 000 091.33

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	1 827.68	13 140 503 766.15	1827.68	13 140 503 766.15
20.02.2026	1 831.90	13 185 232 760.05	1831.9	13 185 232 760.05
19.02.2026	1 826.38	13 144 083 549.09	1826.38	13 144 083 549.09
18.02.2026	1 831.49	13 185 391 397.89	1831.49	13 185 391 397.89
17.02.2026	1 830.73	13 184 134 774.03	1830.73	13 184 134 774.03
16.02.2026	1 842.20	13 268 931 373.95	1842.2	13 268 931 373.95
13.02.2026	1 843.93	13 319 864 051.37	1843.93	13 319 864 051.37
12.02.2026	1 852.30	13 378 962 474.46	1852.3	13 378 962 474.46
11.02.2026	1 845.02	13 328 072 966.74	1845.02	13 328 072 966.74
10.02.2026	1 849.85	13 366 644 883.43	1849.85	13 366 644 883.43

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	1 852.49	13 384 812 397.55	1852.49	13 384 812 397.55
06.02.2026	1 846.54	13 409 771 231.20	1846.54	13 409 771 231.20
05.02.2026	1 842.20	13 375 536 777.19	1842.2	13 375 536 777.19
04.02.2026	1 850.67	13 439 214 027.28	1850.67	13 439 214 027.28
03.02.2026	1 854.80	13 457 004 737.78	1854.8	13 457 004 737.78
02.02.2026	1 845.51	13 390 213 786.95	1845.51	13 390 213 786.95
30.01.2026	1 834.38	13 321 803 017.87	1834.38	13 321 803 017.87
29.01.2026	1 827.48	13 266 631 989.77	1827.48	13 266 631 989.77
28.01.2026	1 840.32	13 356 871 542.41	1840.32	13 356 871 542.41
27.01.2026	1 840.44	13 264 265 339.19	1840.44	13 264 265 339.19

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
2569
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.04.2013 до 17.04.2013
Пайщики на 30.12.2025
16 697
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JU054
ISIN
RU000A0JU054

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций. 7 ноября 2025 г. принято решение об объединении ОПИФ РФИ «Еврооблигации» (присоединяемый фонд) и ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения» (фонд, к которому осуществляется присоединение). Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	7.00
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	6.88
Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P]	6.16
Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H]	5.84
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.81
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P]	5.59
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	5.47
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.34
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B]	4.01
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H]	3.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.109	137
Коэффициент Сортино ?	0.135	118
Волатильность ?	2.83%	68
VaR ?	-3.95%	75
α-коэффициент ?	-4.802
β-коэффициент ?	-0.351
R2 ?	37.84%

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	396 647 885 089.04
Первая - Фонд Сберегательный	340 278 453 710.11
Первая – Фонд Рублевые сбережения	246 907 056 985.76
Первая - Фонд Консервативный	72 075 162 882.24
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	60 132 847 154.01
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	43 333 882 320.58
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	36 283 699 234.84
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	22 873 947 236.63
Первая - Фонд Топ Российских акций	21 339 837 700.46
Первая - Фонд Корпоративные облигации	15 720 266 825.98
Первая - Фонд российских акций	14 121 618 560.60
Первая – Фонд Вечный портфель	13 241 331 045.91
Первая - Сбалансированный	12 710 048 144.94
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 486 928 326.40
Первая - Фонд Доступное золото	9 142 710 922.80
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 778 249 713.68
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 203 041 624.42
Первая - Природные ресурсы	5 909 728 897.79
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 874 622 413.55
Первая - Глобальный Интернет	5 780 198 047.43
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 505 701 341.43
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	4 251 702 979.24
Первая – Фонд Осторожный смарт	3 813 898 480.06
Первая - Фонд Американские акции	3 315 053 245.00
Современный 6	2 963 685 131.11
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 802 870 737.30
Первая – Новые возможности	2 707 018 444.01
Первая - Фонд Государственные облигации	2 694 258 567.01
Первая - Глобальный	2 638 578 006.46
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 460 872 027.67
Современный Арендный бизнес 2	2 430 824 862.80
Первая - Левитан	2 394 073 190.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 072 260 906.43
Первая - Венчурные инвестиции	1 908 653 846.71
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 730 719 468.92
Рублевые облигации	1 640 302 704.39
Первая – Прямые инвестиции	1 615 707 966.02
Первая - Локальный	1 348 761 338.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 215 289 322.39
Валютные облигации	1 210 717 358.77
Первая - Биотехнологии	827 524 668.20
Первая – Фонд Инструменты в юанях	762 273 783.41
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	665 900 761.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	566 261 712.68
Первая - Финансовый сектор	481 725 090.70
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	468 182 792.82
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	446 243 857.33
Первая – Фонд Голубые фишки	351 757 908.24
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	271 171 692.39
Первый Хедж Фонд	224 372 356.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	186 702 809.76
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	183 205 445.78
Первая – Индия	176 088 432.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	153 426 378.43
Первая – Фонд Моя цель 2035	146 504 796.92
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	114 212 693.74
Первая – Фонд АйПиО	101 786 845.59
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	76 879 834.40
Первая - Фонд Моя цель 2045	66 902 589.88
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 687 830.06
Первая - Устойчивый портфель Зима	49 118 210.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 672 694.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 161 220.24
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 917 462.40
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 818 951.35
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 964 356.24
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	—
Первая - Фонд Рублевые сбережения - 2	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—