Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Валютные сбережения (Первая), 2569, RU000A0JU054

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	1 850.13
СЧА	1 143 041 315.48
Пай	1 850.13
СЧА	1 143 041 315.48

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.15%	-1.29%	-8.86%	0.32%	-2.83%	—	-39.15%
1.25%	6.79%	5.00%	8.71%	-3.04%	—	-53.75%
1.15%	-1.29%	-8.86%	0.32%	-2.83%	—	-39.15%
1.25%	6.79%	5.00%	8.71%	-3.04%	—	-53.75%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	1 850.13	1 143 041 315.48	1850.13	1 143 041 315.48
28.03.2025	1 829.13	1 128 958 334.28	1829.13	1 128 958 334.28
27.03.2025	1 822.38	1 124 569 446.47	1822.38	1 124 569 446.47
26.03.2025	1 827.45	1 123 269 482.30	1827.45	1 123 269 482.30
25.03.2025	1 827.57	1 124 667 877.51	1827.57	1 124 667 877.51
24.03.2025	1 838.71	1 131 099 954.41	1838.71	1 131 099 954.41
21.03.2025	1 835.99	1 125 793 978.63	1835.99	1 125 793 978.63
20.03.2025	1 824.79	1 119 961 218.65	1824.79	1 119 961 218.65
19.03.2025	1 792.09	1 080 302 105.85	1792.09	1 080 302 105.85
18.03.2025	1 796.12	1 044 629 472.18	1796.12	1 044 629 472.18

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	1 810.00	1 053 898 651.82	1810	1 053 898 651.82
14.03.2025	1 831.53	1 066 060 496.57	1831.53	1 066 060 496.57
13.03.2025	1 837.90	1 058 467 301.91	1837.9	1 058 467 301.91
12.03.2025	1 849.29	1 065 664 103.56	1849.29	1 065 664 103.56
11.03.2025	1 851.52	1 067 073 333.83	1851.52	1 067 073 333.83
10.03.2025	1 873.88	1 085 548 301.60	1873.88	1 085 548 301.60
07.03.2025	1 889.49	1 094 516 403.70	1889.49	1 094 516 403.70
06.03.2025	1 899.51	1 100 263 413.49	1899.51	1 100 263 413.49
05.03.2025	1 897.22	1 099 464 052.32	1897.22	1 099 464 052.32
04.03.2025	1 883.69	1 081 790 443.23	1883.69	1 081 790 443.23

Дата	Пай	СЧА
03.03.2025	1 880.80	1 080 285 337.52	1880.8	1 080 285 337.52
28.02.2025	1 874.40	1 070 381 553.76	1874.4	1 070 381 553.76
27.02.2025	1 853.49	1 053 881 139.05	1853.49	1 053 881 139.05
26.02.2025	1 839.81	1 046 230 238.08	1839.81	1 046 230 238.08
25.02.2025	1 854.25	1 041 406 872.93	1854.25	1 041 406 872.93
24.02.2025	1 867.24	1 044 972 749.50	1867.24	1 044 972 749.50
21.02.2025	1 861.64	1 030 190 342.87	1861.64	1 030 190 342.87
20.02.2025	1 884.56	1 040 855 488.59	1884.56	1 040 855 488.59
19.02.2025	1 917.42	1 058 473 686.48	1917.42	1 058 473 686.48
18.02.2025	1 922.69	1 059 658 249.75	1922.69	1 059 658 249.75

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
2569
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.04.2013 до 17.04.2013
Пайщики на 31.01.2025
17 241
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JU054
ISIN
RU000A0JU054

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961]	7.48
РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P]	6.51
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H]	6.47
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	5.44
СИБУР Холдинг, облигация, [4-14-65134-D]	4.87
ТМК, облигация, [4-06-29031-H]	4.69
Газпром Капитал, облигация, [4-14-36400-R-003P]	4.60
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4-01-00566-R]	4.57
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	4.25
НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P]	3.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.109	137
Коэффициент Сортино ?	0.135	118
Волатильность ?	2.83%	68
VaR ?	-3.95%	75
α-коэффициент ?	-4.802
β-коэффициент ?	-0.351
R2 ?	37.84%

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор
10.02.2025	Еженедельный обзор
03.02.2025	Еженедельный обзор
27.01.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	266 043 379 218.56
Первая - Накопительный	97 799 190 900.28
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	81 723 768 809.02
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	54 340 056 871.78
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	19 884 989 226.59
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 358 895 825.34
Первая - Фонд российских облигаций	17 217 744 697.09
Первая - Фонд российских акций	14 819 270 041.17
Еврооблигации	12 041 149 532.73
Первая - Сбалансированный	10 221 389 534.33
Первая - Природные ресурсы	7 351 737 756.75
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 020 229 339.64
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 766 315 011.44
Первая - Глобальный Интернет	5 064 872 454.01
Первая - Фонд Доступное золото	3 422 347 111.32
Первая – Новые возможности	3 183 852 018.81
Первая - Фонд Американские акции	3 114 108 165.88
Современный 6	2 565 094 350.78
Первая - Глобальный	2 522 097 149.56
Современный Арендный бизнес 2	2 385 843 776.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 087 698 209.89
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 971 449 451.65
Первая – Фонд Валютных Облигаций	1 776 961 906.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 673 039 366.10
Рублевые облигации	1 523 431 009.29
Первая - Фонд Государственные облигации	1 480 272 256.09
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 160 919 788.81
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 139 223 944.57
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 130 200 188.66
Первая - Биотехнологии	926 006 348.78
Первая - Фонд Консервативный смарт	892 226 525.08
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	774 791 893.98
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	572 829 388.30
Первая - Финансовый сектор	421 786 915.62
Первая - Локальный	345 844 610.16
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	310 980 998.65
Первая – Фонд Инструменты в юанях	286 905 513.67
Первая - Фонд Взвешенный смарт	270 123 893.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	227 105 346.54
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	210 021 268.93
Первая - Устойчивый портфель Лето	197 133 005.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	166 354 913.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	137 796 612.69
Первая - Устойчивый портфель Зима	92 394 149.67
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	65 480 386.73
Первая - Фонд Моя цель 2045	60 994 834.11
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	59 472 016.52
Первая – Фонд Моя цель 2035	44 001 575.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	41 313 981.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	36 186 475.37
Первая – Фонд Осторожный смарт	33 712 303.49
Первая - Устойчивый портфель Осень	25 670 554.32
Первая - Фонд Глобальный портфель	23 351 723.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 838 197.61
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—