Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Валютные сбережения (Первая), 2569, RU000A0JU054

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	1 826.38
СЧА	13 144 083 549.09
Пай	1 826.38
СЧА	13 144 083 549.09

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.28%	-1.96%	-3.17%	-3.04%	-4.75%	—	-41.57%
-0.31%	-2.07%	419.27%	584.15%	1 141.80%	—	459.13%
-0.28%	-1.96%	-3.17%	-3.04%	-4.75%	—	-41.57%
-0.31%	-2.07%	419.27%	584.15%	1 141.80%	—	459.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	1 826.38	13 144 083 549.09	1826.38	13 144 083 549.09
18.02.2026	1 831.49	13 185 391 397.89	1831.49	13 185 391 397.89
17.02.2026	1 830.73	13 184 134 774.03	1830.73	13 184 134 774.03
16.02.2026	1 842.20	13 268 931 373.95	1842.2	13 268 931 373.95
13.02.2026	1 843.93	13 319 864 051.37	1843.93	13 319 864 051.37
12.02.2026	1 852.30	13 378 962 474.46	1852.3	13 378 962 474.46
11.02.2026	1 845.02	13 328 072 966.74	1845.02	13 328 072 966.74
10.02.2026	1 849.85	13 366 644 883.43	1849.85	13 366 644 883.43
09.02.2026	1 852.49	13 384 812 397.55	1852.49	13 384 812 397.55
06.02.2026	1 846.54	13 409 771 231.20	1846.54	13 409 771 231.20

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	1 842.20	13 375 536 777.19	1842.2	13 375 536 777.19
04.02.2026	1 850.67	13 439 214 027.28	1850.67	13 439 214 027.28
03.02.2026	1 854.80	13 457 004 737.78	1854.8	13 457 004 737.78
02.02.2026	1 845.51	13 390 213 786.95	1845.51	13 390 213 786.95
30.01.2026	1 834.38	13 321 803 017.87	1834.38	13 321 803 017.87
29.01.2026	1 827.48	13 266 631 989.77	1827.48	13 266 631 989.77
28.01.2026	1 840.32	13 356 871 542.41	1840.32	13 356 871 542.41
27.01.2026	1 840.44	13 264 265 339.19	1840.44	13 264 265 339.19
26.01.2026	1 836.63	13 238 553 339.94	1836.63	13 238 553 339.94
23.01.2026	1 830.93	13 202 254 785.62	1830.93	13 202 254 785.62

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	1 838.49	13 236 510 256.06	1838.49	13 236 510 256.06
21.01.2026	1 854.59	13 359 403 032.42	1854.59	13 359 403 032.42
20.01.2026	1 864.02	13 441 356 085.47	1864.02	13 441 356 085.47
19.01.2026	1 862.81	13 421 717 264.86	1862.81	13 421 717 264.86
16.01.2026	1 866.52	13 471 290 809.56	1866.52	13 471 290 809.56
15.01.2026	1 875.09	13 533 542 207.20	1875.09	13 533 542 207.20
14.01.2026	1 879.39	13 555 757 110.26	1879.39	13 555 757 110.26
13.01.2026	1 885.03	13 612 781 515.05	1885.03	13 612 781 515.05
12.01.2026	1 883.69	13 593 541 067.32	1883.69	13 593 541 067.32
30.12.2025	1 866.76	13 469 576 345.41	1866.76	13 469 576 345.41

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
2569
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.04.2013 до 17.04.2013
Пайщики на 30.12.2025
16 697
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JU054
ISIN
RU000A0JU054

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций. 7 ноября 2025 г. принято решение об объединении ОПИФ РФИ «Еврооблигации» (присоединяемый фонд) и ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения» (фонд, к которому осуществляется присоединение). Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	7.12
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	6.91
Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P]	6.34
Трубная Металлургическая Компания, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H]	5.89
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.87
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	5.70
Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P]	5.40
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.41
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B]	3.96
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H]	3.70

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.109	137
Коэффициент Сортино ?	0.135	118
Волатильность ?	2.83%	68
VaR ?	-3.95%	75
α-коэффициент ?	-4.802
β-коэффициент ?	-0.351
R2 ?	37.84%

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	380 294 779 212.77
Первая - Фонд Сберегательный	343 379 755 444.00
Первая – Фонд Рублевые сбережения	238 155 683 052.37
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	60 268 314 937.84
Первая - Фонд Консервативный	53 448 546 935.88
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	42 289 870 246.94
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	35 981 811 031.51
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 741 200 430.16
Первая – Фонд Вечный портфель	14 102 863 279.39
Первая - Фонд российских акций	13 993 410 584.52
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	13 750 598 587.02
Первая - Сбалансированный	11 871 620 913.75
Первая - Фонд Корпоративные облигации	11 612 035 403.84
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 517 163 262.03
Первая - Фонд Доступное золото	8 580 216 224.80
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 961 630 386.41
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 082 135 636.65
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 845 631 139.24
Первая - Глобальный Интернет	5 698 527 395.26
Первая - Природные ресурсы	5 477 975 712.09
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 151 085 154.63
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 951 580 032.53
Первая - Фонд Американские акции	3 275 683 532.33
Первая – Фонд Осторожный смарт	3 165 920 945.89
Современный 6	2 920 115 779.43
Первая – Новые возможности	2 863 200 132.55
Первая - Фонд Государственные облигации	2 632 064 910.46
Первая - Глобальный	2 608 362 694.42
Первая - Левитан	2 587 438 958.64
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 573 127 646.93
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 427 186 730.18
Современный Арендный бизнес 2	2 411 111 342.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 042 919 343.80
Первая - Венчурные инвестиции	1 912 023 847.62
Рублевые облигации	1 627 862 556.03
Первая – Прямые инвестиции	1 616 095 144.03
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 505 948 009.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 273 084 151.29
Первая - Локальный	1 219 786 026.70
Валютные облигации	1 173 982 399.42
Первая - Биотехнологии	815 690 051.64
Первая – Фонд Инструменты в юанях	735 987 726.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	657 120 514.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	563 183 686.44
Первая - Финансовый сектор	475 088 231.44
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	428 310 739.41
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	419 697 732.85
Первая – Фонд Голубые фишки	340 918 059.58
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	251 558 556.72
Первый Хедж Фонд	221 226 229.33
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	184 106 372.25
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	181 451 722.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	163 093 290.08
Первая – Индия	156 513 116.09
Первая – Фонд Моя цель 2035	144 014 304.65
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	112 675 614.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	75 793 425.90
Первая – Фонд АйПиО	72 763 669.48
Первая - Фонд Моя цель 2045	65 105 134.59
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 022 939.89
Первая - Устойчивый портфель Зима	48 467 396.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 056 381.25
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	37 637 457.95
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 581 026.70
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 574 724.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 898 166.08
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—