Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Валютные сбережения (Первая), 2569, RU000A0JU054

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	1 827.48
СЧА	13 266 631 989.77
Пай	1 827.48
СЧА	13 266 631 989.77

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.70%	-1.58%	-1.59%	-3.07%	-9.06%	—	-42.62%
-0.68%	-0.36%	430.88%	698.82%	1 136.82%	—	467.47%
-0.70%	-1.58%	-1.59%	-3.07%	-9.06%	—	-42.62%
-0.68%	-0.36%	430.88%	698.82%	1 136.82%	—	467.47%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	1 827.48	13 266 631 989.77	1827.48	13 266 631 989.77
28.01.2026	1 840.32	13 356 871 542.41	1840.32	13 356 871 542.41
27.01.2026	1 840.44	13 264 265 339.19	1840.44	13 264 265 339.19
26.01.2026	1 836.63	13 238 553 339.94	1836.63	13 238 553 339.94
23.01.2026	1 830.93	13 202 254 785.62	1830.93	13 202 254 785.62
22.01.2026	1 838.49	13 236 510 256.06	1838.49	13 236 510 256.06
21.01.2026	1 854.59	13 359 403 032.42	1854.59	13 359 403 032.42
20.01.2026	1 864.02	13 441 356 085.47	1864.02	13 441 356 085.47
19.01.2026	1 862.81	13 421 717 264.86	1862.81	13 421 717 264.86
16.01.2026	1 866.52	13 471 290 809.56	1866.52	13 471 290 809.56

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	1 875.09	13 533 542 207.20	1875.09	13 533 542 207.20
14.01.2026	1 879.39	13 555 757 110.26	1879.39	13 555 757 110.26
13.01.2026	1 885.03	13 612 781 515.05	1885.03	13 612 781 515.05
12.01.2026	1 883.69	13 593 541 067.32	1883.69	13 593 541 067.32
30.12.2025	1 866.76	13 469 576 345.41	1866.76	13 469 576 345.41
29.12.2025	1 856.74	13 314 169 887.56	1856.74	13 314 169 887.56
26.12.2025	1 851.88	13 259 665 642.05	1851.88	13 259 665 642.05
25.12.2025	1 853.45	13 270 801 622.12	1853.45	13 270 801 622.12
24.12.2025	1 863.45	13 339 124 321.67	1863.45	13 339 124 321.67
23.12.2025	1 860.66	13 351 085 040.88	1860.66	13 351 085 040.88

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	1 879.52	13 484 919 138.52	1879.52	13 484 919 138.52
19.12.2025	1 903.05	13 665 191 106.18	1903.05	13 665 191 106.18
18.12.2025	1 896.51	13 628 159 866.37	1896.51	13 628 159 866.37
17.12.2025	1 890.15	13 583 076 992.51	1890.15	13 583 076 992.51
16.12.2025	1 879.73	13 577 242 850.45	1879.73	13 577 242 850.45
15.12.2025	1 877.39	13 559 429 671.26	1877.39	13 559 429 671.26
12.12.2025	1 885.21	13 616 970 155.56	1885.21	13 616 970 155.56
11.12.2025	1 870.05	13 503 163 921.03	1870.05	13 503 163 921.03
10.12.2025	1 840.66	2 463 968 360.36	1840.66	2 463 968 360.36
09.12.2025	1 831.03	2 451 083 184.06	1831.03	2 451 083 184.06

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
2569
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.04.2013 до 17.04.2013
Пайщики на 28.11.2025
16 396
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JU054
ISIN
RU000A0JU054

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций. 7 ноября 2025 г. принято решение об объединении ОПИФ РФИ «Еврооблигации» (присоединяемый фонд) и ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения» (фонд, к которому осуществляется присоединение). Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	8.07
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P]	7.73
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	5.63
Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P]	5.44
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P]	5.03
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	4.46
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	4.39
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P]	4.27
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P]	3.61
ТМК, облигация, [RU000A107JN3]	3.28

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.109	137
Коэффициент Сортино ?	0.135	118
Волатильность ?	2.83%	68
VaR ?	-3.95%	75
α-коэффициент ?	-4.802
β-коэффициент ?	-0.351
R2 ?	37.84%

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	353 400 134 805.11
Первая - Фонд Сберегательный	339 496 578 851.43
Первая – Фонд Рублевые сбережения	231 822 637 630.16
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	61 477 483 049.09
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	40 353 246 442.15
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 330 304 949.52
Первая - Фонд Консервативный	28 268 463 080.34
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 843 419 450.89
Первая - Фонд российских акций	14 070 246 070.07
Первая - Сбалансированный	11 177 324 456.66
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 517 577 092.19
Первая - Фонд Корпоративные облигации	10 365 337 170.39
Первая – Фонд Вечный портфель	8 564 168 670.22
Первая - Фонд Доступное золото	8 092 485 971.85
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 751 384 150.15
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	6 338 720 786.30
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 070 873 505.28
Первая - Природные ресурсы	5 924 350 023.61
Первая - Глобальный Интернет	5 804 095 722.89
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 926 350 303.58
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 800 614 772.19
Первая - Фонд Американские акции	3 340 980 144.56
Современный 6	2 881 671 383.44
Первая - Левитан	2 874 344 772.36
Первая – Новые возможности	2 749 248 237.67
Первая - Глобальный	2 648 242 750.70
Первая - Фонд Государственные облигации	2 511 569 464.34
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 474 498 255.86
Современный Арендный бизнес 2	2 382 081 230.06
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 200 356 732.79
Первая – Фонд Осторожный смарт	2 167 863 727.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 081 199 631.74
Рублевые облигации	1 616 155 377.07
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 498 620 355.76
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 492 507 959.11
Валютные облигации	1 174 815 739.15
Первая - Локальный	1 038 701 094.65
Первая - Биотехнологии	829 879 101.07
Первая – Фонд Инструменты в юанях	712 753 015.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	667 493 095.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	574 614 685.36
Первая - Финансовый сектор	483 355 674.59
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	427 059 102.68
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	402 549 638.77
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	252 313 599.50
Первый Хедж Фонд	225 367 749.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	187 494 797.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	183 254 622.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	167 498 822.93
Первая – Фонд Голубые фишки	160 752 541.52
Первая – Фонд Моя цель 2035	143 952 970.07
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	114 887 068.05
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	90 483 570.21
Первая – Фонд АйПиО	70 245 900.32
Первая - Фонд Моя цель 2045	65 567 917.07
Первая - Устойчивый портфель Зима	53 105 244.75
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 621 743.59
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 858 950.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 319 264.41
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 019 426.76
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 410 879.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 984 295.06
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—