Первая - Валютные сбережения (Первая), 2569, RU000A0JU054

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.12.2025
Пай	1 866.76
СЧА	13 469 576 345.41
Пай	1 866.76
СЧА	13 469 576 345.41

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.54%	1.52%	-2.66%	4.40%	-8.04%	—	-41.02%
1.17%	444.60%	339.82%	905.21%	1 137.31%	—	485.41%
0.54%	1.52%	-2.66%	4.40%	-8.04%	—	-41.02%
1.17%	444.60%	339.82%	905.21%	1 137.31%	—	485.41%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.12.2025	1 866.76	13 469 576 345.41	1866.76	13 469 576 345.41
29.12.2025	1 856.74	13 314 169 887.56	1856.74	13 314 169 887.56
26.12.2025	1 851.88	13 259 665 642.05	1851.88	13 259 665 642.05
25.12.2025	1 853.45	13 270 801 622.12	1853.45	13 270 801 622.12
24.12.2025	1 863.45	13 339 124 321.67	1863.45	13 339 124 321.67
23.12.2025	1 860.66	13 351 085 040.88	1860.66	13 351 085 040.88
22.12.2025	1 879.52	13 484 919 138.52	1879.52	13 484 919 138.52
19.12.2025	1 903.05	13 665 191 106.18	1903.05	13 665 191 106.18
18.12.2025	1 896.51	13 628 159 866.37	1896.51	13 628 159 866.37
17.12.2025	1 890.15	13 583 076 992.51	1890.15	13 583 076 992.51

Дата	Пай	СЧА
16.12.2025	1 879.73	13 577 242 850.45	1879.73	13 577 242 850.45
15.12.2025	1 877.39	13 559 429 671.26	1877.39	13 559 429 671.26
12.12.2025	1 885.21	13 616 970 155.56	1885.21	13 616 970 155.56
11.12.2025	1 870.05	13 503 163 921.03	1870.05	13 503 163 921.03
10.12.2025	1 840.66	2 463 968 360.36	1840.66	2 463 968 360.36
09.12.2025	1 831.03	2 451 083 184.06	1831.03	2 451 083 184.06
08.12.2025	1 813.86	2 427 913 465.44	1813.86	2 427 913 465.44
05.12.2025	1 813.59	2 435 268 658.57	1813.59	2 435 268 658.57
04.12.2025	1 822.06	2 446 653 809.15	1822.06	2 446 653 809.15
03.12.2025	1 828.10	2 448 947 581.58	1828.1	2 448 947 581.58

Дата	Пай	СЧА
02.12.2025	1 830.27	2 455 297 144.61	1830.27	2 455 297 144.61
01.12.2025	1 834.95	2 470 400 182.62	1834.95	2 470 400 182.62
28.11.2025	1 838.80	2 473 296 744.81	1838.8	2 473 296 744.81
27.11.2025	1 842.63	2 479 551 414.39	1842.63	2 479 551 414.39
26.11.2025	1 850.95	2 488 583 657.74	1850.95	2 488 583 657.74
25.11.2025	1 852.16	2 487 964 887.01	1852.16	2 487 964 887.01
24.11.2025	1 845.55	2 482 147 878.59	1845.55	2 482 147 878.59
21.11.2025	1 863.78	2 511 752 807.76	1863.78	2 511 752 807.76
20.11.2025	1 879.54	2 525 204 584.58	1879.54	2 525 204 584.58
19.11.2025	1 886.18	2 531 249 118.63	1886.18	2 531 249 118.63

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
2569
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.04.2013 до 17.04.2013
Пайщики на 31.10.2025
16 456
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JU054
ISIN
RU000A0JU054

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций. 7 ноября 2025 г. принято решение об объединении ОПИФ РФИ «Еврооблигации» (присоединяемый фонд) и ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения» (фонд, к которому осуществляется присоединение). Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	8.07
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P]	7.73
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	5.63
Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P]	5.44
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P]	5.03
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	4.46
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	4.39
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P]	4.27
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P]	3.61
ТМК, облигация, [RU000A107JN3]	3.28

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.109	137
Коэффициент Сортино ?	0.135	118
Волатильность ?	2.83%	68
VaR ?	-3.95%	75
α-коэффициент ?	-4.802
β-коэффициент ?	-0.351
R2 ?	37.84%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ