Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Валютные сбережения (Первая), 2569, RU000A0JU054

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	1 932.97
СЧА	14 162 992 067.78
Пай	1 932.97
СЧА	14 162 992 067.78

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.30%	4.40%	3.55%	0.79%	4.48%	—	-38.59%
0.30%	4.59%	5.15%	362.46%	1 139.06%	—	486.47%
0.30%	4.40%	3.55%	0.79%	4.48%	—	-38.59%
0.30%	4.59%	5.15%	362.46%	1 139.06%	—	486.47%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	1 932.97	14 162 992 067.78	1932.97	14 162 992 067.78
30.03.2026	1 927.14	14 120 114 230.43	1927.14	14 120 114 230.43
27.03.2026	1 927.17	14 109 163 839.55	1927.17	14 109 163 839.55
26.03.2026	1 932.99	14 147 395 449.41	1932.99	14 147 395 449.41
25.03.2026	1 920.34	14 056 483 485.67	1920.34	14 056 483 485.67
24.03.2026	1 916.66	14 084 328 103.37	1916.66	14 084 328 103.37
23.03.2026	1 950.64	14 356 429 661.30	1950.64	14 356 429 661.30
20.03.2026	1 977.96	14 585 513 803.90	1977.96	14 585 513 803.90
19.03.2026	1 993.88	14 681 208 219.44	1993.88	14 681 208 219.44
18.03.2026	1 974.17	14 522 063 190.14	1974.17	14 522 063 190.14

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	1 953.97	14 358 158 689.31	1953.97	14 358 158 689.31
16.03.2026	1 925.70	14 138 706 540.21	1925.7	14 138 706 540.21
13.03.2026	1 912.12	13 995 442 476.75	1912.12	13 995 442 476.75
12.03.2026	1 897.77	13 891 617 269.83	1897.77	13 891 617 269.83
11.03.2026	1 897.23	13 888 599 689.74	1897.23	13 888 599 689.74
10.03.2026	1 897.11	13 882 386 782.79	1897.11	13 882 386 782.79
06.03.2026	1 894.78	13 849 659 118.43	1894.78	13 849 659 118.43
05.03.2026	1 881.61	13 767 378 684.61	1881.61	13 767 378 684.61
04.03.2026	1 865.98	13 666 633 719.14	1865.98	13 666 633 719.14
03.03.2026	1 854.97	13 568 321 946.86	1854.97	13 568 321 946.86

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	1 851.94	13 544 758 741.89	1851.94	13 544 758 741.89
27.02.2026	1 851.59	13 541 911 683.03	1851.59	13 541 911 683.03
26.02.2026	1 841.40	13 440 546 263.95	1841.4	13 440 546 263.95
25.02.2026	1 835.35	13 187 000 091.33	1835.35	13 187 000 091.33
24.02.2026	1 827.68	13 140 503 766.15	1827.68	13 140 503 766.15
20.02.2026	1 831.90	13 185 232 760.05	1831.9	13 185 232 760.05
19.02.2026	1 826.38	13 144 083 549.09	1826.38	13 144 083 549.09
18.02.2026	1 831.49	13 185 391 397.89	1831.49	13 185 391 397.89
17.02.2026	1 830.73	13 184 134 774.03	1830.73	13 184 134 774.03
16.02.2026	1 842.20	13 268 931 373.95	1842.2	13 268 931 373.95

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
2569
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.04.2013 до 17.04.2013
Пайщики на 30.12.2025
16 697
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JU054
ISIN
RU000A0JU054

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций. 7 ноября 2025 г. принято решение об объединении ОПИФ РФИ «Еврооблигации» (присоединяемый фонд) и ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения» (фонд, к которому осуществляется присоединение). Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	7.47
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	6.91
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	6.16
Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P]	5.98
Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H]	5.76
Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P]	5.51
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	5.42
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.29
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B]	3.96
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H]	3.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.109	137
Коэффициент Сортино ?	0.135	118
Волатильность ?	2.83%	68
VaR ?	-3.95%	75
α-коэффициент ?	-4.802
β-коэффициент ?	-0.351
R2 ?	37.84%

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

30.03.2026	Еженедельный обзор
23.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	395 807 818 265.56
Первая - Фонд Сберегательный	334 286 787 406.38
Первая – Фонд Рублевые сбережения	263 083 878 156.28
Первая - Фонд Консервативный	84 628 168 714.12
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	56 344 975 001.46
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	44 546 787 114.27
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	33 833 709 101.37
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	33 583 541 989.19
Первая - Фонд Корпоративные облигации	26 514 759 863.03
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 749 155 534.15
Первая - Сбалансированный	14 034 041 257.52
Первая - Фонд российских акций	13 173 001 708.82
Первая – Фонд Вечный портфель	11 913 455 451.43
Первая – Фонд Ежемесячный доход	9 721 947 326.13
Первая - Фонд Доступное золото	8 689 153 999.84
Первая – Фонд Валютных Облигаций	8 047 038 082.67
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 908 022 485.41
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 900 837 058.10
Первая - Глобальный Интернет	5 790 649 918.92
Первая - Природные ресурсы	5 251 364 666.37
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 189 641 825.83
Первая – Фонд Осторожный смарт	5 107 630 165.43
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 093 112 453.07
Первая - Глобальный	3 451 818 642.81
Первая - Фонд Американские акции	3 101 339 183.35
Первая - Фонд Государственные облигации	3 088 033 476.55
Современный 6	2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 768 032 974.66
Первая – Новые возможности	2 540 942 214.26
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 526 247 859.08
Современный Арендный бизнес 2	2 385 116 762.96
Первая - Левитан	2 262 927 640.44
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 143 929 579.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 131 110 831.69
Первая - Венчурные инвестиции	1 905 144 780.06
Рублевые облигации	1 653 530 666.48
Первая – Прямые инвестиции	1 615 293 817.49
Первая - Локальный	1 541 135 581.86
Валютные облигации	1 234 257 827.04
Первая – Фонд Инструменты в юанях	987 290 558.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	826 583 729.76
Первая - Биотехнологии	722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	501 707 834.57
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	450 807 621.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	439 770 455.30
Первая – Фонд Голубые фишки	343 535 353.92
Первая - Финансовый сектор	342 317 651.76
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	282 057 318.10
Первая – Индия	278 457 332.29
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035	237 713 549.40
Первый Хедж Фонд	199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	174 472 212.13
Инвестиции в Китай	141 712 260.81
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	125 724 743.07
Первая - Фонд Моя цель 2045	121 168 860.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО	98 206 727.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	88 689 581.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 711 032.97
Первая - Устойчивый портфель Зима	48 189 872.24
Первая - Фонд Глобальный портфель	27 771 407.59
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 276 023.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 823 255.74
Первая – Инструменты в рублях	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—