Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Левитан (Первая), 6992

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.08.2025
Пай	1 094.58
СЧА	2 632 888 002.53
Пай	1 094.58
СЧА	2 632 888 002.53

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.03%	1.78%	9.27%	—	—	—	—
4.66%	299.13%	26 128.25%	—	—	—	—
-0.03%	1.78%	9.27%	—	—	—	—
4.66%	299.13%	26 128.25%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
26.08.2025	1 094.58	2 632 888 002.53	1094.58	2 632 888 002.53
25.08.2025	1 094.90	2 515 611 785.77	1094.9	2 515 611 785.77
22.08.2025	1 094.15	2 390 533 354.38	1094.15	2 390 533 354.38
21.08.2025	1 092.94	2 257 371 129.20	1092.94	2 257 371 129.20
20.08.2025	1 095.67	2 144 667 803.04	1095.67	2 144 667 803.04
19.08.2025	1 096.23	2 078 860 520.92	1096.23	2 078 860 520.92
18.08.2025	1 094.44	1 941 693 861.97	1094.44	1 941 693 861.97
15.08.2025	1 093.20	1 828 964 607.80	1093.2	1 828 964 607.80
14.08.2025	1 091.01	1 731 992 247.42	1091.01	1 731 992 247.42
13.08.2025	1 089.48	1 605 375 020.56	1089.48	1 605 375 020.56

Дата	Пай	СЧА
12.08.2025	1 089.63	1 551 768 758.49	1089.63	1 551 768 758.49
11.08.2025	1 088.09	1 431 907 523.15	1088.09	1 431 907 523.15
08.08.2025	1 084.15	1 398 565 208.16	1084.15	1 398 565 208.16
07.08.2025	1 082.56	1 258 608 947.34	1082.56	1 258 608 947.34
06.08.2025	1 080.00	1 150 579 370.68	1080	1 150 579 370.68
05.08.2025	1 079.15	1 094 255 881.32	1079.15	1 094 255 881.32
04.08.2025	1 078.79	971 795 844.88	1078.79	971 795 844.88
01.08.2025	1 077.52	867 624 663.85	1077.52	867 624 663.85
31.07.2025	1 078.48	780 277 315.19	1078.48	780 277 315.19
30.07.2025	1 077.82	740 479 281.52	1077.82	740 479 281.52

Дата	Пай	СЧА
29.07.2025	1 076.80	722 573 695.41	1076.8	722 573 695.41
28.07.2025	1 076.73	688 592 817.19	1076.73	688 592 817.19
25.07.2025	1 075.47	659 648 943.39	1075.47	659 648 943.39
24.07.2025	1 073.45	574 964 955.82	1073.45	574 964 955.82
23.07.2025	1 071.81	504 978 378.73	1071.81	504 978 378.73
22.07.2025	1 071.41	446 129 904.82	1071.41	446 129 904.82
21.07.2025	1 072.48	360 349 916.83	1072.48	360 349 916.83
18.07.2025	1 069.04	311 006 583.00	1069.04	311 006 583.00
17.07.2025	1 066.47	277 127 069.90	1066.47	277 127 069.90
16.07.2025	1 063.26	261 716 019.00	1063.26	261 716 019.00

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
6992
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 22.05.2025
Пайщики на 30.06.2025
132

При осуществлении доверительного управления Фондом Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и клиринговые сертификаты участия по договорам репо. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P]	6.39
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-12-36241-R-003P]	6.14
Газпром Капитал, облигация, [4B02-05-36400-R-001P]	4.74
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P]	4.65
Магнит, облигация, [4B02-01-60525-P-005P]	4.62
Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P]	4.55
МТС, облигация, [4B02-11-04715-A-002P]	4.23
Республика Башкортостан, облигация, [RU34015BAS0]	4.10
О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P]	3.76
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P]	3.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
	При погашении Инвестиционных паев в случае возникновения особой жизненной ситуации

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

25.08.2025	Еженедельный обзор
18.08.2025	Еженедельный обзор
11.08.2025	Еженедельный обзор
04.08.2025	Еженедельный обзор
28.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
07.07.2025	Еженедельный обзор
30.06.2025	Еженедельный обзор
23.06.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	284 438 136 072.75
Первая - Накопительный	246 418 806 938.17
Первая - Фонд российских облигаций	187 608 407 801.65
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	71 695 944 857.36
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	45 251 500 406.28
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	34 592 903 135.62
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 821 654 108.65
Первая - Фонд российских акций	14 012 588 086.91
Еврооблигации	11 794 313 012.51
Первая - Сбалансированный	10 372 057 968.89
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 406 296 087.90
Первая - Природные ресурсы	6 178 532 645.29
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 026 397 093.98
Первая – Фонд Валютных Облигаций	4 841 568 267.16
Первая - Глобальный Интернет	4 840 213 016.38
Первая - Фонд Доступное золото	3 663 844 011.64
Первая – Фонд Ежемесячный доход	3 115 818 845.97
Первая – Новые возможности	3 024 929 322.08
Первая - Фонд Американские акции	2 940 595 841.41
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	2 880 858 695.41
Современный 6	2 873 104 350.22
Первая - Фонд Государственные облигации	2 813 059 249.85
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 607 160 138.33
Первая - Глобальный	2 438 557 599.99
Современный Арендный бизнес 2	2 421 790 077.04
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	2 310 502 772.35
Первая - Валютные сбережения	1 998 120 093.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 814 979 674.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 597 797 596.51
Рублевые облигации	1 585 537 310.13
Первая - Фонд Консервативный смарт	1 543 929 252.67
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 489 246 790.69
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 487 060 463.75
Валютные облигации	1 294 205 311.07
Первая - Биотехнологии	821 661 864.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	772 862 950.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	613 909 899.53
Первая - Локальный	574 781 779.86
Первая - Финансовый сектор	441 302 519.89
Первая – Фонд Инструменты в юанях	417 887 558.85
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	385 415 030.55
Первая – Фонд Вечный портфель	253 660 753.00
Первый Хедж Фонд	230 463 829.69
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	209 801 954.70
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	186 547 643.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	175 757 294.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	165 708 656.31
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	135 826 459.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	128 289 112.15
Первая – Фонд Голубые фишки	84 903 188.73
Первая – Фонд АйПиО	75 857 059.95
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 159 393.43
Первая - Устойчивый портфель Зима	70 393 238.41
Первая - Фонд Моя цель 2045	63 219 923.79
Первая – Фонд Моя цель 2035	62 794 362.01
Первая - Устойчивый портфель Лето	56 415 895.53
Первая – Фонд Осторожный смарт	50 048 904.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	39 867 731.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	34 182 608.18
Первая - Фонд Глобальный портфель	22 969 698.57
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 145 309.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 476 263.10
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—