Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации (Первая), 6079, SBLB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.03.2025
Пай	10.38
СЧА	577 225 245.54
Пай	10.38
СЧА	577 225 245.54

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.24%	2.53%	2.59%	12.94%	—	—	—
-0.24%	43.90%	74.76%	89.39%	—	—	—
-0.24%	2.53%	2.59%	12.94%	—	—	—
-0.24%	43.90%	74.76%	89.39%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.03.2025	10.38	577 225 245.54	10.379	577 225 245.54
27.03.2025	10.40	578 623 549.99	10.4041	578 623 549.99
26.03.2025	10.52	584 905 559.86	10.5171	584 905 559.86
25.03.2025	10.53	670 029 568.83	10.5326	670 029 568.83
24.03.2025	10.55	671 211 887.05	10.5512	671 211 887.05
21.03.2025	10.67	678 789 544.07	10.6703	678 789 544.07
20.03.2025	10.73	682 349 264.00	10.7263	682 349 264.00
19.03.2025	10.69	658 574 715.59	10.6882	658 574 715.59
18.03.2025	10.69	658 914 949.30	10.6937	658 914 949.30
17.03.2025	10.65	656 346 413.76	10.652	656 346 413.76

Дата	Пай	СЧА
14.03.2025	10.54	649 550 987.58	10.5418	649 550 987.58
13.03.2025	10.47	645 148 750.83	10.4703	645 148 750.83
12.03.2025	10.48	646 050 728.12	10.4849	646 050 728.12
11.03.2025	10.44	643 185 149.04	10.4384	643 185 149.04
10.03.2025	10.52	627 278 661.02	10.522	627 278 661.02
07.03.2025	10.48	624 783 244.80	10.4802	624 783 244.80
06.03.2025	10.35	616 796 553.71	10.3462	616 796 553.71
05.03.2025	10.27	437 609 965.77	10.2665	437 609 965.77
04.03.2025	10.21	435 166 107.50	10.2092	435 166 107.50
03.03.2025	10.11	431 137 828.61	10.1147	431 137 828.61

Дата	Пай	СЧА
28.02.2025	10.12	401 125 011.22	10.1227	401 125 011.22
27.02.2025	10.11	400 481 239.56	10.1064	400 481 239.56
26.02.2025	10.09	399 828 447.78	10.09	399 828 447.78
25.02.2025	10.09	399 793 730.52	10.0891	399 793 730.52
24.02.2025	10.05	398 420 331.81	10.0544	398 420 331.81
21.02.2025	10.04	397 993 168.89	10.0437	397 993 168.89
20.02.2025	10.01	396 665 595.14	10.0102	396 665 595.14
19.02.2025	9.93	393 635 357.26	9.9337	393 635 357.26
18.02.2025	9.90	392 163 872.39	9.8965	392 163 872.39
17.02.2025	9.88	391 589 240.06	9.882	391 589 240.06

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
6079
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.03.2024 до 03.04.2024
Пайщики на 31.01.2025
8 131
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBLB
ISIN
RU000A108355

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в расчет Индекса государственных облигаций (> 5 лет) — совокупный доход (RUGBITR5+).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26244RMFS]	22.50
Россия, облигация, [26243RMFS]	18.56
Россия, облигация, [26238RMFS]	11.62
Россия, облигация, [26240RMFS]	9.95
Россия, облигация, [26221RMFS]	8.58
Россия, облигация, [26233RMFS]	8.47
Россия, облигация, [26248RMFS]	6.32
Россия, облигация, [26230RMFS]	5.76
Россия, облигация, [26225RMFS]	3.14
Россия, облигация, [26245RMFS]	1.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
Прочие расходы
0.2%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
28.03.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.39	10.40	10.41	2 620 586.60

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор
10.02.2025	Еженедельный обзор
03.02.2025	Еженедельный обзор
27.01.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	267 412 330 224.78
Первая - Накопительный	97 301 462 838.38
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	83 332 626 207.54
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	55 066 404 028.02
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	20 666 076 389.74
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 434 427 541.17
Первая - Фонд российских облигаций	17 140 757 256.97
Первая - Фонд российских акций	14 800 947 467.05
Еврооблигации	11 913 959 352.21
Первая - Сбалансированный	10 233 901 625.59
Первая - Природные ресурсы	7 456 867 890.48
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 217 834 992.34
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 764 869 117.13
Первая - Глобальный Интернет	5 302 327 361.15
Первая - Фонд Доступное золото	3 385 323 810.75
Первая - Фонд Американские акции	3 253 241 299.40
Первая – Новые возможности	3 174 565 728.69
Первая - Глобальный	2 628 843 460.21
Современный 6	2 598 567 936.10
Современный Арендный бизнес 2	2 439 113 956.07
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 210 578 979.13
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 967 284 332.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 753 294 797.22
Первая – Фонд Валютных Облигаций	1 718 399 998.94
Рублевые облигации	1 523 414 362.59
Первая - Фонд Государственные облигации	1 487 792 276.52
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 209 847 759.09
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 143 158 258.74
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 139 932 300.86
Первая - Валютные сбережения	1 128 958 334.28
Первая - Биотехнологии	968 663 795.46
Первая - Фонд Консервативный смарт	890 554 441.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	808 216 080.51
Первая - Финансовый сектор	441 712 146.93
Первая - Локальный	346 931 357.44
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	311 483 641.94
Первая – Фонд Инструменты в юанях	286 298 645.81
Первая - Фонд Взвешенный смарт	270 829 617.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	237 391 010.29
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	209 890 932.59
Первая - Устойчивый портфель Лето	197 161 654.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	174 175 317.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	143 640 244.48
Первая - Устойчивый портфель Зима	92 603 746.15
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	68 529 853.48
Первая - Фонд Моя цель 2045	61 268 128.38
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	59 192 957.05
Первая – Фонд Моя цель 2035	44 189 908.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	43 238 261.25
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	37 863 555.24
Первая – Фонд Осторожный смарт	33 783 458.10
Первая - Устойчивый портфель Осень	25 712 207.99
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 415 522.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 055 997.21
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—