Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации (Первая), 6079, SBLB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.08.2025
Пай	11.98
СЧА	2 012 374 248.04
Пай	11.98
СЧА	2 012 374 248.04

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	6.51%	16.16%	20.02%	24.62%	—	—
3.04%	153.43%	250.92%	481.99%	408.53%	—	—
-0.04%	6.51%	16.16%	20.02%	24.62%	—	—
3.04%	153.43%	250.92%	481.99%	408.53%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
13.08.2025	11.98	2 012 374 248.04	11.9775	2 012 374 248.04
12.08.2025	11.98	1 953 066 411.71	11.982	1 953 066 411.71
11.08.2025	11.96	1 902 176 140.79	11.9646	1 902 176 140.79
08.08.2025	11.85	1 848 656 284.48	11.8524	1 848 656 284.48
07.08.2025	11.81	1 841 273 184.29	11.805	1 841 273 184.29
06.08.2025	11.72	1 827 906 504.76	11.7193	1 827 906 504.76
05.08.2025	11.72	1 698 542 315.09	11.7188	1 698 542 315.09
04.08.2025	11.71	1 626 664 494.16	11.7075	1 626 664 494.16
01.08.2025	11.72	1 548 481 573.28	11.7206	1 548 481 573.28
31.07.2025	11.75	1 434 473 718.56	11.7469	1 434 473 718.56

Дата	Пай	СЧА
30.07.2025	11.73	1 432 164 728.14	11.728	1 432 164 728.14
29.07.2025	11.71	1 377 631 267.71	11.7131	1 377 631 267.71
28.07.2025	11.76	1 300 443 426.97	11.7577	1 300 443 426.97
25.07.2025	11.70	1 247 026 395.00	11.6978	1 247 026 395.00
24.07.2025	11.66	1 243 167 967.58	11.6616	1 243 167 967.58
23.07.2025	11.62	1 122 761 053.36	11.6217	1 122 761 053.36
22.07.2025	11.61	1 121 833 913.72	11.6121	1 121 833 913.72
21.07.2025	11.65	1 090 137 818.88	11.6459	1 090 137 818.88
18.07.2025	11.60	969 583 874.20	11.5966	969 583 874.20
17.07.2025	11.58	875 641 849.71	11.5811	875 641 849.71

Дата	Пай	СЧА
16.07.2025	11.53	813 954 494.40	11.5273	813 954 494.40
15.07.2025	11.41	805 747 202.50	11.4111	805 747 202.50
14.07.2025	11.25	794 185 841.44	11.2473	794 185 841.44
11.07.2025	11.25	794 068 431.13	11.2457	794 068 431.13
10.07.2025	11.23	792 966 015.11	11.23	792 966 015.11
09.07.2025	11.21	791 298 646.54	11.2064	791 298 646.54
08.07.2025	11.24	793 521 446.08	11.2379	793 521 446.08
07.07.2025	11.25	794 183 476.01	11.2473	794 183 476.01
04.07.2025	11.23	792 631 046.75	11.2253	792 631 046.75
03.07.2025	11.26	727 218 379.64	11.2555	727 218 379.64

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
6079
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.03.2024 до 03.04.2024
Пайщики на 30.05.2025
9 169
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBLB
ISIN
RU000A108355

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в расчет Индекса государственных облигаций (> 5 лет) — совокупный доход (RUGBITR5+).

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	16.63
Россия, облигация, [26246RMFS]	13.21
Россия, облигация, [26247RMFS]	13.01
Россия, облигация, [26243RMFS]	12.70
Россия, облигация, [26233RMFS]	7.49
Россия, облигация, [26240RMFS]	7.32
Россия, облигация, [26238RMFS]	7.18
Россия, облигация, [26221RMFS]	5.43
Россия, облигация, [26230RMFS]	4.39
Россия, облигация, [26248RMFS]	4.03

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
Прочие расходы
0.2%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
13.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
12.02	12.03	12.03	84 547 584.98

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

11.08.2025	Еженедельный обзор
04.08.2025	Еженедельный обзор
28.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
07.07.2025	Еженедельный обзор
30.06.2025	Еженедельный обзор
23.06.2025	Еженедельный обзор
16.06.2025	Еженедельный обзор
09.06.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	278 727 977 241.35
Первая - Накопительный	233 540 967 378.71
Первая - Фонд российских облигаций	166 852 661 025.75
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	74 211 443 577.75
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	47 781 278 961.22
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	33 155 711 297.07
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 137 694 436.47
Первая - Фонд российских акций	14 553 943 446.90
Еврооблигации	11 657 609 203.16
Первая - Сбалансированный	10 330 916 650.80
Первая - Фонд Корпоративные облигации	7 831 925 646.54
Первая - Природные ресурсы	6 570 094 714.73
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 056 357 866.52
Первая - Глобальный Интернет	4 840 213 016.38
Первая – Фонд Валютных Облигаций	4 563 751 265.72
Первая - Фонд Доступное золото	3 622 085 472.38
Первая – Новые возможности	3 265 015 534.54
Первая - Фонд Американские акции	2 940 595 841.41
Современный 6	2 873 104 350.22
Первая – Фонд Ежемесячный доход	2 640 248 254.15
Первая - Фонд Государственные облигации	2 613 437 932.04
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 607 160 138.33
Первая - Глобальный	2 438 557 599.99
Современный Арендный бизнес 2	2 421 790 077.04
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	2 145 107 829.89
Первая - Валютные сбережения	1 830 368 632.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 814 979 674.54
Первая - Левитан	1 605 375 020.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 597 797 596.51
Рублевые облигации	1 578 258 730.46
Первая - Фонд Консервативный смарт	1 488 045 186.04
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 430 592 529.44
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 380 850 376.96
Валютные облигации	1 271 150 299.08
Первая - Биотехнологии	821 661 864.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	772 862 950.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	613 909 899.53
Первая - Локальный	472 323 578.04
Первая - Финансовый сектор	441 302 519.89
Первая – Фонд Инструменты в юанях	411 094 725.82
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	400 296 430.52
Первая – Фонд Вечный портфель	256 036 189.23
Первый Хедж Фонд	230 463 829.69
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	213 702 551.15
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	193 399 212.92
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	175 757 294.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	165 708 656.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	128 289 112.15
Первая – Фонд АйПиО	78 292 442.71
Первая – Фонд Голубые фишки	76 448 610.60
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 159 393.43
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	74 364 751.99
Первая - Устойчивый портфель Зима	71 120 627.43
Первая - Фонд Моя цель 2045	64 370 514.58
Первая – Фонд Моя цель 2035	63 513 313.98
Первая - Устойчивый портфель Лето	57 043 657.87
Первая – Фонд Осторожный смарт	50 050 790.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	39 867 731.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	34 182 608.18
Первая - Фонд Глобальный портфель	22 969 698.57
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 357 046.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 476 263.10
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—