Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации (Первая), 6079, SBLB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.04.2025
Пай	10.33
СЧА	574 341 286.65
Пай	10.33
СЧА	574 341 286.65

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.68%	-3.05%	6.50%	14.42%	3.58%	—	—
0.68%	-12.49%	81.43%	110.95%	782.09%	—	—
0.68%	-3.05%	6.50%	14.42%	3.58%	—	—
0.68%	-12.49%	81.43%	110.95%	782.09%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.04.2025	10.33	574 341 286.65	10.3271	574 341 286.65
16.04.2025	10.26	570 456 943.25	10.2573	570 456 943.25
15.04.2025	10.24	569 316 646.10	10.2368	569 316 646.10
14.04.2025	10.25	570 184 540.80	10.2524	570 184 540.80
11.04.2025	10.21	567 822 215.79	10.2099	567 822 215.79
10.04.2025	10.06	559 463 896.60	10.0596	559 463 896.60
09.04.2025	9.92	551 850 386.29	9.9227	551 850 386.29
08.04.2025	10.07	560 068 393.52	10.0705	560 068 393.52
07.04.2025	9.95	553 141 455.89	9.946	553 141 455.89
04.04.2025	10.15	564 675 830.45	10.1534	564 675 830.45

Дата	Пай	СЧА
03.04.2025	10.28	571 749 238.81	10.2805	571 749 238.81
02.04.2025	10.34	574 857 180.22	10.3364	574 857 180.22
01.04.2025	10.36	576 123 544.99	10.3592	576 123 544.99
31.03.2025	10.30	572 829 388.30	10.3	572 829 388.30
28.03.2025	10.38	577 225 245.54	10.379	577 225 245.54
27.03.2025	10.40	578 623 549.99	10.4041	578 623 549.99
26.03.2025	10.52	584 905 559.86	10.5171	584 905 559.86
25.03.2025	10.53	670 029 568.83	10.5326	670 029 568.83
24.03.2025	10.55	671 211 887.05	10.5512	671 211 887.05
21.03.2025	10.67	678 789 544.07	10.6703	678 789 544.07

Дата	Пай	СЧА
20.03.2025	10.73	682 349 264.00	10.7263	682 349 264.00
19.03.2025	10.69	658 574 715.59	10.6882	658 574 715.59
18.03.2025	10.69	658 914 949.30	10.6937	658 914 949.30
17.03.2025	10.65	656 346 413.76	10.652	656 346 413.76
14.03.2025	10.54	649 550 987.58	10.5418	649 550 987.58
13.03.2025	10.47	645 148 750.83	10.4703	645 148 750.83
12.03.2025	10.48	646 050 728.12	10.4849	646 050 728.12
11.03.2025	10.44	643 185 149.04	10.4384	643 185 149.04
10.03.2025	10.52	627 278 661.02	10.522	627 278 661.02
07.03.2025	10.48	624 783 244.80	10.4802	624 783 244.80

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
6079
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.03.2024 до 03.04.2024
Пайщики на 28.02.2025
8 587
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBLB
ISIN
RU000A108355

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в расчет Индекса государственных облигаций (> 5 лет) — совокупный доход (RUGBITR5+).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26244RMFS]	22.50
Россия, облигация, [26243RMFS]	18.56
Россия, облигация, [26238RMFS]	11.62
Россия, облигация, [26240RMFS]	9.95
Россия, облигация, [26221RMFS]	8.58
Россия, облигация, [26233RMFS]	8.47
Россия, облигация, [26248RMFS]	6.32
Россия, облигация, [26230RMFS]	5.76
Россия, облигация, [26225RMFS]	3.14
Россия, облигация, [26245RMFS]	1.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.1%
Прочие расходы
0.2%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
18.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.24	10.28	10.24	1 445 437.08

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

14.04.2025	Еженедельный обзор
07.04.2025	Еженедельный обзор
31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор
10.02.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	260 776 142 923.19
Первая - Накопительный	109 153 822 510.60
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	78 636 040 263.54
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	51 419 945 574.71
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	20 539 544 569.35
Первая - Фонд российских облигаций	19 554 919 550.81
Первая - Фонд Топ Российских акций	17 862 268 137.19
Первая - Фонд российских акций	14 286 880 254.35
Еврооблигации	11 714 990 458.56
Первая - Сбалансированный	9 931 550 165.68
Первая - Природные ресурсы	6 969 485 454.08
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 021 771 164.56
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 707 144 481.60
Первая - Глобальный Интернет	5 064 872 454.01
Первая - Фонд Доступное золото	3 498 755 555.61
Первая - Фонд Американские акции	3 114 108 165.88
Первая – Новые возможности	3 018 114 281.72
Современный 6	2 565 474 350.78
Первая - Глобальный	2 522 097 149.56
Современный Арендный бизнес 2	2 385 843 776.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 087 698 209.89
Первая – Фонд Валютных Облигаций	2 042 311 507.44
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 951 498 080.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 673 039 366.10
Рублевые облигации	1 509 283 265.08
Первая - Фонд Государственные облигации	1 489 777 231.09
Первая - Валютные сбережения	1 168 177 763.24
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 167 583 301.32
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 121 201 686.89
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 083 787 485.27
Первая - Фонд Консервативный смарт	995 677 370.98
Первая - Биотехнологии	926 006 348.78
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	774 791 893.98
Первая - Финансовый сектор	421 786 915.62
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	392 500 461.82
Первая - Локальный	336 602 377.60
Первая – Фонд Инструменты в юанях	304 590 325.73
Первая - Фонд Взвешенный смарт	268 156 795.53
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	227 105 346.54
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	197 111 215.35
Первая - Устойчивый портфель Лето	194 744 048.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	166 354 913.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	137 796 612.69
Первая - Устойчивый портфель Зима	89 978 846.48
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	77 979 388.05
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	65 480 386.73
Первая - Фонд Моя цель 2045	59 373 104.96
Первая – Фонд Моя цель 2035	58 515 196.37
Первая – Фонд Осторожный смарт	45 938 276.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	41 313 981.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	36 186 475.37
Первая - Устойчивый портфель Осень	25 152 621.63
Первая - Фонд Глобальный портфель	23 351 723.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 838 197.61
Первая – Фонд Голубые фишки	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—