|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 159.87 |
СЧА | 27 008 566 425.66 |
Пай | 1 159.87 |
СЧА | 27 008 566 425.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.29% |
-2.08% |
-6.34% |
2.72% |
-3.95% |
— |
— |
0.37% |
6.07% |
10.28% |
3.47% |
2.40% |
— |
— |
0.29% |
-2.08% |
-6.34% |
2.72% |
-3.95% |
— |
— |
0.37% |
6.07% |
10.28% |
3.47% |
2.40% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 1 159.87 | 27 008 566 425.66 | 1159.87 | 27 008 566 425.66 |
28.03.2025 | 1 156.48 | 26 909 606 227.50 | 1156.48 | 26 909 606 227.50 |
27.03.2025 | 1 136.88 | 26 449 455 679.58 | 1136.88 | 26 449 455 679.58 |
26.03.2025 | 1 142.17 | 26 442 696 081.46 | 1142.17 | 26 442 696 081.46 |
25.03.2025 | 1 145.28 | 26 443 457 572.43 | 1145.28 | 26 443 457 572.43 |
24.03.2025 | 1 154.71 | 26 666 582 651.20 | 1154.71 | 26 666 582 651.20 |
21.03.2025 | 1 150.17 | 26 502 280 468.22 | 1150.17 | 26 502 280 468.22 |
20.03.2025 | 1 143.81 | 26 200 026 974.65 | 1143.81 | 26 200 026 974.65 |
19.03.2025 | 1 132.11 | 25 542 724 912.23 | 1132.11 | 25 542 724 912.23 |
18.03.2025 | 1 119.64 | 25 033 721 693.09 | 1119.64 | 25 033 721 693.09 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 1 126.88 | 25 124 584 899.33 | 1126.88 | 25 124 584 899.33 |
14.03.2025 | 1 147.53 | 25 517 820 329.74 | 1147.53 | 25 517 820 329.74 |
13.03.2025 | 1 152.16 | 25 700 469 231.40 | 1152.16 | 25 700 469 231.40 |
12.03.2025 | 1 160.19 | 25 799 038 393.38 | 1160.19 | 25 799 038 393.38 |
11.03.2025 | 1 157.77 | 25 734 968 866.14 | 1157.77 | 25 734 968 866.14 |
10.03.2025 | 1 171.67 | 26 072 097 561.52 | 1171.67 | 26 072 097 561.52 |
07.03.2025 | 1 184.04 | 26 311 786 935.69 | 1184.04 | 26 311 786 935.69 |
06.03.2025 | 1 192.77 | 26 325 355 493.84 | 1192.77 | 26 325 355 493.84 |
05.03.2025 | 1 190.66 | 26 099 262 070.79 | 1190.66 | 26 099 262 070.79 |
04.03.2025 | 1 181.54 | 25 777 389 346.13 | 1181.54 | 25 777 389 346.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 1 182.13 | 25 406 775 953.38 | 1182.13 | 25 406 775 953.38 |
28.02.2025 | 1 184.53 | 25 463 605 294.49 | 1184.53 | 25 463 605 294.49 |
27.02.2025 | 1 167.66 | 25 021 255 824.80 | 1167.66 | 25 021 255 824.80 |
26.02.2025 | 1 160.96 | 24 796 522 838.43 | 1160.96 | 24 796 522 838.43 |
25.02.2025 | 1 161.54 | 24 853 861 948.73 | 1161.54 | 24 853 861 948.73 |
24.02.2025 | 1 172.83 | 24 762 532 252.76 | 1172.83 | 24 762 532 252.76 |
21.02.2025 | 1 172.71 | 24 426 132 273.75 | 1172.71 | 24 426 132 273.75 |
20.02.2025 | 1 170.24 | 24 249 211 277.34 | 1170.24 | 24 249 211 277.34 |
19.02.2025 | 1 194.00 | 23 823 175 209.35 | 1194 | 23 823 175 209.35 |
18.02.2025 | 1 193.10 | 23 531 664 465.52 | 1193.1 | 23 531 664 465.52 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента, или рейтинг российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенные иностранными организациями: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 183 дн
|
|
от 184 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |