Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Валютные облигации (Альфа-Капитал), 5425
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Не определено
Динамика стоимости пая и СЧА
08.08.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 163.95 |
| СЧА | 32 201 667 129.67 |
| Пай | 1 163.95 |
| СЧА | 32 201 667 129.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% |
4.60% |
1.68% |
-5.70% |
7.31% |
— |
— |
0.43% |
13.23% |
13.82% |
34.08% |
23.67% |
— |
— |
0.27% |
4.60% |
1.68% |
-5.70% |
7.31% |
— |
— |
0.43% |
13.23% |
13.82% |
34.08% |
23.67% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 1 163.95 | 32 201 667 129.67 | 1163.95 | 32 201 667 129.67 |
| 07.08.2025 | 1 160.78 | 32 065 208 816.20 | 1160.78 | 32 065 208 816.20 |
| 06.08.2025 | 1 169.98 | 32 137 894 644.28 | 1169.98 | 32 137 894 644.28 |
| 05.08.2025 | 1 160.81 | 31 974 539 566.11 | 1160.81 | 31 974 539 566.11 |
| 04.08.2025 | 1 159.77 | 30 917 872 460.07 | 1159.77 | 30 917 872 460.07 |
| 01.08.2025 | 1 163.79 | 31 009 582 994.48 | 1163.79 | 31 009 582 994.48 |
| 31.07.2025 | 1 169.39 | 31 060 881 157.37 | 1169.39 | 31 060 881 157.37 |
| 30.07.2025 | 1 178.46 | 31 147 523 199.54 | 1178.46 | 31 147 523 199.54 |
| 29.07.2025 | 1 190.22 | 31 068 681 445.92 | 1190.22 | 31 068 681 445.92 |
| 28.07.2025 | 1 170.40 | 30 554 736 811.71 | 1170.4 | 30 554 736 811.71 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | 1 146.60 | 29 878 930 267.18 | 1146.6 | 29 878 930 267.18 |
| 24.07.2025 | 1 139.14 | 29 684 404 163.95 | 1139.14 | 29 684 404 163.95 |
| 23.07.2025 | 1 126.44 | 29 377 161 636.61 | 1126.44 | 29 377 161 636.61 |
| 22.07.2025 | 1 124.87 | 29 286 801 893.43 | 1124.87 | 29 286 801 893.43 |
| 21.07.2025 | 1 123.62 | 29 257 282 504.69 | 1123.62 | 29 257 282 504.69 |
| 18.07.2025 | 1 121.45 | 28 589 362 313.45 | 1121.45 | 28 589 362 313.45 |
| 17.07.2025 | 1 116.37 | 28 445 308 839.74 | 1116.37 | 28 445 308 839.74 |
| 16.07.2025 | 1 115.67 | 28 418 436 266.77 | 1115.67 | 28 418 436 266.77 |
| 15.07.2025 | 1 118.60 | 28 713 544 497.43 | 1118.6 | 28 713 544 497.43 |
| 14.07.2025 | 1 113.54 | 28 573 792 945.07 | 1113.54 | 28 573 792 945.07 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | 1 115.37 | 28 618 757 007.69 | 1115.37 | 28 618 757 007.69 |
| 10.07.2025 | 1 108.29 | 28 466 391 039.08 | 1108.29 | 28 466 391 039.08 |
| 09.07.2025 | 1 109.62 | 28 475 462 346.63 | 1109.62 | 28 475 462 346.63 |
| 08.07.2025 | 1 112.79 | 28 438 636 031.42 | 1112.79 | 28 438 636 031.42 |
| 07.07.2025 | 1 113.27 | 28 458 218 643.03 | 1113.27 | 28 458 218 643.03 |
| 04.07.2025 | 1 119.20 | 28 600 322 757.03 | 1119.2 | 28 600 322 757.03 |
| 03.07.2025 | 1 115.03 | 28 462 493 785.91 | 1115.03 | 28 462 493 785.91 |
| 02.07.2025 | 1 111.04 | 28 350 986 283.70 | 1111.04 | 28 350 986 283.70 |
| 01.07.2025 | 1 109.78 | 28 294 809 274.18 | 1109.78 | 28 294 809 274.18 |
| 30.06.2025 | 1 106.70 | 28 199 797 730.88 | 1106.7 | 28 199 797 730.88 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5425
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 19.06.2023 до 27.06.2023
-
Пайщики на 30.05.2025
10 332
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A106DQ1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента, или рейтинг российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенные иностранными организациями: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds.
Показать все Скрыть
Структура фонда на 30.06.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Привалов Артем
Резюме
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
-
Прочие расходы
0.1%
- с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
|
|
от 184 до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
| 10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
| 03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
