• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Валютные облигации (Альфа-Капитал), 5425

Что такое ПИФ и как его выбрать
Страница ПИФ на сайте УК
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

01.04.2026
Пай
1 186.43
СЧА
43 223 236 723.23
Пай
1 186.43
СЧА
43 223 236 723.23
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.57%
3.63%
2.29%
-0.18%
2.60%
—
—
-0.56%
-0.89%
-2.82%
4.84%
60.33%
—
—
-0.57%
3.63%
2.29%
-0.18%
2.60%
—
—
-0.56%
-0.89%
-2.82%
4.84%
60.33%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
01.04.2026 1 186.43 43 223 236 723.23 1186.43 43 223 236 723.23
31.03.2026 1 193.18 43 466 043 360.42 1193.18 43 466 043 360.42
30.03.2026 1 188.66 43 395 961 772.85 1188.66 43 395 961 772.85
27.03.2026 1 190.65 43 407 416 272.86 1190.65 43 407 416 272.86
26.03.2026 1 188.60 43 239 282 554.68 1188.6 43 239 282 554.68
25.03.2026 1 188.30 43 252 578 697.90 1188.3 43 252 578 697.90
24.03.2026 1 181.67 43 042 588 960.09 1181.67 43 042 588 960.09
23.03.2026 1 206.58 44 002 407 381.21 1206.58 44 002 407 381.21
20.03.2026 1 216.66 44 857 923 615.00 1216.66 44 857 923 615.00
19.03.2026 1 239.32 45 728 464 585.49 1239.32 45 728 464 585.49
Дата Пай СЧА
18.03.2026 1 225.33 45 121 159 579.55 1225.33 45 121 159 579.55
17.03.2026 1 213.13 44 653 836 511.93 1213.13 44 653 836 511.93
16.03.2026 1 191.35 43 873 387 574.15 1191.35 43 873 387 574.15
13.03.2026 1 184.27 43 742 627 743.42 1184.27 43 742 627 743.42
12.03.2026 1 180.97 43 998 553 338.07 1180.97 43 998 553 338.07
11.03.2026 1 176.95 43 757 425 677.85 1176.95 43 757 425 677.85
10.03.2026 1 178.04 44 067 639 088.63 1178.04 44 067 639 088.63
06.03.2026 1 174.26 44 032 804 007.33 1174.26 44 032 804 007.33
05.03.2026 1 169.53 43 954 726 695.37 1169.53 43 954 726 695.37
04.03.2026 1 156.70 43 651 508 735.97 1156.7 43 651 508 735.97
Дата Пай СЧА
03.03.2026 1 145.76 43 258 593 277.06 1145.76 43 258 593 277.06
02.03.2026 1 147.73 43 529 894 731.29 1147.73 43 529 894 731.29
27.02.2026 1 144.83 43 612 991 239.41 1144.83 43 612 991 239.41
26.02.2026 1 141.35 43 559 925 935.07 1141.35 43 559 925 935.07
25.02.2026 1 143.02 43 851 372 314.67 1143.02 43 851 372 314.67
24.02.2026 1 129.90 43 348 732 500.75 1129.9 43 348 732 500.75
20.02.2026 1 133.91 43 516 976 825.35 1133.91 43 516 976 825.35
19.02.2026 1 130.85 43 607 074 795.82 1130.85 43 607 074 795.82
18.02.2026 1 134.59 43 832 033 751.80 1134.59 43 832 033 751.80
17.02.2026 1 131.56 44 032 264 942.22 1131.56 44 032 264 942.22
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5425
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.06.2023 до 27.06.2023
  • Пайщики на 30.12.2025
    10 689
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106DQ1
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента, или рейтинг российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенные иностранными организациями: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds. Показать все Скрыть

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] 5.41
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] 4.14
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 3.84
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] 3.43
Эн+ Гидро, 001PС-08 - Облигации [4B02-08-00660-R-001P] 3.43
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 3.24
Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] 3.20
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 3.10
Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] 2.96
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] 2.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Привалов Артем

Резюме

Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
  • с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
НДС не облагается
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 183 дн
от 184 до 365 дн
от 366 дн
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда номинальным держателем
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 183 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
от 184 до 365 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
от 366 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

31.03.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

02.04.2026 Дочерние банки маркетплейсов могут стать системно значимыми
02.04.2026 Операции по бюджетному правилу приостановлены до июля. Как это повлияет на рубль
27.03.2026 «Медскан» сообщил о планах выйти на IPO в сентябре
24.03.2026 «Т-Технологии»: доля корпоративного бизнеса растет
19.03.2026 Рубль слабеет из-за сокращения продаж валюты
16.03.2026 Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 27.02.2026
16.03.2026 Альфа-Капитал Платина - Палладий 27.02.2026
16.03.2026 Альфа-Капитал Золото 27.02.2026
16.03.2026 Альфа-Капитал ИТ Лидеры 27.02.2026
04.02.2026 Цифровые активы: от эксперимента к институциональному стандарту
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 306 301 190 353.85
Альфа-Капитал Облигации Плюс 47 691 069 057.08
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 42 234 634 056.92
Альфа-Капитал Накопительный 41 679 617 704.50
Альфа-Капитал Управляемые облигации 39 039 930 797.00
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 29 128 608 705.22
Альфа-Капитал Ликвидные акции 22 150 673 229.04
Альфа-Капитал Баланс 20 858 830 373.67
Альфа-Капитал Золото 20 147 271 460.49
Альфа-Капитал Управляемые акции 16 795 923 065.20
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 11 539 071 330.02
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 11 117 678 052.01
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 10 802 789 208.17
Альфа-Капитал Глобальный баланс 7 138 632 309.96
Альфа-Капитал Технологии 6 756 881 533.22
Альфа-Капитал Акции компаний роста 6 447 202 802.04
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 6 200 976 086.70
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 6 007 702 286.77
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 4 827 539 137.21
Альфа-Капитал Ресурсы 4 175 174 619.08
Альфа Промышленные парки 2 3 949 080 617.87
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 3 653 581 087.89
Альфа Промышленные парки 3 480 545 742.77
Альфа Kоллекция 3 428 815 536.69
Альфа-Капитал 3 130 349 137.02
ТЕХНОЛОГИИ 100 2 857 654 422.72
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 700 230 011.58
ЕВРОПА 600 2 057 004 064.72
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 1 944 911 111.16
Альфа-Капитал Еврооблигации 1 658 633 783.17
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 548 969 013.09
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 453 309 556.77
Азимут 1 421 527 566.32
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 277 177 689.16
Альфа-Капитал Платина - Палладий 1 106 509 809.22
Альфа-Капитал Китайские акции 1 084 406 956.99
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 008 514 915.11
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 971 813 671.80
Альфа-Капитал Золото 850 122 178.03
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 846 244 738.90
ЮМ 688 997 757.88
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 663 767 705.16
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 648 905 305.70
Активо одиннадцать 581 415 087.21
Универсальный 504 353 202.85
АКТИВО ДЕСЯТЬ 486 435 883.77
АКТИВО ФЛИППИНГ 475 040 591.32
Первый 454 153 238.23
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 389 516 020.42
Альфа-Капитал Умный портфель 389 099 090.95
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 384 072 300.16
Альфа-Капитал Квант 359 138 369.22
Альфа-Капитал Новые имена 341 275 037.39
Альфа-Капитал СЖН 338 748 506.52
АКТИВО ШЕСТЬ 324 952 804.50
Инвестбаланс 305 082 613.86
Альфа-Капитал ФастФуд 273 868 209.74
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 268 526 547.79
Активо пять 249 531 651.61
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 227 506 500.55
Активо два 196 315 907.13
Активо двенадцать 192 803 382.56
Активо один 174 680 335.48
Биткоган: фонд рыночных возможностей 126 316 911.84
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 110 152 758.91
Альфа-Капитал Нефть 105 660 551.22
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 88 505 682.87
Альфа-Капитал Медицина 77 182 979.23
Альфа-Капитал Акции с плечом 76 544 713.58
Сбалансированные Возможности 69 162 899.59
Консервативная стратегия на МосБирже 55 952 060.95
Матрешка а-ля Рус 49 758 718.57
Блэк лайн 36 033 308.45
Альфа-Капитал Видеоигры 35 228 779.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 32 788 675.20
Альфа-Капитал Стратегия будущего 30 000 118.57
Великолепная семерка 25 782 522.92
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 25 311 937.34
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 24 254 487.10
Альфа-Капитал Антиинфляционный 21 239 827.51
Альфа-Капитал Космос 16 032 286.81
Долгосрочные инвестиции 15 746 212.31
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты —
Альфа Прямые инвестиции 9 —
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций —
АК Капитал ПРО —
АК Капитал ПРО 2 —
АК Капитал ПРО 3 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Магеллан фонд —
Альфа-Капитал Цифровые активы —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
Аштарак —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера