×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
1 126.58
СЧА
26 903 415 485.89
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.36%
-2.05%
-10.08%
-1.04%
-8.96%
—
—
-0.32%
1.51%
9.45%
5.61%
-5.55%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5425
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 19.06.2023 до 27.06.2023
  • Пайщики на 28.02.2025
    10 217
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106DQ1

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента, или рейтинг российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенные иностранными организациями: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds.


 



Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] 5.52
ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] 5.40
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] 4.85
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 4.66
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 4.64
Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] 4.58
Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] 4.20
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] 3.89
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 3.84
РУСАЛ, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-16677-A-001P] 3.59

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Привалов Артем

Резюме

Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.04.2025 Еженедельный обзор от 21.04.2025
15.04.2025 Еженедельный обзор от 14.04.2025
09.04.2025 Еженедельный обзор от 07.04.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 194 576 685 475.29
Альфа-Капитал Ликвидные акции 30 572 463 862.71
Альфа-Капитал Баланс 27 317 009 922.21
Альфа-Капитал Управляемые акции 18 212 161 038.25
Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 15 973 294 796.80
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds