ЗПИФ: АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН (АКТИВО-КАПИТАЛ), 7004, RU000A10CLY1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Недвижимость

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.11.2026
Пай	103 949.06
СЧА	988 555 545.11
Пай	103 949.06
СЧА	988 555 545.11

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.15%	0.15%	-0.29%	-0.61%	-9.49%	—	—
0.15%	0.15%	-0.29%	-0.61%	-9.49%	—	—
0.15%	0.15%	-0.29%	-0.61%	-9.49%	—	—
0.15%	0.15%	-0.29%	-0.61%	-9.49%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
09.11.2026	103 949.06	988 555 545.11	103949.06	988 555 545.11
30.10.2026	103 795.19	987 092 230.02	103795.19	987 092 230.02
30.09.2026	103 650.42	985 715 513.47	103650.42	985 715 513.47
31.08.2026	104 254.66	991 461 789.02	104254.66	991 461 789.02
31.07.2026	104 103.97	990 028 733.70	104103.97	990 028 733.70
30.06.2026	104 101.87	990 008 749.19	104101.87	990 008 749.19
29.05.2026	104 584.43	994 597 925.42	104584.43	994 597 925.42

Дата	Пай	СЧА
30.04.2026	102 440.16	974 205 956.66	102440.16	974 205 956.66
31.03.2026	102 188.61	971 813 671.80	102188.61	971 813 671.80
27.02.2026	102 658.86	976 285 748.82	102658.86	976 285 748.82
30.01.2026	101 971.81	969 751 890.36	101971.81	969 751 890.36
30.12.2025	114 258.87	1 086 601 844.80	114258.87	1 086 601 844.80
28.11.2025	114 842.00	1 092 147 443.60	114842	1 092 147 443.60
31.10.2025	106 886.45	1 016 490 126.36	106886.45	1 016 490 126.36

Дата	Пай	СЧА
30.09.2025	106 915.64	1 016 767 734.21	106915.64	1 016 767 734.21
29.08.2025	107 415.13	1 021 517 854.68	107415.13	1 021 517 854.68
31.07.2025	108 572.65	1 032 525 944.74	108572.65	1 032 525 944.74
30.06.2025	109 836.64	1 044 546 406.56	109836.64	1 044 546 406.56
30.05.2025	100 347.10	954 300 944.30	100347.1	954 300 944.30
22.05.2025	100 000.00	951 000 000.00	100000	951 000 000.00

Общая информация

Управляющая компания
АКТИВО-КАПИТАЛ
Номер регистрации
7004
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 22.05.2025
Пайщики на 31.08.2026
411
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A10CLY1
ISIN
RU000A10CLY1
Ранее фондом управляли
до 03.11.2026 Альфа-Капитал

Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, а также краткосрочное и долгосрочное инвестирование в иные активы.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Сентябрь 2026	26.10.2026	30.09.2026	1 226.0252	1.182846
Август 2026	23.09.2026	31.08.2026	1 251.3144	1.200248
Июль 2026	25.08.2026	31.07.2026	883.3333	0.848511
Июнь 2026	24.07.2026	30.06.2026	1 277.8128	1.227464
Май 2026	22.06.2026	29.05.2026	1 288.2229	1.231754
Апрель 2026	26.05.2026	30.04.2026	967.7182	0.944667
Март 2026	23.04.2026	31.03.2026	1 373.2913	1.343879
Февраль 2026	25.03.2026	27.02.2026	572.0294	0.557214
Январь 2026	02.03.2026	30.01.2026	13 648.7908	13.384867
Декабрь 2025	30.01.2026	30.12.2025	1 069.6109	0.936129

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
но не менее 1 500 000 руб. в год
Вознаграждение депозитарию и др.
0.41%
с учетом НДС
Прочие расходы
50%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.10.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.76 %

Великолепная семерка
Альфа-Капитал
2 22.19 %

Матрешка а-ля Рус
Альфа-Капитал
3 21.71 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
4 18.01 %

Маркет Пауэр - Акции
Контрада Капитал
5 17.45 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
125 000.00	—	—	—