Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН (Альфа-Капитал), 7004, RU000A10CLY1
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
география
Не определено
Динамика стоимости пая и СЧА
30.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 102 440.16 |
| СЧА | 974 205 956.66 |
| Пай | 102 440.16 |
| СЧА | 974 205 956.66 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% |
0.25% |
0.46% |
-4.16% |
— |
— |
— |
0.25% |
0.25% |
0.46% |
-4.16% |
— |
— |
— |
0.25% |
0.25% |
0.46% |
-4.16% |
— |
— |
— |
0.25% |
0.25% |
0.46% |
-4.16% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 102 440.16 | 974 205 956.66 | 102440.16 | 974 205 956.66 |
| 31.03.2026 | 102 188.61 | 971 813 671.80 | 102188.61 | 971 813 671.80 |
| 27.02.2026 | 102 658.86 | 976 285 748.82 | 102658.86 | 976 285 748.82 |
| 30.01.2026 | 101 971.81 | 969 751 890.36 | 101971.81 | 969 751 890.36 |
| 30.12.2025 | 114 258.87 | 1 086 601 844.80 | 114258.87 | 1 086 601 844.80 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 114 842.00 | 1 092 147 443.60 | 114842 | 1 092 147 443.60 |
| 31.10.2025 | 106 886.45 | 1 016 490 126.36 | 106886.45 | 1 016 490 126.36 |
| 30.09.2025 | 106 915.64 | 1 016 767 734.21 | 106915.64 | 1 016 767 734.21 |
| 29.08.2025 | 107 415.13 | 1 021 517 854.68 | 107415.13 | 1 021 517 854.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 108 572.65 | 1 032 525 944.74 | 108572.65 | 1 032 525 944.74 |
| 30.06.2025 | 109 836.64 | 1 044 546 406.56 | 109836.64 | 1 044 546 406.56 |
| 30.05.2025 | 100 347.10 | 954 300 944.30 | 100347.1 | 954 300 944.30 |
| 22.05.2025 | 100 000.00 | 951 000 000.00 | 100000 | 951 000 000.00 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7004
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 22.05.2025
-
Пайщики на 27.02.2026
408
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A10CLY1
-
ISIN
RU000A10CLY1
Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, а также краткосрочное и долгосрочное инвестирование в иные активы.
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Март 2026 | 23.04.2026 | 31.03.2026 | 1 373.2913 | 1.343879 |
| Февраль 2026 | 25.03.2026 | 27.02.2026 | 572.0294 | 0.557214 |
| Январь 2026 | 02.03.2026 | 30.01.2026 | 13 648.7908 | 13.384867 |
| Декабрь 2025 | 30.01.2026 | 30.12.2025 | 1 069.6109 | 0.936129 |
| Ноябрь 2025 | 30.12.2025 | 28.11.2025 | 706.0988 | 0.614844 |
| Октябрь 2025 | 30.11.2025 | 31.10.2025 | 1 198.7382 | 1.121506 |
| Сентябрь 2025 | 30.10.2025 | 30.09.2025 | 1 198.9327 | 1.121382 |
| Август 2025 | 30.09.2025 | 29.08.2025 | 1 261.8716 | 1.174762 |
| Июль 2025 | 30.08.2025 | 31.07.2025 | 2 103.0524 | 1.937000 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.6%
- но не менее 1 500 000 руб. в год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.41%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
50%
- с учетом НДС
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 06.05.2026 | Бюджетное правило возобновляет работу Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Яндекс: сильная диверсификация, но рост становится более избирательным Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Сбербанк заработал полтриллиона прибыли в I квартале Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Снижение ставок поддержало процентную маржу ВТБ Необходимо авторизоваться |
| 29.04.2026 | Снижение ставок поддержало процентную маржу ВТБ Необходимо авторизоваться |
| 28.04.2026 | Почему снижение ставки не помогло рынку Необходимо авторизоваться |
| 28.04.2026 | ОАЭ выходят из ОПЕК: что это значит для рынка нефти Необходимо авторизоваться |
| 23.04.2026 | Слабый спрос продолжает давить на результаты «Северстали» Необходимо авторизоваться |
| 23.04.2026 | Минфин вернется на валютный рынок в мае Необходимо авторизоваться |
| 22.04.2026 | Какого решения ждать от ЦБ 24 апреля Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
