×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
137.78
СЧА
22 494 687 757.10
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.13%
1.49%
4.37%
8.80%
19.10%
—
—
0.56%
20.09%
88.83%
360.92%
2 100.31%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    6763
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 24.12.2024
  • Пайщики на 29.05.2026
    4 868
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AMFL
  • ISIN
    RU000A10AFG4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, при этом реализуется инвестиционная стратегия пассивного управления имуществом фонда. Преимущественными объектами инвестирования фонда являются флоатеры (государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, облигации российских юридических лиц). Целевой показатель, изменениям количественных показателей которого обеспечивается соответствие расчетной цены инвестиционного пая: индекс АТОН Флоатеры (AAMFL). Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения Индекса составляет 5%.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-06 - Облигации [4B02-06-36383-R-003P] 4.61
РусГидро, БО-002Р-13 - Облигации [4B02-13-55038-E-002P] 3.23
Аэрофлот, П02-БО-02 - Облигации [4B02-02-00010-A-002P] 3.17
Газпром Капитал, БО-003Р-24 - Облигации [4B02-24-36400-R-003P] 2.43
Новосибирская область, 34028 - Облигации [RU34028ANO0] 2.42
Банк ПСБ, 004Р-04 - Облигации [4B02-04-03251-B-004P] 2.42
Магнит, БО-006Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-006P] 2.41
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00566-R-001P] 2.31
МКПАО Озон, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-17182-A-001P] 2.27
Магнит, БО-006Р-02 - Облигации [4B02-02-60525-P-006P] 2.15

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • включая НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
135.60
135.70
135.60
13 345 968.20

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
АТОН – Накопительный в рублях 58 634 197 637.03
Мировые инвестиции 49 196 613 955.45
Атон - ОФЗ 29 252 766 023.14
Атон – Облигации 2.0 14 515 585 392.38
АТОН – Накопительный в юанях 8 980 862 293.56
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds