Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: АТОН – Накопительный в юанях (Атон-менеджмент), 6221, AMNY
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
преимущественный
актив
актив
Денежный
география
Россия
08.10.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 365.22 |
| СЧА | 15 165 036 642.89 |
| Пай | 107.06 |
| СЧА | 1 189 265 397.51 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.36% |
-0.74% |
14.09% |
11.55% |
14.47% |
— |
— |
-0.36% |
-13.78% |
89.02% |
106.17% |
310.73% |
— |
— |
0.00% |
0.05% |
0.27% |
0.35% |
2.06% |
— |
— |
0.00% |
-13.09% |
66.12% |
85.47% |
266.18% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 1 365.223276 | 15 165 036 642.89 | 107.0629 | 1 189 265 397.51 |
| 07.10.2026 | 1 370.214622 | 15 220 476 976.10 | 107.0614 | 1 189 248 419.81 |
| 06.10.2026 | 1 354.207586 | 15 042 662 768.65 | 107.0596 | 1 189 227 910.97 |
| 05.10.2026 | 1 331.031946 | 14 785 232 132.72 | 107.0581 | 1 189 211 773.11 |
| 02.10.2026 | 1 327.735864 | 14 748 614 161.43 | 107.0513 | 1 189 135 853.31 |
| 01.10.2026 | 1 335.248576 | 14 832 073 720.83 | 107.0494 | 1 189 115 361.00 |
| 30.09.2026 | 1 346.273437 | 14 954 535 740.27 | 107.0476 | 1 189 095 109.91 |
| 29.09.2026 | 1 344.864726 | 14 938 885 463.82 | 107.0505 | 1 189 127 149.29 |
| 28.09.2026 | 1 341.907725 | 14 906 038 044.76 | 107.0486 | 1 189 105 982.59 |
| 25.09.2026 | 1 354.09 | 15 041 363 125.37 | 107.0427 | 1 189 040 563.27 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 1 344.412296 | 14 933 860 960.89 | 107.0409 | 1 189 020 602.31 |
| 23.09.2026 | 1 341.138669 | 14 897 491 281.02 | 107.0419 | 1 189 031 237.76 |
| 22.09.2026 | 1 342.792883 | 14 915 877 004.01 | 107.0398 | 1 189 008 752.95 |
| 21.09.2026 | 1 345.142776 | 15 237 905 303.86 | 107.0377 | 1 212 533 246.11 |
| 18.09.2026 | 1 346.285064 | 15 250 849 032.10 | 107.0281 | 1 212 424 796.65 |
| 17.09.2026 | 1 342.744943 | 15 210 743 194.94 | 107.0283 | 1 212 426 823.13 |
| 16.09.2026 | 1 343.588020 | 15 918 963 130.46 | 107.0264 | 1 268 059 323.11 |
| 15.09.2026 | 1 341.586722 | 15 895 252 493.89 | 107.0247 | 1 268 039 256.65 |
| 14.09.2026 | 1 343.329442 | 15 915 896 090.03 | 107.022 | 1 268 006 922.46 |
| 11.09.2026 | 1 344.475459 | 17 193 282 209.51 | 107.0127 | 1 368 488 758.05 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 1 363.040126 | 17 430 683 530.92 | 107.0117 | 1 368 475 542.77 |
| 09.09.2026 | 1 378.709897 | 17 631 080 330.06 | 107.0078 | 1 368 426 470.41 |
| 08.09.2026 | 1 375.410169 | 17 588 879 575.22 | 107.005 | 1 368 390 391.50 |
| 07.09.2026 | 1 378.617299 | 17 629 895 800.86 | 106.9948 | 1 368 260 196.11 |
| 04.09.2026 | 1 382.254558 | 18 077 248 909.81 | 106.9931 | 1 399 265 344.32 |
| 03.09.2026 | 1 382.550831 | 18 081 132 270.49 | 106.9945 | 1 399 284 325.63 |
| 02.09.2026 | 1 379.910646 | 18 046 599 214.43 | 106.9947 | 1 399 286 594.90 |
| 01.09.2026 | 1 375.740424 | 17 992 060 088.46 | 106.9949 | 1 399 289 165.38 |
| 31.08.2026 | 1 362.422106 | 16 926 546 743.74 | 106.9951 | 1 329 292 554.58 |
| 28.08.2026 | 1 366.213255 | 16 973 642 133.36 | 106.9937 | 1 329 274 743.98 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6221
-
Валюта фонда
CNY
-
Формирование
с 07.06.2024 до 20.06.2024
-
Пайщики на 31.07.2026
1 030
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AMNY
-
ISIN
RU000A108P04
Преимущественными объектами инвестирования средств фонда являются ценные бумаги, номинированные в китайских юанях, китайские юани на счетах и во вкладах (депозитах), а также права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях и права требования по производным финансовым инструментам (своп-договорам) с расчетами в юанях. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного - индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемый Мосбиржей.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.25%
- включая НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
