Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
АТОН – Накопительный в юанях (Атон-менеджмент), 6221, AMNY
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
18.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 145.34 |
| СЧА | 5 491 061 077.78 |
| Пай | 106.72 |
| СЧА | 511 662 636.07 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.49% |
-3.91% |
-2.15% |
-4.27% |
-1.65% |
— |
— |
-0.49% |
-15.16% |
152.34% |
90.76% |
86.45% |
— |
— |
0.00% |
0.02% |
1.15% |
1.69% |
1.86% |
— |
— |
0.00% |
-11.70% |
160.84% |
102.64% |
93.10% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 1 145.343843 | 5 491 061 077.78 | 106.7243 | 511 662 636.07 |
| 15.05.2026 | 1 151.024246 | 5 518 290 711.08 | 106.7196 | 511 639 767.38 |
| 14.05.2026 | 1 151.845865 | 5 522 230 599.20 | 106.7186 | 511 635 051.30 |
| 13.05.2026 | 1 158.129420 | 5 552 358 335.61 | 106.7184 | 511 634 353.92 |
| 12.05.2026 | 1 166.486306 | 5 592 420 158.79 | 106.7175 | 511 629 751.23 |
| 08.05.2026 | 1 170.762885 | 5 612 926 837.17 | 106.7153 | 511 619 542.35 |
| 07.05.2026 | 1 173.332848 | 5 625 248 108.46 | 106.7161 | 511 623 398.89 |
| 06.05.2026 | 1 176.510783 | 5 640 479 854.75 | 106.7159 | 511 622 071.78 |
| 05.05.2026 | 1 177.524221 | 5 645 342 533.44 | 106.7149 | 511 617 640.76 |
| 04.05.2026 | 1 169.511836 | 5 606 927 473.35 | 106.7141 | 511 613 649.90 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 1 168.833745 | 5 603 674 317.76 | 106.7087 | 511 587 558.11 |
| 29.04.2026 | 1 167.60 | 5 597 782 341.05 | 106.7085 | 511 586 761.20 |
| 28.04.2026 | 1 168.584750 | 5 602 480 169.46 | 106.7074 | 511 581 288.93 |
| 27.04.2026 | 1 176.654781 | 5 641 170 206.93 | 106.7067 | 511 577 963.81 |
| 24.04.2026 | 1 167.777058 | 6 341 317 876.74 | 106.7038 | 579 427 991.04 |
| 23.04.2026 | 1 173.069304 | 6 370 055 303.06 | 106.7096 | 579 459 415.73 |
| 22.04.2026 | 1 167.959283 | 6 342 305 743.79 | 106.7107 | 579 465 308.11 |
| 21.04.2026 | 1 178.283728 | 6 398 371 381.24 | 106.7112 | 579 468 146.61 |
| 20.04.2026 | 1 189.364334 | 6 458 540 415.43 | 106.7106 | 579 464 763.58 |
| 17.04.2026 | 1 191.92 | 6 472 405 452.09 | 106.707 | 579 445 429.91 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 1 177.347634 | 6 393 286 667.69 | 106.7076 | 579 448 462.64 |
| 15.04.2026 | 1 183.489555 | 6 426 636 879.43 | 106.7072 | 579 446 116.62 |
| 14.04.2026 | 1 187.332926 | 6 447 507 200.13 | 106.6422 | 579 093 139.82 |
| 13.04.2026 | 1 200.551811 | 6 855 442 918.00 | 106.6958 | 609 258 975.48 |
| 10.04.2026 | 1 212.887075 | 7 289 750 963.50 | 106.6884 | 641 223 641.07 |
| 09.04.2026 | 1 222.440627 | 7 347 165 084.36 | 106.6879 | 641 220 192.21 |
| 08.04.2026 | 1 223.819082 | 7 355 455 663.51 | 106.6853 | 641 205 065.12 |
| 07.04.2026 | 1 221.240950 | 7 339 956 555.69 | 106.6763 | 641 150 632.48 |
| 06.04.2026 | 1 234.524097 | 7 913 603 716.71 | 106.6608 | 683 722 014.87 |
| 03.04.2026 | 1 239.689758 | 7 946 717 178.95 | 106.6143 | 683 423 964.89 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6221
-
Валюта фонда
CNY
-
Формирование
с 07.06.2024 до 20.06.2024
-
Пайщики на 27.02.2026
1 303
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AMNY
-
ISIN
RU000A108P04
Преимущественными объектами инвестирования средств фонда являются ценные бумаги, номинированные в китайских юанях, китайские юани на счетах и во вкладах (депозитах), а также права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях и права требования по производным финансовым инструментам (своп-договорам) с расчетами в юанях. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного - индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемый Мосбиржей.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.25%
- включая НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
