Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: АТОН – Накопительный в юанях (Атон-менеджмент), 6221, AMNY
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
05.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 169.08 |
| СЧА | 6 113 688 919.13 |
| Пай | 106.73 |
| СЧА | 558 144 255.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.18% |
-0.72% |
-1.80% |
2.63% |
2.65% |
— |
— |
10.05% |
8.30% |
68.70% |
145.54% |
154.55% |
— |
— |
0.00% |
0.01% |
0.84% |
1.65% |
1.86% |
— |
— |
8.77% |
9.09% |
73.24% |
143.19% |
152.58% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 1 169.08 | 6 113 688 919.13 | 106.73 | 558 144 255.69 |
| 04.06.2026 | 1 155.48 | 5 555 407 678.38 | 106.73 | 513 144 748.70 |
| 03.06.2026 | 1 145.322733 | 5 023 666 755.63 | 106.7283 | 468 136 532.32 |
| 02.06.2026 | 1 128.778789 | 4 951 099 943.21 | 106.7282 | 468 135 998.11 |
| 01.06.2026 | 1 119.194783 | 4 909 062 783.67 | 106.7272 | 468 131 672.50 |
| 29.05.2026 | 1 115.153181 | 4 891 333 608.35 | 106.7265 | 468 128 437.83 |
| 28.05.2026 | 1 115.901312 | 4 894 615 643.15 | 106.7266 | 468 128 929.02 |
| 27.05.2026 | 1 126.029544 | 4 939 042 185.15 | 106.7276 | 468 133 470.94 |
| 26.05.2026 | 1 124.014640 | 4 930 205 590.18 | 106.7268 | 468 130 082.53 |
| 25.05.2026 | 1 118.734998 | 5 130 791 275.88 | 106.7261 | 489 471 897.95 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 1 109.743187 | 5 089 556 879.99 | 106.7266 | 489 474 598.96 |
| 21.05.2026 | 1 111.688479 | 5 098 477 749.70 | 106.7279 | 489 480 491.71 |
| 20.05.2026 | 1 115.775331 | 5 117 220 636.31 | 106.7268 | 489 475 406.41 |
| 19.05.2026 | 1 134.300888 | 5 202 183 891.01 | 106.7286 | 489 483 707.13 |
| 18.05.2026 | 1 145.343843 | 5 491 061 077.78 | 106.7243 | 511 662 636.07 |
| 15.05.2026 | 1 151.024246 | 5 518 290 711.08 | 106.7196 | 511 639 767.38 |
| 14.05.2026 | 1 151.845865 | 5 522 230 599.20 | 106.7186 | 511 635 051.30 |
| 13.05.2026 | 1 158.129420 | 5 552 358 335.61 | 106.7184 | 511 634 353.92 |
| 12.05.2026 | 1 166.486306 | 5 592 420 158.79 | 106.7175 | 511 629 751.23 |
| 08.05.2026 | 1 170.762885 | 5 612 926 837.17 | 106.7153 | 511 619 542.35 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 1 173.332848 | 5 625 248 108.46 | 106.7161 | 511 623 398.89 |
| 06.05.2026 | 1 176.510783 | 5 640 479 854.75 | 106.7159 | 511 622 071.78 |
| 05.05.2026 | 1 177.524221 | 5 645 342 533.44 | 106.7149 | 511 617 640.76 |
| 04.05.2026 | 1 169.511836 | 5 606 927 473.35 | 106.7141 | 511 613 649.90 |
| 30.04.2026 | 1 168.833745 | 5 603 674 317.76 | 106.7087 | 511 587 558.11 |
| 29.04.2026 | 1 167.60 | 5 597 782 341.05 | 106.7085 | 511 586 761.20 |
| 28.04.2026 | 1 168.584750 | 5 602 480 169.46 | 106.7074 | 511 581 288.93 |
| 27.04.2026 | 1 176.654781 | 5 641 170 206.93 | 106.7067 | 511 577 963.81 |
| 24.04.2026 | 1 167.777058 | 6 341 317 876.74 | 106.7038 | 579 427 991.04 |
| 23.04.2026 | 1 173.069304 | 6 370 055 303.06 | 106.7096 | 579 459 415.73 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6221
-
Валюта фонда
CNY
-
Формирование
с 07.06.2024 до 20.06.2024
-
Пайщики на 27.02.2026
1 303
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AMNY
-
ISIN
RU000A108P04
Преимущественными объектами инвестирования средств фонда являются ценные бумаги, номинированные в китайских юанях, китайские юани на счетах и во вкладах (депозитах), а также права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях и права требования по производным финансовым инструментам (своп-договорам) с расчетами в юанях. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного - индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемый Мосбиржей.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.25%
- включая НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
