Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: АТОН – Накопительный в юанях (Атон-менеджмент), 6221, AMNY
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
27.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 340.58 |
| СЧА | 16 655 197 573.81 |
| Пай | 106.99 |
| СЧА | 1 329 289 317.43 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.29% |
9.03% |
19.05% |
12.72% |
14.30% |
— |
— |
-0.29% |
149.25% |
237.22% |
653.24% |
436.30% |
— |
— |
0.00% |
0.10% |
0.25% |
1.19% |
2.03% |
— |
— |
0.00% |
128.82% |
183.96% |
576.25% |
378.73% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 1 340.581900 | 16 655 197 573.81 | 106.9949 | 1 329 289 317.43 |
| 26.08.2026 | 1 344.488471 | 16 703 730 790.39 | 106.995 | 1 329 290 444.01 |
| 25.08.2026 | 1 325.162696 | 14 977 402 360.40 | 106.9948 | 1 209 288 621.22 |
| 24.08.2026 | 1 319.699794 | 14 915 661 666.95 | 106.9943 | 1 209 283 191.34 |
| 21.08.2026 | 1 327.288324 | 15 001 429 916.56 | 106.9902 | 1 209 236 876.32 |
| 20.08.2026 | 1 351.304503 | 15 948 515 601.32 | 106.9908 | 1 262 738 664.09 |
| 19.08.2026 | 1 350.639235 | 15 940 662 781.34 | 106.9898 | 1 262 726 772.92 |
| 18.08.2026 | 1 350.994758 | 15 376 623 344.38 | 106.9883 | 1 217 709 233.37 |
| 17.08.2026 | 1 335.082570 | 15 195 511 588.86 | 106.9872 | 1 217 696 398.63 |
| 14.08.2026 | 1 328.476304 | 13 878 571 003.28 | 106.9842 | 1 117 662 251.12 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | 1 313.559374 | 13 722 730 764.41 | 106.9848 | 1 117 668 249.26 |
| 12.08.2026 | 1 303.261080 | 13 615 148 034.54 | 106.9834 | 1 117 653 899.19 |
| 11.08.2026 | 1 310.990981 | 13 695 897 167.30 | 106.9795 | 1 117 612 746.83 |
| 10.08.2026 | 1 301.438426 | 13 596 112 317.43 | 106.9778 | 1 117 595 850.35 |
| 07.08.2026 | 1 290.484148 | 13 481 674 604.50 | 106.9725 | 1 117 540 605.66 |
| 06.08.2026 | 1 280.292063 | 12 178 353 388.03 | 106.9727 | 1 017 542 310.42 |
| 05.08.2026 | 1 280.198033 | 12 177 460 724.90 | 106.9711 | 1 017 527 237.89 |
| 04.08.2026 | 1 265.883072 | 12 041 286 716.45 | 106.9682 | 1 017 499 004.28 |
| 03.08.2026 | 1 258.892686 | 10 892 018 037.63 | 106.9632 | 925 452 277.74 |
| 31.07.2026 | 1 263.965454 | 9 943 069 972.36 | 106.9399 | 841 249 976.51 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 1 253.402266 | 8 980 862 293.56 | 106.9319 | 766 187 117.14 |
| 29.07.2026 | 1 239.366776 | 8 092 099 712.72 | 106.924 | 698 130 437.38 |
| 28.07.2026 | 1 231.725355 | 7 327 858 532.49 | 106.9039 | 635 999 456.03 |
| 27.07.2026 | 1 229.524080 | 6 682 128 264.67 | 106.8919 | 580 928 342.94 |
| 24.07.2026 | 1 237.388848 | 6 724 869 944.00 | 106.8317 | 580 601 069.19 |
| 23.07.2026 | 1 236.836584 | 6 721 868 677.87 | 106.8246 | 580 562 494.85 |
| 22.07.2026 | 1 240.363841 | 7 237 179 516.45 | 106.8441 | 623 405 734.85 |
| 21.07.2026 | 1 235.899920 | 7 668 417 389.77 | 106.8212 | 662 796 019.79 |
| 20.07.2026 | 1 234.838600 | 7 661 831 944.30 | 106.8181 | 662 776 763.75 |
| 17.07.2026 | 1 229.730576 | 7 630 138 217.17 | 106.804 | 662 689 290.09 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6221
-
Валюта фонда
CNY
-
Формирование
с 07.06.2024 до 20.06.2024
-
Пайщики на 30.06.2026
1 490
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AMNY
-
ISIN
RU000A108P04
Преимущественными объектами инвестирования средств фонда являются ценные бумаги, номинированные в китайских юанях, китайские юани на счетах и во вкладах (депозитах), а также права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях и права требования по производным финансовым инструментам (своп-договорам) с расчетами в юанях. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного - индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемый Мосбиржей.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.25%
- включая НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
