Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: АТОН – Накопительный в юанях (Атон-менеджмент), 6221, AMNY
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
06.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 280.29 |
| СЧА | 12 178 353 388.03 |
| Пай | 106.97 |
| СЧА | 1 017 542 310.42 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.01% |
5.36% |
8.82% |
10.67% |
9.98% |
— |
— |
0.01% |
51.94% |
115.91% |
466.26% |
378.96% |
— |
— |
0.00% |
0.18% |
0.24% |
1.65% |
2.04% |
— |
— |
0.00% |
44.48% |
98.89% |
420.12% |
344.35% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 1 280.292063 | 12 178 353 388.03 | 106.9727 | 1 017 542 310.42 |
| 05.08.2026 | 1 280.198033 | 12 177 460 724.90 | 106.9711 | 1 017 527 237.89 |
| 04.08.2026 | 1 265.883072 | 12 041 286 716.45 | 106.9682 | 1 017 499 004.28 |
| 03.08.2026 | 1 258.892686 | 10 892 018 037.63 | 106.9632 | 925 452 277.74 |
| 31.07.2026 | 1 263.965454 | 9 943 069 972.36 | 106.9399 | 841 249 976.51 |
| 30.07.2026 | 1 253.402266 | 8 980 862 293.56 | 106.9319 | 766 187 117.14 |
| 29.07.2026 | 1 239.366776 | 8 092 099 712.72 | 106.924 | 698 130 437.38 |
| 28.07.2026 | 1 231.725355 | 7 327 858 532.49 | 106.9039 | 635 999 456.03 |
| 27.07.2026 | 1 229.524080 | 6 682 128 264.67 | 106.8919 | 580 928 342.94 |
| 24.07.2026 | 1 237.388848 | 6 724 869 944.00 | 106.8317 | 580 601 069.19 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 1 236.836584 | 6 721 868 677.87 | 106.8246 | 580 562 494.85 |
| 22.07.2026 | 1 240.363841 | 7 237 179 516.45 | 106.8441 | 623 405 734.85 |
| 21.07.2026 | 1 235.899920 | 7 668 417 389.77 | 106.8212 | 662 796 019.79 |
| 20.07.2026 | 1 234.838600 | 7 661 831 944.30 | 106.8181 | 662 776 763.75 |
| 17.07.2026 | 1 229.730576 | 7 630 138 217.17 | 106.804 | 662 689 290.09 |
| 16.07.2026 | 1 229.611031 | 7 629 400 149.74 | 106.7964 | 662 642 453.25 |
| 15.07.2026 | 1 215.041909 | 7 538 999 984.99 | 106.7934 | 662 623 597.89 |
| 14.07.2026 | 1 205.919300 | 7 482 398 949.58 | 106.7894 | 662 598 977.16 |
| 13.07.2026 | 1 207.108559 | 7 489 780 002.45 | 106.7888 | 662 595 433.57 |
| 10.07.2026 | 1 191.812209 | 7 394 866 987.08 | 106.7779 | 662 527 503.86 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 1 198.254283 | 7 434 835 483.36 | 106.7782 | 662 529 115.69 |
| 08.07.2026 | 1 196.618397 | 8 022 997 110.53 | 106.7761 | 715 904 371.50 |
| 07.07.2026 | 1 223.164449 | 8 812 562 073.30 | 106.7753 | 769 286 549.98 |
| 06.07.2026 | 1 215.136085 | 8 015 000 421.28 | 106.7754 | 704 287 270.22 |
| 03.07.2026 | 1 224.580602 | 8 077 294 210.38 | 106.7703 | 704 253 460.14 |
| 02.07.2026 | 1 226.172628 | 8 087 798 186.28 | 106.7704 | 704 254 383.09 |
| 01.07.2026 | 1 227.125516 | 7 519 421 321.24 | 106.7697 | 654 249 584.21 |
| 30.06.2026 | 1 223.828986 | 7 499 224 283.56 | 106.769 | 654 245 557.96 |
| 29.06.2026 | 1 210.331776 | 6 793 040 555.29 | 106.7698 | 599 250 218.80 |
| 26.06.2026 | 1 179.037561 | 6 120 423 972.85 | 106.7582 | 554 185 437.60 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6221
-
Валюта фонда
CNY
-
Формирование
с 07.06.2024 до 20.06.2024
-
Пайщики на 29.05.2026
1 438
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AMNY
-
ISIN
RU000A108P04
Преимущественными объектами инвестирования средств фонда являются ценные бумаги, номинированные в китайских юанях, китайские юани на счетах и во вкладах (депозитах), а также права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях и права требования по производным финансовым инструментам (своп-договорам) с расчетами в юанях. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного - индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемый Мосбиржей.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.25%
- включая НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
