Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
АТОН – Накопительный в юанях (Атон-менеджмент), 6221, AMNY
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
27.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 176.65 |
| СЧА | 5 641 170 206.93 |
| Пай | 106.71 |
| СЧА | 511 577 963.81 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.76% |
-7.16% |
2.30% |
-0.81% |
-1.48% |
— |
— |
-11.04% |
-30.56% |
209.73% |
84.61% |
86.77% |
— |
— |
0.00% |
0.19% |
1.42% |
1.72% |
1.83% |
— |
— |
-11.71% |
-25.07% |
207.05% |
89.32% |
93.05% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 1 168.584750 | 5 602 480 169.46 | 106.7074 | 511 581 288.93 |
| 27.04.2026 | 1 176.654781 | 5 641 170 206.93 | 106.7067 | 511 577 963.81 |
| 24.04.2026 | 1 167.777058 | 6 341 317 876.74 | 106.7038 | 579 427 991.04 |
| 23.04.2026 | 1 173.069304 | 6 370 055 303.06 | 106.7096 | 579 459 415.73 |
| 22.04.2026 | 1 167.959283 | 6 342 305 743.79 | 106.7107 | 579 465 308.11 |
| 21.04.2026 | 1 178.283728 | 6 398 371 381.24 | 106.7112 | 579 468 146.61 |
| 20.04.2026 | 1 189.364334 | 6 458 540 415.43 | 106.7106 | 579 464 763.58 |
| 17.04.2026 | 1 191.92 | 6 472 405 452.09 | 106.707 | 579 445 429.91 |
| 16.04.2026 | 1 177.347634 | 6 393 286 667.69 | 106.7076 | 579 448 462.64 |
| 15.04.2026 | 1 183.489555 | 6 426 636 879.43 | 106.7072 | 579 446 116.62 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 1 187.332926 | 6 447 507 200.13 | 106.6422 | 579 093 139.82 |
| 13.04.2026 | 1 200.551811 | 6 855 442 918.00 | 106.6958 | 609 258 975.48 |
| 10.04.2026 | 1 212.887075 | 7 289 750 963.50 | 106.6884 | 641 223 641.07 |
| 09.04.2026 | 1 222.440627 | 7 347 165 084.36 | 106.6879 | 641 220 192.21 |
| 08.04.2026 | 1 223.819082 | 7 355 455 663.51 | 106.6853 | 641 205 065.12 |
| 07.04.2026 | 1 221.240950 | 7 339 956 555.69 | 106.6763 | 641 150 632.48 |
| 06.04.2026 | 1 234.524097 | 7 913 603 716.71 | 106.6608 | 683 722 014.87 |
| 03.04.2026 | 1 239.689758 | 7 946 717 178.95 | 106.6143 | 683 423 964.89 |
| 02.04.2026 | 1 248.014199 | 8 000 076 310.80 | 106.6041 | 683 358 359.17 |
| 01.04.2026 | 1 255.723492 | 8 049 493 533.40 | 106.5943 | 683 295 434.23 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 1 251.757639 | 8 024 071 123.73 | 106.5879 | 683 254 380.89 |
| 30.03.2026 | 1 250.135408 | 8 013 673 903.85 | 106.575 | 683 171 831.77 |
| 27.03.2026 | 1 267.388020 | 8 124 266 639.53 | 106.5023 | 682 705 745.29 |
| 26.03.2026 | 1 245.237622 | 7 491 102 654.45 | 106.4788 | 640 555 350.24 |
| 25.03.2026 | 1 248.277087 | 7 509 389 628.80 | 106.4438 | 640 344 981.18 |
| 24.03.2026 | 1 263.279810 | 7 599 636 173.06 | 106.4182 | 640 190 396.10 |
| 23.03.2026 | 1 299.862789 | 7 819 714 020.11 | 106.397 | 640 063 028.06 |
| 20.03.2026 | 1 315.730297 | 7 915 168 906.79 | 106.2581 | 639 227 363.58 |
| 19.03.2026 | 1 285.828919 | 7 735 294 062.10 | 106.1309 | 638 462 635.64 |
| 18.03.2026 | 1 257.735527 | 7 566 285 263.66 | 105.8121 | 636 544 421.29 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6221
-
Валюта фонда
CNY
-
Формирование
с 07.06.2024 до 20.06.2024
-
Пайщики на 30.01.2026
1 295
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AMNY
-
ISIN
RU000A108P04
Преимущественными объектами инвестирования средств фонда являются ценные бумаги, номинированные в китайских юанях, китайские юани на счетах и во вкладах (депозитах), а также права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях и права требования по производным финансовым инструментам (своп-договорам) с расчетами в юанях. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного - индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемый Мосбиржей.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.25%
- включая НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
