Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
БПИФ: АТОН – Накопительный в юанях (Атон-менеджмент), 6221, AMNY
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
26.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 179.04 |
| СЧА | 6 120 423 972.85 |
| Пай | 106.76 |
| СЧА | 554 185 437.60 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.66% |
4.90% |
-5.32% |
1.32% |
3.17% |
— |
— |
0.66% |
24.14% |
-18.30% |
246.96% |
153.96% |
— |
— |
0.00% |
0.03% |
0.26% |
1.62% |
1.89% |
— |
— |
0.00% |
18.38% |
-13.48% |
248.00% |
150.81% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 1 179.037561 | 6 120 423 972.85 | 106.7582 | 554 185 437.60 |
| 25.06.2026 | 1 171.259783 | 6 080 047 510.19 | 106.7567 | 554 177 491.29 |
| 24.06.2026 | 1 173.723806 | 5 598 079 446.15 | 106.7536 | 509 161 636.62 |
| 23.06.2026 | 1 161.824170 | 5 541 319 591.15 | 106.7392 | 509 092 541.93 |
| 22.06.2026 | 1 153.331944 | 5 500 816 759.19 | 106.7307 | 509 052 078.40 |
| 19.06.2026 | 1 155.725960 | 5 512 235 574.73 | 106.731 | 509 053 560.52 |
| 18.06.2026 | 1 148.290942 | 5 476 776 801.83 | 106.7294 | 509 046 166.60 |
| 17.06.2026 | 1 137.993687 | 5 427 660 857.82 | 106.7296 | 509 046 824.15 |
| 16.06.2026 | 1 142.534040 | 5 449 318 389.54 | 106.732 | 509 058 487.35 |
| 15.06.2026 | 1 132.050770 | 5 399 315 224.27 | 106.7328 | 509 062 002.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 1 129.532662 | 5 387 307 880.67 | 106.7359 | 509 077 049.91 |
| 10.06.2026 | 1 129.618928 | 5 907 342 228.65 | 106.738 | 558 186 375.32 |
| 09.06.2026 | 1 150.93 | 6 018 692 067.27 | 106.74 | 558 185 601.55 |
| 08.06.2026 | 1 158.402552 | 6 057 866 204.27 | 106.7357 | 558 174 348.50 |
| 05.06.2026 | 1 169.08 | 6 113 688 919.13 | 106.73 | 558 144 255.69 |
| 04.06.2026 | 1 155.48 | 5 555 407 678.38 | 106.73 | 513 144 748.70 |
| 03.06.2026 | 1 145.322733 | 5 023 666 755.63 | 106.7283 | 468 136 532.32 |
| 02.06.2026 | 1 128.778789 | 4 951 099 943.21 | 106.7282 | 468 135 998.11 |
| 01.06.2026 | 1 119.194783 | 4 909 062 783.67 | 106.7272 | 468 131 672.50 |
| 29.05.2026 | 1 115.153181 | 4 891 333 608.35 | 106.7265 | 468 128 437.83 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 1 115.901312 | 4 894 615 643.15 | 106.7266 | 468 128 929.02 |
| 27.05.2026 | 1 126.029544 | 4 939 042 185.15 | 106.7276 | 468 133 470.94 |
| 26.05.2026 | 1 124.014640 | 4 930 205 590.18 | 106.7268 | 468 130 082.53 |
| 25.05.2026 | 1 118.734998 | 5 130 791 275.88 | 106.7261 | 489 471 897.95 |
| 22.05.2026 | 1 109.743187 | 5 089 556 879.99 | 106.7266 | 489 474 598.96 |
| 21.05.2026 | 1 111.688479 | 5 098 477 749.70 | 106.7279 | 489 480 491.71 |
| 20.05.2026 | 1 115.775331 | 5 117 220 636.31 | 106.7268 | 489 475 406.41 |
| 19.05.2026 | 1 134.300888 | 5 202 183 891.01 | 106.7286 | 489 483 707.13 |
| 18.05.2026 | 1 145.343843 | 5 491 061 077.78 | 106.7243 | 511 662 636.07 |
| 15.05.2026 | 1 151.024246 | 5 518 290 711.08 | 106.7196 | 511 639 767.38 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6221
-
Валюта фонда
CNY
-
Формирование
с 07.06.2024 до 20.06.2024
-
Пайщики на 30.04.2026
1 630
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AMNY
-
ISIN
RU000A108P04
Преимущественными объектами инвестирования средств фонда являются ценные бумаги, номинированные в китайских юанях, китайские юани на счетах и во вкладах (депозитах), а также права требования по сделкам репо с расчетами в китайских юанях и права требования по производным финансовым инструментам (своп-договорам) с расчетами в юанях. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного - индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемый Мосбиржей.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
-
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
0.1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
-
Прочие расходы
0.25%
- включая НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
