×

Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный
категория фонда
комбинированный
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.09.2026
Пай
1 192.81
СЧА
15 251 897 809.89
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-3.09%
-4.11%
5.59%
0.68%
-1.78%
0.07%
—
0.00%
-2.95%
18.84%
9.37%
8.31%
-0.12%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    5509-СД
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 03.08.2023
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A106N57
  • ISIN
    RU000A106N57
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в ценные бумаги, производные финансовые инструменты и драгоценные металлы.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] 9.33
Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] 7.00
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 6.50
Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] 5.99
Т-Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] 5.63
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-Р2 - Облигации [4-15-01000-B] 5.33
Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] 5.25
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] 4.73
Акрон, БО-002Р-02 - Облигации [4B02-02-00207-A-002P] 4.14
Газпром Капитал, ЗО34-1-Д - Облигации [4-01-36400-R-003P] 3.73

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • А также вознаграждение от прироста активов (рассчитывается УК)
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7%
  • включая НДС
  • Прочие расходы
    10%
  • с учетом НДС
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 085.00
1 180.00
—
—

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
АТОН – Накопительный в рублях 63 126 387 901.42
Мировые инвестиции 48 629 441 055.02
АТОН – Флоатеры 30 457 663 211.81
Атон - ОФЗ 27 012 406 393.90
АТОН – Накопительный в юанях 15 210 743 194.94
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds