Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Атон - Стратегия жизни. ОФЗ (Атон-менеджмент), 7680
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
05.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 003.59 |
| СЧА | 24 165 094.28 |
| Пай | 1 003.59 |
| СЧА | 24 165 094.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% |
0.42% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.05% |
60.18% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.05% |
0.42% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.05% |
60.18% |
— |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 1 003.59 | 24 165 094.28 | 1003.59 | 24 165 094.28 |
| 04.06.2026 | 1 004.09 | 24 177 103.65 | 1004.09 | 24 177 103.65 |
| 03.06.2026 | 1 002.03 | 24 127 347.47 | 1002.03 | 24 127 347.47 |
| 02.06.2026 | 1 001.79 | 24 121 654.81 | 1001.79 | 24 121 654.81 |
| 01.06.2026 | 998.06 | 24 031 843.66 | 998.06 | 24 031 843.66 |
| 29.05.2026 | 998.94 | 24 053 048.64 | 998.94 | 24 053 048.64 |
| 28.05.2026 | 999.73 | 24 071 992.81 | 999.73 | 24 071 992.81 |
| 27.05.2026 | 998.43 | 24 040 817.67 | 998.43 | 24 040 817.67 |
| 26.05.2026 | 998.32 | 15 069 596.42 | 998.32 | 15 069 596.42 |
| 25.05.2026 | 999.68 | 15 090 158.36 | 999.68 | 15 090 158.36 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 1 000.61 | 15 104 129.76 | 1000.61 | 15 104 129.76 |
| 21.05.2026 | 1 000.64 | 15 104 636.03 | 1000.64 | 15 104 636.03 |
| 20.05.2026 | 1 000.59 | 15 103 848.06 | 1000.59 | 15 103 848.06 |
| 19.05.2026 | 999.33 | 15 084 777.67 | 999.33 | 15 084 777.67 |
| 18.05.2026 | 1 000.52 | 15 102 753.73 | 1000.52 | 15 102 753.73 |
| 15.05.2026 | 1 000.12 | 15 096 827.26 | 1000.12 | 15 096 827.26 |
| 14.05.2026 | 999.64 | 15 089 566.27 | 999.64 | 15 089 566.27 |
| 13.05.2026 | 1 000.91 | 15 108 675.73 | 1000.91 | 15 108 675.73 |
| 12.05.2026 | 1 000.60 | 15 104 005.53 | 1000.6 | 15 104 005.53 |
| 08.05.2026 | 998.57 | 15 073 344.98 | 998.57 | 15 073 344.98 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 999.77 | 15 091 480.74 | 999.77 | 15 091 480.74 |
| 06.05.2026 | 1 000.07 | 15 096 029.45 | 1000.07 | 15 096 029.45 |
| 05.05.2026 | 999.40 | 15 085 856.09 | 999.4 | 15 085 856.09 |
| 04.05.2026 | 1 000.26 | 15 098 816.86 | 1000.26 | 15 098 816.86 |
| 30.04.2026 | 1 001.04 | 15 110 632.11 | 1001.04 | 15 110 632.11 |
| 29.04.2026 | 999.22 | 15 083 199.88 | 999.22 | 15 083 199.88 |
| 28.04.2026 | 997.50 | 15 057 206.46 | 997.5 | 15 057 206.46 |
| 27.04.2026 | 997.49 | 10 074 583.69 | 997.49 | 10 074 583.69 |
| 24.04.2026 | 997.45 | 9 974 497.56 | 997.45 | 9 974 497.56 |
| 23.04.2026 | 997.63 | 9 976 345.96 | 997.63 | 9 976 345.96 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7680
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 07.04.2026
-
ISIN
RU000A10EQ67
Фонд активного управления. Фонд инвестирует в государственные ценные бумаги РФ, а также в денежные средства на счетах в российских кредитных организациях и КСУ. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR).
Структура фонда на 30.04.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] | 98.63 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
РБРУ СД
-
Спецрегистратор
РБРУ СД
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
4%
- НДС не облагается
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
- НДС не облагается
-
Прочие расходы
1% НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Показать все
Скрыть
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
