Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Атон - Стратегия жизни. ОФЗ (Атон-менеджмент), 7680
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
27.08.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 958.53 |
| СЧА | 19 249 364.76 |
| Пай | 958.53 |
| СЧА | 19 249 364.76 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% |
-0.95% |
-4.00% |
— |
— |
— |
— |
-0.04% |
-0.95% |
-19.93% |
— |
— |
— |
— |
-0.04% |
-0.95% |
-4.00% |
— |
— |
— |
— |
-0.04% |
-0.95% |
-19.93% |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 958.53 | 19 249 364.76 | 958.53 | 19 249 364.76 |
| 26.08.2026 | 958.94 | 19 257 487.40 | 958.94 | 19 257 487.40 |
| 25.08.2026 | 963.28 | 19 344 810.79 | 963.28 | 19 344 810.79 |
| 24.08.2026 | 956.51 | 19 208 684.62 | 956.51 | 19 208 684.62 |
| 21.08.2026 | 962.21 | 19 323 173.01 | 962.21 | 19 323 173.01 |
| 20.08.2026 | 959.43 | 19 267 419.52 | 959.43 | 19 267 419.52 |
| 19.08.2026 | 963.22 | 19 343 577.89 | 963.22 | 19 343 577.89 |
| 18.08.2026 | 961.27 | 19 304 318.02 | 961.27 | 19 304 318.02 |
| 17.08.2026 | 957.36 | 19 225 772.57 | 957.36 | 19 225 772.57 |
| 14.08.2026 | 966.07 | 19 400 801.31 | 966.07 | 19 400 801.31 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | 973.20 | 19 544 044.28 | 973.2 | 19 544 044.28 |
| 12.08.2026 | 982.34 | 19 727 482.32 | 982.34 | 19 727 482.32 |
| 11.08.2026 | 982.65 | 19 733 682.63 | 982.65 | 19 733 682.63 |
| 10.08.2026 | 979.45 | 19 669 411.63 | 979.45 | 19 669 411.63 |
| 07.08.2026 | 977.90 | 19 638 427.55 | 977.9 | 19 638 427.55 |
| 06.08.2026 | 979.49 | 19 670 274.48 | 979.49 | 19 670 274.48 |
| 05.08.2026 | 980.57 | 19 691 932.89 | 980.57 | 19 691 932.89 |
| 04.08.2026 | 979.81 | 19 676 681.87 | 979.81 | 19 676 681.87 |
| 03.08.2026 | 975.88 | 19 597 859.96 | 975.88 | 19 597 859.96 |
| 31.07.2026 | 979.24 | 19 665 266.79 | 979.24 | 19 665 266.79 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 979.13 | 19 662 972.61 | 979.13 | 19 662 972.61 |
| 29.07.2026 | 980.49 | 19 690 324.23 | 980.49 | 19 690 324.23 |
| 28.07.2026 | 969.44 | 19 468 335.77 | 969.44 | 19 468 335.77 |
| 27.07.2026 | 967.73 | 19 434 118.79 | 967.73 | 19 434 118.79 |
| 24.07.2026 | 969.55 | 19 470 741.46 | 969.55 | 19 470 741.46 |
| 23.07.2026 | 949.11 | 19 060 116.94 | 949.11 | 19 060 116.94 |
| 22.07.2026 | 947.99 | 19 037 606.20 | 947.99 | 19 037 606.20 |
| 21.07.2026 | 943.02 | 18 937 882.50 | 943.02 | 18 937 882.50 |
| 20.07.2026 | 938.77 | 18 852 560.27 | 938.77 | 18 852 560.27 |
| 17.07.2026 | 921.35 | 18 502 595.95 | 921.35 | 18 502 595.95 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7680
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 07.04.2026
-
Пайщики на 30.06.2026
3
-
ISIN
RU000A10EQ67
Фонд активного управления. Фонд инвестирует в государственные ценные бумаги РФ, а также в денежные средства на счетах в российских кредитных организациях и КСУ. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR).
Структура фонда на 30.06.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] | 55.71 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] | 35.25 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
РБРУ СД
-
Спецрегистратор
РБРУ СД
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
4%
- НДС не облагается
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
- НДС не облагается
-
Прочие расходы
1% НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Показать все
Скрыть
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
