Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: Атон - Стратегия жизни. ОФЗ (Атон-менеджмент), 7680
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
17.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 921.35 |
| СЧА | 18 502 595.95 |
| Пай | 921.35 |
| СЧА | 18 502 595.95 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% |
-7.69% |
-7.71% |
— |
— |
— |
— |
-0.16% |
-23.01% |
85.33% |
— |
— |
— |
— |
-0.16% |
-7.69% |
-7.71% |
— |
— |
— |
— |
-0.16% |
-23.01% |
85.33% |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 921.35 | 18 502 595.95 | 921.35 | 18 502 595.95 |
| 16.07.2026 | 922.82 | 18 532 208.87 | 922.82 | 18 532 208.87 |
| 15.07.2026 | 931.59 | 18 708 363.27 | 931.59 | 18 708 363.27 |
| 14.07.2026 | 944.35 | 18 964 482.49 | 944.35 | 18 964 482.49 |
| 13.07.2026 | 941.42 | 18 905 775.98 | 941.42 | 18 905 775.98 |
| 10.07.2026 | 948.88 | 19 055 593.63 | 948.88 | 19 055 593.63 |
| 09.07.2026 | 949.69 | 19 071 827.37 | 949.69 | 19 071 827.37 |
| 08.07.2026 | 943.92 | 18 955 962.92 | 943.92 | 18 955 962.92 |
| 07.07.2026 | 935.07 | 18 778 227.15 | 935.07 | 18 778 227.15 |
| 06.07.2026 | 927.24 | 18 621 066.24 | 927.24 | 18 621 066.24 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | 933.70 | 18 750 678.70 | 933.7 | 18 750 678.70 |
| 02.07.2026 | 938.66 | 18 850 333.10 | 938.66 | 18 850 333.10 |
| 01.07.2026 | 945.30 | 23 705 476.59 | 945.3 | 23 705 476.59 |
| 30.06.2026 | 946.97 | 23 747 230.01 | 946.97 | 23 747 230.01 |
| 29.06.2026 | 952.23 | 23 879 348.31 | 952.23 | 23 879 348.31 |
| 26.06.2026 | 950.71 | 23 841 178.34 | 950.71 | 23 841 178.34 |
| 25.06.2026 | 955.60 | 23 963 678.35 | 955.6 | 23 963 678.35 |
| 24.06.2026 | 965.92 | 24 222 481.08 | 965.92 | 24 222 481.08 |
| 23.06.2026 | 975.40 | 24 460 258.36 | 975.4 | 24 460 258.36 |
| 22.06.2026 | 968.37 | 24 284 055.51 | 968.37 | 24 284 055.51 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 986.45 | 24 737 419.03 | 986.45 | 24 737 419.03 |
| 18.06.2026 | 996.00 | 24 976 994.34 | 996 | 24 976 994.34 |
| 17.06.2026 | 998.06 | 24 031 805.82 | 998.06 | 24 031 805.82 |
| 16.06.2026 | 998.38 | 24 039 493.14 | 998.38 | 24 039 493.14 |
| 15.06.2026 | 1 000.13 | 24 081 675.16 | 1000.13 | 24 081 675.16 |
| 11.06.2026 | 998.73 | 24 047 858.34 | 998.73 | 24 047 858.34 |
| 10.06.2026 | 1 000.50 | 24 090 671.22 | 1000.5 | 24 090 671.22 |
| 09.06.2026 | 998.58 | 24 044 241.34 | 998.58 | 24 044 241.34 |
| 08.06.2026 | 997.73 | 24 023 916.08 | 997.73 | 24 023 916.08 |
| 05.06.2026 | 1 003.59 | 24 165 094.28 | 1003.59 | 24 165 094.28 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7680
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 07.04.2026
-
Пайщики на 30.04.2026
2
-
ISIN
RU000A10EQ67
Фонд активного управления. Фонд инвестирует в государственные ценные бумаги РФ, а также в денежные средства на счетах в российских кредитных организациях и КСУ. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR).
Структура фонда на 29.05.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] | 62.07 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] | 36.93 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
РБРУ СД
-
Спецрегистратор
РБРУ СД
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
4%
- НДС не облагается
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
- НДС не облагается
-
Прочие расходы
1% НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Показать все
Скрыть
Новости
Показать все
Скрыть
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
