×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
03.08.2026
Пай
9.72
СЧА
11 297 122.94
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.50%
-0.68%
—
—
—
—
—
1.50%
9.97%
—
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    7838
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    до 23.06.2026
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AMVD
  • ISIN
    RU000A10F9Y9
Фонд пассивного управления (индексный). Средства фонда инвестируются долгосрочно в облигации, входящие в базу расчета индекса АТОН Валютные облигации в долларах (AAMVD), номинированные в долларах США.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] 15.95
Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V] 15.67
Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] 14.18
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 13.63
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] 13.59
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 13.23
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] 13.22

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • включая НДС

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
АТОН – Накопительный в рублях 58 722 504 434.95
Мировые инвестиции 49 693 325 332.76
Атон - ОФЗ 30 178 769 376.60
АТОН – Флоатеры 22 918 280 879.59
Атон – Облигации 2.0 14 745 285 432.41
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds