×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
12.11.2026
Пай
9.69
СЧА
12 268 437.96
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.06%
3.60%
0.05%
—
—
—
—
0.28%
3.95%
9.00%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    7838
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    до 23.06.2026
  • Пайщики на 31.08.2026
    172
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AMVD
  • ISIN
    RU000A10F9Y9
Фонд пассивного управления (индексный). Средства фонда инвестируются долгосрочно в облигации, входящие в базу расчета индекса АТОН Валютные облигации в долларах (AAMVD), номинированные в долларах США.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 9.05
Акрон, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-00207-A-001P] 9.03
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] 8.79
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 8.74
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] 8.70
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] 8.39
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P] 8.05
Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] 7.99
Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] 7.93
Полюс, ПБО-05 - Облигации [4B02-05-55192-E-001P] 6.27

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • включая НДС

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
АТОН – Накопительный в рублях 70 545 425 160.07
Мировые инвестиции 43 543 927 990.42
АТОН – Флоатеры 37 101 493 680.46
Атон - ОФЗ 22 678 808 892.04
Атон – Облигации 2.0 14 724 998 076.90
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты