×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.09.2026
Пай
9.15
СЧА
11 906 214.35
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.17%
-5.28%
—
—
—
—
—
-0.17%
6.11%
—
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    7838
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    до 23.06.2026
  • Пайщики на 30.06.2026
    11
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AMVD
  • ISIN
    RU000A10F9Y9
Фонд пассивного управления (индексный). Средства фонда инвестируются долгосрочно в облигации, входящие в базу расчета индекса АТОН Валютные облигации в долларах (AAMVD), номинированные в долларах США.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] 10.24
Акрон, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-00207-A-001P] 8.87
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] 8.78
Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] 8.77
Совкомфлот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-10613-A-001P] 8.77
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 8.72
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 8.63
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] 8.59
СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] 8.52
Полюс, ПБО-05 - Облигации [4B02-05-55192-E-001P] 6.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • включая НДС

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
АТОН – Накопительный в рублях 62 302 383 172.36
Мировые инвестиции 51 337 983 568.61
АТОН – Флоатеры 29 375 806 517.30
Атон - ОФЗ 27 706 110 914.59
АТОН – Накопительный в юанях 17 430 683 530.92
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds