×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2026
Пай
9.43
СЧА
12 270 995.36
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.75%
-0.85%
—
—
—
—
—
1.75%
0.05%
—
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    7838
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    до 23.06.2026
  • Пайщики на 30.06.2026
    11
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AMVD
  • ISIN
    RU000A10F9Y9
Фонд пассивного управления (индексный). Средства фонда инвестируются долгосрочно в облигации, входящие в базу расчета индекса АТОН Валютные облигации в долларах (AAMVD), номинированные в долларах США.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] 15.95
Россия, ОВОЗ РФ 2042 - Облигации [12840117V] 15.67
Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] 14.18
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 13.63
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] 13.59
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 13.23
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] 13.22

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    РБРУ СД
  • Спецрегистратор
    РБРУ СД

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • включая НДС

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
АТОН – Накопительный в рублях 59 112 030 613.55
Мировые инвестиции 52 441 478 811.97
Атон - ОФЗ 29 180 383 063.65
АТОН – Флоатеры 27 421 990 831.52
Атон – Облигации 2.0 15 714 959 430.20
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds