Показано 0 из 0
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 802.64 |
| СЧА | 8 106 660.40 |
| Пай | 802.64 |
| СЧА | 8 106 660.40 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.42% |
-14.65% |
-19.66% |
— |
— |
— |
— |
-1.42% |
-14.65% |
-18.86% |
— |
— |
— |
— |
-1.42% |
-14.65% |
-19.66% |
— |
— |
— |
— |
-1.42% |
-14.65% |
-18.86% |
— |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 802.64 | 8 106 660.40 | 802.64 | 8 106 660.40 |
| 09.07.2026 | 814.21 | 8 223 465.43 | 814.21 | 8 223 465.43 |
| 08.07.2026 | 828.14 | 8 364 164.12 | 828.14 | 8 364 164.12 |
| 07.07.2026 | 828.45 | 8 367 330.50 | 828.45 | 8 367 330.50 |
| 06.07.2026 | 819.55 | 8 277 397.58 | 819.55 | 8 277 397.58 |
| 03.07.2026 | 835.45 | 8 438 052.67 | 835.45 | 8 438 052.67 |
| 02.07.2026 | 843.82 | 8 522 555.15 | 843.82 | 8 522 555.15 |
| 01.07.2026 | 876.10 | 8 848 571.91 | 876.1 | 8 848 571.91 |
| 30.06.2026 | 877.23 | 8 860 008.68 | 877.23 | 8 860 008.68 |
| 29.06.2026 | 880.61 | 8 894 150.53 | 880.61 | 8 894 150.53 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 860.11 | 8 687 046.69 | 860.11 | 8 687 046.69 |
| 25.06.2026 | 841.11 | 8 495 141.78 | 841.11 | 8 495 141.78 |
| 24.06.2026 | 847.35 | 8 558 235.35 | 847.35 | 8 558 235.35 |
| 23.06.2026 | 877.52 | 8 862 868.09 | 877.52 | 8 862 868.09 |
| 22.06.2026 | 861.03 | 8 696 393.03 | 861.03 | 8 696 393.03 |
| 19.06.2026 | 902.00 | 9 110 176.34 | 902 | 9 110 176.34 |
| 18.06.2026 | 914.10 | 9 232 347.80 | 914.1 | 9 232 347.80 |
| 17.06.2026 | 929.15 | 9 384 337.28 | 929.15 | 9 384 337.28 |
| 16.06.2026 | 932.44 | 9 417 566.54 | 932.44 | 9 417 566.54 |
| 15.06.2026 | 955.01 | 9 645 523.21 | 955.01 | 9 645 523.21 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 939.20 | 9 485 857.98 | 939.2 | 9 485 857.98 |
| 10.06.2026 | 940.42 | 9 498 166.33 | 940.42 | 9 498 166.33 |
| 09.06.2026 | 942.22 | 9 516 344.46 | 942.22 | 9 516 344.46 |
| 08.06.2026 | 938.60 | 9 479 782.00 | 938.6 | 9 479 782.00 |
| 05.06.2026 | 955.83 | 9 653 893.77 | 955.83 | 9 653 893.77 |
| 04.06.2026 | 965.00 | 9 746 456.01 | 965 | 9 746 456.01 |
| 03.06.2026 | 969.09 | 9 787 787.13 | 969.09 | 9 787 787.13 |
| 02.06.2026 | 980.77 | 9 905 711.82 | 980.77 | 9 905 711.82 |
| 01.06.2026 | 966.61 | 9 762 749.86 | 966.61 | 9 762 749.86 |
| 29.05.2026 | 961.99 | 9 716 030.18 | 961.99 | 9 716 030.18 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 10.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.52 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.80 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.78 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.69 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.80 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 6.01 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.89 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.85 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.61 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
до 365 дн
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев доверительным управляющим и номинальным держателем
|