Показано 0 из 0
25.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 2867.02 |
СЧА | 9 369 630 460.06 |
Пай | 2867.02 |
СЧА | 9 369 630 460.06 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
8.88% |
-26.00% |
-34.41% |
-33.36% |
-21.89% |
8.66% |
41.15% |
9.31% |
-23.89% |
-28.12% |
-23.48% |
8.94% |
101.19% |
389.90% |
8.88% |
-26.00% |
-34.41% |
-33.36% |
-21.89% |
8.66% |
41.15% |
9.31% |
-23.89% |
-28.12% |
-23.48% |
8.94% |
101.19% |
389.90% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 2867.02 | 9 369 630 460.06 | 2867.02 | 9 369 630 460.06 |
24.02.2022 | 2633.18 | 8 572 003 813.78 | 2633.18 | 8 572 003 813.78 |
22.02.2022 | 3631.13 | 11 745 960 069.01 | 3631.13 | 11 745 960 069.01 |
21.02.2022 | 3476.68 | 11 216 371 992.76 | 3476.68 | 11 216 371 992.76 |
18.02.2022 | 3932.79 | 12 627 110 700.14 | 3932.79 | 12 627 110 700.14 |
17.02.2022 | 4066.56 | 13 048 813 299.83 | 4066.56 | 13 048 813 299.83 |
16.02.2022 | 4232.09 | 13 590 141 883.66 | 4232.09 | 13 590 141 883.66 |
15.02.2022 | 4193.93 | 13 475 423 829.66 | 4193.93 | 13 475 423 829.66 |
14.02.2022 | 4045.66 | 12 987 258 393.58 | 4045.66 | 12 987 258 393.58 |
11.02.2022 | 4039.18 | 13 070 612 906.86 | 4039.18 | 13 070 612 906.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2022 | 4201.31 | 13 582 612 262.11 | 4201.31 | 13 582 612 262.11 |
09.02.2022 | 4206.3 | 13 592 381 934.81 | 4206.3 | 13 592 381 934.81 |
08.02.2022 | 4107.15 | 13 266 398 421.99 | 4107.15 | 13 266 398 421.99 |
07.02.2022 | 4005.09 | 12 905 103 323.69 | 4005.09 | 12 905 103 323.69 |
04.02.2022 | 4016.19 | 12 922 434 372.39 | 4016.19 | 12 922 434 372.39 |
03.02.2022 | 3989.81 | 12 806 481 088.31 | 3989.81 | 12 806 481 088.31 |
02.02.2022 | 4071.21 | 13 027 761 280.41 | 4071.21 | 13 027 761 280.41 |
01.02.2022 | 4092.17 | 13 067 423 105.11 | 4092.17 | 13 067 423 105.11 |
31.01.2022 | 4098.69 | 13 069 019 632.47 | 4098.69 | 13 069 019 632.47 |
28.01.2022 | 4018.62 | 12 771 878 111.41 | 4018.62 | 12 771 878 111.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2022 | 4011.82 | 12 748 849 828.65 | 4011.82 | 12 748 849 828.65 |
26.01.2022 | 3853.98 | 12 237 345 510.65 | 3853.98 | 12 237 345 510.65 |
25.01.2022 | 3874.21 | 12 310 350 463.99 | 3874.21 | 12 310 350 463.99 |
24.01.2022 | 3811.36 | 12 104 375 611.81 | 3811.36 | 12 104 375 611.81 |
21.01.2022 | 3962.98 | 12 576 272 619.00 | 3962.98 | 12 576 272 619.00 |
20.01.2022 | 4013.81 | 12 616 081 086.23 | 4013.81 | 12 616 081 086.23 |
19.01.2022 | 4006.02 | 12 607 108 688.37 | 4006.02 | 12 607 108 688.37 |
18.01.2022 | 3880.74 | 12 221 864 518.17 | 3880.74 | 12 221 864 518.17 |
17.01.2022 | 4111.45 | 12 951 064 592.36 | 4111.45 | 12 951 064 592.36 |
14.01.2022 | 4181.74 | 13 280 928 570.21 | 4181.74 | 13 280 928 570.21 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 0.00 |
Мечел, акция об. [1-01-55005-E] | 0.00 |
РОС АГРО ПЛС, деп. расп. [US7496552057] | 0.00 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 0.00 |
Распадская, акция об. [1-04-21725-N] | 0.00 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 0.00 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 0.00 |
ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 0.00 |
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033] | 0.00 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 366 до 730 дн
|
Атон. ООО
|
|
от 731 дн
|
Атон. ООО
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.177 | 73 |
Коэффициент Сортино | 0.167 | 77 |
Волатильность | 4.80% | 149 |
VaR | -6.56% | 158 |
α-коэффициент | 0.057 | |
β-коэффициент | 0.936 | |
R2 | 93.59% |