Показано 0 из 0
|
|
10.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 108.03 |
| СЧА | 861 833 592.25 |
| Пай | 108.03 |
| СЧА | 861 833 592.25 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.91% |
3.10% |
4.98% |
-4.88% |
0.28% |
-0.63% |
-10.82% |
-0.91% |
3.10% |
16.09% |
20.63% |
38.31% |
788.94% |
381.35% |
-0.91% |
3.10% |
4.98% |
-4.88% |
0.28% |
-0.63% |
-10.82% |
-0.91% |
3.10% |
16.09% |
20.63% |
38.31% |
788.94% |
381.35% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | 108.03 | 861 833 592.25 | 108.03 | 861 833 592.25 |
| 09.11.2026 | 109.02 | 869 727 240.99 | 109.02 | 869 727 240.99 |
| 06.11.2026 | 109.06 | 870 035 907.12 | 109.06 | 870 035 907.12 |
| 05.11.2026 | 108.37 | 864 492 259.49 | 108.37 | 864 492 259.49 |
| 03.11.2026 | 108.29 | 863 897 223.02 | 108.29 | 863 897 223.02 |
| 02.11.2026 | 108.69 | 867 063 772.12 | 108.69 | 867 063 772.12 |
| 30.10.2026 | 110.75 | 883 506 391.02 | 110.75 | 883 506 391.02 |
| 29.10.2026 | 110.32 | 880 094 832.09 | 110.32 | 880 094 832.09 |
| 28.10.2026 | 111.40 | 888 683 768.35 | 111.4 | 888 683 768.35 |
| 27.10.2026 | 111.16 | 886 793 004.59 | 111.16 | 886 793 004.59 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 109.77 | 875 729 497.86 | 109.77 | 875 729 497.86 |
| 23.10.2026 | 108.77 | 867 748 254.15 | 108.77 | 867 748 254.15 |
| 22.10.2026 | 107.12 | 854 551 242.39 | 107.12 | 854 551 242.39 |
| 21.10.2026 | 108.01 | 861 675 585.13 | 108.01 | 861 675 585.13 |
| 20.10.2026 | 108.99 | 869 430 927.04 | 108.99 | 869 430 927.04 |
| 19.10.2026 | 108.25 | 863 569 493.67 | 108.25 | 863 569 493.67 |
| 16.10.2026 | 107.22 | 855 323 589.21 | 107.22 | 855 323 589.21 |
| 15.10.2026 | 105.43 | 841 042 292.01 | 105.43 | 841 042 292.01 |
| 14.10.2026 | 106.34 | 848 315 618.24 | 106.34 | 848 315 618.24 |
| 13.10.2026 | 106.79 | 851 948 466.97 | 106.79 | 851 948 466.97 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 104.75 | 835 645 959.83 | 104.75 | 835 645 959.83 |
| 09.10.2026 | 104.78 | 835 899 488.92 | 104.78 | 835 899 488.92 |
| 08.10.2026 | 101.54 | 810 039 044.03 | 101.54 | 810 039 044.03 |
| 07.10.2026 | 102.72 | 819 461 517.23 | 102.72 | 819 461 517.23 |
| 06.10.2026 | 102.22 | 815 433 451.57 | 102.22 | 815 433 451.57 |
| 05.10.2026 | 102.04 | 814 013 319.30 | 102.04 | 814 013 319.30 |
| 02.10.2026 | 100.23 | 799 601 224.35 | 100.23 | 799 601 224.35 |
| 01.10.2026 | 100.23 | 799 563 289.58 | 100.23 | 799 563 289.58 |
| 30.09.2026 | 99.43 | 793 209 228.30 | 99.43 | 793 209 228.30 |
| 29.09.2026 | 99.13 | 790 784 114.19 | 99.13 | 790 784 114.19 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10.20 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.56 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.57 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.33 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.26 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.56 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.62 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 5.64 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5.06 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4.41 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API