×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
06.08.2026
Пай
129.84
СЧА
1 751 894 355.80
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.07%
5.67%
-1.89%
3.67%
6.28%
—
—
-0.07%
-46.71%
-70.97%
-13.31%
70.08%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    6764
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 24.12.2024
  • Пайщики на 29.05.2026
    2 433
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AMGB
  • ISIN
    RU000A10AFH2
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, при этом реализуется инвестиционная стратегия пассивного управления имуществом фонда. Преимущественными объектами инвестирования фонда являются государственные ценные бумаги Российской Федерации. Целевой показатель, изменениям количественных показателей которого обеспечивается соответствие расчетной цены инвестиционного пая: индекс "АТОН Длинные ОФЗ" (AAMGB). Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения Индекса составляет 5%.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 46.01
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 23.81
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 7.70
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 7.32
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 5.49
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 5.17
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 3.56
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 0.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • включая НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
131.70
131.80
131.80
1 902 252.00

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
АТОН – Накопительный в рублях 58 787 117 937.09
Мировые инвестиции 49 693 325 332.76
Атон - ОФЗ 30 178 769 376.60
АТОН – Флоатеры 23 647 805 236.63
Атон – Облигации 2.0 14 745 285 432.41
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds