×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Государственные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
27.08.2026
Пай
127.44
СЧА
1 719 398 123.98
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.11%
-0.61%
-3.74%
-0.88%
2.67%
—
—
-0.11%
-1.99%
-71.52%
-68.75%
33.53%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    6764
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 24.12.2024
  • Пайщики на 30.06.2026
    2 473
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AMGB
  • ISIN
    RU000A10AFH2
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, при этом реализуется инвестиционная стратегия пассивного управления имуществом фонда. Преимущественными объектами инвестирования фонда являются государственные ценные бумаги Российской Федерации. Целевой показатель, изменениям количественных показателей которого обеспечивается соответствие расчетной цены инвестиционного пая: индекс "АТОН Длинные ОФЗ" (AAMGB). Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения Индекса составляет 5%.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] 46.01
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] 23.81
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 7.70
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 7.32
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 5.49
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 5.17
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 3.56
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] 0.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • включая НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
131.70
131.80
131.80
1 902 252.00

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
АТОН – Накопительный в рублях 60 668 063 274.40
Мировые инвестиции 52 441 478 811.97
Атон - ОФЗ 29 180 383 063.65
АТОН – Флоатеры 27 881 261 284.53
АТОН – Накопительный в юанях 16 655 197 573.81
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds