×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026
Пай
162.97
СЧА
681 401 554.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
2.13%
2.08%
6.09%
13.90%
42.81%
63.04%
0.09%
-18.37%
36.46%
745.18%
719.87%
820.87%
1 236.62%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    4506
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.08.2021 до 06.08.2021
  • Пайщики на 30.06.2026
    2 482
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AMRH
  • ISIN
    RU000A103FW1
Фонд пассивного управления, целевой показатель фонда: индекс АТОН Рублевые облигации (AAMRH). Преимущественными объектами инвестирования фонда являются номинированные в рублях облигации российских юридических лиц с фиксированной ставкой купонного дохода. Название фонда до 30.03.2026 - "АТОН Высокодоходные российские облигации".

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МегаФон, БО-002P-13 - Облигации [4B02-13-00822-J-002P] 7.15
ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] 6.71
РЖД, 001Р-53R - Облигации [4B02-53-65045-D-001P] 6.35
Атомэнергопром, 001P-12 - Облигации [4B02-12-55319-E-001P] 5.68
ТрансКонтейнер, П02-03 - Облигации [4B02-03-55194-E-002P] 5.65
Сбербанк России, 001Р-SBER52 - Облигации [4B02-806-01481-B-001P] 4.73
Банк ПСБ, 004Р-02 - Облигации [4B02-02-03251-B-004P] 4.32
СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] 4.30
Первая Грузовая Компания, 003P-04 - Облигации [4B02-04-55521-E-003P] 4.27
ГТЛК, 002P-13 - Облигации [4B02-13-32432-H-002P] 4.27

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • включая НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
161.90
162.20
162.00
152 180.00

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
АТОН – Накопительный в рублях 59 090 984 477.74
Мировые инвестиции 52 441 478 811.97
Атон - ОФЗ 29 180 383 063.65
АТОН – Флоатеры 27 016 491 502.48
АТОН – Накопительный в юанях 15 948 515 601.32
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds