×

Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный
категория фонда
комбинированный
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
888.20
СЧА
1 067 138 342.96
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.53%
-2.00%
-0.82%
-7.93%
-6.31%
—
—
0.56%
2.69%
8.69%
2.44%
-4.24%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    6187-СД
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 30.05.2024
  • ISIN
    RU000A108NB8
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в ценные бумаги, производные финансовые инструменты и драгоценные металлы.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Июнь 2026 09.07.2026 30.06.2026 45.8093 5.115102
Май 2026 08.06.2026 29.05.2026 18.1009 1.938869
Апрель 2026 08.05.2026 30.04.2026 5.611 0.601022
Март 2026 07.04.2026 31.03.2026 8.263 0.885091
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 20.66
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 11.76
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 9.33
Сбербанк России, акция, [10301481B] 4.20
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 3.93
МТС, 002Р-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-002P] 3.78
Металлоинвест, 002P-01 - Облигации [4B02-01-25642-H-002P] 3.34
Газпром Капитал, 001Б-02 - Облигации [4-02-36400-R-001P] 3.15
ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] 3.01
Россети, 001Р-13R - Облигации [4B02-13-65018-D-001P] 2.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • а также вознаграждение от прироста активов (рассчитывается УК)
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7%
  • включая НДС
  • Прочие расходы
    10%
  • с учетом НДС
Показать все

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
АТОН – Накопительный в рублях 66 500 885 975.89
Мировые инвестиции 46 326 553 326.46
АТОН – Флоатеры 33 990 182 305.25
Атон - ОФЗ 24 224 073 228.40
АТОН – Накопительный в юанях 15 165 036 642.89
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты