×

Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов

тип
интервальный
категория фонда
комбинированный
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
14.08.2026
Пай
909.54
СЧА
1 023 870 949.31
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.17%
5.75%
-4.94%
-5.92%
-9.60%
—
—
0.48%
5.75%
-1.38%
-5.37%
-7.68%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Атон-менеджмент
  • Номер регистрации
    6187-СД
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 30.05.2024
  • ISIN
    RU000A108NB8
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в ценные бумаги, производные финансовые инструменты и драгоценные металлы.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Июнь 2026 09.07.2026 30.06.2026 45.8093 5.115102
Май 2026 08.06.2026 29.05.2026 18.1009 1.938869
Апрель 2026 08.05.2026 30.04.2026 5.611 0.601022
Март 2026 07.04.2026 31.03.2026 8.263 0.885091
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 20.66
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 11.76
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 9.33
Сбербанк России, акция, [10301481B] 4.20
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 3.93
МТС, 002Р-06 - Облигации [4B02-06-04715-A-002P] 3.78
Металлоинвест, 002P-01 - Облигации [4B02-01-25642-H-002P] 3.34
Газпром Капитал, 001Б-02 - Облигации [4-02-36400-R-001P] 3.15
ТрансКонтейнер, П02-02 - Облигации [4B02-02-55194-E-002P] 3.01
Россети, 001Р-13R - Облигации [4B02-13-65018-D-001P] 2.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Новости

28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
27.04.2021 Московская биржа начала торги четырьмя БПИФами на акции глобальных компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
АТОН – Накопительный в рублях 60 668 063 274.40
Мировые инвестиции 52 441 478 811.97
Атон - ОФЗ 29 180 383 063.65
АТОН – Флоатеры 27 881 261 284.53
АТОН – Накопительный в юанях 16 655 197 573.81
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds