Показано 0 из 0
|
|
|
|
Информация о данном инструменте предназначена для квалифицированных инвесторов
31.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 125.71 |
| СЧА | 147 267 836.80 |
| Пай | 1 125.71 |
| СЧА | 147 267 836.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.66% |
4.14% |
0.30% |
6.79% |
— |
— |
— |
12.66% |
4.14% |
247.81% |
831.37% |
— |
— |
— |
12.66% |
4.14% |
0.30% |
6.79% |
— |
— |
— |
12.66% |
4.14% |
247.81% |
831.37% |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 1 125.71 | 147 267 836.80 | 1125.71 | 147 267 836.80 |
| 17.07.2026 | 999.19 | 130 716 339.79 | 999.19 | 130 716 339.79 |
| 03.07.2026 | 1 039.41 | 135 977 605.54 | 1039.41 | 135 977 605.54 |
| 30.06.2026 | 1 080.94 | 141 410 432.90 | 1080.94 | 141 410 432.90 |
| 19.06.2026 | 1 068.20 | 139 743 826.49 | 1068.2 | 139 743 826.49 |
| 05.06.2026 | 1 098.00 | 118 142 062.36 | 1098 | 118 142 062.36 |
| 29.05.2026 | 1 098.91 | 118 240 429.44 | 1098.91 | 118 240 429.44 |
| 22.05.2026 | 1 116.40 | 120 122 165.05 | 1116.4 | 120 122 165.05 |
| 08.05.2026 | 1 116.32 | 42 113 594.42 | 1116.32 | 42 113 594.42 |
| 30.04.2026 | 1 122.36 | 42 341 390.54 | 1122.36 | 42 341 390.54 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 1 122.10 | 16 831 426.48 | 1122.1 | 16 831 426.48 |
| 10.04.2026 | 1 099.73 | 16 496 001.42 | 1099.73 | 16 496 001.42 |
| 31.03.2026 | 1 111.54 | 16 673 098.02 | 1111.54 | 16 673 098.02 |
| 27.03.2026 | 1 115.31 | 16 729 607.75 | 1115.31 | 16 729 607.75 |
| 13.03.2026 | 1 120.25 | 16 803 715.32 | 1120.25 | 16 803 715.32 |
| 27.02.2026 | 1 082.38 | 16 235 766.30 | 1082.38 | 16 235 766.30 |
| 13.02.2026 | 1 078.25 | 16 173 779.69 | 1078.25 | 16 173 779.69 |
| 30.01.2026 | 1 054.13 | 15 811 912.61 | 1054.13 | 15 811 912.61 |
| 16.01.2026 | 1 037.30 | 15 559 551.92 | 1037.3 | 15 559 551.92 |
| 30.12.2025 | 1 033.83 | 15 507 518.20 | 1033.83 | 15 507 518.20 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.12.2025 | 1 034.04 | 15 510 591.74 | 1034.04 | 15 510 591.74 |
| 12.12.2025 | 1 025.49 | 15 382 375.99 | 1025.49 | 15 382 375.99 |
| 28.11.2025 | 1 024.61 | 15 369 078.39 | 1024.61 | 15 369 078.39 |
| 14.11.2025 | 1 004.60 | 15 069 028.86 | 1004.6 | 15 069 028.86 |
| 31.10.2025 | 1 001.69 | 15 025 333.60 | 1001.69 | 15 025 333.60 |
| 17.10.2025 | 1 027.70 | 15 415 530.99 | 1027.7 | 15 415 530.99 |
| 03.10.2025 | 1 001.50 | 15 022 553.86 | 1001.5 | 15 022 553.86 |
| 30.09.2025 | 1 000.77 | 15 011 501.75 | 1000.77 | 15 011 501.75 |
| 19.09.2025 | 999.45 | 14 991 741.96 | 999.45 | 14 991 741.96 |
| 10.09.2025 | 999.93 | 14 998 967.68 | 999.93 | 14 998 967.68 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 13.87 |
| Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] | 13.83 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 7.33 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.23 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] | 6.41 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.98 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 4.93 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] | 4.20 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.17 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3.94 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API