Атон - Фонд Еврооблигаций (Атон-менеджмент), 0568-94120101

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.12.2023
Пай	1917.46
СЧА	2 802 979 471.50
Пай	1917.46
СЧА	2 802 979 471.50

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.42%	8.33%	7.66%	30.99%	—	21.88%	60.93%
-0.50%	4.22%	60.96%	87.13%	—	42.36%	116.26%
-0.42%	8.33%	7.66%	30.99%	—	9 065.68%	10 654.12%
-0.50%	4.22%	60.96%	87.13%	—	10 605.73%	14 351.63%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
06.12.2023	1917.46	2 802 979 471.50	1917.46	2 802 979 471.50
05.12.2023	1925.51	2 817 143 224.32	1925.51	2 817 143 224.32
04.12.2023	1913.02	2 799 369 525.22	1913.02	2 799 369 525.22
01.12.2023	1876.74	2 746 514 409.69	1876.74	2 746 514 409.69
30.11.2023	1848.32	2 705 826 875.49	1848.32	2 705 826 875.49
29.11.2023	1830.75	2 813 817 925.94	1830.75	2 813 817 925.94
28.11.2023	1843.51	2 828 435 500.45	1843.51	2 828 435 500.45
27.11.2023	1831.17	2 809 686 393.20	1831.17	2 809 686 393.20
24.11.2023	1831.76	2 810 453 344.81	1831.76	2 810 453 344.81
23.11.2023	1818.86	2 791 932 947.98	1818.86	2 791 932 947.98

Дата	Пай	СЧА
22.11.2023	1813.95	2 784 872 368.05	1813.95	2 784 872 368.05
21.11.2023	1711.96	2 628 295 094.23	1711.96	2 628 295 094.23
20.11.2023	1719.38	2 641 035 717.96	1719.38	2 641 035 717.96
17.11.2023	1752.3	2 692 598 991.29	1752.3	2 692 598 991.29
16.11.2023	1727.81	2 662 675 753.27	1727.81	2 662 675 753.27
15.11.2023	1727.39	2 629 482 818.78	1727.39	2 629 482 818.78
14.11.2023	1746.44	2 660 144 367.59	1746.44	2 660 144 367.59
13.11.2023	1769.52	2 695 296 937.70	1769.52	2 695 296 937.70
10.11.2023	1777.92	2 708 092 128.47	1777.92	2 708 092 128.47
09.11.2023	1776.9	2 707 630 942.99	1776.9	2 707 630 942.99

Дата	Пай	СЧА
08.11.2023	1768.46	2 693 276 128.47	1768.46	2 693 276 128.47
07.11.2023	1781.73	2 704 356 816.28	1781.73	2 704 356 816.28
03.11.2023	1770.01	2 689 458 015.51	1770.01	2 689 458 015.51
02.11.2023	1787.13	2 712 182 714.56	1787.13	2 712 182 714.56
01.11.2023	1780.81	2 702 645 327.73	1780.81	2 702 645 327.73
31.10.2023	1780.88	2 702 757 271.27	1780.88	2 702 757 271.27
30.10.2023	1769.52	2 683 051 987.89	1769.52	2 683 051 987.89
27.10.2023	1770.16	2 683 995 192.29	1770.16	2 683 995 192.29
26.10.2023	1764.51	2 675 425 612.21	1764.51	2 675 425 612.21
25.10.2023	1752.73	2 634 070 901.99	1752.73	2 634 070 901.99

Общая информация

Управляющая компания
Атон-менеджмент
Номер регистрации
0568-94120101
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.08.2006 до 15.08.2006
Пайщики на 29.09.2023
998
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A0JS9Z6
Ранее фондом управляли
до 26.12.2014 МКБ Инвестиции

В связи с невозможностью проведения расчётов в долларах США по решению УК была проведена смена валюты фонда с 16.03.2023 г. включительно. С указанной даты расчет и публикация значений пая и СЧА проводятся только российских рублях.

Фонд инвестирует в еврооблигации российских эмитентов.

Структура фонда на 29.09.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 7.5% 31mar2030, USD - Еврооблигации [SK-0-CM-128]	11.21
Россия, 24021 (ОФЗ-ПК, SU24021RMFS6) - Облигации [24021RMFS]	10.89
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119]	7.76
АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USD - Еврооблигации	7.32
НЛМК, 4% 21sep2024, USD - Еврооблигации	6.29
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P]	6.12
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A]	5.81
Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R]	5.27
Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A]	5.07
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H]	4.55

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
30 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% НДС не облагается
Прочие расходы
1% НДС не облагается

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	при подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Атон. ООО
от 366 до 730 дн	Атон. ООО
от 731 дн	Атон. ООО

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.050	178
Коэффициент Сортино ?	0.067	166
Волатильность ?	3.16%	84
VaR ?	-4.63%	97
α-коэффициент ?	-4.590
β-коэффициент ?	-0.244
R2 ?	14.66%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.11.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 112.55 %

Алёнка - Капитал
РЕКОРД КАПИТАЛ
2 110.17 %

Атон – Эшелон 2.0
Атон-менеджмент
3 94.97 %

Акции российских эмитентов
ВИМ Инвестиции
4 90.82 %

Райффайзен - Информационные технологии
Райффайзен Капитал
5 86.49 %

Харизматичные идеи
Арикапитал

* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.