Показано 0 из 0
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 95.70 |
| СЧА | 466 280 708.01 |
| Пай | 95.70 |
| СЧА | 466 280 708.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.20% |
-0.06% |
— |
— |
— |
— |
— |
2.20% |
-0.06% |
— |
— |
— |
— |
— |
2.20% |
-0.06% |
— |
— |
— |
— |
— |
2.20% |
-0.06% |
— |
— |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 95.70 | 466 280 708.01 | 95.6971 | 466 280 708.01 |
| 09.09.2026 | 93.63 | 456 223 814.08 | 93.6331 | 456 223 814.08 |
| 08.09.2026 | 94.45 | 460 225 690.50 | 94.4544 | 460 225 690.50 |
| 07.09.2026 | 94.15 | 458 750 264.49 | 94.1516 | 458 750 264.49 |
| 04.09.2026 | 93.78 | 456 952 158.59 | 93.7826 | 456 952 158.59 |
| 03.09.2026 | 93.08 | 453 541 531.38 | 93.0826 | 453 541 531.38 |
| 02.09.2026 | 90.45 | 440 716 305.88 | 90.4504 | 440 716 305.88 |
| 01.09.2026 | 89.30 | 435 103 095.78 | 89.2984 | 435 103 095.78 |
| 31.08.2026 | 90.26 | 439 804 600.18 | 90.2633 | 439 804 600.18 |
| 28.08.2026 | 87.46 | 426 155 636.43 | 87.462 | 426 155 636.43 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | 87.00 | 423 883 841.90 | 86.9958 | 423 883 841.90 |
| 26.08.2026 | 85.30 | 415 617 389.02 | 85.2992 | 415 617 389.02 |
| 25.08.2026 | 87.57 | 426 704 993.64 | 87.5748 | 426 704 993.64 |
| 24.08.2026 | 85.96 | 418 841 629.24 | 85.9609 | 418 841 629.24 |
| 21.08.2026 | 89.06 | 433 964 948.28 | 89.0648 | 433 964 948.28 |
| 20.08.2026 | 87.81 | 427 856 008.59 | 87.811 | 427 856 008.59 |
| 19.08.2026 | 89.82 | 437 662 216.61 | 89.8236 | 437 662 216.61 |
| 18.08.2026 | 89.82 | 437 622 478.77 | 89.8154 | 437 622 478.77 |
| 17.08.2026 | 87.16 | 424 668 435.33 | 87.1568 | 424 668 435.33 |
| 14.08.2026 | 88.64 | 431 907 242.65 | 88.6425 | 431 907 242.65 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | 92.00 | 448 274 889.17 | 92.0017 | 448 274 889.17 |
| 12.08.2026 | 95.01 | 462 920 660.70 | 95.0075 | 462 920 660.70 |
| 11.08.2026 | 96.26 | 469 017 863.27 | 96.2589 | 469 017 863.27 |
| 10.08.2026 | 95.75 | 466 544 836.45 | 95.7513 | 466 544 836.45 |
| 07.08.2026 | 93.89 | 457 473 782.12 | 93.8896 | 457 473 782.12 |
| 06.08.2026 | 95.03 | 463 049 651.13 | 95.034 | 463 049 651.13 |
| 05.08.2026 | 95.34 | 464 516 238.65 | 95.335 | 464 516 238.65 |
| 04.08.2026 | 93.77 | 456 871 260.32 | 93.7659 | 456 871 260.32 |
| 03.08.2026 | 93.87 | 457 357 410.87 | 93.8657 | 457 357 410.87 |
| 31.07.2026 | 92.43 | 450 360 521.57 | 92.4297 | 450 360 521.57 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 16.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 11.97 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8.55 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.71 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.90 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.88 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.26 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2.70 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2.69 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API