Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 127 |
СЧА | 87 169 876.23 |
Пай | 127 |
СЧА | 87 169 876.23 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.39% |
7.80% |
25.35% |
— |
— |
— |
— |
0.39% |
21.97% |
186.78% |
— |
— |
— |
— |
0.39% |
7.80% |
25.35% |
— |
— |
— |
— |
0.39% |
21.97% |
186.78% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 127 | 87 169 876.23 | 127 | 87 169 876.23 |
24.04.2024 | 126.51 | 86 833 166.32 | 126.51 | 86 833 166.32 |
23.04.2024 | 126.74 | 86 990 151.54 | 126.74 | 86 990 151.54 |
22.04.2024 | 128.54 | 88 227 417.15 | 128.54 | 88 227 417.15 |
19.04.2024 | 128.73 | 88 358 646.13 | 128.73 | 88 358 646.13 |
18.04.2024 | 128.14 | 87 951 185.16 | 128.14 | 87 951 185.16 |
17.04.2024 | 128.11 | 87 930 648.46 | 128.11 | 87 930 648.46 |
16.04.2024 | 129.11 | 88 618 531.65 | 129.11 | 88 618 531.65 |
15.04.2024 | 128.96 | 88 514 728.99 | 128.96 | 88 514 728.99 |
12.04.2024 | 128.23 | 88 011 020.70 | 128.23 | 88 011 020.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 126.85 | 87 070 342.97 | 126.85 | 87 070 342.97 |
10.04.2024 | 126.65 | 86 929 147.67 | 126.65 | 86 929 147.67 |
09.04.2024 | 125.38 | 86 059 066.27 | 125.38 | 86 059 066.27 |
08.04.2024 | 125.44 | 76 100 130.36 | 125.44 | 76 100 130.36 |
05.04.2024 | 124.37 | 75 448 810.53 | 124.37 | 75 448 810.53 |
04.04.2024 | 124.2 | 75 346 335.94 | 124.2 | 75 346 335.94 |
03.04.2024 | 124.4 | 75 468 822.02 | 124.4 | 75 468 822.02 |
02.04.2024 | 123.53 | 74 939 966.32 | 123.53 | 74 939 966.32 |
01.04.2024 | 123.48 | 74 911 812.74 | 123.48 | 74 911 812.74 |
29.03.2024 | 121.31 | 73 593 321.42 | 121.31 | 73 593 321.42 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 119.65 | 72 585 353.06 | 119.65 | 72 585 353.06 |
27.03.2024 | 118.89 | 72 126 173.56 | 118.89 | 72 126 173.56 |
26.03.2024 | 118.37 | 71 812 335.74 | 118.37 | 71 812 335.74 |
25.03.2024 | 117.81 | 71 469 554.82 | 117.81 | 71 469 554.82 |
22.03.2024 | 116.47 | 55 658 672.00 | 116.47 | 55 658 672.00 |
21.03.2024 | 118.2 | 56 481 907.95 | 118.2 | 56 481 907.95 |
20.03.2024 | 117.69 | 56 241 730.29 | 117.69 | 56 241 730.29 |
19.03.2024 | 117.4 | 56 103 363.72 | 117.4 | 56 103 363.72 |
18.03.2024 | 118.43 | 56 593 582.01 | 118.43 | 56 593 582.01 |
15.03.2024 | 117.05 | 55 934 077.71 | 117.05 | 55 934 077.71 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [24021RMFS] | 12.93 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 8.69 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.54 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 7.97 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.67 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7.58 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 7.45 |
Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 6.66 |
МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 6.58 |
ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 6.52 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API