×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
98.47
СЧА
1 052 362 160.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.24%
-0.53%
4.76%
4.00%
—
—
—
-0.24%
-0.53%
4.75%
18.15%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Контрада Капитал
  • Номер регистрации
    7199
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 25.08.2025
  • Пайщики на 29.05.2026
    301
  • ISIN
    RU000A10CBB0
Фонд инвестирует в облигации российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте. Все активы фонда размещаются в российских депозитариях, расчёты осуществляются в рублях через российскую инфраструктуру, что исключает риск внешних санкций и блокировок. Цены на облигации и выплаты по ним ориентированы на актуальный валютный курс, что делает Фонд подходящим решением в случае девальвации рубля. Управляющая компания регулярно отслеживает рыночную ситуацию и при необходимости осуществляет пересмотр портфеля, стремясь повысить потенциальную доходность. Купонные доходы реинвестируются, что способствует росту стоимости Фонда. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] 8.80
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 8.79
Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] 8.31
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 7.98
Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] 7.43
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] 7.39
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] 7.37
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 6.23
Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P] 4.88
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 4.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    3%
  • с учетом НДС

Новости

05.10.2018 Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
30.01.2017 АСВ обесценило инвестиции пенсионных фондов Новицкого // РБК
18.03.2016 Группа «КапиталЪ Управление активами» объявляет о запуске нового продукта для институциональных инвесторов
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Контрада – Высокодоходные облигации 19 532 621 074.78
Контрада Облигации 14 439 998 649.24
Инвестиции в недвижимость 3 883 188 187.27
Сила Ликвидности 2 329 866 057.50
Маркет Пауэр - Акции 1 292 506 819.24
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds