×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026
Пай
172.79
СЧА
808 623 318.92
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
0.03%
2.37%
6.57%
18.25%
59.28%
—
0.01%
0.03%
5.76%
142.93%
129.32%
385.14%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Контрада Капитал
  • Номер регистрации
    4693
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 26.11.2021 до 22.12.2021
  • Пайщики на 27.02.2026
    5 533
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1041A4
  • Ранее фондом управляли
    до 15.08.2022 Совкомбанк Управление Активами
Активы фонда инвестируются в высоконадежные и ликвидные российские ценные бумаги, преимущественно в корпоративные и государственные облигации. Цель инвестиционной стратегии — обеспечение сохранности и прироста стоимости активов на длительном горизонте времени, за счет формирования оптимального портфеля инструментов с фиксированной доходностью, а также активной работе по изменению доли рисковой части портфеля (изменение соотношения акций и облигаций). Инвестиционный процесс построен с учетом необходимости оперативного реагирования на изменение конъюнктуры фондового рынка и направлен на повышение эффективности управления активами, своевременному реагированию на риски, что приводит к улучшению качества обслуживания клиентов и работает на их интересы.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS] 6.94
Россия, облигация, [26244RMFS] 4.07
АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-002P] 2.67
Интерлизинг, облигация, [4B02-11-00380-R-001P] 2.67
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] 2.55
Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] 2.53
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-11-00170-B-001P] 2.48
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 2.32
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 2.27
МБЭС, облигация, [RU000A10CC99] 2.25

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС

Новости

05.10.2018 Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
30.01.2017 АСВ обесценило инвестиции пенсионных фондов Новицкого // РБК
18.03.2016 Группа «КапиталЪ Управление активами» объявляет о запуске нового продукта для институциональных инвесторов
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Контрада – Высокодоходные облигации 19 000 132 977.17
Контрада Облигации 14 056 256 703.94
Инвестиции в недвижимость 3 862 477 298.60
Маркет Пауэр - Акции 1 354 765 327.06
Сила Валюты 996 817 343.98
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds