×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
172.30
СЧА
806 305 055.44
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.26%
1.25%
-0.24%
1.68%
7.84%
48.87%
—
-0.26%
1.25%
-0.25%
8.44%
188.99%
235.73%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Контрада Капитал
  • Номер регистрации
    4693
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 26.11.2021 до 22.12.2021
  • Пайщики на 29.05.2026
    5 362
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1041A4
  • Ранее фондом управляли
    до 15.08.2022 Совкомбанк Управление Активами
Активы фонда инвестируются в высоконадежные и ликвидные российские ценные бумаги, преимущественно в корпоративные и государственные облигации. Цель инвестиционной стратегии — обеспечение сохранности и прироста стоимости активов на длительном горизонте времени, за счет формирования оптимального портфеля инструментов с фиксированной доходностью, а также активной работе по изменению доли рисковой части портфеля (изменение соотношения акций и облигаций). Инвестиционный процесс построен с учетом необходимости оперативного реагирования на изменение конъюнктуры фондового рынка и направлен на повышение эффективности управления активами, своевременному реагированию на риски, что приводит к улучшению качества обслуживания клиентов и работает на их интересы.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS] 7.32
Россия, облигация, [26244RMFS] 4.70
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] 3.19
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-002P] 2.89
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P] 2.70
Интерлизинг, облигация, [4B02-11-00380-R-001P] 2.65
Компания Симпл, облигация, [4B02-04-00181-L-001P] 2.63
АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-07-82416-H-001P] 2.58
АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P] 2.57
АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-08-82416-H-001P] 2.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"
  • Спецрегистратор
    ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС

Новости

05.10.2018 Сбыт «Капитала». Федун и Алекперов продают последний крупный финансовый актив // Forbes
30.01.2017 АСВ обесценило инвестиции пенсионных фондов Новицкого // РБК
18.03.2016 Группа «КапиталЪ Управление активами» объявляет о запуске нового продукта для институциональных инвесторов
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Контрада – Высокодоходные облигации 19 532 621 074.78
Контрада Облигации 14 439 998 649.24
Инвестиции в недвижимость 3 883 188 187.27
Сила Ликвидности 2 329 866 057.50
Маркет Пауэр - Акции 1 292 506 819.24
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds