Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

VK

Отмена

VK

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

×

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Сила Баланса (Контрада Капитал), 4693

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.02.2023
Пай	101.66
СЧА	151 507 215.54
Пай	101.66
СЧА	151 507 215.54

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	1.84%	3.93%	5.59%	2.73%	—	—
0.12%	1.84%	30.48%	209.04%	410.32%	—	—
0.12%	1.84%	3.93%	5.59%	2.73%	—	—
0.12%	1.84%	30.48%	209.04%	410.32%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.02.2023	101.66	151 507 215.54	101.66	151 507 215.54
01.02.2023	101.54	151 329 441.76	101.54	151 329 441.76
31.01.2023	101.41	151 138 135.92	101.41	151 138 135.92
30.01.2023	101.08	150 638 001.98	101.08	150 638 001.98
27.01.2023	100.85	150 305 770.62	100.85	150 305 770.62
26.01.2023	100.77	150 184 800.41	100.77	150 184 800.41
25.01.2023	100.72	150 106 793.27	100.72	150 106 793.27
24.01.2023	100.63	149 979 278.95	100.63	149 979 278.95
23.01.2023	100.72	150 102 352.30	100.72	150 102 352.30
20.01.2023	100.54	149 847 972.82	100.54	149 847 972.82

Дата	Пай	СЧА
19.01.2023	100.46	149 715 158.55	100.46	149 715 158.55
18.01.2023	100.65	150 006 510.02	100.65	150 006 510.02
17.01.2023	100.59	149 918 681.77	100.59	149 918 681.77
16.01.2023	100.77	150 187 508.99	100.77	150 187 508.99
13.01.2023	100.58	149 907 296.10	100.58	149 907 296.10
12.01.2023	100.44	149 695 724.46	100.44	149 695 724.46
11.01.2023	100.37	149 584 732.12	100.37	149 584 732.12
10.01.2023	100.15	149 262 732.91	100.15	149 262 732.91
09.01.2023	100.2	149 331 240.40	100.2	149 331 240.40
30.12.2022	99.82	148 772 105.97	99.82	148 772 105.97

Дата	Пай	СЧА
29.12.2022	99.71	148 610 505.10	99.71	148 610 505.10
28.12.2022	99.53	148 340 593.66	99.53	148 340 593.66
27.12.2022	99.5	148 294 937.59	99.5	148 294 937.59
26.12.2022	99.45	138 220 183.98	99.45	138 220 183.98
23.12.2022	99.17	137 832 712.10	99.17	137 832 712.10
22.12.2022	99.17	137 824 797.20	99.17	137 824 797.20
21.12.2022	99.08	137 696 094.19	99.08	137 696 094.19
20.12.2022	98.83	137 355 616.24	98.83	137 355 616.24
19.12.2022	98.71	137 193 765.34	98.71	137 193 765.34
16.12.2022	98.74	137 232 868.16	98.74	137 232 868.16

Общая информация

Управляющая компания
Контрада Капитал
Номер регистрации
4693
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 26.11.2021 до 22.12.2021
Пайщики на 30.12.2021
1
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1041A4
Ранее фондом управляли
до 15.08.2022 Совкомбанк Управление Активами

Фонд инвестирует денежные средства в акции и облигации передовых компаний.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-09-30

Структура фонда на 30.11.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26215RMFS]	5.46
Газпромбанк, БО-18 - Облигации [4B021800354B]	4.51
Россети Ленэнерго, БО-03 - Облигации [4B02-03-00073-A]	4.37
Сбербанк России, акция, [20301481B]	4.07
РН Банк, БО-001P-07 - Облигации [4B02-07-00170-B-001P]	3.70
Буровая компания Евразия, БО-001P-03 - Облигации [4B02-03-36403-R-001P]	3.26
Группа Черкизово, БО-001P-02 - Облигации [4B02-02-10797-A-001P]	3.03
ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P]	2.61
РЕСО-Лизинг, БО-П-06 - Облигации [4B02-06-36419-R-001P]	2.50
Уралкалий, ПБО-04-P - Облигации [4B02-04-00296-A-001P]	2.50

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
Прочие расходы
1% НДС не облагается

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.01.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.24 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
2 20.33 %

Сканер
МКБ Инвестиции
3 17.58 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
4 14.30 %

ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия
ДОХОДЪ
5 14.21 %

Мой капитал Облигации
Альфа-Капитал