|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 48 593.54 |
СЧА | 1 160 919 788.81 |
Пай | 48 593.54 |
СЧА | 1 160 919 788.81 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.92% |
-3.22% |
0.21% |
-1.70% |
-1.76% |
— |
— |
-4.04% |
2.03% |
0.75% |
-0.95% |
202.71% |
— |
— |
-4.92% |
-3.22% |
0.21% |
-1.70% |
-1.76% |
— |
— |
-4.04% |
2.03% |
0.75% |
-0.95% |
202.71% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 48 593.54 | 1 160 919 788.81 | 48593.54 | 1 160 919 788.81 |
28.03.2025 | 51 107.03 | 1 209 847 759.09 | 51107.03 | 1 209 847 759.09 |
27.03.2025 | 51 054.95 | 1 207 384 999.50 | 51054.95 | 1 207 384 999.50 |
26.03.2025 | 51 065.76 | 1 203 983 863.99 | 51065.76 | 1 203 983 863.99 |
25.03.2025 | 51 058.60 | 1 210 159 946.30 | 51058.6 | 1 210 159 946.30 |
24.03.2025 | 51 027.83 | 1 211 287 064.77 | 51027.83 | 1 211 287 064.77 |
21.03.2025 | 50 955.30 | 1 205 156 013.11 | 50955.3 | 1 205 156 013.11 |
20.03.2025 | 50 884.74 | 1 183 644 829.21 | 50884.74 | 1 183 644 829.21 |
19.03.2025 | 50 861.83 | 1 175 867 311.64 | 50861.83 | 1 175 867 311.64 |
18.03.2025 | 50 773.28 | 1 170 883 991.92 | 50773.28 | 1 170 883 991.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 50 762.88 | 1 173 225 878.37 | 50762.88 | 1 173 225 878.37 |
14.03.2025 | 50 656.30 | 1 158 895 494.74 | 50656.3 | 1 158 895 494.74 |
13.03.2025 | 50 663.11 | 1 162 372 177.89 | 50663.11 | 1 162 372 177.89 |
12.03.2025 | 50 664.23 | 1 166 674 099.83 | 50664.23 | 1 166 674 099.83 |
11.03.2025 | 50 653.03 | 1 167 107 876.81 | 50653.03 | 1 167 107 876.81 |
10.03.2025 | 50 644.14 | 1 161 190 187.96 | 50644.14 | 1 161 190 187.96 |
07.03.2025 | 50 535.51 | 1 157 899 454.80 | 50535.51 | 1 157 899 454.80 |
06.03.2025 | 50 473.20 | 1 152 256 688.70 | 50473.2 | 1 152 256 688.70 |
05.03.2025 | 50 439.05 | 1 150 395 700.68 | 50439.05 | 1 150 395 700.68 |
04.03.2025 | 50 384.21 | 1 152 324 716.75 | 50384.21 | 1 152 324 716.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 50 357.36 | 1 145 577 438.41 | 50357.36 | 1 145 577 438.41 |
28.02.2025 | 50 208.86 | 1 137 810 543.43 | 50208.86 | 1 137 810 543.43 |
27.02.2025 | 50 123.18 | 1 138 646 004.23 | 50123.18 | 1 138 646 004.23 |
26.02.2025 | 50 130.32 | 1 138 830 830.56 | 50130.32 | 1 138 830 830.56 |
25.02.2025 | 50 106.90 | 1 138 620 979.19 | 50106.9 | 1 138 620 979.19 |
24.02.2025 | 50 110.59 | 1 183 013 004.48 | 50110.59 | 1 183 013 004.48 |
21.02.2025 | 50 025.57 | 1 178 227 587.20 | 50025.57 | 1 178 227 587.20 |
20.02.2025 | 49 990.40 | 1 180 505 681.25 | 49990.4 | 1 180 505 681.25 |
19.02.2025 | 49 983.12 | 1 191 021 995.35 | 49983.12 | 1 191 021 995.35 |
18.02.2025 | 49 948.99 | 1 203 968 122.66 | 49948.99 | 1 203 968 122.66 |
Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и клиринговые сертификаты участия по договорам репо, а также инвестируя в иные активы.
Индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 85%*прирост индекса RUGBITR1Y + 15%*прирост индекса RUCBITR1Y, где: RUGBITR1Y – «Индекс государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход»; RUCBITR1Y – «Индекс корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ B-) - совокупный доход».
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 2 391.6995 | 4.9320 |
3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 1 082.9766 | 2.1908 |
2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 864.63 | 3.8223 |
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 119.55 | 2.2634 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 066 | 2.1864 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 2 414.36 | 5.0010 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |