×

Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода (Первая), 5324

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
52 346.27
СЧА
2 163 970 511.44
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.23%
1.25%
-0.49%
0.84%
7.95%
—
—
0.96%
10.31%
30.55%
67.43%
87.80%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5324
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.04.2023 до 15.05.2023
  • Пайщики на 31.10.2025
    2 310
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1061G9
Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и клиринговые сертификаты участия по договорам репо, а также инвестируя в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является 70%*прирост ставки RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAА, где RUFLCBTRAAA Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 2 191.4544 4.349128
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 2 419.3324 4.871300
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 2 599.8589 5.350200
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 2 391.6995 4.932000
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 1 082.9766 2.190800
Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Нижегородская область, облигация, [RU34017NJG0] 6.16
Россия, облигация, [29028RMFS] 4.88
Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] 4.12
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 4.11
Металлоинвест, облигация, [4B02-09-25642-H-001P] 3.86
Россети Центр, облигация, [4B02-03-10214-A-001P] 3.86
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] 3.85
Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0] 3.01
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 2.66
РЖД, облигация, [4B02-44-65045-D-001P] 2.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds