×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
49 138.98
СЧА
1 172 159 915.34
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
-3.56%
-0.30%
-1.14%
-1.41%
—
—
0.69%
-2.74%
3.55%
-15.00%
74.04%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5324
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.04.2023 до 15.05.2023
  • Пайщики на 28.02.2025
    1 491
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1061G9

Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации, и клиринговые сертификаты участия по договорам репо, а также инвестируя в иные активы.


Индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 85%*прирост индекса RUGBITR1Y + 15%*прирост индекса RUCBITR1Y, где: RUGBITR1Y – «Индекс государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход»; RUCBITR1Y – «Индекс корпоративных облигаций (≤ 1 года, рейтинг ≥ B-) - совокупный доход».



Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 2 599.8589 5.3502
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 2 391.6995 4.9320
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 1 082.9766 2.1908
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 1 864.63 3.8223
1 квартал 2024 26.04.2024 29.03.2024 1 119.55 2.2634
Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] 6.46
Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0] 5.02
Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] 4.71
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P] 3.86
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-09-36241-R-003P] 3.63
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-07-36241-R-003P] 3.33
АЛРОСА, облигация, [4B02-01-40046-N-001P] 3.15
Металлоинвест, облигация, [4B02-10-25642-H-001P] 2.67
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] 2.59
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P] 2.51

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.04.2025 Еженедельный обзор
14.04.2025 Еженедельный обзор
07.04.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 262 743 900 863.13
Первая - Накопительный 110 702 641 576.32
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 79 489 141 770.31
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 52 136 210 452.05
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 20 731 191 947.93
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds