Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 48886.53 |
СЧА | 379 426 411.10 |
Пай | 48886.53 |
СЧА | 379 426 411.10 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.21% |
-2.83% |
-1.28% |
0.27% |
-3.79% |
— |
— |
0.51% |
-14.88% |
0.05% |
66.78% |
457.90% |
— |
— |
0.21% |
-2.83% |
-1.28% |
0.27% |
-3.79% |
— |
— |
0.51% |
-14.88% |
0.05% |
66.78% |
457.90% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 48886.53 | 379 426 411.10 | 48886.53 | 379 426 411.10 |
28.06.2024 | 48782.52 | 377 487 197.28 | 48782.52 | 377 487 197.28 |
27.06.2024 | 50588.88 | 391 850 904.23 | 50588.88 | 391 850 904.23 |
26.06.2024 | 50557.5 | 397 971 224.31 | 50557.5 | 397 971 224.31 |
25.06.2024 | 50492.7 | 402 365 129.34 | 50492.7 | 402 365 129.34 |
24.06.2024 | 50483.02 | 389 682 524.18 | 50483.02 | 389 682 524.18 |
21.06.2024 | 50363.74 | 388 227 482.12 | 50363.74 | 388 227 482.12 |
20.06.2024 | 50352.05 | 383 677 723.79 | 50352.05 | 383 677 723.79 |
19.06.2024 | 50421.81 | 383 590 544.00 | 50421.81 | 383 590 544.00 |
18.06.2024 | 50549.04 | 392 744 254.49 | 50549.04 | 392 744 254.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 50556.58 | 393 717 857.82 | 50556.58 | 393 717 857.82 |
14.06.2024 | 50571.18 | 380 122 428.75 | 50571.18 | 380 122 428.75 |
13.06.2024 | 50496.65 | 377 364 100.02 | 50496.65 | 377 364 100.02 |
11.06.2024 | 50523.27 | 368 486 732.60 | 50523.27 | 368 486 732.60 |
10.06.2024 | 50491.64 | 402 723 832.50 | 50491.64 | 402 723 832.50 |
07.06.2024 | 50402.14 | 399 403 762.47 | 50402.14 | 399 403 762.47 |
06.06.2024 | 50399.83 | 405 877 670.91 | 50399.83 | 405 877 670.91 |
05.06.2024 | 50370.45 | 417 162 742.06 | 50370.45 | 417 162 742.06 |
04.06.2024 | 50303.55 | 413 567 953.00 | 50303.55 | 413 567 953.00 |
03.06.2024 | 50276.55 | 437 293 082.84 | 50276.55 | 437 293 082.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 50310.14 | 445 776 866.92 | 50310.14 | 445 776 866.92 |
30.05.2024 | 50334.12 | 434 027 469.47 | 50334.12 | 434 027 469.47 |
29.05.2024 | 50302.23 | 454 313 448.43 | 50302.23 | 454 313 448.43 |
28.05.2024 | 50309.45 | 445 675 121.79 | 50309.45 | 445 675 121.79 |
27.05.2024 | 50341.71 | 454 379 251.96 | 50341.71 | 454 379 251.96 |
24.05.2024 | 50403.32 | 520 003 318.54 | 50403.32 | 520 003 318.54 |
23.05.2024 | 50399.24 | 585 754 739.04 | 50399.24 | 585 754 739.04 |
22.05.2024 | 50403.36 | 740 398 669.96 | 50403.36 | 740 398 669.96 |
21.05.2024 | 50425.36 | 748 147 718.10 | 50425.36 | 748 147 718.10 |
20.05.2024 | 50410.76 | 684 536 457.22 | 50410.76 | 684 536 457.22 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 119.55 | 2.2634 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 066 | 2.1864 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 2 414.36 | 5.0010 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 дн
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 095 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
01.07.2024 | Еженедельный обзор |
24.06.2024 | Еженедельный обзор |
17.06.2024 | Еженедельный обзор |
10.06.2024 | Еженедельный обзор |
04.06.2024 | Еженедельный обзор |
27.05.2024 | Еженедельный обзор |
20.05.2024 | Еженедельный обзор |
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |