Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 52 060.28 |
| СЧА | 2 106 707 105.44 |
| Пай | 52 060.28 |
| СЧА | 2 106 707 105.44 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% |
1.09% |
-0.68% |
1.15% |
5.43% |
— |
— |
0.23% |
10.44% |
29.43% |
68.70% |
82.84% |
— |
— |
-0.02% |
1.09% |
-0.68% |
1.15% |
5.43% |
— |
— |
0.23% |
10.44% |
29.43% |
68.70% |
82.84% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 52 060.28 | 2 106 707 105.44 | 52060.28 | 2 106 707 105.44 |
| 17.12.2025 | 52 068.41 | 2 101 937 096.64 | 52068.41 | 2 101 937 096.64 |
| 16.12.2025 | 52 061.96 | 2 106 543 896.57 | 52061.96 | 2 106 543 896.57 |
| 15.12.2025 | 52 033.57 | 2 112 340 004.14 | 52033.57 | 2 112 340 004.14 |
| 12.12.2025 | 51 977.18 | 2 113 373 192.63 | 51977.18 | 2 113 373 192.63 |
| 11.12.2025 | 51 962.41 | 2 110 306 535.37 | 51962.41 | 2 110 306 535.37 |
| 10.12.2025 | 51 956.02 | 2 081 669 623.36 | 51956.02 | 2 081 669 623.36 |
| 09.12.2025 | 51 957.01 | 2 074 218 368.70 | 51957.01 | 2 074 218 368.70 |
| 08.12.2025 | 51 941.38 | 2 054 505 102.75 | 51941.38 | 2 054 505 102.75 |
| 05.12.2025 | 51 891.22 | 2 041 113 862.80 | 51891.22 | 2 041 113 862.80 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 51 857.76 | 2 039 144 634.75 | 51857.76 | 2 039 144 634.75 |
| 03.12.2025 | 51 835.21 | 1 988 502 484.54 | 51835.21 | 1 988 502 484.54 |
| 02.12.2025 | 51 803.46 | 1 977 712 515.20 | 51803.46 | 1 977 712 515.20 |
| 01.12.2025 | 51 764.18 | 1 969 146 367.61 | 51764.18 | 1 969 146 367.61 |
| 28.11.2025 | 51 698.70 | 1 961 658 055.54 | 51698.7 | 1 961 658 055.54 |
| 27.11.2025 | 51 679.50 | 1 956 779 222.27 | 51679.5 | 1 956 779 222.27 |
| 26.11.2025 | 51 656.31 | 1 945 736 810.76 | 51656.31 | 1 945 736 810.76 |
| 25.11.2025 | 51 657.60 | 1 916 902 399.88 | 51657.6 | 1 916 902 399.88 |
| 24.11.2025 | 51 624.17 | 1 913 561 073.08 | 51624.17 | 1 913 561 073.08 |
| 21.11.2025 | 51 554.26 | 1 911 627 646.37 | 51554.26 | 1 911 627 646.37 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 51 543.60 | 1 905 837 720.59 | 51543.6 | 1 905 837 720.59 |
| 19.11.2025 | 51 526.46 | 1 906 768 693.93 | 51526.46 | 1 906 768 693.93 |
| 18.11.2025 | 51 496.88 | 1 907 601 088.12 | 51496.88 | 1 907 601 088.12 |
| 17.11.2025 | 51 495.62 | 1 886 145 467.18 | 51495.62 | 1 886 145 467.18 |
| 14.11.2025 | 51 439.78 | 1 880 195 782.39 | 51439.78 | 1 880 195 782.39 |
| 13.11.2025 | 51 408.68 | 1 879 562 393.96 | 51408.68 | 1 879 562 393.96 |
| 12.11.2025 | 51 368.48 | 1 865 808 426.81 | 51368.48 | 1 865 808 426.81 |
| 11.11.2025 | 51 336.24 | 1 851 213 243.73 | 51336.24 | 1 851 213 243.73 |
| 10.11.2025 | 51 313.57 | 1 819 579 158.47 | 51313.57 | 1 819 579 158.47 |
| 07.11.2025 | 51 248.37 | 1 819 084 238.99 | 51248.37 | 1 819 084 238.99 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 2 191.4544 | 4.349128 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 2 419.3324 | 4.871300 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 2 599.8589 | 5.350200 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 2 391.6995 | 4.932000 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 1 082.9766 | 2.190800 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 864.63 | 3.822332 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 119.55 | 2.263350 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 066 | 2.186444 |
| 3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 2 414.36 | 5.001031 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 366 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 05.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 20.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 13.10.2025 | Еженедельный обзор |