Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Консервативный (Первая), 4431, SAFE

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	16.81
СЧА	28 268 463 080.34
Пай	16.81
СЧА	28 268 463 080.34

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	1.38%	4.22%	8.51%	19.60%	47.49%	—
6.40%	89.51%	1 285.21%	1 885.85%	4 137.94%	24 707.50%	—
0.06%	1.38%	4.22%	8.51%	19.60%	47.49%	—
6.40%	89.51%	1 285.21%	1 885.85%	4 137.94%	24 707.50%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	16.81	28 268 463 080.34	16.814	28 268 463 080.34
28.01.2026	16.80	26 567 004 789.29	16.8044	26 567 004 789.29
27.01.2026	16.80	25 549 629 043.98	16.8003	25 549 629 043.98
26.01.2026	16.79	24 023 331 113.42	16.7918	24 023 331 113.42
23.01.2026	16.77	23 147 332 997.69	16.7671	23 147 332 997.69
22.01.2026	16.76	21 455 512 409.49	16.7585	21 455 512 409.49
21.01.2026	16.75	21 113 125 605.37	16.7533	21 113 125 605.37
20.01.2026	16.75	18 588 103 173.97	16.7472	18 588 103 173.97
19.01.2026	16.74	18 160 400 652.82	16.7397	18 160 400 652.82
16.01.2026	16.72	17 218 039 541.43	16.7208	17 218 039 541.43

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	16.71	16 874 980 916.35	16.7127	16 874 980 916.35
14.01.2026	16.71	16 702 763 735.18	16.7078	16 702 763 735.18
13.01.2026	16.71	16 703 673 279.71	16.7087	16 703 673 279.71
12.01.2026	16.70	16 690 229 452.54	16.6953	16 690 229 452.54
30.12.2025	16.59	16 580 315 528.44	16.5853	16 580 315 528.44
29.12.2025	16.58	14 916 573 305.33	16.5844	14 916 573 305.33
26.12.2025	16.56	14 232 601 260.01	16.5623	14 232 601 260.01
25.12.2025	16.55	13 394 701 217.80	16.5523	13 394 701 217.80
24.12.2025	16.55	13 062 206 525.50	16.5513	13 062 206 525.50
23.12.2025	16.54	12 389 064 093.67	16.5381	12 389 064 093.67

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	16.53	11 392 856 673.19	16.534	11 392 856 673.19
19.12.2025	16.52	10 887 253 842.60	16.5204	10 887 253 842.60
18.12.2025	16.51	10 220 810 966.89	16.5131	10 220 810 966.89
17.12.2025	16.51	9 723 280 625.93	16.5106	9 723 280 625.93
16.12.2025	16.51	9 060 453 266.71	16.5076	9 060 453 266.71
15.12.2025	16.50	8 724 325 691.54	16.4967	8 724 325 691.54
12.12.2025	16.47	8 299 548 017.90	16.4733	8 299 548 017.90
11.12.2025	16.47	7 641 779 414.88	16.4716	7 641 779 414.88
10.12.2025	16.46	6 489 663 849.62	16.4639	6 489 663 849.62
09.12.2025	16.46	6 158 579 874.32	16.4562	6 158 579 874.32

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4431
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 28.11.2025
206 868
Биржа
Московская биржа
Тикер
SAFE
ISIN
RU000A1035N9

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в инструменты денежного рынка: вклады (депозиты) в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном, а также в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации и в клиринговые сертификаты участия, и в иные активы. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии активного управления, является ставка RUONIA (до 24.12.2025); 70%*прирост индекса RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAА, где RUFLCBTRAAA Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (с 25.12.2025). Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29028RMFS]	29.14
РЖД, облигация, [4B02-49-65045-D-001P]	8.20
Нижегородская область, облигация, [RU34017NJG0]	7.59
ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P]	4.55
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	4.21
ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-002P]	4.17
МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P]	4.17
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P]	4.09
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	3.91
Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P]	0.20

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
до 30.10.2025 - 0.85%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
Прочие расходы
0.25%
до 30.10.2025 - 0.23%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
30.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
16.88	16.88	16.88	432 220 689.93

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	353 400 134 805.11
Первая - Фонд Сберегательный	339 496 578 851.43
Первая – Фонд Рублевые сбережения	231 822 637 630.16
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	61 477 483 049.09
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	40 353 246 442.15
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 330 304 949.52
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 843 419 450.89
Первая - Фонд российских акций	14 070 246 070.07
Первая - Валютные сбережения	13 266 631 989.77
Первая - Сбалансированный	11 177 324 456.66
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 517 577 092.19
Первая - Фонд Корпоративные облигации	10 365 337 170.39
Первая – Фонд Вечный портфель	8 564 168 670.22
Первая - Фонд Доступное золото	8 092 485 971.85
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 751 384 150.15
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	6 338 720 786.30
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 070 873 505.28
Первая - Природные ресурсы	5 924 350 023.61
Первая - Глобальный Интернет	5 804 095 722.89
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 926 350 303.58
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 800 614 772.19
Первая - Фонд Американские акции	3 340 980 144.56
Современный 6	2 881 671 383.44
Первая - Левитан	2 874 344 772.36
Первая – Новые возможности	2 749 248 237.67
Первая - Глобальный	2 648 242 750.70
Первая - Фонд Государственные облигации	2 511 569 464.34
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 474 498 255.86
Современный Арендный бизнес 2	2 382 081 230.06
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 200 356 732.79
Первая – Фонд Осторожный смарт	2 167 863 727.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 081 199 631.74
Рублевые облигации	1 616 155 377.07
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 498 620 355.76
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 492 507 959.11
Валютные облигации	1 174 815 739.15
Первая - Локальный	1 038 701 094.65
Первая - Биотехнологии	829 879 101.07
Первая – Фонд Инструменты в юанях	712 753 015.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	667 493 095.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	574 614 685.36
Первая - Финансовый сектор	483 355 674.59
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	427 059 102.68
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	402 549 638.77
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	252 313 599.50
Первый Хедж Фонд	225 367 749.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	187 494 797.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	183 254 622.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	167 498 822.93
Первая – Фонд Голубые фишки	160 752 541.52
Первая – Фонд Моя цель 2035	143 952 970.07
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	114 887 068.05
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	90 483 570.21
Первая – Фонд АйПиО	70 245 900.32
Первая - Фонд Моя цель 2045	65 567 917.07
Первая - Устойчивый портфель Зима	53 105 244.75
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 621 743.59
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 858 950.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 319 264.41
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 019 426.76
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 410 879.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 984 295.06
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—