Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Консервативный (Первая), 4431, SAFE

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	16.51
СЧА	10 220 810 966.89
Пай	16.51
СЧА	10 220 810 966.89

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	1.28%	4.12%	8.87%	20.62%	46.00%	—
5.12%	227.23%	532.05%	748.89%	2 059.39%	8 940.69%	—
0.02%	1.28%	4.12%	8.87%	20.62%	46.00%	—
5.12%	227.23%	532.05%	748.89%	2 059.39%	8 940.69%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	16.51	10 220 810 966.89	16.5131	10 220 810 966.89
17.12.2025	16.51	9 723 280 625.93	16.5106	9 723 280 625.93
16.12.2025	16.51	9 060 453 266.71	16.5076	9 060 453 266.71
15.12.2025	16.50	8 724 325 691.54	16.4967	8 724 325 691.54
12.12.2025	16.47	8 299 548 017.90	16.4733	8 299 548 017.90
11.12.2025	16.47	7 641 779 414.88	16.4716	7 641 779 414.88
10.12.2025	16.46	6 489 663 849.62	16.4639	6 489 663 849.62
09.12.2025	16.46	6 158 579 874.32	16.4562	6 158 579 874.32
08.12.2025	16.45	6 073 441 952.56	16.4476	6 073 441 952.56
05.12.2025	16.43	5 574 587 242.76	16.4277	5 574 587 242.76

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	16.43	5 164 812 507.47	16.4274	5 164 812 507.47
03.12.2025	16.42	5 113 716 568.65	16.421	5 113 716 568.65
02.12.2025	16.41	4 455 977 015.37	16.4103	4 455 977 015.37
01.12.2025	16.41	4 405 435 112.91	16.405	4 405 435 112.91
28.11.2025	16.38	4 152 654 838.55	16.3769	4 152 654 838.55
27.11.2025	16.37	4 151 944 581.80	16.3741	4 151 944 581.80
26.11.2025	16.36	3 953 283 256.25	16.3641	3 953 283 256.25
25.11.2025	16.35	3 786 901 229.42	16.3514	3 786 901 229.42
24.11.2025	16.34	3 785 249 477.49	16.3443	3 785 249 477.49
21.11.2025	16.32	3 535 770 245.35	16.3249	3 535 770 245.35

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	16.32	3 289 771 492.56	16.3199	3 289 771 492.56
19.11.2025	16.31	3 223 219 576.10	16.3136	3 223 219 576.10
18.11.2025	16.30	3 123 465 672.55	16.3043	3 123 465 672.55
17.11.2025	16.29	2 860 455 400.47	16.2934	2 860 455 400.47
14.11.2025	16.28	2 793 368 156.57	16.2824	2 793 368 156.57
13.11.2025	16.27	2 579 776 259.26	16.2701	2 579 776 259.26
12.11.2025	16.24	2 493 125 367.63	16.2364	2 493 125 367.63
11.11.2025	16.23	2 361 976 682.96	16.2296	2 361 976 682.96
10.11.2025	16.23	2 231 665 207.59	16.2282	2 231 665 207.59
07.11.2025	16.21	2 163 909 893.43	16.2078	2 163 909 893.43

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4431
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 31.10.2025
195 612
Биржа
Московская биржа
Тикер
SAFE
ISIN
RU000A1035N9

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в инструменты денежного рынка: вклады (депозиты) в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном, а также в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации и в клиринговые сертификаты участия, и в иные активы. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии активного управления, является ставка RUONIA (до 24.12.2025); 70%*прирост индекса RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAА, где RUFLCBTRAAA – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (с 25.12.2025). Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	8.56
МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P]	8.37
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P]	8.32
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	7.82
Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P]	0.39
МТС, облигация, [4B02-02-04715-A-002P]	0.39
Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P]	0.39
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P]	0.29
Газпром Нефть, облигация, [4B02-11-00146-A-003P]	0.29
РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P]	0.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
до 30.10.2025 - 0.85%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
Прочие расходы
0.25%
до 30.10.2025 - 0.23%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
16.54	16.55	16.54	283 514 027.18

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
05.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
13.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	317 905 339 967.78
Первая - Накопительный	315 495 583 010.82
Первая – Фонд Рублевые сбережения	223 422 796 325.72
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	62 926 833 667.37
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	40 131 887 363.82
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 964 810 894.72
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 463 335 924.91
Первая - Фонд российских акций	13 770 615 426.94
Первая - Валютные сбережения	13 628 159 866.37
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 941 153 279.90
Первая - Сбалансированный	10 775 282 247.03
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 954 537 175.16
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 785 489 458.27
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 048 733 908.92
Первая - Фонд Доступное золото	5 996 860 551.85
Первая - Глобальный Интернет	5 862 359 693.33
Первая - Природные ресурсы	5 717 972 692.61
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	3 869 333 986.64
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 627 932 476.76
Первая - Левитан	3 454 944 361.07
Первая - Фонд Американские акции	3 385 700 266.51
Современный 6	2 939 041 720.20
Первая – Новые возможности	2 672 730 902.72
Первая - Глобальный	2 664 611 097.90
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 500 030 170.82
Первая - Фонд Государственные облигации	2 440 776 982.14
Современный Арендный бизнес 2	2 438 201 551.85
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 106 707 105.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 102 879 830.50
Первая - Фонд драгоценных металлов	1 649 221 404.14
Рублевые облигации	1 601 475 833.24
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 550 159 688.31
Первая – Фонд Осторожный смарт	1 475 098 045.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 472 946 361.55
Первая – Фонд Вечный портфель	1 439 699 069.49
Валютные облигации	1 268 804 007.40
Первая - Биотехнологии	837 653 083.87
Первая - Локальный	811 701 355.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	782 612 917.25
Первая – Фонд Инструменты в юанях	728 305 114.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	573 044 454.95
Первая - Финансовый сектор	487 223 065.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	378 720 996.60
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	364 415 270.53
Первый Хедж Фонд	259 278 253.62
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	241 743 703.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	189 412 841.32
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	176 479 175.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	165 429 563.17
Первая – Фонд Голубые фишки	155 741 301.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	134 810 041.01
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	116 001 183.97
Первая – Фонд АйПиО	67 310 207.85
Первая – Фонд Моя цель 2035	65 196 124.58
Первая - Фонд Моя цель 2045	64 001 893.58
Первая - Устойчивый портфель Зима	55 363 922.84
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 183 442.38
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	45 313 590.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 705 507.06
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 267 743.94
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 781 983.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 033 088.84
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—