×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
14.69
СЧА
997 803 746.15
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.16%
1.73%
4.95%
9.90%
17.79%
37.45%
—
0.16%
12.47%
58.55%
197.47%
370.66%
833.40%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4431
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 28.02.2025
    138 898
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBCS
  • ISIN
    RU000A1035N9

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Консервативного Смарт Индекса Россия (SBSMCNRU), а также в золото, в инструменты денежного рынка, в клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо), и в права требования по договорам репо, а также инвестирование в иные активы.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P] 0.95
Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] 0.95
МТС, облигация, [4B02-02-04715-A-002P] 0.88
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] 0.72
Газпром Нефть, облигация, [4B02-11-00146-A-003P] 0.68
РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P] 0.58
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] 0.46
РЖД, облигация, [4-30-65045-D] 0.26
Альфа-Банк, облигация, [4B023901326B] 0.26
Россети Ленэнерго, облигация, [4B02-01-00073-A-001P] 0.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.85%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.23%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
22.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
14.73
14.73
14.73
17 015 116.17

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.04.2025 Еженедельный обзор
14.04.2025 Еженедельный обзор
07.04.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 262 743 900 863.13
Первая - Накопительный 110 702 641 576.32
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 79 489 141 770.31
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 52 136 210 452.05
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 20 731 191 947.93
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds