×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2026
Пай
17.26
СЧА
85 220 626 806.62
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
1.40%
4.07%
8.25%
18.75%
50.09%
—
0.70%
37.09%
413.99%
5 040.80%
9 446.04%
74 014.55%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4431
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 30.12.2025
    216 198
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SAFE
  • ISIN
    RU000A1035N9
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в инструменты денежного рынка: вклады (депозиты) в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном, а также в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации и в клиринговые сертификаты участия, и в иные активы. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии активного управления, является 70%*прирост ставки RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAА, где RUFLCBTRAAA Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 8.76
Россия, облигация, [29027RMFS] 7.48
Альфа-Банк, облигация, [4B02-31-01326-B-002P] 5.77
Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H-002P] 4.69
Россия, облигация, [29029RMFS] 3.13
Россия, облигация, [29028RMFS] 2.14
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] 2.14
Новосибирская область, облигация, [RU34028ANO0] 1.29
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] 1.09
Промомед ДМ, облигация, [4B02-02-00560-R-002P] 0.84

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.25%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
01.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
17.33
17.33
17.33
1 411 893 262.52

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

30.03.2026 Еженедельный обзор
23.03.2026 Еженедельный обзор
16.03.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 395 628 624 985.10
Первая - Фонд Сберегательный 332 601 946 357.80
Первая – Фонд Рублевые сбережения 263 845 308 282.86
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 56 388 552 960.20
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 44 627 261 883.23
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds