×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
16.97
СЧА
53 448 546 935.88
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
1.35%
3.99%
8.42%
19.36%
48.69%
—
2.44%
194.31%
1 558.23%
3 372.66%
6 391.78%
46 754.61%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4431
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.06.2021 до 04.06.2021
  • Пайщики на 30.12.2025
    216 198
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SAFE
  • ISIN
    RU000A1035N9
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в инструменты денежного рынка: вклады (депозиты) в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном, а также в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации и в клиринговые сертификаты участия, и в иные активы. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации стратегии активного управления, является 70%*прирост ставки RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAА, где RUFLCBTRAAA Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 29029 (ОФЗ-ПК, SU29029RMFS4) - Облигации [29029RMFS] 11.86
Россия, 29028 (ОФЗ-ПК, SU29028RMFS6) - Облигации [29028RMFS] 7.42
Новосибирская область, 34028 - Облигации [RU34028ANO0] 4.83
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] 2.79
Газпром Нефть, 005P-03R - Облигации [4B02-03-00146-A-004P] 2.73
РЖД, облигация, [4B02-49-65045-D-001P] 2.03
Нижегородская область, 34017 - Облигации [RU34017NJG0] 1.92
МТС, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-04715-A-002P] 1.49
МегаФон, БО-002P-06 - Облигации [4B02-06-00822-J-002P] 1.34
Совкомбанк, БО-П05 - Облигации [4B02-09-00963-B-001P] 1.22

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.25%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
20.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
17.04
17.04
17.04
762 390 925.34

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

16.02.2026 Еженедельный обзор
09.02.2026 Еженедельный обзор
02.02.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 380 294 779 212.77
Первая - Фонд Сберегательный 343 379 755 444.00
Первая – Фонд Рублевые сбережения 238 155 683 052.37
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 60 268 314 937.84
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 42 289 870 246.94
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds