Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 11.28 |
СЧА | 4 746 603 889.90 |
Пай | 11.28 |
СЧА | 4 746 603 889.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.27% |
-0.09% |
-5.29% |
-7.69% |
-9.47% |
-7.39% |
4.95% |
-0.24% |
-7.19% |
-20.59% |
-33.81% |
-50.73% |
-67.34% |
452.04% |
-0.27% |
-0.09% |
-5.29% |
-7.69% |
-9.47% |
-7.39% |
4.95% |
-0.24% |
-7.19% |
-20.59% |
-33.81% |
-50.73% |
-67.34% |
452.04% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 11.28 | 4 746 603 889.90 | 11.28 | 4 746 603 889.90 |
28.06.2024 | 11.31 | 4 758 057 212.70 | 11.31 | 4 758 057 212.70 |
27.06.2024 | 11.27 | 4 741 388 500.94 | 11.27 | 4 741 388 500.94 |
26.06.2024 | 11.34 | 4 772 565 852.43 | 11.34 | 4 772 565 852.43 |
25.06.2024 | 11.24 | 4 787 967 059.84 | 11.24 | 4 787 967 059.84 |
24.06.2024 | 11.16 | 4 762 567 119.74 | 11.16 | 4 762 567 119.74 |
21.06.2024 | 11.13 | 4 749 376 564.76 | 11.13 | 4 749 376 564.76 |
20.06.2024 | 11.09 | 4 733 616 818.91 | 11.09 | 4 733 616 818.91 |
19.06.2024 | 11.17 | 4 789 958 561.36 | 11.17 | 4 789 958 561.36 |
18.06.2024 | 11.22 | 4 811 464 383.05 | 11.22 | 4 811 464 383.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 11.27 | 4 933 546 282.61 | 11.27 | 4 933 546 282.61 |
14.06.2024 | 11.35 | 4 970 545 092.92 | 11.35 | 4 970 545 092.92 |
13.06.2024 | 11.33 | 4 962 069 968.46 | 11.33 | 4 962 069 968.46 |
11.06.2024 | 11.36 | 4 975 279 473.05 | 11.36 | 4 975 279 473.05 |
10.06.2024 | 11.37 | 5 048 509 633.80 | 11.37 | 5 048 509 633.80 |
07.06.2024 | 11.45 | 5 083 777 979.54 | 11.45 | 5 083 777 979.54 |
06.06.2024 | 11.43 | 5 073 790 677.71 | 11.43 | 5 073 790 677.71 |
05.06.2024 | 11.4 | 5 163 301 055.57 | 11.4 | 5 163 301 055.57 |
04.06.2024 | 11.41 | 5 165 368 831.15 | 11.41 | 5 165 368 831.15 |
03.06.2024 | 11.29 | 5 112 609 479.30 | 11.29 | 5 112 609 479.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 11.29 | 5 114 592 171.98 | 11.29 | 5 114 592 171.98 |
30.05.2024 | 11.36 | 5 234 724 603.53 | 11.36 | 5 234 724 603.53 |
29.05.2024 | 11.4 | 5 255 750 345.07 | 11.4 | 5 255 750 345.07 |
28.05.2024 | 11.42 | 5 262 379 465.88 | 11.42 | 5 262 379 465.88 |
27.05.2024 | 11.41 | 5 256 737 719.13 | 11.41 | 5 256 737 719.13 |
24.05.2024 | 11.47 | 5 287 104 929.95 | 11.47 | 5 287 104 929.95 |
23.05.2024 | 11.54 | 5 318 214 756.70 | 11.54 | 5 318 214 756.70 |
22.05.2024 | 11.59 | 5 342 215 714.71 | 11.59 | 5 342 215 714.71 |
21.05.2024 | 11.63 | 5 361 959 405.35 | 11.63 | 5 361 959 405.35 |
20.05.2024 | 11.67 | 5 495 378 106.26 | 11.67 | 5 495 378 106.26 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26241RMFS] | 7.63 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 5.82 |
Россия, облигация, [26229RMFS] | 5.31 |
Россия, облигация, [26243RMFS] | 5.02 |
Россия, облигация, [26236RMFS] | 4.94 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 4.67 |
Россия, облигация, [26232RMFS] | 4.59 |
Россия, облигация, [26228RMFS] | 4.47 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 4.25 |
Россия, облигация, [26219RMFS] | 4.16 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП
|
01.07.2024 | Еженедельный обзор |
24.06.2024 | Еженедельный обзор |
17.06.2024 | Еженедельный обзор |
10.06.2024 | Еженедельный обзор |
04.06.2024 | Еженедельный обзор |
27.05.2024 | Еженедельный обзор |
20.05.2024 | Еженедельный обзор |
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |