Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Государственные облигации (Первая), 3629, SBGB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.04.2025
Пай	12.59
СЧА	1 458 644 087.35
Пай	12.59
СЧА	1 458 644 087.35

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.88%	-3.00%	3.54%	15.72%	6.33%	18.44%	7.94%
0.87%	-3.02%	-35.33%	-63.20%	-74.37%	-90.43%	-81.00%
0.88%	-3.00%	3.54%	15.72%	6.33%	18.44%	7.94%
0.87%	-3.02%	-35.33%	-63.20%	-74.37%	-90.43%	-81.00%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	12.59	1 458 644 087.35	12.59	1 458 644 087.35
09.04.2025	12.48	1 446 130 001.36	12.48	1 446 130 001.36
08.04.2025	12.60	1 459 563 955.92	12.6	1 459 563 955.92
07.04.2025	12.48	1 446 010 379.06	12.48	1 446 010 379.06
04.04.2025	12.64	1 464 784 144.87	12.64	1 464 784 144.87
03.04.2025	12.74	1 475 989 490.62	12.74	1 475 989 490.62
02.04.2025	12.80	1 482 883 592.32	12.8	1 482 883 592.32
01.04.2025	12.82	1 485 633 235.04	12.82	1 485 633 235.04
31.03.2025	12.78	1 480 272 256.09	12.78	1 480 272 256.09
28.03.2025	12.84	1 487 792 276.52	12.84	1 487 792 276.52

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	12.85	1 489 429 191.43	12.85	1 489 429 191.43
26.03.2025	12.95	1 500 338 967.05	12.95	1 500 338 967.05
25.03.2025	12.97	1 502 657 555.02	12.97	1 502 657 555.02
24.03.2025	13.00	1 506 186 097.23	13	1 506 186 097.23
21.03.2025	13.10	1 518 335 507.65	13.1	1 518 335 507.65
20.03.2025	13.17	1 525 513 502.33	13.17	1 525 513 502.33
19.03.2025	13.14	1 523 017 589.31	13.14	1 523 017 589.31
18.03.2025	13.15	1 523 685 789.45	13.15	1 523 685 789.45
17.03.2025	13.10	1 518 169 354.40	13.1	1 518 169 354.40
14.03.2025	13.00	1 506 017 838.79	13	1 506 017 838.79

Дата	Пай	СЧА
13.03.2025	12.92	1 496 966 401.18	12.92	1 496 966 401.18
12.03.2025	12.94	1 499 172 991.06	12.94	1 499 172 991.06
11.03.2025	12.91	1 495 590 823.97	12.91	1 495 590 823.97
10.03.2025	12.98	1 504 022 407.00	12.98	1 504 022 407.00
07.03.2025	12.94	1 498 861 541.05	12.94	1 498 861 541.05
06.03.2025	12.83	1 486 685 516.45	12.83	1 486 685 516.45
05.03.2025	12.73	1 475 095 450.64	12.73	1 475 095 450.64
04.03.2025	12.65	1 465 538 662.76	12.65	1 465 538 662.76
03.03.2025	12.54	1 453 528 818.32	12.54	1 453 528 818.32
28.02.2025	12.53	1 452 298 323.47	12.53	1 452 298 323.47

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3629
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.01.2019 до 23.01.2019
Пайщики на 31.01.2025
50 456
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBGB
ISIN
RU000A1000F9

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в расчет Индекса МосБиржи государственных облигаций» (RGBITR).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26244RMFS]	8.27
Россия, облигация, [26241RMFS]	7.49
Россия, облигация, [26243RMFS]	6.97
Россия, облигация, [26236RMFS]	4.76
Россия, облигация, [26228RMFS]	4.75
Россия, облигация, [26242RMFS]	4.58
Россия, облигация, [26232RMFS]	4.55
Россия, облигация, [26239RMFS]	4.47
Россия, облигация, [26219RMFS]	4.27
Россия, облигация, [26226RMFS]	4.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.15%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
11.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
12.70	12.75	12.70	1 503 947.65

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

07.04.2025	Еженедельный обзор
31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор
10.02.2025	Еженедельный обзор
03.02.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	267 385 022 070.38
Первая - Накопительный	102 520 604 503.04
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	76 854 023 475.66
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	49 725 908 575.12
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	20 213 898 612.00
Первая - Фонд российских облигаций	18 522 185 611.40
Первая - Фонд Топ Российских акций	17 099 984 084.84
Первая - Фонд российских акций	13 562 605 701.93
Еврооблигации	12 141 574 476.14
Первая - Сбалансированный	9 647 751 922.78
Первая - Природные ресурсы	6 698 089 093.34
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 936 699 504.18
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 710 267 935.27
Первая - Глобальный Интернет	5 064 872 454.01
Первая - Фонд Доступное золото	3 452 794 497.84
Первая - Фонд Американские акции	3 114 108 165.88
Первая – Новые возможности	2 946 572 646.36
Современный 6	2 565 474 350.78
Первая - Глобальный	2 522 097 149.56
Современный Арендный бизнес 2	2 385 843 776.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 087 698 209.89
Первая – Фонд Валютных Облигаций	1 989 919 190.49
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 943 037 252.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 673 039 366.10
Рублевые облигации	1 508 042 218.91
Первая - Валютные сбережения	1 190 806 415.78
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 156 613 353.78
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 156 586 042.24
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 033 725 378.15
Первая - Фонд Консервативный смарт	940 664 112.58
Первая - Биотехнологии	926 006 348.78
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	774 791 893.98
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	559 463 896.60
Первая - Финансовый сектор	421 786 915.62
Первая - Локальный	327 264 804.52
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	308 895 723.95
Первая – Фонд Инструменты в юанях	291 007 941.36
Первая - Фонд Взвешенный смарт	263 316 007.41
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	227 105 346.54
Первая - Устойчивый портфель Лето	193 162 221.93
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	192 500 665.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	166 354 913.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	137 796 612.69
Первая - Устойчивый портфель Зима	88 340 607.89
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	65 480 386.73
Первая - Фонд Моя цель 2045	57 818 978.32
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	55 860 876.68
Первая – Фонд Моя цель 2035	41 875 926.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	41 313 981.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	36 186 475.37
Первая – Фонд Осторожный смарт	33 406 375.97
Первая - Устойчивый портфель Осень	24 731 151.39
Первая - Фонд Глобальный портфель	23 351 723.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 838 197.61
Первая – Фонд Голубые фишки	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—