Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Государственные облигации (Первая), 3629, SBGB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.08.2025
Пай	14.53
СЧА	2 570 454 686.28
Пай	14.53
СЧА	2 570 454 686.28

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	4.91%	12.46%	20.48%	26.68%	18.23%	16.73%
0.09%	39.15%	61.97%	83.99%	-46.49%	-83.16%	-72.08%
0.07%	4.91%	12.46%	20.48%	26.68%	18.23%	16.73%
0.09%	39.15%	61.97%	83.99%	-46.49%	-83.16%	-72.08%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
12.08.2025	14.53	2 570 454 686.28	14.53	2 570 454 686.28
11.08.2025	14.52	2 568 099 870.24	14.52	2 568 099 870.24
08.08.2025	14.43	2 553 183 454.39	14.43	2 553 183 454.39
07.08.2025	14.39	2 545 277 987.56	14.39	2 545 277 987.56
06.08.2025	14.32	2 533 966 083.49	14.32	2 533 966 083.49
05.08.2025	14.32	2 532 851 990.24	14.32	2 532 851 990.24
04.08.2025	14.30	2 530 233 151.79	14.3	2 530 233 151.79
01.08.2025	14.30	2 471 325 337.55	14.3	2 471 325 337.55
31.07.2025	14.31	2 424 283 038.97	14.31	2 424 283 038.97
30.07.2025	14.29	2 306 759 904.45	14.29	2 306 759 904.45

Дата	Пай	СЧА
29.07.2025	14.27	2 274 505 631.02	14.27	2 274 505 631.02
28.07.2025	14.29	2 277 071 067.09	14.29	2 277 071 067.09
25.07.2025	14.22	2 066 565 518.05	14.22	2 066 565 518.05
24.07.2025	14.18	1 891 836 541.91	14.18	1 891 836 541.91
23.07.2025	14.16	1 888 509 870.59	14.16	1 888 509 870.59
22.07.2025	14.14	1 885 633 138.29	14.14	1 885 633 138.29
21.07.2025	14.18	1 891 740 108.14	14.18	1 891 740 108.14
18.07.2025	14.14	1 885 426 146.83	14.14	1 885 426 146.83
17.07.2025	14.11	1 882 049 122.55	14.11	1 882 049 122.55
16.07.2025	14.05	1 874 351 928.39	14.05	1 874 351 928.39

Дата	Пай	СЧА
15.07.2025	13.96	1 862 319 037.16	13.96	1 862 319 037.16
14.07.2025	13.85	1 847 724 684.70	13.85	1 847 724 684.70
11.07.2025	13.85	1 847 277 230.70	13.85	1 847 277 230.70
10.07.2025	13.84	1 846 152 523.09	13.84	1 846 152 523.09
09.07.2025	13.81	1 842 047 577.66	13.81	1 842 047 577.66
08.07.2025	13.83	1 844 763 013.38	13.83	1 844 763 013.38
07.07.2025	13.84	1 846 424 819.15	13.84	1 846 424 819.15
04.07.2025	13.83	1 843 873 236.07	13.83	1 843 873 236.07
03.07.2025	13.83	1 845 094 306.15	13.83	1 845 094 306.15
02.07.2025	13.81	1 842 255 032.39	13.81	1 842 255 032.39

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3629
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.01.2019 до 23.01.2019
Пайщики на 30.05.2025
50 141
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBGB
ISIN
RU000A1000F9

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в расчет Индекса МосБиржи государственных облигаций» (RGBITR).

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26244RMFS]	6.92
Россия, облигация, [26241RMFS]	6.24
Россия, облигация, [26243RMFS]	5.82
Россия, облигация, [26242RMFS]	4.36
Россия, облигация, [26236RMFS]	4.10
Россия, облигация, [26239RMFS]	3.94
Россия, облигация, [26228RMFS]	3.93
Россия, облигация, [26232RMFS]	3.90
Россия, облигация, [26235RMFS]	3.67
Россия, облигация, [26226RMFS]	3.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.15%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
13.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.54	14.55	14.55	81 344 170.99

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

11.08.2025	Еженедельный обзор
04.08.2025	Еженедельный обзор
28.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
07.07.2025	Еженедельный обзор
30.06.2025	Еженедельный обзор
23.06.2025	Еженедельный обзор
16.06.2025	Еженедельный обзор
09.06.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	278 727 977 241.35
Первая - Накопительный	232 876 050 207.24
Первая - Фонд российских облигаций	164 437 132 147.49
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	74 579 854 822.02
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	47 781 278 961.22
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	33 003 635 199.69
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 137 694 436.47
Первая - Фонд российских акций	14 660 406 335.57
Еврооблигации	11 657 609 203.16
Первая - Сбалансированный	10 439 191 460.32
Первая - Фонд Корпоративные облигации	7 833 764 192.81
Первая - Природные ресурсы	6 569 343 344.33
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 053 910 934.92
Первая - Глобальный Интернет	4 840 213 016.38
Первая – Фонд Валютных Облигаций	4 487 870 856.08
Первая - Фонд Доступное золото	3 622 085 472.38
Первая – Новые возможности	3 245 362 227.21
Первая - Фонд Американские акции	2 940 595 841.41
Современный 6	2 873 104 350.22
Первая – Фонд Ежемесячный доход	2 640 248 254.15
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 607 160 138.33
Первая - Глобальный	2 438 557 599.99
Современный Арендный бизнес 2	2 421 790 077.04
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	2 144 793 600.81
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	2 012 374 248.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 814 979 674.54
Первая - Валютные сбережения	1 808 431 238.45
Первая - Левитан	1 605 375 020.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 597 797 596.51
Рублевые облигации	1 578 634 434.63
Первая - Фонд Консервативный смарт	1 488 045 186.04
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 448 174 861.21
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 380 850 376.96
Валютные облигации	1 265 950 603.52
Первая - Биотехнологии	821 661 864.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	772 862 950.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	613 909 899.53
Первая - Локальный	467 518 486.32
Первая - Финансовый сектор	441 302 519.89
Первая – Фонд Инструменты в юанях	411 094 725.82
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	400 115 411.50
Первая – Фонд Вечный портфель	256 076 297.92
Первый Хедж Фонд	230 463 829.69
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	212 562 144.57
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	193 399 212.92
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	175 757 294.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	165 708 656.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	128 289 112.15
Первая – Фонд АйПиО	78 480 115.98
Первая – Фонд Голубые фишки	76 512 872.87
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 159 393.43
Первая - Устойчивый портфель Зима	71 120 627.43
Первая - Устойчивый портфель Лето	68 554 940.06
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	65 481 772.80
Первая - Фонд Моя цель 2045	64 370 676.90
Первая – Фонд Моя цель 2035	63 515 347.67
Первая – Фонд Осторожный смарт	50 046 042.49
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	39 867 731.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	34 182 608.18
Первая - Фонд Глобальный портфель	22 969 698.57
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 357 046.56
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 476 263.10
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—