Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд Государственные облигации (Первая), 3629, SBGB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.12.2025
Пай	14.78
СЧА	2 348 949 088.43
Пай	14.78
СЧА	2 348 949 088.43

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.82%	3.07%	1.09%	10.38%	34.85%	21.75%	17.50%
0.81%	-10.47%	-20.44%	38.86%	-38.74%	-79.68%	-82.91%
0.82%	3.07%	1.09%	10.38%	34.85%	21.75%	17.50%
0.81%	-10.47%	-20.44%	38.86%	-38.74%	-79.68%	-82.91%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	14.78	2 348 949 088.43	14.78	2 348 949 088.43
03.12.2025	14.66	2 330 008 920.82	14.66	2 330 008 920.82
02.12.2025	14.66	2 330 180 533.07	14.66	2 330 180 533.07
01.12.2025	14.63	2 325 971 063.62	14.63	2 325 971 063.62
28.11.2025	14.62	2 324 083 024.92	14.62	2 324 083 024.92
27.11.2025	14.62	2 324 172 269.30	14.62	2 324 172 269.30
26.11.2025	14.65	2 328 861 644.40	14.65	2 328 861 644.40
25.11.2025	14.70	2 337 707 442.51	14.7	2 337 707 442.51
24.11.2025	14.73	2 340 932 137.14	14.73	2 340 932 137.14
21.11.2025	14.72	2 340 485 039.43	14.72	2 340 485 039.43

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	14.69	2 394 901 790.03	14.69	2 394 901 790.03
19.11.2025	14.66	2 388 708 650.31	14.66	2 388 708 650.31
18.11.2025	14.65	2 388 276 515.31	14.65	2 388 276 515.31
17.11.2025	14.65	2 680 011 461.48	14.65	2 680 011 461.48
14.11.2025	14.63	2 677 773 632.43	14.63	2 677 773 632.43
13.11.2025	14.68	2 685 261 584.95	14.68	2 685 261 584.95
12.11.2025	14.62	2 674 644 186.61	14.62	2 674 644 186.61
11.11.2025	14.56	2 664 325 923.42	14.56	2 664 325 923.42
10.11.2025	14.52	2 656 488 301.11	14.52	2 656 488 301.11
07.11.2025	14.43	2 641 054 922.37	14.43	2 641 054 922.37

Дата	Пай	СЧА
06.11.2025	14.42	2 638 178 652.34	14.42	2 638 178 652.34
05.11.2025	14.42	2 637 609 507.75	14.42	2 637 609 507.75
01.11.2025	14.34	2 623 760 014.17	14.34	2 623 760 014.17
31.10.2025	14.33	2 621 935 673.89	14.33	2 621 935 673.89
30.10.2025	14.35	2 625 607 034.77	14.35	2 625 607 034.77
29.10.2025	14.20	2 712 343 492.93	14.2	2 712 343 492.93
28.10.2025	14.15	2 702 895 579.95	14.15	2 702 895 579.95
27.10.2025	14.09	2 690 958 506.42	14.09	2 690 958 506.42
24.10.2025	14.19	2 710 118 422.54	14.19	2 710 118 422.54
23.10.2025	14.14	2 701 268 753.43	14.14	2 701 268 753.43

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3629
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.01.2019 до 23.01.2019
Пайщики на 30.09.2025
56 191
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBGB
ISIN
RU000A1000F9

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в расчет Индекса МосБиржи государственных облигаций» (RGBITR).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26246RMFS]	6.96
Россия, облигация, [26248RMFS]	6.93
Россия, облигация, [26247RMFS]	6.45
Россия, облигация, [26244RMFS]	6.06
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.77
Россия, облигация, [26243RMFS]	5.48
Россия, облигация, [26245RMFS]	5.37
Россия, облигация, [26242RMFS]	3.82
Россия, облигация, [26238RMFS]	3.68
Россия, облигация, [26239RMFS]	3.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.15%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
05.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.81	14.85	14.85	55 908 497.03

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
05.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
13.10.2025	Еженедельный обзор
06.10.2025	Еженедельный обзор
29.09.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	315 632 753 743.53
Первая - Накопительный	305 964 384 998.98
Первая – Фонд Рублевые сбережения	212 940 229 974.74
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	61 745 434 573.77
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	39 260 423 715.54
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	36 855 299 574.48
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 215 351 856.31
Первая - Фонд российских акций	13 103 908 060.24
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 878 698 638.04
Еврооблигации	10 730 002 767.05
Первая - Сбалансированный	10 412 161 230.94
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 443 497 049.83
Первая – Фонд Валютных Облигаций	5 994 915 555.19
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 896 597 807.46
Первая - Глобальный Интернет	5 862 359 693.33
Первая - Фонд Доступное золото	5 591 996 640.49
Первая - Природные ресурсы	5 582 805 897.40
Первая - Фонд Консервативный	5 164 812 507.47
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	3 694 712 779.67
Первая - Левитан	3 564 353 330.26
Первая - Фонд Американские акции	3 385 700 266.51
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 172 505 419.18
Современный 6	2 939 041 720.20
Первая - Глобальный	2 664 611 097.90
Первая – Новые возможности	2 622 992 061.47
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 500 030 170.82
Первая - Валютные сбережения	2 446 653 809.15
Современный Арендный бизнес 2	2 438 201 551.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 102 879 830.50
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 039 144 634.75
Рублевые облигации	1 598 776 848.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 472 946 361.55
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 387 454 966.03
Первая - Фонд драгоценных металлов	1 371 652 228.23
Валютные облигации	1 218 448 270.00
Первая - Биотехнологии	837 653 083.87
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	782 612 917.25
Первая - Локальный	770 807 064.94
Первая – Фонд Инструменты в юанях	599 787 611.82
Первая – Фонд Вечный портфель	598 697 928.52
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	573 044 454.95
Первая - Финансовый сектор	487 223 065.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	367 021 327.22
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	327 330 332.88
Первый Хедж Фонд	259 278 253.62
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	214 190 887.68
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	189 412 841.32
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	170 171 729.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	165 429 563.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	134 810 041.01
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	116 001 183.97
Первая – Фонд Голубые фишки	109 892 700.68
Первая – Фонд Осторожный смарт	92 245 567.56
Первая – Фонд АйПиО	66 277 221.85
Первая – Фонд Моя цель 2035	63 376 407.57
Первая - Фонд Моя цель 2045	62 175 845.24
Первая - Устойчивый портфель Зима	54 772 542.69
Первая - Устойчивый портфель Лето	50 451 150.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	45 313 590.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 705 507.06
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 267 743.94
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 511 094.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 033 088.84
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—