|
|
28.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 878.90 |
СЧА | 245 890 910 305.46 |
Пай | 1 878.90 |
СЧА | 245 890 910 305.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
1.52% |
5.66% |
11.24% |
20.69% |
44.38% |
61.40% |
0.10% |
14.93% |
65.18% |
179.85% |
22 967.51% |
72 541.38% |
1 472.89% |
0.05% |
1.52% |
5.66% |
11.24% |
20.69% |
44.38% |
61.40% |
0.10% |
14.93% |
65.18% |
179.85% |
22 967.51% |
72 541.38% |
1 472.89% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.08.2025 | 1 878.90 | 245 890 910 305.46 | 1878.9 | 245 890 910 305.46 |
27.08.2025 | 1 878.01 | 245 643 027 280.83 | 1878.01 | 245 643 027 280.83 |
26.08.2025 | 1 876.89 | 246 418 806 938.17 | 1876.89 | 246 418 806 938.17 |
25.08.2025 | 1 877.31 | 242 128 578 237.38 | 1877.31 | 242 128 578 237.38 |
22.08.2025 | 1 874.64 | 240 386 398 189.64 | 1874.64 | 240 386 398 189.64 |
21.08.2025 | 1 873.11 | 239 423 113 878.12 | 1873.11 | 239 423 113 878.12 |
20.08.2025 | 1 872.50 | 239 027 477 770.72 | 1872.5 | 239 027 477 770.72 |
19.08.2025 | 1 871.94 | 237 800 582 659.66 | 1871.94 | 237 800 582 659.66 |
18.08.2025 | 1 870.91 | 237 139 143 946.65 | 1870.91 | 237 139 143 946.65 |
15.08.2025 | 1 868.02 | 235 235 855 432.40 | 1868.02 | 235 235 855 432.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.08.2025 | 1 867.22 | 233 956 324 437.43 | 1867.22 | 233 956 324 437.43 |
13.08.2025 | 1 866.46 | 233 540 967 378.71 | 1866.46 | 233 540 967 378.71 |
12.08.2025 | 1 865.56 | 232 876 050 207.24 | 1865.56 | 232 876 050 207.24 |
11.08.2025 | 1 864.66 | 231 627 698 208.65 | 1864.66 | 231 627 698 208.65 |
08.08.2025 | 1 861.88 | 229 736 257 786.87 | 1861.88 | 229 736 257 786.87 |
07.08.2025 | 1 861.14 | 227 193 709 795.43 | 1861.14 | 227 193 709 795.43 |
06.08.2025 | 1 860.06 | 224 892 982 475.81 | 1860.06 | 224 892 982 475.81 |
05.08.2025 | 1 859.34 | 223 130 235 205.33 | 1859.34 | 223 130 235 205.33 |
04.08.2025 | 1 858.07 | 220 680 535 439.83 | 1858.07 | 220 680 535 439.83 |
01.08.2025 | 1 854.95 | 218 018 934 859.63 | 1854.95 | 218 018 934 859.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 1 853.74 | 215 987 064 648.63 | 1853.74 | 215 987 064 648.63 |
30.07.2025 | 1 852.75 | 215 293 943 574.76 | 1852.75 | 215 293 943 574.76 |
29.07.2025 | 1 851.41 | 214 421 186 074.18 | 1851.41 | 214 421 186 074.18 |
28.07.2025 | 1 850.83 | 213 957 484 235.67 | 1850.83 | 213 957 484 235.67 |
25.07.2025 | 1 847.35 | 212 429 455 819.37 | 1847.35 | 212 429 455 819.37 |
24.07.2025 | 1 846.66 | 211 591 102 336.75 | 1846.66 | 211 591 102 336.75 |
23.07.2025 | 1 846.01 | 210 791 257 429.97 | 1846.01 | 210 791 257 429.97 |
22.07.2025 | 1 841.63 | 209 966 017 969.69 | 1841.63 | 209 966 017 969.69 |
21.07.2025 | 1 844.21 | 209 393 455 128.46 | 1844.21 | 209 393 455 128.46 |
18.07.2025 | 1 840.91 | 207 780 693 732.46 | 1840.91 | 207 780 693 732.46 |
Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления фондом. Инвестиционной политикой является вложение средств преимущественно в инструменты денежного рынка (депозиты в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном), в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является RUONIA.
Показать все Скрыть
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
В случае подачи заявки на приобретение Инвестиционных паев номинальными держателями
|
|
За исключением заявок, поданных номинальными держателями
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Сбербанк (ПАО)
|
В случае подачи заявки на приобретение Инвестиционных паев номинальными держателями
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
За исключением заявок, поданных номинальными держателями
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.215 | 49 |
Коэффициент Сортино ? | 0.267 | 33 |
Волатильность ? | 0.23% | 1 |
VaR ? | 0.03% | 1 |
α-коэффициент ? | -3.933 | |
β-коэффициент ? | 0.002 | |
R2 ? | 0.17% |
25.08.2025 | Еженедельный обзор |
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |