|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 719.10 |
СЧА | 97 799 190 900.28 |
Пай | 1 719.10 |
СЧА | 97 799 190 900.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.15% |
1.78% |
5.22% |
8.97% |
16.40% |
— |
51.27% |
0.51% |
11.31% |
135.49% |
8 374.33% |
10 730.66% |
— |
597.82% |
0.15% |
1.78% |
5.22% |
8.97% |
16.40% |
— |
51.27% |
0.51% |
11.31% |
135.49% |
8 374.33% |
10 730.66% |
— |
597.82% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 1 719.10 | 97 799 190 900.28 | 1719.1 | 97 799 190 900.28 |
28.03.2025 | 1 716.50 | 97 301 462 838.38 | 1716.5 | 97 301 462 838.38 |
27.03.2025 | 1 715.46 | 97 006 863 983.96 | 1715.46 | 97 006 863 983.96 |
26.03.2025 | 1 715.13 | 96 755 207 047.39 | 1715.13 | 96 755 207 047.39 |
25.03.2025 | 1 713.56 | 96 561 701 018.90 | 1713.56 | 96 561 701 018.90 |
24.03.2025 | 1 712.69 | 96 377 056 647.51 | 1712.69 | 96 377 056 647.51 |
21.03.2025 | 1 708.96 | 95 698 896 939.54 | 1708.96 | 95 698 896 939.54 |
20.03.2025 | 1 708.47 | 95 410 831 383.63 | 1708.47 | 95 410 831 383.63 |
19.03.2025 | 1 707.24 | 95 348 782 675.43 | 1707.24 | 95 348 782 675.43 |
18.03.2025 | 1 705.65 | 94 979 041 050.37 | 1705.65 | 94 979 041 050.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 1 706.04 | 95 460 867 506.60 | 1706.04 | 95 460 867 506.60 |
14.03.2025 | 1 702.48 | 94 746 828 519.71 | 1702.48 | 94 746 828 519.71 |
13.03.2025 | 1 701.49 | 94 031 104 119.69 | 1701.49 | 94 031 104 119.69 |
12.03.2025 | 1 699.97 | 93 380 829 854.03 | 1699.97 | 93 380 829 854.03 |
11.03.2025 | 1 699.02 | 92 648 066 120.87 | 1699.02 | 92 648 066 120.87 |
10.03.2025 | 1 698.86 | 92 716 571 153.72 | 1698.86 | 92 716 571 153.72 |
07.03.2025 | 1 695.57 | 91 668 787 632.25 | 1695.57 | 91 668 787 632.25 |
06.03.2025 | 1 693.96 | 90 731 406 000.43 | 1693.96 | 90 731 406 000.43 |
05.03.2025 | 1 693.07 | 90 746 016 060.31 | 1693.07 | 90 746 016 060.31 |
04.03.2025 | 1 692.89 | 90 005 888 168.84 | 1692.89 | 90 005 888 168.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 1 690.66 | 89 403 618 044.04 | 1690.66 | 89 403 618 044.04 |
28.02.2025 | 1 689.05 | 87 864 564 320.18 | 1689.05 | 87 864 564 320.18 |
27.02.2025 | 1 688.90 | 87 445 952 522.91 | 1688.9 | 87 445 952 522.91 |
26.02.2025 | 1 688.10 | 86 596 322 216.83 | 1688.1 | 86 596 322 216.83 |
25.02.2025 | 1 686.76 | 86 374 951 258.34 | 1686.76 | 86 374 951 258.34 |
24.02.2025 | 1 687.02 | 86 429 252 306.25 | 1687.02 | 86 429 252 306.25 |
21.02.2025 | 1 684.54 | 85 588 405 877.62 | 1684.54 | 85 588 405 877.62 |
20.02.2025 | 1 683.63 | 84 939 212 196.06 | 1683.63 | 84 939 212 196.06 |
19.02.2025 | 1 681.28 | 84 543 419 557.23 | 1681.28 | 84 543 419 557.23 |
18.02.2025 | 1 680.47 | 84 292 212 276.73 | 1680.47 | 84 292 212 276.73 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в инструменты денежного рынка (вклады (депозиты) в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном), в права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации и в клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход.
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
В случае подачи заявки на приобретение Инвестиционных паев номинальными держателями
|
|
За исключением заявок, поданных номинальными держателями
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Сбербанк (ПАО)
|
В случае подачи заявки на приобретение Инвестиционных паев номинальными держателями
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
За исключением заявок, поданных номинальными держателями
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.215 | 49 |
Коэффициент Сортино ? | 0.267 | 33 |
Волатильность ? | 0.23% | 1 |
VaR ? | 0.03% | 1 |
α-коэффициент ? | -3.933 | |
β-коэффициент ? | 0.002 | |
R2 ? | 0.17% |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |