×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
1 740.10
СЧА
110 702 641 576.32
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.18%
1.82%
5.02%
9.33%
17.08%
38.54%
52.34%
0.90%
15.68%
95.09%
6 594.94%
11 780.03%
39 428.96%
626.53%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3428
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.12.2017 до 15.12.2017
  • Пайщики на 28.02.2025
    214 867
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A1002D0
  • ISIN
    RU000A1002D0

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в инструменты денежного рынка (вклады (депозиты) в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном), в права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации и в клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход.



Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29027RMFS] 21.52
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-09-36241-R-003P] 4.30
Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] 1.79
Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0] 1.50
Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] 0.19
Россети, облигация, [4B02-02-55385-E-001P] 0.15
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 - Облигации [4B02-47-00004-T-002P] 0.13
Новабев Групп, облигация, [4B02-05-55052-E-002P] 0.11
АЛРОСА, облигация, [4B02-01-40046-N-001P] 0.11
МТС, облигация, [4B02-01-04715-A-002P] 0.09

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.25%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.215 49
Коэффициент Сортино ? 0.267 33
Волатильность ? 0.23% 1
VaR ? 0.03% 1
α-коэффициент ? -3.933
β-коэффициент ? 0.002
R2 ? 0.17%

Биржевые котировки

Дата
08.08.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 371.00
1 422.50
1 424.50
23 548.00

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.04.2025 Еженедельный обзор
14.04.2025 Еженедельный обзор
07.04.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 262 743 900 863.13
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 79 489 141 770.31
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 52 136 210 452.05
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 20 731 191 947.93
Первая - Фонд российских облигаций 19 984 259 902.19
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds