Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Накопительный (Первая), 3428, RU000A1002D0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	1 978.97
СЧА	325 325 580 858.68
Пай	1 978.97
СЧА	325 325 580 858.68

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.11%	1.31%	3.92%	8.97%	21.13%	48.41%	68.18%
0.52%	8.74%	24.71%	82.56%	683.34%	74 026.58%	5 558.20%
0.11%	1.31%	3.92%	8.97%	21.13%	48.41%	68.18%
0.52%	8.74%	24.71%	82.56%	683.34%	74 026.58%	5 558.20%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	1 978.97	325 325 580 858.68	1978.97	325 325 580 858.68
26.12.2025	1 976.86	323 637 566 323.29	1976.86	323 637 566 323.29
25.12.2025	1 974.26	322 340 345 303.50	1974.26	322 340 345 303.50
24.12.2025	1 974.80	320 423 616 118.90	1974.8	320 423 616 118.90
23.12.2025	1 972.78	319 378 545 181.83	1972.78	319 378 545 181.83
22.12.2025	1 972.36	319 192 885 561.88	1972.36	319 192 885 561.88
19.12.2025	1 971.24	317 597 065 987.73	1971.24	317 597 065 987.73
18.12.2025	1 970.09	315 495 583 010.82	1970.09	315 495 583 010.82
17.12.2025	1 969.46	314 994 513 687.85	1969.46	314 994 513 687.85
16.12.2025	1 969.95	315 073 936 707.98	1969.95	315 073 936 707.98

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	1 968.49	315 159 274 216.27	1968.49	315 159 274 216.27
12.12.2025	1 966.52	313 565 459 701.13	1966.52	313 565 459 701.13
11.12.2025	1 965.89	312 153 673 797.90	1965.89	312 153 673 797.90
10.12.2025	1 964.60	312 050 550 770.75	1964.6	312 050 550 770.75
09.12.2025	1 963.67	311 350 124 163.39	1963.67	311 350 124 163.39
08.12.2025	1 962.43	310 486 053 912.57	1962.43	310 486 053 912.57
05.12.2025	1 959.67	308 362 382 569.14	1959.67	308 362 382 569.14
04.12.2025	1 959.48	305 964 384 998.98	1959.48	305 964 384 998.98
03.12.2025	1 958.86	305 157 224 010.15	1958.86	305 157 224 010.15
02.12.2025	1 957.00	303 479 065 187.38	1957	303 479 065 187.38

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	1 956.59	300 852 387 061.71	1956.59	300 852 387 061.71
28.11.2025	1 953.43	299 179 724 962.15	1953.43	299 179 724 962.15
27.11.2025	1 953.53	298 023 704 863.67	1953.53	298 023 704 863.67
26.11.2025	1 952.69	297 119 391 904.68	1952.69	297 119 391 904.68
25.11.2025	1 951.06	295 943 531 634.29	1951.06	295 943 531 634.29
24.11.2025	1 950.04	294 864 135 815.57	1950.04	294 864 135 815.57
21.11.2025	1 948.23	293 234 402 079.57	1948.23	293 234 402 079.57
20.11.2025	1 948.16	291 174 470 857.75	1948.16	291 174 470 857.75
19.11.2025	1 947.64	290 291 462 344.89	1947.64	290 291 462 344.89
18.11.2025	1 946.52	289 832 468 248.85	1946.52	289 832 468 248.85

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3428
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.12.2017 до 15.12.2017
Пайщики на 31.10.2025
283 625
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A1002D0
ISIN
RU000A1002D0

Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления фондом. Инвестиционной политикой является вложение средств преимущественно в инструменты денежного рынка (депозиты в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном), в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является: 70%*прирост индекса RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAА, где RUFLCBTRAAA Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29028RMFS]	28.60
Россия, облигация, [29027RMFS]	6.68
Россия, облигация, [29020RMFS]	5.58
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	5.08
МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P]	3.24
Газпром Нефть, облигация, [4B02-14-00146-A-003P]	3.23
Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P]	3.22
РЖД, облигация, [4B02-49-65045-D-001P]	2.81
Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-005P]	2.64
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P]	1.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
Прочие расходы
0.25%

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	В случае подачи заявки на приобретение Инвестиционных паев номинальными держателями
	За исключением заявок, поданных номинальными держателями

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Сбербанк (ПАО)	В случае подачи заявки на приобретение Инвестиционных паев номинальными держателями
	Сбербанк (ПАО)	За исключением заявок, поданных номинальными держателями

Комиссия
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 дн
	Начиная с 07.11.2024 года

Комиссия
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 дн	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	Начиная с 07.11.2024 года

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.215	49
Коэффициент Сортино ?	0.267	33
Волатильность ?	0.23%	1
VaR ?	0.03%	1
α-коэффициент ?	-3.933
β-коэффициент ?	0.002
R2 ?	0.17%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
08.08.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 371.00	1 422.50	1 424.50	23 548.00