• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

Первая - Накопительный (Первая), 3428, RU000A1002D0

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

07.08.2025
Пай
1 861.14
СЧА
227 193 709 795.43
Пай
1 861.14
СЧА
227 193 709 795.43
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
1.87%
5.86%
11.37%
20.46%
43.68%
60.07%
1.02%
17.46%
77.58%
204.01%
21 779.59%
63 659.06%
1 475.63%
0.06%
1.87%
5.86%
11.37%
20.46%
43.68%
60.07%
1.02%
17.46%
77.58%
204.01%
21 779.59%
63 659.06%
1 475.63%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
07.08.2025 1 861.14 227 193 709 795.43 1861.14 227 193 709 795.43
06.08.2025 1 860.06 224 892 982 475.81 1860.06 224 892 982 475.81
05.08.2025 1 859.34 223 130 235 205.33 1859.34 223 130 235 205.33
04.08.2025 1 858.07 220 680 535 439.83 1858.07 220 680 535 439.83
01.08.2025 1 854.95 218 018 934 859.63 1854.95 218 018 934 859.63
31.07.2025 1 853.74 215 987 064 648.63 1853.74 215 987 064 648.63
30.07.2025 1 852.75 215 293 943 574.76 1852.75 215 293 943 574.76
29.07.2025 1 851.41 214 421 186 074.18 1851.41 214 421 186 074.18
28.07.2025 1 850.83 213 957 484 235.67 1850.83 213 957 484 235.67
25.07.2025 1 847.35 212 429 455 819.37 1847.35 212 429 455 819.37
Дата Пай СЧА
24.07.2025 1 846.66 211 591 102 336.75 1846.66 211 591 102 336.75
23.07.2025 1 846.01 210 791 257 429.97 1846.01 210 791 257 429.97
22.07.2025 1 841.63 209 966 017 969.69 1841.63 209 966 017 969.69
21.07.2025 1 844.21 209 393 455 128.46 1844.21 209 393 455 128.46
18.07.2025 1 840.91 207 780 693 732.46 1840.91 207 780 693 732.46
17.07.2025 1 839.55 206 615 278 883.58 1839.55 206 615 278 883.58
16.07.2025 1 837.68 204 837 170 394.97 1837.68 204 837 170 394.97
15.07.2025 1 836.32 203 676 283 436.22 1836.32 203 676 283 436.22
14.07.2025 1 834.75 201 581 139 118.49 1834.75 201 581 139 118.49
11.07.2025 1 831.60 200 353 101 083.69 1831.6 200 353 101 083.69
Дата Пай СЧА
10.07.2025 1 830.36 198 008 906 996.23 1830.36 198 008 906 996.23
09.07.2025 1 829.30 196 136 550 039.36 1829.3 196 136 550 039.36
08.07.2025 1 828.57 194 760 900 007.70 1828.57 194 760 900 007.70
07.07.2025 1 827.06 193 428 492 764.64 1827.06 193 428 492 764.64
04.07.2025 1 824.33 191 954 216 040.47 1824.33 191 954 216 040.47
03.07.2025 1 822.96 189 427 926 196.00 1822.96 189 427 926 196.00
02.07.2025 1 821.65 187 264 979 055.37 1821.65 187 264 979 055.37
01.07.2025 1 820.76 183 669 815 897.51 1820.76 183 669 815 897.51
30.06.2025 1 820.25 180 417 408 550.79 1820.25 180 417 408 550.79
27.06.2025 1 816.11 178 198 851 989.60 1816.11 178 198 851 989.60
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3428
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.12.2017 до 15.12.2017
  • Пайщики на 30.05.2025
    232 125
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A1002D0
  • ISIN
    RU000A1002D0

Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления фондом. Инвестиционной политикой является вложение средств преимущественно в инструменты денежного рынка (депозиты в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном), в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является RUONIA.


 

Показать все Скрыть

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29027RMFS] 11.00
Россия, облигация, [29020RMFS] 8.46
Газпром Нефть, облигация, [4B02-14-00146-A-003P] 5.36
Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-005P] 4.39
Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] 3.73
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 - Облигации [4B02-175-00004-T-002P] 3.07
Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] 2.65
МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P] 2.54
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-09-36241-R-003P] 2.16
Группа Черкизово, облигация, [4B02-08-10797-A-001P] 1.69

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.25%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
В случае подачи заявки на приобретение Инвестиционных паев номинальными держателями
За исключением заявок, поданных номинальными держателями
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.5%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
Сбербанк (ПАО)
В случае подачи заявки на приобретение Инвестиционных паев номинальными держателями
Сбербанк (ПАО)
За исключением заявок, поданных номинальными держателями
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 дн
Начиная с 07.11.2024 года
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 180 дн
Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн
Сбербанк (ПАО)
от 366 дн
Сбербанк (ПАО)
Сбербанк (ПАО)
Начиная с 07.11.2024 года
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.215 49
Коэффициент Сортино ? 0.267 33
Волатильность ? 0.23% 1
VaR ? 0.03% 1
α-коэффициент ? -3.933
β-коэффициент ? 0.002
R2 ? 0.17%

Биржевые котировки

Дата
08.08.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 371.00
1 422.50
1 424.50
23 548.00

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023 УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

04.08.2025 Еженедельный обзор
28.07.2025 Еженедельный обзор
21.07.2025 Еженедельный обзор
14.07.2025 Еженедельный обзор
07.07.2025 Еженедельный обзор
30.06.2025 Еженедельный обзор
23.06.2025 Еженедельный обзор
16.06.2025 Еженедельный обзор
09.06.2025 Еженедельный обзор
02.06.2025 Еженедельный обзор
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 276 870 150 813.25
Первая - Фонд российских облигаций 157 254 668 895.23
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 73 379 016 455.77
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 46 699 951 997.03
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 32 375 200 762.18
Первая - Фонд Топ Российских акций 18 288 346 823.12
Первая - Фонд российских акций 14 113 115 603.06
Еврооблигации 11 611 274 669.59
Первая - Сбалансированный 10 244 037 963.09
Первая - Фонд Корпоративные облигации 7 752 849 398.90
Первая - Природные ресурсы 6 191 805 945.78
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 5 978 490 985.14
Первая - Глобальный Интернет 4 840 213 016.38
Первая – Фонд Валютных Облигаций 4 389 353 537.28
Первая - Фонд Доступное золото 3 644 398 899.72
Первая – Новые возможности 3 056 321 509.10
Первая - Фонд Американские акции 2 940 595 841.41
Современный 6 2 873 104 350.22
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 607 160 138.33
Первая - Фонд Государственные облигации 2 545 277 987.56
Первая - Глобальный 2 438 557 599.99
Современный Арендный бизнес 2 2 421 790 077.04
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 2 139 940 854.31
Первая – Фонд Ежемесячный доход 2 026 049 082.88
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 1 841 273 184.29
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 1 814 979 674.54
Первая - Валютные сбережения 1 780 079 438.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 1 597 797 596.51
Рублевые облигации 1 576 308 332.97
Первая - Фонд Консервативный смарт 1 453 039 697.73
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 1 405 063 908.07
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 1 388 048 758.75
Валютные облигации 1 262 124 180.88
Первая - Левитан 1 258 608 947.34
Первая - Биотехнологии 821 661 864.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 772 862 950.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 613 909 899.53
Первая - Финансовый сектор 441 302 519.89
Первая - Локальный 428 433 975.82
Первая – Фонд Инструменты в юанях 390 504 033.64
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 380 523 799.76
Первая – Фонд Вечный портфель 252 104 901.70
Первый Хедж Фонд 230 463 829.69
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 203 861 251.79
Первая - Устойчивый портфель Лето 188 468 829.96
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 184 096 150.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 175 757 294.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 165 708 656.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 128 289 112.15
Первая – Фонд АйПиО 75 704 787.18
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 75 159 393.43
Первая – Фонд Голубые фишки 73 919 333.32
Первая - Устойчивый портфель Зима 70 166 750.58
Первая - Фонд Моя цель 2045 62 759 435.81
Первая – Фонд Моя цель 2035 62 382 991.06
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 53 168 530.78
Первая – Фонд Осторожный смарт 49 665 674.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 39 867 731.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 34 182 608.18
Первая - Фонд Глобальный портфель 22 969 698.57
Первая - Устойчивый портфель Осень 22 062 354.39
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 4 476 263.10
Стратегия 2025 —
Первая – Прямые инвестиции - 2 —
Бригантина —
Первая – Прямые инвестиции —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Инвестиции в Китай —
Второй Хедж Фонд —
Долгосрочный рентный бизнес —
Первая - Венчурные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера