|
|
07.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 861.14 |
СЧА | 227 193 709 795.43 |
Пай | 1 861.14 |
СЧА | 227 193 709 795.43 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.06% |
1.87% |
5.86% |
11.37% |
20.46% |
43.68% |
60.07% |
1.02% |
17.46% |
77.58% |
204.01% |
21 779.59% |
63 659.06% |
1 475.63% |
0.06% |
1.87% |
5.86% |
11.37% |
20.46% |
43.68% |
60.07% |
1.02% |
17.46% |
77.58% |
204.01% |
21 779.59% |
63 659.06% |
1 475.63% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 1 861.14 | 227 193 709 795.43 | 1861.14 | 227 193 709 795.43 |
06.08.2025 | 1 860.06 | 224 892 982 475.81 | 1860.06 | 224 892 982 475.81 |
05.08.2025 | 1 859.34 | 223 130 235 205.33 | 1859.34 | 223 130 235 205.33 |
04.08.2025 | 1 858.07 | 220 680 535 439.83 | 1858.07 | 220 680 535 439.83 |
01.08.2025 | 1 854.95 | 218 018 934 859.63 | 1854.95 | 218 018 934 859.63 |
31.07.2025 | 1 853.74 | 215 987 064 648.63 | 1853.74 | 215 987 064 648.63 |
30.07.2025 | 1 852.75 | 215 293 943 574.76 | 1852.75 | 215 293 943 574.76 |
29.07.2025 | 1 851.41 | 214 421 186 074.18 | 1851.41 | 214 421 186 074.18 |
28.07.2025 | 1 850.83 | 213 957 484 235.67 | 1850.83 | 213 957 484 235.67 |
25.07.2025 | 1 847.35 | 212 429 455 819.37 | 1847.35 | 212 429 455 819.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 1 846.66 | 211 591 102 336.75 | 1846.66 | 211 591 102 336.75 |
23.07.2025 | 1 846.01 | 210 791 257 429.97 | 1846.01 | 210 791 257 429.97 |
22.07.2025 | 1 841.63 | 209 966 017 969.69 | 1841.63 | 209 966 017 969.69 |
21.07.2025 | 1 844.21 | 209 393 455 128.46 | 1844.21 | 209 393 455 128.46 |
18.07.2025 | 1 840.91 | 207 780 693 732.46 | 1840.91 | 207 780 693 732.46 |
17.07.2025 | 1 839.55 | 206 615 278 883.58 | 1839.55 | 206 615 278 883.58 |
16.07.2025 | 1 837.68 | 204 837 170 394.97 | 1837.68 | 204 837 170 394.97 |
15.07.2025 | 1 836.32 | 203 676 283 436.22 | 1836.32 | 203 676 283 436.22 |
14.07.2025 | 1 834.75 | 201 581 139 118.49 | 1834.75 | 201 581 139 118.49 |
11.07.2025 | 1 831.60 | 200 353 101 083.69 | 1831.6 | 200 353 101 083.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.07.2025 | 1 830.36 | 198 008 906 996.23 | 1830.36 | 198 008 906 996.23 |
09.07.2025 | 1 829.30 | 196 136 550 039.36 | 1829.3 | 196 136 550 039.36 |
08.07.2025 | 1 828.57 | 194 760 900 007.70 | 1828.57 | 194 760 900 007.70 |
07.07.2025 | 1 827.06 | 193 428 492 764.64 | 1827.06 | 193 428 492 764.64 |
04.07.2025 | 1 824.33 | 191 954 216 040.47 | 1824.33 | 191 954 216 040.47 |
03.07.2025 | 1 822.96 | 189 427 926 196.00 | 1822.96 | 189 427 926 196.00 |
02.07.2025 | 1 821.65 | 187 264 979 055.37 | 1821.65 | 187 264 979 055.37 |
01.07.2025 | 1 820.76 | 183 669 815 897.51 | 1820.76 | 183 669 815 897.51 |
30.06.2025 | 1 820.25 | 180 417 408 550.79 | 1820.25 | 180 417 408 550.79 |
27.06.2025 | 1 816.11 | 178 198 851 989.60 | 1816.11 | 178 198 851 989.60 |
Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления фондом. Инвестиционной политикой является вложение средств преимущественно в инструменты денежного рынка (депозиты в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном), в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является RUONIA.
Показать все Скрыть
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
В случае подачи заявки на приобретение Инвестиционных паев номинальными держателями
|
|
За исключением заявок, поданных номинальными держателями
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Сбербанк (ПАО)
|
В случае подачи заявки на приобретение Инвестиционных паев номинальными держателями
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
За исключением заявок, поданных номинальными держателями
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
Начиная с 07.11.2024 года
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.215 | 49 |
Коэффициент Сортино ? | 0.267 | 33 |
Волатильность ? | 0.23% | 1 |
VaR ? | 0.03% | 1 |
α-коэффициент ? | -3.933 | |
β-коэффициент ? | 0.002 | |
R2 ? | 0.17% |
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор |
02.06.2025 | Еженедельный обзор |