×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025
Пай
2 508.56
СЧА
1 510 908 334.02
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.13%
1.27%
5.52%
10.66%
16.27%
46.80%
47.26%
-0.02%
-0.76%
-0.57%
-3.16%
-11.09%
-65.03%
-93.45%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    2940
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.02.2015 до 02.03.2015
  • Пайщики на 28.02.2025
    1 084
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JX1H4
  • ISIN
    RU000A0JX1H4
  • Ранее фондом управляли
    до 07.11.2019 Пенсионные накопления

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RUGBITR1Y + 50%*прирост индекса RUCBTR3YNS, где: RUGBITR1Y – Индекс государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход; RUCBTR3YNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.



Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29024RMFS] 11.08
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] 9.33
Россия, облигация, [26234RMFS] 8.18
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] 6.32
Газпромбанк, облигация, [4B02-17-00354-B-001P] 6.07
Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] 6.02
ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] 5.61
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P] 4.60
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] 3.73
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] 3.69

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.050 177
Коэффициент Сортино ? 0.043 180
Волатильность ? 0.56% 2
VaR ? -0.52% 2
α-коэффициент ? -3.804
β-коэффициент ? 0.048
R2 ? 17.93%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 680.00
1 784.00
1 682.00
74 010.00

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.04.2025 Еженедельный обзор
14.04.2025 Еженедельный обзор
07.04.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 262 743 900 863.13
Первая - Накопительный 110 702 641 576.32
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 79 489 141 770.31
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 52 136 210 452.05
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 20 731 191 947.93
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds