Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Рублевые облигации (Первая), 2940, RU000A0JX1H4

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	2 953.73
СЧА	1 640 302 704.39
Пай	2 953.73
СЧА	1 640 302 704.39

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	1.45%	3.92%	7.34%	20.37%	50.29%	64.58%
0.05%	1.17%	2.58%	3.43%	8.53%	-34.48%	-90.71%
0.05%	1.45%	3.92%	7.34%	20.37%	50.29%	64.58%
0.05%	1.17%	2.58%	3.43%	8.53%	-34.48%	-90.71%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	2 953.73	1 640 302 704.39	2953.73	1 640 302 704.39
10.03.2026	2 952.40	1 639 562 704.74	2952.4	1 639 562 704.74
06.03.2026	2 946.96	1 636 894 853.30	2946.96	1 636 894 853.30
05.03.2026	2 944.49	1 635 523 359.42	2944.49	1 635 523 359.42
04.03.2026	2 941.20	1 633 696 508.02	2941.2	1 633 696 508.02
03.03.2026	2 938.05	1 632 575 704.32	2938.05	1 632 575 704.32
02.03.2026	2 936.46	1 631 695 447.95	2936.46	1 631 695 447.95
27.02.2026	2 934.24	1 630 460 003.58	2934.24	1 630 460 003.58
26.02.2026	2 932.08	1 629 258 435.45	2932.08	1 629 258 435.45
25.02.2026	2 932.26	1 630 850 156.27	2932.26	1 630 850 156.27

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	2 931.46	1 630 408 233.69	2931.46	1 630 408 233.69
20.02.2026	2 926.71	1 627 797 304.01	2926.71	1 627 797 304.01
19.02.2026	2 926.83	1 627 862 556.03	2926.83	1 627 862 556.03
18.02.2026	2 926.69	1 627 869 966.10	2926.69	1 627 869 966.10
17.02.2026	2 922.75	1 626 021 783.27	2922.75	1 626 021 783.27
16.02.2026	2 923.34	1 626 329 699.85	2923.34	1 626 329 699.85
13.02.2026	2 918.10	1 625 069 168.15	2918.1	1 625 069 168.15
12.02.2026	2 914.31	1 622 958 236.54	2914.31	1 622 958 236.54
11.02.2026	2 911.54	1 621 409 944.78	2911.54	1 621 409 944.78
10.02.2026	2 911.62	1 621 541 960.86	2911.62	1 621 541 960.86

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	2 910.45	1 620 891 665.68	2910.45	1 620 891 665.68
06.02.2026	2 908.58	1 619 979 843.16	2908.58	1 619 979 843.16
05.02.2026	2 906.68	1 618 920 093.38	2906.68	1 618 920 093.38
04.02.2026	2 908.23	1 619 782 911.61	2908.23	1 619 782 911.61
03.02.2026	2 907.18	1 620 719 539.89	2907.18	1 620 719 539.89
02.02.2026	2 905.20	1 619 605 234.41	2905.2	1 619 605 234.41
30.01.2026	2 901.51	1 617 848 529.07	2901.51	1 617 848 529.07
29.01.2026	2 898.48	1 616 155 377.07	2898.48	1 616 155 377.07
28.01.2026	2 896.21	1 614 890 352.63	2896.21	1 614 890 352.63
27.01.2026	2 896.10	1 623 988 942.66	2896.1	1 623 988 942.66

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
2940
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.02.2015 до 02.03.2015
Пайщики на 30.12.2025
1 040
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JX1H4
ISIN
RU000A0JX1H4
Ранее фондом управляли
до 07.11.2019 Пенсионные накопления

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RUGBITR1Y + 50%*прирост индекса RUCBTR3YNS, где: RUGBITR1Y Индекс государственных облигаций (до 1 года) - совокупный доход; RUCBTR3YNS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29028RMFS]	9.60
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	8.97
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P]	8.90
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	8.71
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P]	8.30
О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P]	7.50
Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P]	6.31
РЖД, облигация, [4B02-45-65045-D-001P]	6.07
Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P]	4.71
ГТЛК, облигация, [4B02-11-32432-H-002P]	4.70

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.050	177
Коэффициент Сортино ?	0.043	180
Волатильность ?	0.56%	2
VaR ?	-0.52%	2
α-коэффициент ?	-3.804
β-коэффициент ?	0.048
R2 ?	17.93%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 680.00	1 784.00	1 682.00	74 010.00

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	396 647 885 089.04
Первая - Фонд Сберегательный	340 278 453 710.11
Первая – Фонд Рублевые сбережения	246 907 056 985.76
Первая - Фонд Консервативный	72 075 162 882.24
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	60 132 847 154.01
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	43 333 882 320.58
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	36 283 699 234.84
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	22 873 947 236.63
Первая - Фонд Топ Российских акций	21 339 837 700.46
Первая - Фонд Корпоративные облигации	15 720 266 825.98
Первая - Фонд российских акций	14 121 618 560.60
Первая - Валютные сбережения	13 888 599 689.74
Первая – Фонд Вечный портфель	13 241 331 045.91
Первая - Сбалансированный	12 710 048 144.94
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 486 928 326.40
Первая - Фонд Доступное золото	9 142 710 922.80
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 778 249 713.68
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 203 041 624.42
Первая - Природные ресурсы	5 909 728 897.79
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 874 622 413.55
Первая - Глобальный Интернет	5 780 198 047.43
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 505 701 341.43
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	4 251 702 979.24
Первая – Фонд Осторожный смарт	3 813 898 480.06
Первая - Фонд Американские акции	3 315 053 245.00
Современный 6	2 963 685 131.11
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 802 870 737.30
Первая – Новые возможности	2 707 018 444.01
Первая - Фонд Государственные облигации	2 694 258 567.01
Первая - Глобальный	2 638 578 006.46
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 460 872 027.67
Современный Арендный бизнес 2	2 430 824 862.80
Первая - Левитан	2 394 073 190.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 072 260 906.43
Первая - Венчурные инвестиции	1 908 653 846.71
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 730 719 468.92
Первая – Прямые инвестиции	1 615 707 966.02
Первая - Локальный	1 348 761 338.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 215 289 322.39
Валютные облигации	1 210 717 358.77
Первая - Биотехнологии	827 524 668.20
Первая – Фонд Инструменты в юанях	762 273 783.41
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	665 900 761.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	566 261 712.68
Первая - Финансовый сектор	481 725 090.70
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	468 182 792.82
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	446 243 857.33
Первая – Фонд Голубые фишки	351 757 908.24
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	271 171 692.39
Первый Хедж Фонд	224 372 356.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	186 702 809.76
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	183 205 445.78
Первая – Индия	176 088 432.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	153 426 378.43
Первая – Фонд Моя цель 2035	146 504 796.92
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	114 212 693.74
Первая – Фонд АйПиО	101 786 845.59
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	76 879 834.40
Первая - Фонд Моя цель 2045	66 902 589.88
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 687 830.06
Первая - Устойчивый портфель Зима	49 118 210.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 672 694.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 161 220.24
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 917 462.40
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 818 951.35
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 964 356.24
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	—
Первая - Фонд Рублевые сбережения - 2	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—