×

Рублевые облигации (Первая), 2940, RU000A0JX1H4

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.12.2025
Пай
2 862.35
СЧА
1 610 872 192.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
1.31%
4.04%
8.80%
21.97%
47.71%
60.05%
0.06%
0.97%
1.90%
4.20%
7.00%
-40.26%
-91.75%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    2940
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.02.2015 до 02.03.2015
  • Пайщики на 31.10.2025
    1 040
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JX1H4
  • ISIN
    RU000A0JX1H4
  • Ранее фондом управляли
    до 07.11.2019 Пенсионные накопления
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RUGBITR1Y + 50%*прирост индекса RUCBTR3YNS, где: RUGBITR1Y – Индекс государственных облигаций (? 1 года) - совокупный доход; RUCBTR3YNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29028RMFS] 9.78
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 9.20
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] 9.01
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 8.85
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] 8.65
О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P] 7.56
Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] 6.22
РЖД, облигация, [4B02-45-65045-D-001P] 6.17
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P] 4.50
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] 4.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.050 177
Коэффициент Сортино ? 0.043 180
Волатильность ? 0.56% 2
VaR ? -0.52% 2
α-коэффициент ? -3.804
β-коэффициент ? 0.048
R2 ? 17.93%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 680.00
1 784.00
1 682.00
74 010.00
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds