×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
2 848.87
СЧА
1 601 475 833.24
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
1.04%
3.41%
9.31%
24.99%
47.50%
59.97%
0.12%
0.19%
1.01%
3.93%
8.61%
-41.53%
-91.86%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    2940
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.02.2015 до 02.03.2015
  • Пайщики на 31.10.2025
    1 040
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JX1H4
  • ISIN
    RU000A0JX1H4
  • Ранее фондом управляли
    до 07.11.2019 Пенсионные накопления
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса RUGBITR1Y + 50%*прирост индекса RUCBTR3YNS, где: RUGBITR1Y – Индекс государственных облигаций (? 1 года) - совокупный доход; RUCBTR3YNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 9.09
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] 9.03
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 8.80
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] 8.68
О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P] 7.64
Альфа-Банк, облигация, [4B02-26-01326-B-002P] 6.43
РЖД, облигация, [4B02-45-65045-D-001P] 6.20
Газпромбанк, облигация, [4B02-17-00354-B-001P] 5.90
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P] 4.43
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-01-17174-H-001P] 4.40

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.050 177
Коэффициент Сортино ? 0.043 180
Волатильность ? 0.56% 2
VaR ? -0.52% 2
α-коэффициент ? -3.804
β-коэффициент ? 0.048
R2 ? 17.93%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 680.00
1 784.00
1 682.00
74 010.00

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

15.12.2025 Еженедельный обзор
08.12.2025 Еженедельный обзор
01.12.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 317 905 339 967.78
Первая - Накопительный 315 495 583 010.82
Первая – Фонд Рублевые сбережения 223 422 796 325.72
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 62 926 833 667.37
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 40 131 887 363.82
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds