Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 6267
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 064.05 |
| СЧА | 5 670 704 030.76 |
| Пай | 1 064.05 |
| СЧА | 5 670 704 030.76 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.63% |
6.15% |
1.97% |
-7.40% |
— |
— |
— |
-0.07% |
17.15% |
34.65% |
106.57% |
— |
— |
— |
-0.63% |
6.15% |
1.97% |
-7.40% |
— |
— |
— |
-0.07% |
17.15% |
34.65% |
106.57% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 1 064.05 | 5 670 704 030.76 | 1064.05 | 5 670 704 030.76 |
| 30.07.2025 | 1 070.76 | 5 674 528 679.20 | 1070.76 | 5 674 528 679.20 |
| 29.07.2025 | 1 080.67 | 5 606 932 517.89 | 1080.67 | 5 606 932 517.89 |
| 28.07.2025 | 1 064.96 | 5 505 292 296.79 | 1064.96 | 5 505 292 296.79 |
| 25.07.2025 | 1 040.45 | 5 350 179 873.83 | 1040.45 | 5 350 179 873.83 |
| 24.07.2025 | 1 032.31 | 5 308 371 576.18 | 1032.31 | 5 308 371 576.18 |
| 23.07.2025 | 1 020.62 | 5 220 403 833.95 | 1020.62 | 5 220 403 833.95 |
| 22.07.2025 | 1 018.32 | 5 111 686 338.85 | 1018.32 | 5 111 686 338.85 |
| 21.07.2025 | 1 017.28 | 5 097 318 572.15 | 1017.28 | 5 097 318 572.15 |
| 18.07.2025 | 1 015.63 | 5 086 339 547.74 | 1015.63 | 5 086 339 547.74 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | 1 009.98 | 5 053 469 278.61 | 1009.98 | 5 053 469 278.61 |
| 16.07.2025 | 1 007.87 | 5 042 300 591.22 | 1007.87 | 5 042 300 591.22 |
| 15.07.2025 | 1 011.55 | 5 056 690 359.48 | 1011.55 | 5 056 690 359.48 |
| 14.07.2025 | 1 007.33 | 4 917 213 178.93 | 1007.33 | 4 917 213 178.93 |
| 11.07.2025 | 1 008.91 | 4 922 662 023.74 | 1008.91 | 4 922 662 023.74 |
| 10.07.2025 | 1 002.17 | 4 888 699 599.64 | 1002.17 | 4 888 699 599.64 |
| 09.07.2025 | 1 002.67 | 4 889 951 195.14 | 1002.67 | 4 889 951 195.14 |
| 08.07.2025 | 1 008.18 | 4 917 014 785.14 | 1008.18 | 4 917 014 785.14 |
| 07.07.2025 | 1 009.27 | 4 921 341 149.34 | 1009.27 | 4 921 341 149.34 |
| 04.07.2025 | 1 015.37 | 4 944 155 400.10 | 1015.37 | 4 944 155 400.10 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 1 010.72 | 4 913 935 416.76 | 1010.72 | 4 913 935 416.76 |
| 02.07.2025 | 1 007.36 | 4 888 125 469.13 | 1007.36 | 4 888 125 469.13 |
| 01.07.2025 | 1 003.75 | 4 843 817 866.13 | 1003.75 | 4 843 817 866.13 |
| 30.06.2025 | 1 002.42 | 4 840 648 265.27 | 1002.42 | 4 840 648 265.27 |
| 27.06.2025 | 998.88 | 4 823 547 211.53 | 998.88 | 4 823 547 211.53 |
| 26.06.2025 | 996.45 | 4 770 106 200.84 | 996.45 | 4 770 106 200.84 |
| 25.06.2025 | 994.85 | 4 729 858 582.05 | 994.85 | 4 729 858 582.05 |
| 24.06.2025 | 994.70 | 4 731 631 712.49 | 994.7 | 4 731 631 712.49 |
| 23.06.2025 | 995.34 | 4 732 291 496.68 | 995.34 | 4 732 291 496.68 |
| 20.06.2025 | 996.91 | 4 738 976 627.66 | 996.91 | 4 738 976 627.66 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6267
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 28.06.2024 до 06.08.2024
-
Пайщики на 30.05.2025
817
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A108W05
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds.
Показать все Скрыть
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 2 квартал 2025 | 22.08.2025 | 30.06.2025 | 17.8818 | 1.7839 |
| 1 квартал 2025 | 29.05.2025 | 31.03.2025 | 11.6956 | 1.0975 |
| 4 квартал 2024 | 04.03.2025 | 24.12.2024 | 16.5166 | 1.4939 |
| 3 квартал 2024 | 22.11.2024 | 30.09.2024 | 2.1484 | 0.2053 |
Структура фонда на 30.06.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Привалов Артем
Резюме
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
50 000 RUB
-
Последующий взнос
50 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
-
Прочие расходы
0.2%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
| 10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
| 03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
| 27.05.2025 | Еженедельный обзор от 26.05.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
