|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 007.44 |
| СЧА | 6 355 814 158.22 |
| Пай | 1 007.44 |
| СЧА | 6 355 814 158.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.53% |
-1.41% |
-5.90% |
-1.27% |
-12.38% |
— |
— |
-0.65% |
4.07% |
7.29% |
41.54% |
191.74% |
— |
— |
-0.53% |
-1.41% |
-5.90% |
-1.27% |
-12.38% |
— |
— |
-0.65% |
4.07% |
7.29% |
41.54% |
191.74% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 1 007.44 | 6 355 814 158.22 | 1007.44 | 6 355 814 158.22 |
| 27.11.2025 | 1 012.84 | 6 397 529 220.82 | 1012.84 | 6 397 529 220.82 |
| 26.11.2025 | 1 018.67 | 6 435 437 637.02 | 1018.67 | 6 435 437 637.02 |
| 25.11.2025 | 1 018.11 | 6 428 856 726.68 | 1018.11 | 6 428 856 726.68 |
| 24.11.2025 | 1 013.29 | 6 392 543 315.74 | 1013.29 | 6 392 543 315.74 |
| 21.11.2025 | 1 023.66 | 6 465 449 797.37 | 1023.66 | 6 465 449 797.37 |
| 20.11.2025 | 1 030.43 | 6 514 491 003.11 | 1030.43 | 6 514 491 003.11 |
| 19.11.2025 | 1 035.38 | 6 525 546 817.55 | 1035.38 | 6 525 546 817.55 |
| 18.11.2025 | 1 043.97 | 6 586 592 839.11 | 1043.97 | 6 586 592 839.11 |
| 17.11.2025 | 1 043.48 | 6 516 772 802.75 | 1043.48 | 6 516 772 802.75 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 1 041.57 | 6 483 951 241.37 | 1041.57 | 6 483 951 241.37 |
| 13.11.2025 | 1 041.28 | 6 481 840 668.05 | 1041.28 | 6 481 840 668.05 |
| 12.11.2025 | 1 045.45 | 6 539 803 774.78 | 1045.45 | 6 539 803 774.78 |
| 11.11.2025 | 1 044.17 | 6 518 802 477.52 | 1044.17 | 6 518 802 477.52 |
| 10.11.2025 | 1 045.41 | 6 518 535 253.13 | 1045.41 | 6 518 535 253.13 |
| 07.11.2025 | 1 044.10 | 6 512 877 841.40 | 1044.1 | 6 512 877 841.40 |
| 06.11.2025 | 1 042.08 | 6 498 458 722.69 | 1042.08 | 6 498 458 722.69 |
| 05.11.2025 | 1 047.42 | 6 524 747 697.06 | 1047.42 | 6 524 747 697.06 |
| 01.11.2025 | 1 042.45 | 6 357 103 383.58 | 1042.45 | 6 357 103 383.58 |
| 31.10.2025 | 1 041.26 | 6 282 624 223.52 | 1041.26 | 6 282 624 223.52 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1 035.35 | 6 188 876 892.05 | 1035.35 | 6 188 876 892.05 |
| 29.10.2025 | 1 030.24 | 6 158 919 897.76 | 1030.24 | 6 158 919 897.76 |
| 28.10.2025 | 1 021.84 | 6 107 424 604.71 | 1021.84 | 6 107 424 604.71 |
| 27.10.2025 | 1 023.74 | 6 109 811 588.90 | 1023.74 | 6 109 811 588.90 |
| 24.10.2025 | 1 038.46 | 6 196 618 191.96 | 1038.46 | 6 196 618 191.96 |
| 23.10.2025 | 1 051.55 | 6 259 105 052.63 | 1051.55 | 6 259 105 052.63 |
| 22.10.2025 | 1 058.53 | 6 240 937 520.70 | 1058.53 | 6 240 937 520.70 |
| 21.10.2025 | 1 061.00 | 6 253 325 994.69 | 1061 | 6 253 325 994.69 |
| 20.10.2025 | 1 056.92 | 6 229 493 945.91 | 1056.92 | 6 229 493 945.91 |
| 17.10.2025 | 1 057.55 | 6 240 614 684.79 | 1057.55 | 6 240 614 684.79 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds.
Показать все Скрыть
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 06.03.2026 | 27.11.2025 | 1.7331 | 0.171114 |
| 19.11.2025 | 06.03.2026 | 26.11.2025 | 0.0429 | 0.004210 |
| 18.11.2025 | 06.03.2026 | 25.11.2025 | 0.3516 | 0.034531 |
| 14.11.2025 | 06.03.2026 | 21.11.2025 | 0.1959 | 0.019140 |
| 13.11.2025 | 06.03.2026 | 20.11.2025 | 0.046 | 0.004468 |
| 12.11.2025 | 06.03.2026 | 19.11.2025 | 0.0711 | 0.006870 |
| 11.11.2025 | 06.03.2026 | 18.11.2025 | 0.2352 | 0.022529 |
| 10.11.2025 | 06.03.2026 | 17.11.2025 | 1.1537 | 0.110564 |
| 07.11.2025 | 06.03.2026 | 14.11.2025 | 0.1292 | 0.012400 |
| 06.11.2025 | 06.03.2026 | 13.11.2025 | 0.2766 | 0.026562 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |
| 06.11.2025 | Еженедельный обзор от 05.11.2025 |
| 28.10.2025 | Еженедельный обзор от 27.10.2025 |
| 21.10.2025 | Еженедельный обзор от 20.10.2025 |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор от 13.10.2025 |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор от 06.10.2025 |
| 30.09.2025 | Еженедельный обзор от 29.09.2025 |
| 23.09.2025 | Еженедельный обзор от 22.09.2025 |
| 16.09.2025 | Еженедельный обзор от 15.09.2025 |