Показано 0 из 0
|
|
|
|
31.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 034.64 |
| СЧА | 6 266 289 834.53 |
| Пай | 1 034.64 |
| СЧА | 6 266 289 834.53 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% |
3.45% |
0.69% |
-4.22% |
-2.91% |
— |
— |
0.27% |
3.47% |
-7.09% |
1.27% |
67.76% |
— |
— |
0.31% |
3.45% |
0.69% |
-4.22% |
-2.91% |
— |
— |
0.27% |
3.47% |
-7.09% |
1.27% |
67.76% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | 1 034.64 | 6 266 289 834.53 | 1034.64 | 6 266 289 834.53 |
| 30.03.2026 | 1 031.49 | 6 249 492 815.70 | 1031.49 | 6 249 492 815.70 |
| 27.03.2026 | 1 031.83 | 6 256 746 820.39 | 1031.83 | 6 256 746 820.39 |
| 26.03.2026 | 1 030.75 | 6 254 840 083.15 | 1030.75 | 6 254 840 083.15 |
| 25.03.2026 | 1 034.00 | 6 269 583 187.66 | 1034 | 6 269 583 187.66 |
| 24.03.2026 | 1 026.27 | 6 231 971 688.59 | 1026.27 | 6 231 971 688.59 |
| 23.03.2026 | 1 047.30 | 6 388 446 895.63 | 1047.3 | 6 388 446 895.63 |
| 20.03.2026 | 1 059.28 | 6 484 053 524.93 | 1059.28 | 6 484 053 524.93 |
| 19.03.2026 | 1 077.59 | 6 584 522 792.87 | 1077.59 | 6 584 522 792.87 |
| 18.03.2026 | 1 065.12 | 6 527 926 466.02 | 1065.12 | 6 527 926 466.02 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 1 057.22 | 6 479 859 176.62 | 1057.22 | 6 479 859 176.62 |
| 16.03.2026 | 1 037.17 | 6 404 113 286.83 | 1037.17 | 6 404 113 286.83 |
| 13.03.2026 | 1 029.79 | 6 343 944 305.93 | 1029.79 | 6 343 944 305.93 |
| 12.03.2026 | 1 027.08 | 6 238 392 506.90 | 1027.08 | 6 238 392 506.90 |
| 11.03.2026 | 1 024.17 | 6 221 296 675.30 | 1024.17 | 6 221 296 675.30 |
| 10.03.2026 | 1 025.65 | 6 248 307 403.80 | 1025.65 | 6 248 307 403.80 |
| 06.03.2026 | 1 022.36 | 6 195 689 910.66 | 1022.36 | 6 195 689 910.66 |
| 05.03.2026 | 1 019.49 | 6 167 138 834.64 | 1019.49 | 6 167 138 834.64 |
| 04.03.2026 | 1 009.22 | 6 103 831 557.46 | 1009.22 | 6 103 831 557.46 |
| 03.03.2026 | 1 000.63 | 6 050 003 326.85 | 1000.63 | 6 050 003 326.85 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 1 002.53 | 6 072 192 426.91 | 1002.53 | 6 072 192 426.91 |
| 27.02.2026 | 1 000.17 | 6 056 162 624.33 | 1000.17 | 6 056 162 624.33 |
| 26.02.2026 | 998.45 | 6 048 550 935.25 | 998.45 | 6 048 550 935.25 |
| 25.02.2026 | 1 000.80 | 6 079 693 287.59 | 1000.8 | 6 079 693 287.59 |
| 24.02.2026 | 988.96 | 5 956 809 765.61 | 988.96 | 5 956 809 765.61 |
| 20.02.2026 | 992.15 | 5 979 586 927.32 | 992.15 | 5 979 586 927.32 |
| 19.02.2026 | 989.46 | 6 023 606 611.43 | 989.46 | 6 023 606 611.43 |
| 18.02.2026 | 995.42 | 6 056 858 048.11 | 995.42 | 6 056 858 048.11 |
| 17.02.2026 | 993.38 | 6 066 945 858.53 | 993.38 | 6 066 945 858.53 |
| 16.02.2026 | 1 001.41 | 6 112 641 821.97 | 1001.41 | 6 112 641 821.97 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 27.05.2026 | 26.02.2026 | 0.105 | 0.010520 |
| 17.02.2026 | 27.05.2026 | 25.02.2026 | 0.3476 | 0.034737 |
| 12.02.2026 | 27.05.2026 | 19.02.2026 | 0.194 | 0.019608 |
| 11.02.2026 | 27.05.2026 | 18.02.2026 | 1.3797 | 0.138606 |
| 10.02.2026 | 27.05.2026 | 17.02.2026 | 0.0917 | 0.009227 |
| 05.02.2026 | 27.05.2026 | 12.02.2026 | 0.13 | 0.012931 |
| 04.02.2026 | 27.05.2026 | 11.02.2026 | 0.2421 | 0.024153 |
| 03.02.2026 | 27.05.2026 | 10.02.2026 | 0.7127 | 0.070798 |
| 02.02.2026 | 27.05.2026 | 09.02.2026 | 0.2251 | 0.022322 |
| 29.01.2026 | 27.05.2026 | 05.02.2026 | 0.2189 | 0.021741 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 27.03.2026 | «Медскан» сообщил о планах выйти на IPO в сентябре |
| 24.03.2026 | «Т-Технологии»: доля корпоративного бизнеса растет |
| 19.03.2026 | Рубль слабеет из-за сокращения продаж валюты |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 27.02.2026 |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал Платина - Палладий 27.02.2026 |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал Золото 27.02.2026 |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал ИТ Лидеры 27.02.2026 |
| 04.02.2026 | Цифровые активы: от эксперимента к институциональному стандарту |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |