Показано 0 из 0
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 042.88 |
| СЧА | 6 697 440 507.53 |
| Пай | 1 042.88 |
| СЧА | 6 697 440 507.53 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% |
0.72% |
-6.63% |
4.49% |
-5.84% |
— |
— |
-0.01% |
2.63% |
2.79% |
41.65% |
175.20% |
— |
— |
-0.05% |
0.72% |
-6.63% |
4.49% |
-5.84% |
— |
— |
-0.01% |
2.63% |
2.79% |
41.65% |
175.20% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 1 042.88 | 6 697 440 507.53 | 1042.88 | 6 697 440 507.53 |
| 18.12.2025 | 1 043.41 | 6 698 253 174.37 | 1043.41 | 6 698 253 174.37 |
| 17.12.2025 | 1 043.15 | 6 661 721 334.79 | 1043.15 | 6 661 721 334.79 |
| 16.12.2025 | 1 032.95 | 6 588 781 499.10 | 1032.95 | 6 588 781 499.10 |
| 15.12.2025 | 1 035.68 | 6 597 515 449.00 | 1035.68 | 6 597 515 449.00 |
| 12.12.2025 | 1 035.92 | 6 582 618 987.24 | 1035.92 | 6 582 618 987.24 |
| 11.12.2025 | 1 032.88 | 6 555 909 401.83 | 1032.88 | 6 555 909 401.83 |
| 10.12.2025 | 1 016.53 | 6 475 372 688.61 | 1016.53 | 6 475 372 688.61 |
| 09.12.2025 | 1 008.84 | 6 420 308 062.87 | 1008.84 | 6 420 308 062.87 |
| 08.12.2025 | 997.33 | 6 290 877 594.79 | 997.33 | 6 290 877 594.79 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 999.21 | 6 296 484 453.34 | 999.21 | 6 296 484 453.34 |
| 04.12.2025 | 998.71 | 6 289 304 028.96 | 998.71 | 6 289 304 028.96 |
| 03.12.2025 | 1 003.75 | 6 396 656 110.58 | 1003.75 | 6 396 656 110.58 |
| 02.12.2025 | 1 005.40 | 6 254 166 916.80 | 1005.4 | 6 254 166 916.80 |
| 01.12.2025 | 1 006.39 | 6 290 767 479.09 | 1006.39 | 6 290 767 479.09 |
| 28.11.2025 | 1 007.44 | 6 355 814 158.22 | 1007.44 | 6 355 814 158.22 |
| 27.11.2025 | 1 012.84 | 6 397 529 220.82 | 1012.84 | 6 397 529 220.82 |
| 26.11.2025 | 1 018.67 | 6 435 437 637.02 | 1018.67 | 6 435 437 637.02 |
| 25.11.2025 | 1 018.11 | 6 428 856 726.68 | 1018.11 | 6 428 856 726.68 |
| 24.11.2025 | 1 013.29 | 6 392 543 315.74 | 1013.29 | 6 392 543 315.74 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 1 023.66 | 6 465 449 797.37 | 1023.66 | 6 465 449 797.37 |
| 20.11.2025 | 1 030.43 | 6 514 491 003.11 | 1030.43 | 6 514 491 003.11 |
| 19.11.2025 | 1 035.38 | 6 525 546 817.55 | 1035.38 | 6 525 546 817.55 |
| 18.11.2025 | 1 043.97 | 6 586 592 839.11 | 1043.97 | 6 586 592 839.11 |
| 17.11.2025 | 1 043.48 | 6 516 772 802.75 | 1043.48 | 6 516 772 802.75 |
| 14.11.2025 | 1 041.57 | 6 483 951 241.37 | 1041.57 | 6 483 951 241.37 |
| 13.11.2025 | 1 041.28 | 6 481 840 668.05 | 1041.28 | 6 481 840 668.05 |
| 12.11.2025 | 1 045.45 | 6 539 803 774.78 | 1045.45 | 6 539 803 774.78 |
| 11.11.2025 | 1 044.17 | 6 518 802 477.52 | 1044.17 | 6 518 802 477.52 |
| 10.11.2025 | 1 045.41 | 6 518 535 253.13 | 1045.41 | 6 518 535 253.13 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 06.03.2026 | 17.12.2025 | 0.1347 | 0.012913 |
| 09.12.2025 | 06.03.2026 | 16.12.2025 | 2.3894 | 0.231322 |
| 05.12.2025 | 06.03.2026 | 12.12.2025 | 0.4509 | 0.043523 |
| 04.12.2025 | 06.03.2026 | 11.12.2025 | 0.2851 | 0.027601 |
| 03.12.2025 | 06.03.2026 | 10.12.2025 | 0.1824 | 0.017941 |
| 02.12.2025 | 06.03.2026 | 09.12.2025 | 0.458 | 0.045400 |
| 26.11.2025 | 06.03.2026 | 03.12.2025 | 0.0984 | 0.009807 |
| 25.11.2025 | 06.03.2026 | 02.12.2025 | 0.4055 | 0.040336 |
| 24.11.2025 | 06.03.2026 | 01.12.2025 | 0.0035 | 0.000350 |
| 21.11.2025 | 06.03.2026 | 28.11.2025 | 0.6875 | 0.068242 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |
| 06.11.2025 | Еженедельный обзор от 05.11.2025 |
| 28.10.2025 | Еженедельный обзор от 27.10.2025 |
| 21.10.2025 | Еженедельный обзор от 20.10.2025 |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор от 13.10.2025 |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор от 06.10.2025 |
| 30.09.2025 | Еженедельный обзор от 29.09.2025 |
| 23.09.2025 | Еженедельный обзор от 22.09.2025 |
| 16.09.2025 | Еженедельный обзор от 15.09.2025 |