• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 6267

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

19.12.2025
Пай
1 042.88
СЧА
6 697 440 507.53
Пай
1 042.88
СЧА
6 697 440 507.53
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.05%
0.72%
-6.63%
4.49%
-5.84%
—
—
-0.01%
2.63%
2.79%
41.65%
175.20%
—
—
-0.05%
0.72%
-6.63%
4.49%
-5.84%
—
—
-0.01%
2.63%
2.79%
41.65%
175.20%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
19.12.2025 1 042.88 6 697 440 507.53 1042.88 6 697 440 507.53
18.12.2025 1 043.41 6 698 253 174.37 1043.41 6 698 253 174.37
17.12.2025 1 043.15 6 661 721 334.79 1043.15 6 661 721 334.79
16.12.2025 1 032.95 6 588 781 499.10 1032.95 6 588 781 499.10
15.12.2025 1 035.68 6 597 515 449.00 1035.68 6 597 515 449.00
12.12.2025 1 035.92 6 582 618 987.24 1035.92 6 582 618 987.24
11.12.2025 1 032.88 6 555 909 401.83 1032.88 6 555 909 401.83
10.12.2025 1 016.53 6 475 372 688.61 1016.53 6 475 372 688.61
09.12.2025 1 008.84 6 420 308 062.87 1008.84 6 420 308 062.87
08.12.2025 997.33 6 290 877 594.79 997.33 6 290 877 594.79
Дата Пай СЧА
05.12.2025 999.21 6 296 484 453.34 999.21 6 296 484 453.34
04.12.2025 998.71 6 289 304 028.96 998.71 6 289 304 028.96
03.12.2025 1 003.75 6 396 656 110.58 1003.75 6 396 656 110.58
02.12.2025 1 005.40 6 254 166 916.80 1005.4 6 254 166 916.80
01.12.2025 1 006.39 6 290 767 479.09 1006.39 6 290 767 479.09
28.11.2025 1 007.44 6 355 814 158.22 1007.44 6 355 814 158.22
27.11.2025 1 012.84 6 397 529 220.82 1012.84 6 397 529 220.82
26.11.2025 1 018.67 6 435 437 637.02 1018.67 6 435 437 637.02
25.11.2025 1 018.11 6 428 856 726.68 1018.11 6 428 856 726.68
24.11.2025 1 013.29 6 392 543 315.74 1013.29 6 392 543 315.74
Дата Пай СЧА
21.11.2025 1 023.66 6 465 449 797.37 1023.66 6 465 449 797.37
20.11.2025 1 030.43 6 514 491 003.11 1030.43 6 514 491 003.11
19.11.2025 1 035.38 6 525 546 817.55 1035.38 6 525 546 817.55
18.11.2025 1 043.97 6 586 592 839.11 1043.97 6 586 592 839.11
17.11.2025 1 043.48 6 516 772 802.75 1043.48 6 516 772 802.75
14.11.2025 1 041.57 6 483 951 241.37 1041.57 6 483 951 241.37
13.11.2025 1 041.28 6 481 840 668.05 1041.28 6 481 840 668.05
12.11.2025 1 045.45 6 539 803 774.78 1045.45 6 539 803 774.78
11.11.2025 1 044.17 6 518 802 477.52 1044.17 6 518 802 477.52
10.11.2025 1 045.41 6 518 535 253.13 1045.41 6 518 535 253.13
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6267
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.06.2024 до 06.08.2024
  • Пайщики на 31.10.2025
    1 068
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A108W05
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds. Показать все Скрыть

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
10.12.2025 06.03.2026 17.12.2025 0.1347 0.012913
09.12.2025 06.03.2026 16.12.2025 2.3894 0.231322
05.12.2025 06.03.2026 12.12.2025 0.4509 0.043523
04.12.2025 06.03.2026 11.12.2025 0.2851 0.027601
03.12.2025 06.03.2026 10.12.2025 0.1824 0.017941
02.12.2025 06.03.2026 09.12.2025 0.458 0.045400
26.11.2025 06.03.2026 03.12.2025 0.0984 0.009807
25.11.2025 06.03.2026 02.12.2025 0.4055 0.040336
24.11.2025 06.03.2026 01.12.2025 0.0035 0.000350
21.11.2025 06.03.2026 28.11.2025 0.6875 0.068242
Показать все Скрыть

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] 5.31
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 4.75
Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] 4.65
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 4.00
Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] 3.97
ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] 3.81
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] 3.78
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 3.31
НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] 3.25
ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] 3.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Привалов Артем

Резюме

Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.2%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
НДС не облагается
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 183 дн
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
НДС не облагается
от 366 дн
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 183 дн
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 366 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Новости

16.12.2025 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
28.10.2025 Еженедельный обзор от 27.10.2025
21.10.2025 Еженедельный обзор от 20.10.2025
14.10.2025 Еженедельный обзор от 13.10.2025
07.10.2025 Еженедельный обзор от 06.10.2025
30.09.2025 Еженедельный обзор от 29.09.2025
23.09.2025 Еженедельный обзор от 22.09.2025
16.09.2025 Еженедельный обзор от 15.09.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 259 366 819 872.17
Альфа-Капитал Валютные облигации 45 031 388 730.75
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 37 232 149 079.02
Альфа-Капитал Накопительный 33 077 061 730.21
Альфа-Капитал Управляемые облигации 33 027 999 919.27
Альфа-Капитал Облигации Плюс 32 425 584 769.48
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 26 372 945 010.77
Альфа-Капитал Ликвидные акции 24 034 898 188.46
Альфа-Капитал Баланс 22 564 274 216.34
Альфа-Капитал Управляемые акции 17 473 003 094.02
Альфа-Капитал Золото 15 933 640 341.04
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 11 850 562 793.24
Альфа-Капитал Акции компаний роста 7 507 254 381.77
Альфа-Капитал Глобальный баланс 7 198 464 140.20
Альфа-Капитал Технологии 6 897 790 798.51
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 584 610 620.50
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 6 078 896 827.45
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 5 958 550 516.08
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 5 780 841 958.67
Альфа-Капитал Ресурсы 4 022 001 492.79
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 924 404 676.54
Альфа Промышленные парки 2 3 773 718 906.07
Альфа Промышленные парки 3 048 603 565.16
Альфа-Капитал 2 996 121 796.79
Альфа Kоллекция 2 948 320 474.11
ЕВРОПА 600 2 742 194 387.15
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 685 135 033.11
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 2 178 725 829.94
Альфа-Капитал Еврооблигации 2 148 294 263.47
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 2 047 535 365.03
Альфа-Капитал Китайские акции 1 619 559 398.54
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 548 875 401.00
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 329 510 377.08
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 273 200 000.00
Азимут 1 257 850 644.73
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 094 276 354.23
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 1 092 147 443.60
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 062 157 467.46
Альфа-Капитал Платина - Палладий 818 394 155.45
Альфа-Капитал Золото 742 842 974.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 698 197 731.48
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 666 062 520.94
ЮМ 655 438 801.29
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 642 530 094.45
Активо одиннадцать 572 465 819.09
АКТИВО ФЛИППИНГ 522 310 192.07
Универсальный 484 748 510.23
АКТИВО ДЕСЯТЬ 484 549 922.21
Первый 440 679 591.25
Альфа-Капитал Квант 438 668 220.26
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 396 425 936.54
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 391 938 917.45
Альфа-Капитал Новые имена 376 323 399.08
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость 367 672 816.08
АКТИВО ШЕСТЬ 326 255 636.51
Альфа-Капитал Умный портфель 320 011 274.02
Инвестбаланс 293 608 902.12
Альфа-Капитал ФастФуд 275 475 197.74
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 274 108 852.35
Активо пять 244 195 368.54
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 232 668 154.59
Активо два 191 007 329.50
Активо двенадцать 183 873 860.43
Активо один 174 866 086.44
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 122 280 454.42
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 101 676 358.40
Биткоган: фонд рыночных возможностей 101 485 417.78
Альфа-Капитал Медицина 89 674 182.52
Альфа-Капитал Акции с плечом 68 329 060.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 57 428 604.90
Альфа-Капитал Видеоигры 39 390 541.63
Матрешка а-ля Рус 35 051 050.59
Блэк лайн 29 436 075.04
Сбалансированные Возможности 28 295 874.66
Великолепная семерка 26 098 505.68
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 25 026 118.23
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 24 447 166.90
Альфа-Капитал Стратегия будущего 24 155 029.20
Альфа-Капитал Космос 22 026 068.35
Консервативная стратегия на МосБирже 21 748 308.83
Альфа-Капитал Антиинфляционный 21 239 476.19
Альфа-Капитал Нефть 15 840 981.01
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Магеллан фонд —
Альфа-Капитал Цифровые активы —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера