• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 6267

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

28.11.2025
Пай
1 007.44
СЧА
6 355 814 158.22
Пай
1 007.44
СЧА
6 355 814 158.22
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.53%
-1.41%
-5.90%
-1.27%
-12.38%
—
—
-0.65%
4.07%
7.29%
41.54%
191.74%
—
—
-0.53%
-1.41%
-5.90%
-1.27%
-12.38%
—
—
-0.65%
4.07%
7.29%
41.54%
191.74%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
28.11.2025 1 007.44 6 355 814 158.22 1007.44 6 355 814 158.22
27.11.2025 1 012.84 6 397 529 220.82 1012.84 6 397 529 220.82
26.11.2025 1 018.67 6 435 437 637.02 1018.67 6 435 437 637.02
25.11.2025 1 018.11 6 428 856 726.68 1018.11 6 428 856 726.68
24.11.2025 1 013.29 6 392 543 315.74 1013.29 6 392 543 315.74
21.11.2025 1 023.66 6 465 449 797.37 1023.66 6 465 449 797.37
20.11.2025 1 030.43 6 514 491 003.11 1030.43 6 514 491 003.11
19.11.2025 1 035.38 6 525 546 817.55 1035.38 6 525 546 817.55
18.11.2025 1 043.97 6 586 592 839.11 1043.97 6 586 592 839.11
17.11.2025 1 043.48 6 516 772 802.75 1043.48 6 516 772 802.75
Дата Пай СЧА
14.11.2025 1 041.57 6 483 951 241.37 1041.57 6 483 951 241.37
13.11.2025 1 041.28 6 481 840 668.05 1041.28 6 481 840 668.05
12.11.2025 1 045.45 6 539 803 774.78 1045.45 6 539 803 774.78
11.11.2025 1 044.17 6 518 802 477.52 1044.17 6 518 802 477.52
10.11.2025 1 045.41 6 518 535 253.13 1045.41 6 518 535 253.13
07.11.2025 1 044.10 6 512 877 841.40 1044.1 6 512 877 841.40
06.11.2025 1 042.08 6 498 458 722.69 1042.08 6 498 458 722.69
05.11.2025 1 047.42 6 524 747 697.06 1047.42 6 524 747 697.06
01.11.2025 1 042.45 6 357 103 383.58 1042.45 6 357 103 383.58
31.10.2025 1 041.26 6 282 624 223.52 1041.26 6 282 624 223.52
Дата Пай СЧА
30.10.2025 1 035.35 6 188 876 892.05 1035.35 6 188 876 892.05
29.10.2025 1 030.24 6 158 919 897.76 1030.24 6 158 919 897.76
28.10.2025 1 021.84 6 107 424 604.71 1021.84 6 107 424 604.71
27.10.2025 1 023.74 6 109 811 588.90 1023.74 6 109 811 588.90
24.10.2025 1 038.46 6 196 618 191.96 1038.46 6 196 618 191.96
23.10.2025 1 051.55 6 259 105 052.63 1051.55 6 259 105 052.63
22.10.2025 1 058.53 6 240 937 520.70 1058.53 6 240 937 520.70
21.10.2025 1 061.00 6 253 325 994.69 1061 6 253 325 994.69
20.10.2025 1 056.92 6 229 493 945.91 1056.92 6 229 493 945.91
17.10.2025 1 057.55 6 240 614 684.79 1057.55 6 240 614 684.79
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6267
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.06.2024 до 06.08.2024
  • Пайщики на 30.09.2025
    1 052
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A108W05

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа  – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds.


 

Показать все Скрыть

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
20.11.2025 06.03.2026 27.11.2025 1.7331 0.171114
19.11.2025 06.03.2026 26.11.2025 0.0429 0.004210
18.11.2025 06.03.2026 25.11.2025 0.3516 0.034531
14.11.2025 06.03.2026 21.11.2025 0.1959 0.019140
13.11.2025 06.03.2026 20.11.2025 0.046 0.004468
12.11.2025 06.03.2026 19.11.2025 0.0711 0.006870
11.11.2025 06.03.2026 18.11.2025 0.2352 0.022529
10.11.2025 06.03.2026 17.11.2025 1.1537 0.110564
07.11.2025 06.03.2026 14.11.2025 0.1292 0.012400
06.11.2025 06.03.2026 13.11.2025 0.2766 0.026562
Показать все Скрыть

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] 5.31
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 4.75
Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] 4.65
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 4.00
Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] 3.97
ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] 3.81
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] 3.78
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 3.31
НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] 3.25
ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] 3.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Привалов Артем

Резюме

Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.2%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
НДС не облагается
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 183 дн
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
НДС не облагается
от 366 дн
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 183 дн
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 184 до 365 дн
Альфа-Банк (АО)
НДС не облагается
от 366 дн
Альфа-Банк (АО)
Показать все Скрыть

Новости

27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
28.10.2025 Еженедельный обзор от 27.10.2025
21.10.2025 Еженедельный обзор от 20.10.2025
14.10.2025 Еженедельный обзор от 13.10.2025
07.10.2025 Еженедельный обзор от 06.10.2025
30.09.2025 Еженедельный обзор от 29.09.2025
23.09.2025 Еженедельный обзор от 22.09.2025
16.09.2025 Еженедельный обзор от 15.09.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 236 185 835 286.73
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 098 790 094.67
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 37 606 735 740.54
Альфа-Капитал Управляемые облигации 33 265 185 084.78
Альфа-Капитал Облигации Плюс 31 050 460 272.46
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 25 019 763 610.20
Альфа-Капитал Накопительный 23 844 964 653.53
Альфа-Капитал Ликвидные акции 23 429 597 546.13
Альфа-Капитал Баланс 22 517 871 937.08
Альфа-Капитал Управляемые акции 16 950 429 296.39
Альфа-Капитал Золото 14 955 921 730.58
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 11 925 890 488.07
Альфа-Капитал Акции компаний роста 7 311 455 927.96
Альфа-Капитал Глобальный баланс 7 198 464 140.20
Альфа-Капитал Технологии 6 897 790 798.51
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 584 610 620.50
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 5 994 887 477.16
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 5 950 431 512.85
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 5 225 134 811.95
Альфа-Капитал Ресурсы 3 931 810 476.33
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 924 404 676.54
Альфа Промышленные парки 2 3 773 718 906.07
Альфа-Капитал 2 996 121 796.79
Альфа Промышленные парки 2 986 503 540.28
Альфа Kоллекция 2 948 320 474.11
ЕВРОПА 600 2 742 194 387.15
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 639 595 892.46
Альфа-Капитал Еврооблигации 2 148 294 263.47
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 2 090 385 704.30
Альфа-Капитал Китайские акции 1 619 559 398.54
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 548 875 401.00
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 325 959 482.17
Азимут 1 257 850 644.73
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 1 094 218 202.66
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 1 092 147 443.60
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 085 971 634.26
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 062 157 467.46
Альфа-Капитал Золото 742 842 974.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 698 197 731.48
Альфа-Капитал Платина - Палладий 691 563 717.81
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 666 062 520.94
ЮМ 655 438 801.29
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 642 530 094.45
Активо одиннадцать 572 465 819.09
АКТИВО ДЕСЯТЬ 484 549 922.21
Универсальный 482 654 984.04
АКТИВО ФЛИППИНГ 440 353 260.65
Первый 438 720 189.62
Альфа-Капитал Квант 431 905 373.33
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 391 938 917.45
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 381 639 328.23
Альфа-Капитал Новые имена 376 543 670.30
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость 367 672 816.08
АКТИВО ШЕСТЬ 326 255 636.51
Альфа-Капитал Умный портфель 309 758 777.27
Инвестбаланс 292 426 536.51
Альфа-Капитал ФастФуд 275 475 197.74
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 274 108 852.35
Активо пять 244 316 589.81
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 225 576 341.83
Активо два 192 750 177.63
Активо двенадцать 183 873 860.43
Активо один 174 866 086.44
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 122 280 454.42
Биткоган: фонд рыночных возможностей 99 015 417.54
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 95 156 053.46
Альфа-Капитал Медицина 89 674 182.52
Альфа-Капитал Акции с плечом 68 161 491.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 57 428 604.90
Матрешка а-ля Рус 42 961 441.55
Альфа-Капитал Видеоигры 39 390 541.63
Блэк лайн 27 683 290.14
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 24 671 647.71
Великолепная семерка 24 508 425.60
Альфа-Капитал Стратегия будущего 24 155 029.20
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 23 639 239.88
Альфа-Капитал Космос 22 026 068.35
Альфа-Капитал Антиинфляционный 20 530 994.81
Альфа-Капитал Нефть 16 315 437.83
Альфа Прямые инвестиции 8 —
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА —
Сбалансированные Возможности —
Магеллан фонд —
Альфа-Капитал Цифровые активы —
Альфа Велнес Коллекция —
Консервативная стратегия на МосБирже —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера