Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 6267
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
21.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 039.52 |
| СЧА | 4 100 529 195.04 |
| Пай | 1 039.52 |
| СЧА | 4 100 529 195.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.28% |
-2.22% |
-10.15% |
-2.94% |
— |
— |
— |
-0.18% |
13.64% |
49.58% |
124.11% |
— |
— |
— |
-0.28% |
-2.22% |
-10.15% |
-2.94% |
— |
— |
— |
-0.18% |
13.64% |
49.58% |
124.11% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | 1 039.52 | 4 100 529 195.04 | 1039.52 | 4 100 529 195.04 |
| 18.04.2025 | 1 042.45 | 4 108 056 688.09 | 1042.45 | 4 108 056 688.09 |
| 17.04.2025 | 1 043.73 | 4 100 575 393.49 | 1043.73 | 4 100 575 393.49 |
| 16.04.2025 | 1 052.21 | 4 106 757 983.45 | 1052.21 | 4 106 757 983.45 |
| 15.04.2025 | 1 043.02 | 4 032 283 181.07 | 1043.02 | 4 032 283 181.07 |
| 14.04.2025 | 1 045.22 | 4 043 553 352.49 | 1045.22 | 4 043 553 352.49 |
| 11.04.2025 | 1 055.66 | 4 028 265 302.23 | 1055.66 | 4 028 265 302.23 |
| 10.04.2025 | 1 068.86 | 4 015 506 078.68 | 1068.86 | 4 015 506 078.68 |
| 09.04.2025 | 1 071.31 | 3 982 511 349.56 | 1071.31 | 3 982 511 349.56 |
| 08.04.2025 | 1 073.32 | 3 955 693 265.75 | 1073.32 | 3 955 693 265.75 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | 1 066.83 | 3 866 967 300.87 | 1066.83 | 3 866 967 300.87 |
| 04.04.2025 | 1 071.31 | 3 881 515 503.47 | 1071.31 | 3 881 515 503.47 |
| 03.04.2025 | 1 058.50 | 3 795 612 906.88 | 1058.5 | 3 795 612 906.88 |
| 02.04.2025 | 1 060.28 | 3 770 325 043.79 | 1060.28 | 3 770 325 043.79 |
| 01.04.2025 | 1 061.34 | 3 740 729 054.73 | 1061.34 | 3 740 729 054.73 |
| 31.03.2025 | 1 065.63 | 3 735 187 989.50 | 1065.63 | 3 735 187 989.50 |
| 28.03.2025 | 1 063.83 | 3 727 190 567.66 | 1063.83 | 3 727 190 567.66 |
| 27.03.2025 | 1 044.22 | 3 670 905 445.91 | 1044.22 | 3 670 905 445.91 |
| 26.03.2025 | 1 050.99 | 3 732 784 821.05 | 1050.99 | 3 732 784 821.05 |
| 25.03.2025 | 1 054.17 | 3 660 759 216.17 | 1054.17 | 3 660 759 216.17 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | 1 064.06 | 3 648 202 079.44 | 1064.06 | 3 648 202 079.44 |
| 21.03.2025 | 1 063.13 | 3 608 292 942.98 | 1063.13 | 3 608 292 942.98 |
| 20.03.2025 | 1 056.56 | 3 482 931 025.77 | 1056.56 | 3 482 931 025.77 |
| 19.03.2025 | 1 048.41 | 3 318 902 293.58 | 1048.41 | 3 318 902 293.58 |
| 18.03.2025 | 1 037.13 | 3 264 473 319.03 | 1037.13 | 3 264 473 319.03 |
| 17.03.2025 | 1 040.83 | 3 216 194 349.96 | 1040.83 | 3 216 194 349.96 |
| 14.03.2025 | 1 058.04 | 3 168 475 221.85 | 1058.04 | 3 168 475 221.85 |
| 13.03.2025 | 1 066.16 | 3 195 415 488.68 | 1066.16 | 3 195 415 488.68 |
| 12.03.2025 | 1 071.12 | 3 179 439 113.11 | 1071.12 | 3 179 439 113.11 |
| 11.03.2025 | 1 067.54 | 3 119 480 389.76 | 1067.54 | 3 119 480 389.76 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6267
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 28.06.2024 до 06.08.2024
-
Пайщики на 28.02.2025
622
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A108W05
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds.
Показать все Скрыть
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал 2025 | 29.05.2025 | 31.03.2025 | 11.6956 | 1.0975 |
| 4 квартал 2024 | 04.03.2025 | 24.12.2024 | 16.5166 | 1.4939 |
| 3 квартал 2024 | 22.11.2024 | 30.09.2024 | 2.1484 | 0.2053 |
Структура фонда на 28.02.2025
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Привалов Артем
Резюме
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
50 000 RUB
-
Последующий взнос
50 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2.1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
-
Прочие расходы
0.2%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 21.04.2025 | Еженедельный обзор от 21.04.2025 |
| 15.04.2025 | Еженедельный обзор от 14.04.2025 |
| 09.04.2025 | Еженедельный обзор от 07.04.2025 |
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
| 27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
| 19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
