×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.01.2026
Пай
999.64
СЧА
6 403 650 116.01
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.26%
-1.89%
-2.97%
-7.50%
-13.03%
—
—
-1.40%
-4.24%
3.97%
14.21%
134.84%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6267
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.06.2024 до 06.08.2024
  • Пайщики на 28.11.2025
    1 069
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A108W05
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
21.01.2026 27.05.2026 28.01.2026 0.1356 0.013395
20.01.2026 27.05.2026 27.01.2026 0.6587 0.065346
16.01.2026 27.05.2026 23.01.2026 0.4247 0.042408
14.01.2026 27.05.2026 21.01.2026 0.4514 0.044643
13.01.2026 27.05.2026 20.01.2026 0.6296 0.061576
Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 5.81
НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] 4.89
Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] 4.86
Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] 4.38
Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] 3.94
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 3.74
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] 3.69
ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] 3.55
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 3.10
ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] 2.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Привалов Артем

Резюме

Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.2%
Показать все

Новости

27.01.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 285 925 725 258.53
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 121 709 182.70
Альфа-Капитал Накопительный 38 390 165 873.70
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 37 538 696 912.54
Альфа-Капитал Облигации Плюс 35 838 699 012.26
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds