×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
1 065.63
СЧА
3 735 187 989.50
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.17%
-3.16%
-7.67%
1.84%
—
—
—
0.21%
24.14%
39.97%
178.09%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6267
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.06.2024 до 06.08.2024
  • Пайщики на 31.01.2025
    538
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A108W05

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа  – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds.



Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
4 квартал 2024 04.03.2025 24.12.2024 16.5166 1.4939
3 квартал 2024 22.11.2024 30.09.2024 2.1484 0.2053
Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 5.82
ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] 5.81
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 5.68
Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] 5.48
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 5.36
Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] 5.21
ГТЛК, ЗО25-Д - Облигации [4-04-32432-H] 4.70
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] 4.53
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] 4.45
Т-Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] 4.45

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Привалов Артем

Резюме

Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • Прочие расходы
    0.2%
Показать все

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.04.2025 Еженедельный обзор от 31.03.2025
27.03.2025 Еженедельный обзор от 24.03.2025
19.03.2025 Еженедельный обзор от 17.03.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 199 928 063 721.48
Альфа-Капитал Ликвидные акции 32 442 467 670.07
Альфа-Капитал Баланс 28 383 590 539.65
Альфа-Капитал Валютные облигации 27 008 566 425.66
Альфа-Капитал Управляемые акции 18 573 743 768.97
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds