|
|
21.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 069.57 |
СЧА | 5 836 818 345.13 |
Пай | 1 069.57 |
СЧА | 5 836 818 345.13 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.20% |
5.14% |
3.60% |
-1.34% |
3.89% |
— |
— |
0.08% |
14.51% |
28.63% |
104.27% |
1 514.78% |
— |
— |
-0.20% |
5.14% |
3.60% |
-1.34% |
3.89% |
— |
— |
0.08% |
14.51% |
28.63% |
104.27% |
1 514.78% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.08.2025 | 1 069.57 | 5 836 818 345.13 | 1069.57 | 5 836 818 345.13 |
20.08.2025 | 1 071.74 | 5 832 183 548.53 | 1071.74 | 5 832 183 548.53 |
19.08.2025 | 1 074.22 | 5 850 348 174.39 | 1074.22 | 5 850 348 174.39 |
18.08.2025 | 1 071.53 | 5 857 292 384.91 | 1071.53 | 5 857 292 384.91 |
15.08.2025 | 1 065.36 | 5 796 814 037.84 | 1065.36 | 5 796 814 037.84 |
14.08.2025 | 1 059.59 | 5 763 254 515.95 | 1059.59 | 5 763 254 515.95 |
13.08.2025 | 1 060.30 | 5 732 660 859.70 | 1060.3 | 5 732 660 859.70 |
12.08.2025 | 1 058.91 | 5 699 675 859.31 | 1058.91 | 5 699 675 859.31 |
11.08.2025 | 1 056.99 | 5 681 671 300.43 | 1056.99 | 5 681 671 300.43 |
08.08.2025 | 1 055.04 | 5 668 513 484.21 | 1055.04 | 5 668 513 484.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.08.2025 | 1 052.25 | 5 654 430 838.71 | 1052.25 | 5 654 430 838.71 |
06.08.2025 | 1 060.72 | 5 691 783 440.77 | 1060.72 | 5 691 783 440.77 |
05.08.2025 | 1 053.55 | 5 650 143 018.52 | 1053.55 | 5 650 143 018.52 |
04.08.2025 | 1 052.83 | 5 637 665 976.97 | 1052.83 | 5 637 665 976.97 |
01.08.2025 | 1 056.54 | 5 642 148 665.25 | 1056.54 | 5 642 148 665.25 |
31.07.2025 | 1 064.05 | 5 670 704 030.76 | 1064.05 | 5 670 704 030.76 |
30.07.2025 | 1 070.76 | 5 674 528 679.20 | 1070.76 | 5 674 528 679.20 |
29.07.2025 | 1 080.67 | 5 606 932 517.89 | 1080.67 | 5 606 932 517.89 |
28.07.2025 | 1 064.96 | 5 505 292 296.79 | 1064.96 | 5 505 292 296.79 |
25.07.2025 | 1 040.45 | 5 350 179 873.83 | 1040.45 | 5 350 179 873.83 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.07.2025 | 1 032.31 | 5 308 371 576.18 | 1032.31 | 5 308 371 576.18 |
23.07.2025 | 1 020.62 | 5 220 403 833.95 | 1020.62 | 5 220 403 833.95 |
22.07.2025 | 1 018.32 | 5 111 686 338.85 | 1018.32 | 5 111 686 338.85 |
21.07.2025 | 1 017.28 | 5 097 318 572.15 | 1017.28 | 5 097 318 572.15 |
18.07.2025 | 1 015.63 | 5 086 339 547.74 | 1015.63 | 5 086 339 547.74 |
17.07.2025 | 1 009.98 | 5 053 469 278.61 | 1009.98 | 5 053 469 278.61 |
16.07.2025 | 1 007.87 | 5 042 300 591.22 | 1007.87 | 5 042 300 591.22 |
15.07.2025 | 1 011.55 | 5 056 690 359.48 | 1011.55 | 5 056 690 359.48 |
14.07.2025 | 1 007.33 | 4 917 213 178.93 | 1007.33 | 4 917 213 178.93 |
11.07.2025 | 1 008.91 | 4 922 662 023.74 | 1008.91 | 4 922 662 023.74 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является Индекс замещающих облигаций Cbonds.
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 22.08.2025 | 30.06.2025 | 17.8818 | 1.783900 |
1 квартал 2025 | 29.05.2025 | 31.03.2025 | 11.6956 | 1.097500 |
4 квартал 2024 | 04.03.2025 | 24.12.2024 | 16.5166 | 1.493900 |
3 квартал 2024 | 22.11.2024 | 30.09.2024 | 2.1484 | 0.205325 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 183 дн
|
НДС не облагается
|
от 184 до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 183 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 184 до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
19.08.2025 | Еженедельный обзор от 18.08.2025 |
12.08.2025 | Еженедельный обзор от 11.08.2025 |
05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |