×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
989.46
СЧА
6 023 606 611.43
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.60%
-2.88%
-4.44%
-7.89%
-10.17%
—
—
-0.55%
-9.91%
-7.69%
2.96%
107.80%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6267
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.06.2024 до 06.08.2024
  • Пайщики на 30.12.2025
    1 088
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A108W05
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
11.02.2026 27.05.2026 18.02.2026 1.3797 0.138606
10.02.2026 27.05.2026 17.02.2026 0.0917 0.009227
05.02.2026 27.05.2026 12.02.2026 0.13 0.012931
04.02.2026 27.05.2026 11.02.2026 0.2421 0.024153
03.02.2026 27.05.2026 10.02.2026 0.7127 0.070798
Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] 5.50
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] 5.11
Россия, ОВОЗ РФ 2036 - Облигации [12978116V] 4.95
НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] 4.72
Россия, ОВОЗ РФ 2047 - Облигации [12840119V] 4.18
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] 3.63
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] 3.60
Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 - Облигации [4-12-01000-B] 3.55
ХКФ Банк, Т1-01 - Облигации [4-08-00316-B] 3.37
Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] 3.34

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Привалов Артем

Резюме

Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.2%
Показать все

Новости

17.02.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 300 582 737 729.34
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 607 074 795.82
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 40 608 735 080.67
Альфа-Капитал Накопительный 38 741 985 813.04
Альфа-Капитал Облигации Плюс 37 642 456 754.49
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds