Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода (Первая), 5325

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.12.2025
Пай	51 818.35
СЧА	5 922 572 004.77
Пай	51 818.35
СЧА	5 922 572 004.77

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.70%	-1.26%	1.06%	0.35%	3.07%	—	—
-2.56%	1.25%	0.90%	2.15%	-4.23%	—	—
-2.70%	-1.26%	1.06%	0.35%	3.07%	—	—
-2.56%	1.25%	0.90%	2.15%	-4.23%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.12.2025	51 818.35	5 922 572 004.77	51818.35	5 922 572 004.77
29.12.2025	53 258.27	6 078 373 371.16	53258.27	6 078 373 371.16
26.12.2025	53 220.26	6 072 694 739.45	53220.26	6 072 694 739.45
25.12.2025	52 881.57	6 030 178 947.11	52881.57	6 030 178 947.11
24.12.2025	52 938.34	6 035 726 203.68	52938.34	6 035 726 203.68
23.12.2025	52 940.31	6 032 805 378.23	52940.31	6 032 805 378.23
22.12.2025	52 933.93	6 019 589 417.71	52933.93	6 019 589 417.71
19.12.2025	53 148.58	6 040 216 722.92	53148.58	6 040 216 722.92
18.12.2025	53 256.07	6 048 733 908.92	53256.07	6 048 733 908.92
17.12.2025	53 211.27	6 037 205 115.06	53211.27	6 037 205 115.06

Дата	Пай	СЧА
16.12.2025	53 277.69	6 035 137 637.09	53277.69	6 035 137 637.09
15.12.2025	53 100.10	6 021 063 063.07	53100.1	6 021 063 063.07
12.12.2025	53 061.65	6 009 752 461.12	53061.65	6 009 752 461.12
11.12.2025	53 046.29	6 004 249 661.27	53046.29	6 004 249 661.27
10.12.2025	52 897.67	5 976 219 713.92	52897.67	5 976 219 713.92
09.12.2025	52 824.35	5 968 012 149.91	52824.35	5 968 012 149.91
08.12.2025	52 867.65	5 956 743 344.93	52867.65	5 956 743 344.93
05.12.2025	52 876.82	5 940 029 916.79	52876.82	5 940 029 916.79
04.12.2025	52 552.18	5 896 597 807.46	52552.18	5 896 597 807.46
03.12.2025	52 479.71	5 884 780 467.02	52479.71	5 884 780 467.02

Дата	Пай	СЧА
02.12.2025	52 583.61	5 892 729 573.96	52583.61	5 892 729 573.96
01.12.2025	52 637.65	5 878 363 083.07	52637.65	5 878 363 083.07
28.11.2025	52 479.76	5 849 381 805.47	52479.76	5 849 381 805.47
27.11.2025	52 198.70	5 807 168 534.49	52198.7	5 807 168 534.49
26.11.2025	52 486.89	5 834 944 419.22	52486.89	5 834 944 419.22
25.11.2025	52 550.07	5 815 234 567.83	52550.07	5 815 234 567.83
24.11.2025	52 362.27	5 793 007 377.20	52362.27	5 793 007 377.20
21.11.2025	52 528.95	5 806 799 125.50	52528.95	5 806 799 125.50
20.11.2025	52 177.45	5 766 557 465.86	52177.45	5 766 557 465.86
19.11.2025	52 178.52	5 761 355 451.28	52178.52	5 761 355 451.28

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5325
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.04.2023 до 28.04.2023
Пайщики на 31.10.2025
3 800
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1061H7

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 75%*прирост индекса RUCBTRNS + 25%*прирост индекса SBERDVRW, где RUCBTRNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций; SBERDVRW – Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	1 847.0621	3.602245
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	1 879.3511	3.639500
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	1 769.331	3.412300
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 574.0879	3.131100
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	2 064.421	4.062919
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 338.59	2.518440
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 626.86	2.989473
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	1 057.18	2.005949
3 квартал 2023	27.10.2023	29.09.2023	1 461.28	3.026850

Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P]	8.28
Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P]	8.00
Россия, облигация, [26250RMFS]	7.88
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P]	7.74
Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P]	6.35
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	4.63
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	4.29
Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P]	3.84
РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P]	3.39
РЖД, облигация, [4B02-49-65045-D-001P]	3.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ