Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 53 256.07 |
| СЧА | 6 048 733 908.92 |
| Пай | 53 256.07 |
| СЧА | 6 048 733 908.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% |
3.02% |
-1.02% |
0.67% |
10.97% |
— |
— |
0.19% |
6.00% |
-1.10% |
1.58% |
2.48% |
— |
— |
0.08% |
3.02% |
-1.02% |
0.67% |
10.97% |
— |
— |
0.19% |
6.00% |
-1.10% |
1.58% |
2.48% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 53 256.07 | 6 048 733 908.92 | 53256.07 | 6 048 733 908.92 |
| 17.12.2025 | 53 211.27 | 6 037 205 115.06 | 53211.27 | 6 037 205 115.06 |
| 16.12.2025 | 53 277.69 | 6 035 137 637.09 | 53277.69 | 6 035 137 637.09 |
| 15.12.2025 | 53 100.10 | 6 021 063 063.07 | 53100.1 | 6 021 063 063.07 |
| 12.12.2025 | 53 061.65 | 6 009 752 461.12 | 53061.65 | 6 009 752 461.12 |
| 11.12.2025 | 53 046.29 | 6 004 249 661.27 | 53046.29 | 6 004 249 661.27 |
| 10.12.2025 | 52 897.67 | 5 976 219 713.92 | 52897.67 | 5 976 219 713.92 |
| 09.12.2025 | 52 824.35 | 5 968 012 149.91 | 52824.35 | 5 968 012 149.91 |
| 08.12.2025 | 52 867.65 | 5 956 743 344.93 | 52867.65 | 5 956 743 344.93 |
| 05.12.2025 | 52 876.82 | 5 940 029 916.79 | 52876.82 | 5 940 029 916.79 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 52 552.18 | 5 896 597 807.46 | 52552.18 | 5 896 597 807.46 |
| 03.12.2025 | 52 479.71 | 5 884 780 467.02 | 52479.71 | 5 884 780 467.02 |
| 02.12.2025 | 52 583.61 | 5 892 729 573.96 | 52583.61 | 5 892 729 573.96 |
| 01.12.2025 | 52 637.65 | 5 878 363 083.07 | 52637.65 | 5 878 363 083.07 |
| 28.11.2025 | 52 479.76 | 5 849 381 805.47 | 52479.76 | 5 849 381 805.47 |
| 27.11.2025 | 52 198.70 | 5 807 168 534.49 | 52198.7 | 5 807 168 534.49 |
| 26.11.2025 | 52 486.89 | 5 834 944 419.22 | 52486.89 | 5 834 944 419.22 |
| 25.11.2025 | 52 550.07 | 5 815 234 567.83 | 52550.07 | 5 815 234 567.83 |
| 24.11.2025 | 52 362.27 | 5 793 007 377.20 | 52362.27 | 5 793 007 377.20 |
| 21.11.2025 | 52 528.95 | 5 806 799 125.50 | 52528.95 | 5 806 799 125.50 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 52 177.45 | 5 766 557 465.86 | 52177.45 | 5 766 557 465.86 |
| 19.11.2025 | 52 178.52 | 5 761 355 451.28 | 52178.52 | 5 761 355 451.28 |
| 18.11.2025 | 51 694.85 | 5 706 551 209.04 | 51694.85 | 5 706 551 209.04 |
| 17.11.2025 | 51 396.21 | 5 686 359 842.66 | 51396.21 | 5 686 359 842.66 |
| 14.11.2025 | 51 460.98 | 5 675 573 681.62 | 51460.98 | 5 675 573 681.62 |
| 13.11.2025 | 51 574.09 | 5 686 005 641.47 | 51574.09 | 5 686 005 641.47 |
| 12.11.2025 | 51 531.22 | 5 692 403 664.45 | 51531.22 | 5 692 403 664.45 |
| 11.11.2025 | 51 648.78 | 5 700 774 886.46 | 51648.78 | 5 700 774 886.46 |
| 10.11.2025 | 51 537.91 | 5 677 606 759.82 | 51537.91 | 5 677 606 759.82 |
| 07.11.2025 | 51 509.61 | 5 674 792 235.69 | 51509.61 | 5 674 792 235.69 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 1 847.0621 | 3.602245 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 879.3511 | 3.639500 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 769.331 | 3.412300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 574.0879 | 3.131100 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 064.421 | 4.062919 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 338.59 | 2.518440 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 626.86 | 2.989473 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 057.18 | 2.005949 |
| 3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 461.28 | 3.026850 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 05.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 27.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 20.10.2025 | Еженедельный обзор |
| 13.10.2025 | Еженедельный обзор |