Показано 0 из 0
|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 51 921.95 |
СЧА | 6 085 088 445.98 |
Пай | 51 921.95 |
СЧА | 6 085 088 445.98 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.48% |
-4.53% |
0.66% |
3.40% |
-5.72% |
— |
— |
0.69% |
-2.78% |
1.19% |
-4.85% |
5.28% |
— |
— |
0.48% |
-4.53% |
0.66% |
3.40% |
-5.72% |
— |
— |
0.69% |
-2.78% |
1.19% |
-4.85% |
5.28% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 51 921.95 | 6 085 088 445.98 | 51921.95 | 6 085 088 445.98 |
18.04.2025 | 51 676.14 | 6 043 664 106.19 | 51676.14 | 6 043 664 106.19 |
17.04.2025 | 51 553.53 | 6 021 771 164.56 | 51553.53 | 6 021 771 164.56 |
16.04.2025 | 51 490.91 | 5 981 718 656.89 | 51490.91 | 5 981 718 656.89 |
15.04.2025 | 51 222.47 | 5 952 208 619.13 | 51222.47 | 5 952 208 619.13 |
14.04.2025 | 51 231.00 | 5 954 593 438.73 | 51231 | 5 954 593 438.73 |
11.04.2025 | 51 223.08 | 5 951 955 997.02 | 51223.08 | 5 951 955 997.02 |
10.04.2025 | 50 883.28 | 5 936 699 504.18 | 50883.28 | 5 936 699 504.18 |
09.04.2025 | 50 310.39 | 5 865 028 042.20 | 50310.39 | 5 865 028 042.20 |
08.04.2025 | 50 717.25 | 5 906 405 002.55 | 50717.25 | 5 906 405 002.55 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 50 517.28 | 5 884 341 261.35 | 50517.28 | 5 884 341 261.35 |
04.04.2025 | 50 861.72 | 5 920 608 312.71 | 50861.72 | 5 920 608 312.71 |
03.04.2025 | 51 284.75 | 5 948 120 892.51 | 51284.75 | 5 948 120 892.51 |
02.04.2025 | 51 552.88 | 5 978 090 678.42 | 51552.88 | 5 978 090 678.42 |
01.04.2025 | 51 720.49 | 6 006 065 057.48 | 51720.49 | 6 006 065 057.48 |
31.03.2025 | 51 851.83 | 6 020 229 339.64 | 51851.83 | 6 020 229 339.64 |
28.03.2025 | 53 623.74 | 6 217 834 992.34 | 53623.74 | 6 217 834 992.34 |
27.03.2025 | 53 884.58 | 6 246 961 589.82 | 53884.58 | 6 246 961 589.82 |
26.03.2025 | 54 120.48 | 6 271 311 321.86 | 54120.48 | 6 271 311 321.86 |
25.03.2025 | 54 238.16 | 6 278 797 279.19 | 54238.16 | 6 278 797 279.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 54 292.87 | 6 271 776 038.06 | 54292.87 | 6 271 776 038.06 |
21.03.2025 | 54 385.08 | 6 259 168 677.51 | 54385.08 | 6 259 168 677.51 |
20.03.2025 | 54 411.64 | 6 275 841 044.99 | 54411.64 | 6 275 841 044.99 |
19.03.2025 | 54 388.18 | 6 263 840 933.89 | 54388.18 | 6 263 840 933.89 |
18.03.2025 | 54 478.10 | 6 281 495 014.54 | 54478.1 | 6 281 495 014.54 |
17.03.2025 | 54 314.00 | 6 257 323 089.51 | 54314 | 6 257 323 089.51 |
14.03.2025 | 54 009.26 | 6 182 550 683.09 | 54009.26 | 6 182 550 683.09 |
13.03.2025 | 53 715.53 | 6 130 957 075.80 | 53715.53 | 6 130 957 075.80 |
12.03.2025 | 53 868.40 | 6 146 490 848.85 | 53868.4 | 6 146 490 848.85 |
11.03.2025 | 53 967.35 | 6 150 637 974.29 | 53967.35 | 6 150 637 974.29 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 769.331 | 3.4123 |
4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 574.0879 | 3.1311 |
3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 064.421 | 4.0629 |
2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 338.59 | 2.5184 |
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 626.86 | 2.9895 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 057.18 | 2.0059 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 461.28 | 3.0269 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
21.04.2025 | Еженедельный обзор |
14.04.2025 | Еженедельный обзор |
07.04.2025 | Еженедельный обзор |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |