Показано 0 из 0
|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 51 851.83 |
СЧА | 6 020 229 339.64 |
Пай | 51 851.83 |
СЧА | 6 020 229 339.64 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-3.30% |
-3.24% |
3.14% |
2.05% |
-4.72% |
— |
— |
-3.18% |
-0.89% |
-2.65% |
-7.11% |
8.16% |
— |
— |
-3.30% |
-3.24% |
3.14% |
2.05% |
-4.72% |
— |
— |
-3.18% |
-0.89% |
-2.65% |
-7.11% |
8.16% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 51 851.83 | 6 020 229 339.64 | 51851.83 | 6 020 229 339.64 |
28.03.2025 | 53 623.74 | 6 217 834 992.34 | 53623.74 | 6 217 834 992.34 |
27.03.2025 | 53 884.58 | 6 246 961 589.82 | 53884.58 | 6 246 961 589.82 |
26.03.2025 | 54 120.48 | 6 271 311 321.86 | 54120.48 | 6 271 311 321.86 |
25.03.2025 | 54 238.16 | 6 278 797 279.19 | 54238.16 | 6 278 797 279.19 |
24.03.2025 | 54 292.87 | 6 271 776 038.06 | 54292.87 | 6 271 776 038.06 |
21.03.2025 | 54 385.08 | 6 259 168 677.51 | 54385.08 | 6 259 168 677.51 |
20.03.2025 | 54 411.64 | 6 275 841 044.99 | 54411.64 | 6 275 841 044.99 |
19.03.2025 | 54 388.18 | 6 263 840 933.89 | 54388.18 | 6 263 840 933.89 |
18.03.2025 | 54 478.10 | 6 281 495 014.54 | 54478.1 | 6 281 495 014.54 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 54 314.00 | 6 257 323 089.51 | 54314 | 6 257 323 089.51 |
14.03.2025 | 54 009.26 | 6 182 550 683.09 | 54009.26 | 6 182 550 683.09 |
13.03.2025 | 53 715.53 | 6 130 957 075.80 | 53715.53 | 6 130 957 075.80 |
12.03.2025 | 53 868.40 | 6 146 490 848.85 | 53868.4 | 6 146 490 848.85 |
11.03.2025 | 53 967.35 | 6 150 637 974.29 | 53967.35 | 6 150 637 974.29 |
10.03.2025 | 53 961.45 | 6 142 124 914.80 | 53961.45 | 6 142 124 914.80 |
07.03.2025 | 53 718.60 | 6 109 381 469.21 | 53718.6 | 6 109 381 469.21 |
06.03.2025 | 53 717.20 | 6 094 096 166.21 | 53717.2 | 6 094 096 166.21 |
05.03.2025 | 53 936.29 | 6 125 555 248.41 | 53936.29 | 6 125 555 248.41 |
04.03.2025 | 53 819.23 | 6 098 724 210.32 | 53819.23 | 6 098 724 210.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 53 347.02 | 6 051 246 755.77 | 53347.02 | 6 051 246 755.77 |
28.02.2025 | 53 589.88 | 6 074 378 131.56 | 53589.88 | 6 074 378 131.56 |
27.02.2025 | 53 698.14 | 6 069 682 557.80 | 53698.14 | 6 069 682 557.80 |
26.02.2025 | 53 948.80 | 6 068 186 680.51 | 53948.8 | 6 068 186 680.51 |
25.02.2025 | 54 167.52 | 6 088 591 748.66 | 54167.52 | 6 088 591 748.66 |
24.02.2025 | 54 069.63 | 5 976 385 704.74 | 54069.63 | 5 976 385 704.74 |
21.02.2025 | 53 994.83 | 5 964 826 926.05 | 53994.83 | 5 964 826 926.05 |
20.02.2025 | 53 906.24 | 5 978 382 735.92 | 53906.24 | 5 978 382 735.92 |
19.02.2025 | 53 772.63 | 5 965 778 540.16 | 53772.63 | 5 965 778 540.16 |
18.02.2025 | 53 628.13 | 5 943 670 703.55 | 53628.13 | 5 943 670 703.55 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 574.0879 | 3.1311 |
3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 064.421 | 4.0629 |
2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 338.59 | 2.5184 |
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 626.86 | 2.9895 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 057.18 | 2.0059 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 461.28 | 3.0269 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
от 1 826 дн
|
|
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |