• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода (Первая), 4979

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

27.02.2026
Пай
55 950.75
СЧА
59 917 094 847.02
Пай
55 950.75
СЧА
59 917 094 847.02
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.25%
0.93%
4.37%
-7.28%
-10.32%
11.81%
—
0.09%
-2.49%
-1.82%
-16.64%
-30.13%
137.46%
—
0.25%
0.93%
4.37%
-7.28%
-10.32%
11.81%
—
0.09%
-2.49%
-1.82%
-16.64%
-30.13%
137.46%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
27.02.2026 55 950.75 59 917 094 847.02 55950.75 59 917 094 847.02
26.02.2026 55 813.10 59 864 031 848.11 55813.1 59 864 031 848.11
25.02.2026 55 947.48 60 119 828 629.13 55947.48 60 119 828 629.13
24.02.2026 55 800.48 60 079 472 173.44 55800.48 60 079 472 173.44
20.02.2026 55 865.31 60 225 745 360.03 55865.31 60 225 745 360.03
19.02.2026 55 832.84 60 268 314 937.84 55832.84 60 268 314 937.84
18.02.2026 55 747.47 60 278 158 341.75 55747.47 60 278 158 341.75
17.02.2026 55 479.63 60 114 789 122.59 55479.63 60 114 789 122.59
16.02.2026 55 718.63 60 468 210 819.47 55718.63 60 468 210 819.47
13.02.2026 55 507.76 60 311 391 009.81 55507.76 60 311 391 009.81
Дата Пай СЧА
12.02.2026 55 180.31 60 030 818 698.22 55180.31 60 030 818 698.22
11.02.2026 55 036.40 59 961 619 589.10 55036.4 59 961 619 589.10
10.02.2026 54 482.46 59 466 575 643.24 54482.46 59 466 575 643.24
09.02.2026 54 641.22 59 741 265 461.35 54641.22 59 741 265 461.35
06.02.2026 54 797.82 60 012 945 765.76 54797.82 60 012 945 765.76
05.02.2026 54 836.96 60 162 852 439.06 54836.96 60 162 852 439.06
04.02.2026 55 447.98 60 993 715 664.71 55447.98 60 993 715 664.71
03.02.2026 55 505.40 61 128 010 218.44 55505.4 61 128 010 218.44
02.02.2026 55 232.13 60 909 198 712.11 55232.13 60 909 198 712.11
30.01.2026 55 426.07 61 182 426 343.05 55426.07 61 182 426 343.05
Дата Пай СЧА
29.01.2026 55 643.31 61 477 483 049.09 55643.31 61 477 483 049.09
28.01.2026 55 491.55 61 397 839 804.07 55491.55 61 397 839 804.07
27.01.2026 55 437.32 61 446 460 477.07 55437.32 61 446 460 477.07
26.01.2026 55 278.90 61 375 777 918.29 55278.9 61 375 777 918.29
23.01.2026 55 454.76 61 663 343 300.03 55454.76 61 663 343 300.03
22.01.2026 55 289.10 61 618 052 443.04 55289.1 61 618 052 443.04
21.01.2026 55 354.99 61 804 322 402.23 55354.99 61 804 322 402.23
20.01.2026 54 981.21 61 547 323 051.00 54981.21 61 547 323 051.00
19.01.2026 55 082.64 61 775 575 093.75 55082.64 61 775 575 093.75
16.01.2026 54 784.23 61 618 589 833.25 54784.23 61 618 589 833.25
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4979
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2022 до 14.06.2022
  • Пайщики на 30.12.2025
    63 342
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104XQ4
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVRW + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVRW - Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 1 252.0384 2.287629
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 2 621.7769 4.839938
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 569.0405 2.732200
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 1 167.2096 1.977300
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 671.4703 2.973200
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 2 532.1944 4.369101
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 1 501.04 2.367212
1 квартал 2024 26.04.2024 29.03.2024 1 475.32 2.231163
4 квартал 2023 05.02.2024 29.12.2023 1 042.36 1.653623
3 квартал 2023 27.10.2023 29.09.2023 1 571.36 2.566037
Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS] 9.66
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 8.87
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 5.98
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 5.51
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 5.44
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 4.93
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.69
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 3.20
Россия, облигация, [26246RMFS] 2.99
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 2.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Купреев Илья

Портфельный менеджер

Резюме

В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 729 дн
Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн
Сбербанк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023 УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

02.03.2026 Еженедельный обзор
24.02.2026 Еженедельный обзор
16.02.2026 Еженедельный обзор
09.02.2026 Еженедельный обзор
02.02.2026 Еженедельный обзор
26.01.2026 Еженедельный обзор
19.01.2026 Еженедельный обзор
12.01.2026 Еженедельный обзор
29.12.2025 Еженедельный обзор
22.12.2025 Еженедельный обзор
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 387 586 004 427.63
Первая - Фонд Сберегательный 344 514 247 633.70
Первая – Фонд Рублевые сбережения 241 533 008 359.35
Первая - Фонд Консервативный 62 166 257 631.51
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 42 627 819 962.41
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 35 793 776 554.12
Первая - Фонд Топ Российских акций 20 934 398 817.63
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 17 095 319 019.83
Первая – Фонд Вечный портфель 14 515 533 234.92
Первая - Фонд российских акций 14 065 771 532.29
Первая - Валютные сбережения 13 541 911 683.03
Первая - Фонд Корпоративные облигации 12 890 176 388.33
Первая - Сбалансированный 12 198 571 863.66
Первая – Фонд Ежемесячный доход 10 438 234 606.41
Первая - Фонд Доступное золото 9 046 272 988.34
Первая – Фонд Валютных Облигаций 7 056 374 302.84
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 6 139 382 578.90
Первая – Прямые инвестиции - 2 5 860 420 162.48
Первая - Глобальный Интернет 5 780 198 047.43
Первая - Природные ресурсы 5 552 121 173.99
Первая - Фонд драгоценных металлов 5 491 748 994.03
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 4 180 286 790.94
Первая – Фонд Осторожный смарт 3 638 424 128.11
Первая - Фонд Американские акции 3 315 053 245.00
Современный 6 2 963 685 131.11
Первая – Новые возможности 2 870 707 665.08
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 2 713 980 864.11
Первая - Глобальный 2 638 578 006.46
Первая - Фонд Государственные облигации 2 623 498 931.29
Первая - Левитан 2 535 481 029.40
Современный Арендный бизнес 2 2 430 824 862.80
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 427 186 730.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 2 072 260 906.43
Первая - Венчурные инвестиции 1 909 854 478.76
Рублевые облигации 1 630 460 003.58
Первая – Прямые инвестиции 1 615 864 006.92
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 1 540 786 770.65
Первая - Локальный 1 258 098 099.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 1 215 289 322.39
Валютные облигации 1 181 595 488.19
Первая - Биотехнологии 827 524 668.20
Первая – Фонд Инструменты в юанях 746 739 127.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 665 900 761.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 566 261 712.68
Первая - Финансовый сектор 481 725 090.70
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 446 436 063.46
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 422 325 016.22
Первая – Фонд Голубые фишки 343 797 528.87
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 252 229 358.90
Первый Хедж Фонд 224 372 356.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 186 702 809.76
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 183 053 013.57
Первая – Индия 156 950 505.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 153 426 378.43
Первая – Фонд Моя цель 2035 144 669 342.03
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 114 212 693.74
Первая – Фонд АйПиО 105 855 979.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 76 879 834.40
Первая - Фонд Моя цель 2045 65 457 163.73
Первая - Устойчивый портфель Лето 52 436 415.64
Первая - Устойчивый портфель Зима 48 840 941.98
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 44 672 694.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 38 161 220.24
Первая - Фонд Глобальный портфель 24 917 462.40
Первая - Устойчивый портфель Осень 22 778 193.16
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 4 964 356.24
Первая – Фонд Портфель Лежебоки —
Первая - Фонд Рублевые сбережения - 2 —
Юпитер 8 —
Крещендо —
АС 2025 —
Стратегия 2025 —
Бригантина —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Инвестиции в Китай —
Второй Хедж Фонд —
Долгосрочный рентный бизнес —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера