Показано 0 из 0
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 55 082.64 |
| СЧА | 61 775 575 093.75 |
| Пай | 55 082.64 |
| СЧА | 61 775 575 093.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% |
-0.82% |
0.49% |
-5.89% |
-5.71% |
12.53% |
— |
0.25% |
-1.62% |
-3.11% |
-16.20% |
-26.39% |
210.77% |
— |
0.54% |
-0.82% |
0.49% |
-5.89% |
-5.71% |
12.53% |
— |
0.25% |
-1.62% |
-3.11% |
-16.20% |
-26.39% |
210.77% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | 55 082.64 | 61 775 575 093.75 | 55082.64 | 61 775 575 093.75 |
| 16.01.2026 | 54 784.23 | 61 618 589 833.25 | 54784.23 | 61 618 589 833.25 |
| 15.01.2026 | 54 343.05 | 61 259 648 077.09 | 54343.05 | 61 259 648 077.09 |
| 14.01.2026 | 54 412.35 | 61 449 438 466.52 | 54412.35 | 61 449 438 466.52 |
| 13.01.2026 | 54 395.24 | 61 483 716 451.59 | 54395.24 | 61 483 716 451.59 |
| 12.01.2026 | 54 621.99 | 61 781 370 353.82 | 54621.99 | 61 781 370 353.82 |
| 30.12.2025 | 54 730.83 | 61 895 039 993.13 | 54730.83 | 61 895 039 993.13 |
| 29.12.2025 | 55 624.79 | 62 862 618 842.75 | 55624.79 | 62 862 618 842.75 |
| 26.12.2025 | 55 676.52 | 62 930 444 237.73 | 55676.52 | 62 930 444 237.73 |
| 25.12.2025 | 55 085.02 | 62 255 110 381.94 | 55085.02 | 62 255 110 381.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | 55 191.39 | 62 375 019 803.37 | 55191.39 | 62 375 019 803.37 |
| 23.12.2025 | 55 253.18 | 62 448 929 494.74 | 55253.18 | 62 448 929 494.74 |
| 22.12.2025 | 55 141.63 | 62 346 467 907.52 | 55141.63 | 62 346 467 907.52 |
| 19.12.2025 | 55 539.39 | 62 793 850 413.24 | 55539.39 | 62 793 850 413.24 |
| 18.12.2025 | 55 679.39 | 62 926 833 667.37 | 55679.39 | 62 926 833 667.37 |
| 17.12.2025 | 55 720.10 | 62 984 505 263.20 | 55720.1 | 62 984 505 263.20 |
| 16.12.2025 | 55 892.30 | 63 242 862 292.50 | 55892.3 | 63 242 862 292.50 |
| 15.12.2025 | 55 591.30 | 62 979 654 457.05 | 55591.3 | 62 979 654 457.05 |
| 12.12.2025 | 55 483.74 | 62 910 373 033.33 | 55483.74 | 62 910 373 033.33 |
| 11.12.2025 | 55 574.12 | 63 072 694 682.13 | 55574.12 | 63 072 694 682.13 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 55 195.32 | 62 686 997 272.16 | 55195.32 | 62 686 997 272.16 |
| 09.12.2025 | 54 946.17 | 62 417 314 412.58 | 54946.17 | 62 417 314 412.58 |
| 08.12.2025 | 54 901.34 | 62 370 481 109.13 | 54901.34 | 62 370 481 109.13 |
| 05.12.2025 | 54 950.38 | 62 466 044 571.35 | 54950.38 | 62 466 044 571.35 |
| 04.12.2025 | 54 283.20 | 61 745 434 573.77 | 54283.2 | 61 745 434 573.77 |
| 03.12.2025 | 54 039.93 | 61 499 997 845.95 | 54039.93 | 61 499 997 845.95 |
| 02.12.2025 | 54 201.74 | 61 699 114 664.85 | 54201.74 | 61 699 114 664.85 |
| 01.12.2025 | 54 378.13 | 61 933 439 519.93 | 54378.13 | 61 933 439 519.93 |
| 28.11.2025 | 54 205.37 | 61 710 129 217.00 | 54205.37 | 61 710 129 217.00 |
| 27.11.2025 | 53 607.79 | 61 028 105 705.84 | 53607.79 | 61 028 105 705.84 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 252.0384 | 2.287629 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 2 621.7769 | 4.839938 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 569.0405 | 2.732200 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 167.2096 | 1.977300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 671.4703 | 2.973200 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 532.1944 | 4.369101 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 501.04 | 2.367212 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 475.32 | 2.231163 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 042.36 | 1.653623 |
| 3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 571.36 | 2.566037 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 10.18 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 8.57 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 5.54 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 5.10 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 4.47 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 4.09 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 3.98 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 3.93 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 3.78 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 3.12 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 12.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 29.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 15.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 08.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 01.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 24.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор |
| 10.11.2025 | Еженедельный обзор |