Показано 0 из 0
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 55 950.75 |
| СЧА | 59 917 094 847.02 |
| Пай | 55 950.75 |
| СЧА | 59 917 094 847.02 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% |
0.93% |
4.37% |
-7.28% |
-10.32% |
11.81% |
— |
0.09% |
-2.49% |
-1.82% |
-16.64% |
-30.13% |
137.46% |
— |
0.25% |
0.93% |
4.37% |
-7.28% |
-10.32% |
11.81% |
— |
0.09% |
-2.49% |
-1.82% |
-16.64% |
-30.13% |
137.46% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | 55 950.75 | 59 917 094 847.02 | 55950.75 | 59 917 094 847.02 |
| 26.02.2026 | 55 813.10 | 59 864 031 848.11 | 55813.1 | 59 864 031 848.11 |
| 25.02.2026 | 55 947.48 | 60 119 828 629.13 | 55947.48 | 60 119 828 629.13 |
| 24.02.2026 | 55 800.48 | 60 079 472 173.44 | 55800.48 | 60 079 472 173.44 |
| 20.02.2026 | 55 865.31 | 60 225 745 360.03 | 55865.31 | 60 225 745 360.03 |
| 19.02.2026 | 55 832.84 | 60 268 314 937.84 | 55832.84 | 60 268 314 937.84 |
| 18.02.2026 | 55 747.47 | 60 278 158 341.75 | 55747.47 | 60 278 158 341.75 |
| 17.02.2026 | 55 479.63 | 60 114 789 122.59 | 55479.63 | 60 114 789 122.59 |
| 16.02.2026 | 55 718.63 | 60 468 210 819.47 | 55718.63 | 60 468 210 819.47 |
| 13.02.2026 | 55 507.76 | 60 311 391 009.81 | 55507.76 | 60 311 391 009.81 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 55 180.31 | 60 030 818 698.22 | 55180.31 | 60 030 818 698.22 |
| 11.02.2026 | 55 036.40 | 59 961 619 589.10 | 55036.4 | 59 961 619 589.10 |
| 10.02.2026 | 54 482.46 | 59 466 575 643.24 | 54482.46 | 59 466 575 643.24 |
| 09.02.2026 | 54 641.22 | 59 741 265 461.35 | 54641.22 | 59 741 265 461.35 |
| 06.02.2026 | 54 797.82 | 60 012 945 765.76 | 54797.82 | 60 012 945 765.76 |
| 05.02.2026 | 54 836.96 | 60 162 852 439.06 | 54836.96 | 60 162 852 439.06 |
| 04.02.2026 | 55 447.98 | 60 993 715 664.71 | 55447.98 | 60 993 715 664.71 |
| 03.02.2026 | 55 505.40 | 61 128 010 218.44 | 55505.4 | 61 128 010 218.44 |
| 02.02.2026 | 55 232.13 | 60 909 198 712.11 | 55232.13 | 60 909 198 712.11 |
| 30.01.2026 | 55 426.07 | 61 182 426 343.05 | 55426.07 | 61 182 426 343.05 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 55 643.31 | 61 477 483 049.09 | 55643.31 | 61 477 483 049.09 |
| 28.01.2026 | 55 491.55 | 61 397 839 804.07 | 55491.55 | 61 397 839 804.07 |
| 27.01.2026 | 55 437.32 | 61 446 460 477.07 | 55437.32 | 61 446 460 477.07 |
| 26.01.2026 | 55 278.90 | 61 375 777 918.29 | 55278.9 | 61 375 777 918.29 |
| 23.01.2026 | 55 454.76 | 61 663 343 300.03 | 55454.76 | 61 663 343 300.03 |
| 22.01.2026 | 55 289.10 | 61 618 052 443.04 | 55289.1 | 61 618 052 443.04 |
| 21.01.2026 | 55 354.99 | 61 804 322 402.23 | 55354.99 | 61 804 322 402.23 |
| 20.01.2026 | 54 981.21 | 61 547 323 051.00 | 54981.21 | 61 547 323 051.00 |
| 19.01.2026 | 55 082.64 | 61 775 575 093.75 | 55082.64 | 61 775 575 093.75 |
| 16.01.2026 | 54 784.23 | 61 618 589 833.25 | 54784.23 | 61 618 589 833.25 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 252.0384 | 2.287629 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 2 621.7769 | 4.839938 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 569.0405 | 2.732200 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 167.2096 | 1.977300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 671.4703 | 2.973200 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 532.1944 | 4.369101 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 501.04 | 2.367212 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 475.32 | 2.231163 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 042.36 | 1.653623 |
| 3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 571.36 | 2.566037 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 9.66 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 8.87 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 5.98 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 5.51 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 5.44 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 4.93 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 3.69 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 3.20 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 2.99 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 2.94 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 02.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 24.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 09.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 12.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 29.12.2025 | Еженедельный обзор |
| 22.12.2025 | Еженедельный обзор |