• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода (Первая), 4979

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.07.2025
Пай
57 798.50
СЧА
71 721 229 450.11
Пай
57 798.50
СЧА
71 721 229 450.11
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.72%
0.65%
-0.48%
-1.55%
-5.55%
19.02%
—
-0.93%
-3.89%
-9.29%
-13.59%
-25.51%
1 831.10%
—
-0.72%
0.65%
-0.48%
-1.55%
-5.55%
19.02%
—
-0.93%
-3.89%
-9.29%
-13.59%
-25.51%
1 831.10%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.07.2025 57 798.50 71 721 229 450.11 57798.5 71 721 229 450.11
29.07.2025 58 215.19 72 397 456 449.45 58215.19 72 397 456 449.45
28.07.2025 57 965.89 72 229 832 599.35 57965.89 72 229 832 599.35
25.07.2025 58 462.55 72 931 968 392.97 58462.55 72 931 968 392.97
24.07.2025 58 796.07 73 453 562 523.21 58796.07 73 453 562 523.21
23.07.2025 59 234.24 74 165 629 869.12 59234.24 74 165 629 869.12
22.07.2025 58 997.76 74 075 265 023.54 58997.76 74 075 265 023.54
21.07.2025 59 037.25 74 235 452 853.53 59037.25 74 235 452 853.53
18.07.2025 58 531.07 73 714 107 253.83 58531.07 73 714 107 253.83
17.07.2025 57 575.36 72 674 852 418.07 57575.36 72 674 852 418.07
Дата Пай СЧА
16.07.2025 57 401.19 72 621 789 334.67 57401.19 72 621 789 334.67
15.07.2025 56 975.33 72 202 022 077.62 56975.33 72 202 022 077.62
14.07.2025 56 149.24 71 395 979 760.53 56149.24 71 395 979 760.53
11.07.2025 55 195.92 70 309 535 067.57 55195.92 70 309 535 067.57
10.07.2025 56 149.85 71 743 901 488.93 56149.85 71 743 901 488.93
09.07.2025 55 646.86 71 253 620 375.13 55646.86 71 253 620 375.13
08.07.2025 56 400.37 72 476 652 392.25 56400.37 72 476 652 392.25
07.07.2025 56 371.47 72 611 613 340.51 56371.47 72 611 613 340.51
04.07.2025 56 759.43 73 242 242 411.08 56759.43 73 242 242 411.08
03.07.2025 57 176.28 73 908 288 779.69 57176.28 73 908 288 779.69
Дата Пай СЧА
02.07.2025 57 063.07 73 970 963 025.35 57063.07 73 970 963 025.35
01.07.2025 57 465.07 74 631 869 094.15 57465.07 74 631 869 094.15
30.06.2025 57 427.74 74 621 228 405.48 57427.74 74 621 228 405.48
27.06.2025 58 344.94 75 866 980 797.41 58344.94 75 866 980 797.41
26.06.2025 58 201.19 75 738 882 731.17 58201.19 75 738 882 731.17
25.06.2025 58 093.10 75 705 234 509.77 58093.1 75 705 234 509.77
24.06.2025 57 364.45 74 852 280 720.70 57364.45 74 852 280 720.70
23.06.2025 57 654.19 75 306 049 757.67 57654.19 75 306 049 757.67
20.06.2025 57 451.69 75 109 109 882.42 57451.69 75 109 109 882.42
19.06.2025 57 783.09 75 692 774 224.17 57783.09 75 692 774 224.17
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4979
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2022 до 14.06.2022
  • Пайщики на 30.05.2025
    73 508
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104XQ4

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVR3 + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVR3 - Сбер Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.



Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 569.0405 2.7322
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 1 167.2096 1.9773
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 671.4703 2.9732
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 2 532.1944 4.3691
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 1 501.04 2.3672
1 квартал 2024 26.04.2024 29.03.2024 1 475.32 2.2312
4 квартал 2023 05.02.2024 29.12.2023 1 042.36 1.6536
3 квартал 2023 27.10.2023 29.09.2023 1 571.36 2.5660
2 квартал 2023 28.07.2023 30.06.2023 1 343.48 2.2884
1 квартал 2023 28.04.2023 31.03.2023 686.13 1.3177
Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.96
Россия, облигация, [26248RMFS] 7.55
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 5.76
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 5.22
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 4.98
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 4.13
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] 3.99
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 3.93
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 3.17
МТС, акция об. [1-01-04715-A] 2.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Купреев Илья

Портфельный менеджер

Резюме

В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 729 дн
Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн
Сбербанк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023 УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

28.07.2025 Еженедельный обзор
21.07.2025 Еженедельный обзор
14.07.2025 Еженедельный обзор
07.07.2025 Еженедельный обзор
30.06.2025 Еженедельный обзор
23.06.2025 Еженедельный обзор
16.06.2025 Еженедельный обзор
09.06.2025 Еженедельный обзор
02.06.2025 Еженедельный обзор
26.05.2025 Еженедельный обзор
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 273 341 618 353.04
Первая - Накопительный 215 293 943 574.76
Первая - Фонд российских облигаций 142 086 702 397.89
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 44 842 722 252.99
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 31 036 735 084.34
Первая - Фонд Топ Российских акций 17 309 512 220.72
Первая - Фонд российских акций 13 594 864 552.67
Еврооблигации 11 929 265 039.45
Первая - Сбалансированный 9 911 886 803.55
Первая - Фонд Корпоративные облигации 7 327 279 403.78
Первая - Природные ресурсы 5 953 001 066.40
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 5 833 432 542.64
Первая - Глобальный Интернет 4 640 263 509.05
Первая – Фонд Валютных Облигаций 4 128 374 521.75
Первая - Фонд Доступное золото 3 566 711 457.31
Первая – Новые возможности 2 987 709 698.55
Первая - Фонд Американские акции 2 856 200 084.64
Современный 6 2 849 197 591.68
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 499 992 743.14
Современный Арендный бизнес 2 2 388 893 423.65
Первая - Глобальный 2 346 665 789.33
Первая - Фонд Государственные облигации 2 306 759 904.45
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 2 089 468 272.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 1 740 470 456.70
Первая - Валютные сбережения 1 691 889 706.92
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 1 625 102 182.28
Рублевые облигации 1 565 286 976.75
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 1 432 164 728.14
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 1 427 025 178.77
Первая - Фонд Консервативный смарт 1 424 183 889.82
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 1 344 593 151.02
Первая – Фонд Ежемесячный доход 1 301 682 700.81
Валютные облигации 1 297 336 088.05
Первая - Биотехнологии 788 214 298.87
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 743 141 788.12
Первая - Левитан 740 479 281.52
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 607 957 410.00
Первая - Финансовый сектор 422 153 451.34
Первая - Локальный 400 453 716.55
Первая – Фонд Инструменты в юанях 378 583 976.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 362 412 313.17
Первая – Фонд Вечный портфель 246 576 205.19
Первый Хедж Фонд 221 009 799.23
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 194 838 168.90
Первая - Устойчивый портфель Лето 191 349 120.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 177 407 621.40
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 173 986 285.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 159 042 972.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 123 426 280.20
Первая – Фонд АйПиО 74 680 121.04
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 72 142 403.92
Первая – Фонд Голубые фишки 69 866 765.47
Первая - Устойчивый портфель Зима 68 934 855.77
Первая – Фонд Моя цель 2035 60 835 569.63
Первая - Фонд Моя цель 2045 60 650 901.13
Первая – Фонд Осторожный смарт 49 285 452.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 38 280 464.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 32 829 789.54
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 28 625 152.11
Первая - Фонд Глобальный портфель 22 075 023.99
Первая - Устойчивый портфель Осень 21 698 192.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 4 304 752.79
Стратегия 2025 —
Первая – Прямые инвестиции - 2 —
Бригантина —
Первая – Прямые инвестиции —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Инвестиции в Китай —
Второй Хедж Фонд —
Долгосрочный рентный бизнес —
Первая - Венчурные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера