|
|
19.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 61 285.37 |
СЧА | 73 692 560 963.59 |
Пай | 61 285.37 |
СЧА | 73 692 560 963.59 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.53% |
4.71% |
6.36% |
-2.37% |
4.14% |
25.42% |
— |
0.29% |
-0.03% |
-4.99% |
-15.26% |
-19.61% |
1 249.37% |
— |
0.53% |
4.71% |
6.36% |
-2.37% |
4.14% |
25.42% |
— |
0.29% |
-0.03% |
-4.99% |
-15.26% |
-19.61% |
1 249.37% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.08.2025 | 61 285.37 | 73 692 560 963.59 | 61285.37 | 73 692 560 963.59 |
18.08.2025 | 60 959.51 | 73 479 266 429.44 | 60959.51 | 73 479 266 429.44 |
15.08.2025 | 61 738.47 | 74 566 217 032.98 | 61738.47 | 74 566 217 032.98 |
14.08.2025 | 61 212.63 | 74 137 348 389.14 | 61212.63 | 74 137 348 389.14 |
13.08.2025 | 61 036.98 | 74 211 443 577.75 | 61036.98 | 74 211 443 577.75 |
12.08.2025 | 61 166.34 | 74 579 854 822.02 | 61166.34 | 74 579 854 822.02 |
11.08.2025 | 61 089.30 | 74 688 936 383.15 | 61089.3 | 74 688 936 383.15 |
08.08.2025 | 60 490.38 | 74 083 978 455.35 | 60490.38 | 74 083 978 455.35 |
07.08.2025 | 59 788.48 | 73 379 016 455.77 | 59788.48 | 73 379 016 455.77 |
06.08.2025 | 58 360.09 | 71 775 075 620.32 | 58360.09 | 71 775 075 620.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 58 599.59 | 72 154 714 456.75 | 58599.59 | 72 154 714 456.75 |
04.08.2025 | 58 375.39 | 72 061 491 994.14 | 58375.39 | 72 061 491 994.14 |
01.08.2025 | 57 771.49 | 71 428 548 840.18 | 57771.49 | 71 428 548 840.18 |
31.07.2025 | 57 826.01 | 71 599 304 408.62 | 57826.01 | 71 599 304 408.62 |
30.07.2025 | 57 798.50 | 71 721 229 450.11 | 57798.5 | 71 721 229 450.11 |
29.07.2025 | 58 215.19 | 72 397 456 449.45 | 58215.19 | 72 397 456 449.45 |
28.07.2025 | 57 965.89 | 72 229 832 599.35 | 57965.89 | 72 229 832 599.35 |
25.07.2025 | 58 462.55 | 72 931 968 392.97 | 58462.55 | 72 931 968 392.97 |
24.07.2025 | 58 796.07 | 73 453 562 523.21 | 58796.07 | 73 453 562 523.21 |
23.07.2025 | 59 234.24 | 74 165 629 869.12 | 59234.24 | 74 165 629 869.12 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.07.2025 | 58 997.76 | 74 075 265 023.54 | 58997.76 | 74 075 265 023.54 |
21.07.2025 | 59 037.25 | 74 235 452 853.53 | 59037.25 | 74 235 452 853.53 |
18.07.2025 | 58 531.07 | 73 714 107 253.83 | 58531.07 | 73 714 107 253.83 |
17.07.2025 | 57 575.36 | 72 674 852 418.07 | 57575.36 | 72 674 852 418.07 |
16.07.2025 | 57 401.19 | 72 621 789 334.67 | 57401.19 | 72 621 789 334.67 |
15.07.2025 | 56 975.33 | 72 202 022 077.62 | 56975.33 | 72 202 022 077.62 |
14.07.2025 | 56 149.24 | 71 395 979 760.53 | 56149.24 | 71 395 979 760.53 |
11.07.2025 | 55 195.92 | 70 309 535 067.57 | 55195.92 | 70 309 535 067.57 |
10.07.2025 | 56 149.85 | 71 743 901 488.93 | 56149.85 | 71 743 901 488.93 |
09.07.2025 | 55 646.86 | 71 253 620 375.13 | 55646.86 | 71 253 620 375.13 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVR3 + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVR3 - Сбер Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 569.0405 | 2.732200 |
1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 167.2096 | 1.977300 |
4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 671.4703 | 2.973200 |
3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 532.1944 | 4.369101 |
2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 501.04 | 2.367212 |
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 475.32 | 2.231163 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 042.36 | 1.653623 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 571.36 | 2.566037 |
2 квартал 2023 | 28.07.2023 | 30.06.2023 | 1 343.48 | 2.288409 |
1 квартал 2023 | 28.04.2023 | 31.03.2023 | 686.13 | 1.317691 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 7.96 |
Россия, облигация, [26248RMFS] | 7.55 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 5.76 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 5.22 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 4.98 |
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 4.13 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 3.99 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 3.93 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 3.17 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 2.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |