Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 53 505.49 |
| СЧА | 55 307 330 695.13 |
| Пай | 53 505.49 |
| СЧА | 55 307 330 695.13 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.91% |
-5.06% |
-2.24% |
0.30% |
-1.30% |
1.04% |
— |
-1.04% |
-7.96% |
-10.64% |
-11.30% |
-25.85% |
74.57% |
— |
-0.91% |
-5.06% |
-2.24% |
0.30% |
-1.30% |
1.04% |
— |
-1.04% |
-7.96% |
-10.64% |
-11.30% |
-25.85% |
74.57% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 53 505.49 | 55 307 330 695.13 | 53505.49 | 55 307 330 695.13 |
| 08.04.2026 | 53 994.31 | 55 886 004 446.95 | 53994.31 | 55 886 004 446.95 |
| 07.04.2026 | 54 268.41 | 56 296 586 378.38 | 54268.41 | 56 296 586 378.38 |
| 06.04.2026 | 54 118.02 | 56 276 152 322.76 | 54118.02 | 56 276 152 322.76 |
| 03.04.2026 | 53 816.76 | 56 030 680 374.58 | 53816.76 | 56 030 680 374.58 |
| 02.04.2026 | 53 994.38 | 56 317 178 751.62 | 53994.38 | 56 317 178 751.62 |
| 01.04.2026 | 53 998.57 | 56 388 552 960.20 | 53998.57 | 56 388 552 960.20 |
| 31.03.2026 | 53 917.90 | 56 344 975 001.46 | 53917.9 | 56 344 975 001.46 |
| 30.03.2026 | 55 440.90 | 58 442 926 711.61 | 55440.9 | 58 442 926 711.61 |
| 27.03.2026 | 55 340.89 | 58 354 344 019.51 | 55340.89 | 58 354 344 019.51 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 55 873.72 | 58 977 961 333.74 | 55873.72 | 58 977 961 333.74 |
| 25.03.2026 | 56 216.20 | 59 351 490 212.40 | 56216.2 | 59 351 490 212.40 |
| 24.03.2026 | 56 229.42 | 59 385 111 415.16 | 56229.42 | 59 385 111 415.16 |
| 23.03.2026 | 56 156.25 | 59 325 942 505.47 | 56156.25 | 59 325 942 505.47 |
| 20.03.2026 | 56 636.98 | 59 870 940 929.17 | 56636.98 | 59 870 940 929.17 |
| 19.03.2026 | 56 682.44 | 59 980 568 534.27 | 56682.44 | 59 980 568 534.27 |
| 18.03.2026 | 56 810.61 | 60 185 388 009.11 | 56810.61 | 60 185 388 009.11 |
| 17.03.2026 | 56 597.24 | 60 047 253 136.12 | 56597.24 | 60 047 253 136.12 |
| 16.03.2026 | 56 667.21 | 60 188 615 556.25 | 56667.21 | 60 188 615 556.25 |
| 13.03.2026 | 56 857.43 | 60 449 866 875.11 | 56857.43 | 60 449 866 875.11 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 56 732.05 | 60 399 931 705.33 | 56732.05 | 60 399 931 705.33 |
| 11.03.2026 | 56 453.66 | 60 132 847 154.01 | 56453.66 | 60 132 847 154.01 |
| 10.03.2026 | 56 479.46 | 60 168 736 995.40 | 56479.46 | 60 168 736 995.40 |
| 06.03.2026 | 56 356.54 | 60 090 441 925.05 | 56356.54 | 60 090 441 925.05 |
| 05.03.2026 | 56 156.31 | 59 949 309 372.38 | 56156.31 | 59 949 309 372.38 |
| 04.03.2026 | 55 987.56 | 59 801 461 187.72 | 55987.56 | 59 801 461 187.72 |
| 03.03.2026 | 56 120.87 | 59 979 880 865.33 | 56120.87 | 59 979 880 865.33 |
| 02.03.2026 | 56 243.24 | 60 183 970 409.63 | 56243.24 | 60 183 970 409.63 |
| 27.02.2026 | 55 950.75 | 59 917 094 847.02 | 55950.75 | 59 917 094 847.02 |
| 26.02.2026 | 55 813.10 | 59 864 031 848.11 | 55813.1 | 59 864 031 848.11 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал 2026 | 10.04.2026 | 31.03.2026 | 1 212.011 | 2.247882 |
| 4 квартал 2025 | 06.02.2026 | 30.12.2025 | 1 252.0384 | 2.287629 |
| 3 квартал 2025 | 28.10.2025 | 30.09.2025 | 2 621.7769 | 4.839938 |
| 2 квартал 2025 | 28.07.2025 | 30.06.2025 | 1 569.0405 | 2.732200 |
| 1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 167.2096 | 1.977300 |
| 4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 671.4703 | 2.973200 |
| 3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 532.1944 | 4.369101 |
| 2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 501.04 | 2.367212 |
| 1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 475.32 | 2.231163 |
| 4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 042.36 | 1.653623 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 10.09 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 8.95 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 5.92 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 5.40 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 5.36 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 5.28 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 3.80 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 3.11 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 2.94 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 2.74 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 729 дн
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 2.5% |
| 1.5% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 06.04.2026 | Еженедельный обзор |
| 30.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 23.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 24.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 09.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.02.2026 | Еженедельный обзор |