• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода (Первая), 4979

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

19.01.2026
Пай
55 082.64
СЧА
61 775 575 093.75
Пай
55 082.64
СЧА
61 775 575 093.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.54%
-0.82%
0.49%
-5.89%
-5.71%
12.53%
—
0.25%
-1.62%
-3.11%
-16.20%
-26.39%
210.77%
—
0.54%
-0.82%
0.49%
-5.89%
-5.71%
12.53%
—
0.25%
-1.62%
-3.11%
-16.20%
-26.39%
210.77%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
19.01.2026 55 082.64 61 775 575 093.75 55082.64 61 775 575 093.75
16.01.2026 54 784.23 61 618 589 833.25 54784.23 61 618 589 833.25
15.01.2026 54 343.05 61 259 648 077.09 54343.05 61 259 648 077.09
14.01.2026 54 412.35 61 449 438 466.52 54412.35 61 449 438 466.52
13.01.2026 54 395.24 61 483 716 451.59 54395.24 61 483 716 451.59
12.01.2026 54 621.99 61 781 370 353.82 54621.99 61 781 370 353.82
30.12.2025 54 730.83 61 895 039 993.13 54730.83 61 895 039 993.13
29.12.2025 55 624.79 62 862 618 842.75 55624.79 62 862 618 842.75
26.12.2025 55 676.52 62 930 444 237.73 55676.52 62 930 444 237.73
25.12.2025 55 085.02 62 255 110 381.94 55085.02 62 255 110 381.94
Дата Пай СЧА
24.12.2025 55 191.39 62 375 019 803.37 55191.39 62 375 019 803.37
23.12.2025 55 253.18 62 448 929 494.74 55253.18 62 448 929 494.74
22.12.2025 55 141.63 62 346 467 907.52 55141.63 62 346 467 907.52
19.12.2025 55 539.39 62 793 850 413.24 55539.39 62 793 850 413.24
18.12.2025 55 679.39 62 926 833 667.37 55679.39 62 926 833 667.37
17.12.2025 55 720.10 62 984 505 263.20 55720.1 62 984 505 263.20
16.12.2025 55 892.30 63 242 862 292.50 55892.3 63 242 862 292.50
15.12.2025 55 591.30 62 979 654 457.05 55591.3 62 979 654 457.05
12.12.2025 55 483.74 62 910 373 033.33 55483.74 62 910 373 033.33
11.12.2025 55 574.12 63 072 694 682.13 55574.12 63 072 694 682.13
Дата Пай СЧА
10.12.2025 55 195.32 62 686 997 272.16 55195.32 62 686 997 272.16
09.12.2025 54 946.17 62 417 314 412.58 54946.17 62 417 314 412.58
08.12.2025 54 901.34 62 370 481 109.13 54901.34 62 370 481 109.13
05.12.2025 54 950.38 62 466 044 571.35 54950.38 62 466 044 571.35
04.12.2025 54 283.20 61 745 434 573.77 54283.2 61 745 434 573.77
03.12.2025 54 039.93 61 499 997 845.95 54039.93 61 499 997 845.95
02.12.2025 54 201.74 61 699 114 664.85 54201.74 61 699 114 664.85
01.12.2025 54 378.13 61 933 439 519.93 54378.13 61 933 439 519.93
28.11.2025 54 205.37 61 710 129 217.00 54205.37 61 710 129 217.00
27.11.2025 53 607.79 61 028 105 705.84 53607.79 61 028 105 705.84
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4979
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2022 до 14.06.2022
  • Пайщики на 31.10.2025
    64 882
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104XQ4
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVRW + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVRW - Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 1 252.0384 2.287629
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 2 621.7769 4.839938
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 569.0405 2.732200
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 1 167.2096 1.977300
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 671.4703 2.973200
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 2 532.1944 4.369101
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 1 501.04 2.367212
1 квартал 2024 26.04.2024 29.03.2024 1 475.32 2.231163
4 квартал 2023 05.02.2024 29.12.2023 1 042.36 1.653623
3 квартал 2023 27.10.2023 29.09.2023 1 571.36 2.566037
Показать все Скрыть

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS] 10.18
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 8.57
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 5.54
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 5.10
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 4.47
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 4.09
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 3.98
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 3.93
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 3.78
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.12

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Купреев Илья

Портфельный менеджер

Резюме

В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 729 дн
Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн
Сбербанк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023 УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

19.01.2026 Еженедельный обзор
12.01.2026 Еженедельный обзор
29.12.2025 Еженедельный обзор
22.12.2025 Еженедельный обзор
15.12.2025 Еженедельный обзор
08.12.2025 Еженедельный обзор
01.12.2025 Еженедельный обзор
24.11.2025 Еженедельный обзор
17.11.2025 Еженедельный обзор
10.11.2025 Еженедельный обзор
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 337 459 012 466.01
Первая - Фонд Сберегательный 337 184 963 493.49
Первая – Фонд Рублевые сбережения 229 634 920 205.44
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 39 882 915 295.30
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 37 683 262 382.92
Первая - Фонд Топ Российских акций 20 217 471 293.07
Первая - Фонд Консервативный 18 160 400 652.82
Первая - Фонд российских акций 13 808 108 202.01
Первая - Валютные сбережения 13 421 717 264.86
Первая – Фонд Ежемесячный доход 11 141 942 141.62
Первая - Сбалансированный 11 056 249 394.91
Первая - Фонд Корпоративные облигации 10 040 228 051.01
Первая - Фонд Доступное золото 6 895 739 935.80
Первая – Фонд Валютных Облигаций 6 791 217 911.85
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 6 004 368 375.67
Первая - Глобальный Интернет 5 804 095 722.89
Первая - Природные ресурсы 5 653 167 869.87
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 4 605 491 212.35
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 3 793 842 843.99
Первая - Фонд Американские акции 3 340 980 144.56
Первая – Фонд Вечный портфель 3 328 249 161.94
Первая - Левитан 3 145 952 809.03
Современный 6 2 881 671 383.44
Первая - Фонд драгоценных металлов 2 693 888 707.54
Первая - Глобальный 2 648 242 750.70
Первая – Новые возможности 2 611 617 916.27
Первая - Фонд Государственные облигации 2 511 798 916.14
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 474 498 255.86
Современный Арендный бизнес 2 2 382 081 230.06
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 2 161 057 324.40
Первая – Фонд Осторожный смарт 2 116 477 668.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 2 081 199 631.74
Рублевые облигации 1 627 125 528.34
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 1 520 811 376.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 1 498 620 355.76
Валютные облигации 1 244 730 811.82
Первая - Локальный 937 134 321.26
Первая - Биотехнологии 829 879 101.07
Первая – Фонд Инструменты в юанях 723 013 978.68
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 667 493 095.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 574 614 685.36
Первая - Финансовый сектор 483 355 674.59
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 417 334 692.30
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 394 940 410.60
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 245 952 230.28
Первый Хедж Фонд 225 367 749.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 187 494 797.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 179 165 494.08
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 167 498 822.93
Первая – Фонд Голубые фишки 158 367 730.80
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 114 887 068.05
Первая – Фонд Моя цель 2035 107 360 326.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 90 483 570.21
Первая – Фонд АйПиО 69 664 840.98
Первая - Фонд Моя цель 2045 64 821 887.18
Первая - Устойчивый портфель Зима 56 248 924.86
Первая - Устойчивый портфель Лето 52 199 080.98
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 44 858 950.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 38 319 264.41
Первая - Фонд Глобальный портфель 25 019 426.76
Первая - Устойчивый портфель Осень 22 201 535.88
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 4 984 295.06
Первая – Индия —
Крещендо —
АС 2025 —
Стратегия 2025 —
Первая – Прямые инвестиции - 2 —
Бригантина —
Первая – Прямые инвестиции —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Инвестиции в Китай —
Второй Хедж Фонд —
Долгосрочный рентный бизнес —
Первая - Венчурные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера