• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода (Первая), 4979

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

09.04.2026
Пай
53 505.49
СЧА
55 307 330 695.13
Пай
53 505.49
СЧА
55 307 330 695.13
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.91%
-5.06%
-2.24%
0.30%
-1.30%
1.04%
—
-1.04%
-7.96%
-10.64%
-11.30%
-25.85%
74.57%
—
-0.91%
-5.06%
-2.24%
0.30%
-1.30%
1.04%
—
-1.04%
-7.96%
-10.64%
-11.30%
-25.85%
74.57%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
09.04.2026 53 505.49 55 307 330 695.13 53505.49 55 307 330 695.13
08.04.2026 53 994.31 55 886 004 446.95 53994.31 55 886 004 446.95
07.04.2026 54 268.41 56 296 586 378.38 54268.41 56 296 586 378.38
06.04.2026 54 118.02 56 276 152 322.76 54118.02 56 276 152 322.76
03.04.2026 53 816.76 56 030 680 374.58 53816.76 56 030 680 374.58
02.04.2026 53 994.38 56 317 178 751.62 53994.38 56 317 178 751.62
01.04.2026 53 998.57 56 388 552 960.20 53998.57 56 388 552 960.20
31.03.2026 53 917.90 56 344 975 001.46 53917.9 56 344 975 001.46
30.03.2026 55 440.90 58 442 926 711.61 55440.9 58 442 926 711.61
27.03.2026 55 340.89 58 354 344 019.51 55340.89 58 354 344 019.51
Дата Пай СЧА
26.03.2026 55 873.72 58 977 961 333.74 55873.72 58 977 961 333.74
25.03.2026 56 216.20 59 351 490 212.40 56216.2 59 351 490 212.40
24.03.2026 56 229.42 59 385 111 415.16 56229.42 59 385 111 415.16
23.03.2026 56 156.25 59 325 942 505.47 56156.25 59 325 942 505.47
20.03.2026 56 636.98 59 870 940 929.17 56636.98 59 870 940 929.17
19.03.2026 56 682.44 59 980 568 534.27 56682.44 59 980 568 534.27
18.03.2026 56 810.61 60 185 388 009.11 56810.61 60 185 388 009.11
17.03.2026 56 597.24 60 047 253 136.12 56597.24 60 047 253 136.12
16.03.2026 56 667.21 60 188 615 556.25 56667.21 60 188 615 556.25
13.03.2026 56 857.43 60 449 866 875.11 56857.43 60 449 866 875.11
Дата Пай СЧА
12.03.2026 56 732.05 60 399 931 705.33 56732.05 60 399 931 705.33
11.03.2026 56 453.66 60 132 847 154.01 56453.66 60 132 847 154.01
10.03.2026 56 479.46 60 168 736 995.40 56479.46 60 168 736 995.40
06.03.2026 56 356.54 60 090 441 925.05 56356.54 60 090 441 925.05
05.03.2026 56 156.31 59 949 309 372.38 56156.31 59 949 309 372.38
04.03.2026 55 987.56 59 801 461 187.72 55987.56 59 801 461 187.72
03.03.2026 56 120.87 59 979 880 865.33 56120.87 59 979 880 865.33
02.03.2026 56 243.24 60 183 970 409.63 56243.24 60 183 970 409.63
27.02.2026 55 950.75 59 917 094 847.02 55950.75 59 917 094 847.02
26.02.2026 55 813.10 59 864 031 848.11 55813.1 59 864 031 848.11
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4979
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2022 до 14.06.2022
  • Пайщики на 30.12.2025
    63 342
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104XQ4
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVRW + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVRW - Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2026 10.04.2026 31.03.2026 1 212.011 2.247882
4 квартал 2025 06.02.2026 30.12.2025 1 252.0384 2.287629
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 2 621.7769 4.839938
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 569.0405 2.732200
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 1 167.2096 1.977300
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 671.4703 2.973200
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 2 532.1944 4.369101
2 квартал 2024 26.07.2024 28.06.2024 1 501.04 2.367212
1 квартал 2024 26.04.2024 29.03.2024 1 475.32 2.231163
4 квартал 2023 05.02.2024 29.12.2023 1 042.36 1.653623
Показать все Скрыть

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS] 10.09
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 8.95
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 5.92
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 5.40
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 5.36
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 5.28
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.80
Россия, облигация, [26246RMFS] 3.11
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 2.94
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 2.74

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Купреев Илья

Портфельный менеджер

Резюме

В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 729 дн
Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн
Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн
Сбербанк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

06.04.2026 Еженедельный обзор
30.03.2026 Еженедельный обзор
23.03.2026 Еженедельный обзор
16.03.2026 Еженедельный обзор
10.03.2026 Еженедельный обзор
02.03.2026 Еженедельный обзор
24.02.2026 Еженедельный обзор
16.02.2026 Еженедельный обзор
09.02.2026 Еженедельный обзор
02.02.2026 Еженедельный обзор
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 400 199 282 823.49
Первая - Фонд Сберегательный 330 652 857 052.30
Первая – Фонд Рублевые сбережения 269 168 893 602.74
Первая - Фонд Консервативный 89 645 549 478.39
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 45 205 234 393.14
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 38 989 722 091.06
Первая - Фонд Корпоративные облигации 34 016 181 983.82
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 32 776 308 515.79
Первая - Фонд Топ Российских акций 20 421 144 350.01
Первая - Сбалансированный 14 009 969 524.67
Первая - Валютные сбережения 13 570 458 197.99
Первая - Фонд российских акций 12 842 315 535.18
Первая – Фонд Вечный портфель 11 451 094 950.07
Первая – Фонд Ежемесячный доход 9 927 110 357.52
Первая - Фонд Доступное золото 8 788 324 430.22
Первая – Фонд Валютных Облигаций 7 721 012 525.45
Первая – Прямые инвестиции - 2 5 912 456 476.02
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 5 825 958 839.66
Первая - Глобальный Интернет 5 790 649 918.92
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 5 394 014 666.31
Первая – Фонд Осторожный смарт 5 198 616 286.26
Первая - Природные ресурсы 5 089 960 041.56
Первая - Фонд драгоценных металлов 5 083 525 190.80
Первая - Глобальный 3 451 818 642.81
Первая - Фонд Государственные облигации 3 192 322 097.47
Первая - Фонд Американские акции 3 101 339 183.35
Современный 6 2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 2 762 392 970.42
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 526 247 859.08
Первая – Новые возможности 2 479 807 643.30
Современный Арендный бизнес 2 2 385 116 762.96
Первая - Левитан 2 185 903 400.05
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 2 131 110 831.69
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 2 093 395 231.16
Первая - Венчурные инвестиции 1 906 599 459.09
Рублевые облигации 1 656 941 173.48
Первая – Прямые инвестиции 1 615 098 163.15
Первая - Локальный 1 603 123 637.65
Валютные облигации 1 187 676 554.25
Первая – Фонд Инструменты в юанях 986 346 574.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 826 583 729.76
Первая - Биотехнологии 722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 486 551 397.05
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 446 837 775.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 439 770 455.30
Первая – Индия 419 245 093.02
Первая - Финансовый сектор 342 317 651.76
Первая – Фонд Голубые фишки 337 197 841.76
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 280 857 459.31
Первая – Фонд Портфель Лежебоки 258 006 218.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035 234 948 069.90
Первый Хедж Фонд 199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 172 908 619.19
Инвестиции в Китай 141 712 260.81
Первая - Фонд Моя цель 2045 119 447 781.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО 97 719 911.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 88 689 581.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето 51 291 218.08
Первая - Устойчивый портфель Зима 47 790 207.06
Первая - Фонд Глобальный портфель 27 771 407.59
Первая - Устойчивый портфель Осень 22 025 206.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» 7 823 255.74
Первая – Инструменты в рублях —
Юпитер 8 —
Крещендо —
АС 2025 —
Стратегия 2025 —
Бригантина —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Второй Хедж Фонд —
Долгосрочный рентный бизнес —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера