|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 58 058.87 |
СЧА | 79 489 141 770.31 |
Пай | 58 058.87 |
СЧА | 79 489 141 770.31 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.12% |
-7.56% |
-0.22% |
2.98% |
-13.71% |
— |
— |
1.17% |
-8.10% |
-4.57% |
-6.58% |
-12.51% |
— |
— |
1.12% |
-7.56% |
-0.22% |
2.98% |
-13.71% |
— |
— |
1.17% |
-8.10% |
-4.57% |
-6.58% |
-12.51% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 58 058.87 | 79 489 141 770.31 | 58058.87 | 79 489 141 770.31 |
18.04.2025 | 57 413.86 | 78 572 231 369.65 | 57413.86 | 78 572 231 369.65 |
17.04.2025 | 57 420.62 | 78 636 040 263.54 | 57420.62 | 78 636 040 263.54 |
16.04.2025 | 57 387.78 | 78 604 696 697.24 | 57387.78 | 78 604 696 697.24 |
15.04.2025 | 56 591.92 | 77 593 834 383.71 | 56591.92 | 77 593 834 383.71 |
14.04.2025 | 56 754.58 | 77 819 228 015.36 | 56754.58 | 77 819 228 015.36 |
11.04.2025 | 56 872.33 | 78 083 178 117.78 | 56872.33 | 78 083 178 117.78 |
10.04.2025 | 55 930.99 | 76 854 023 475.66 | 55930.99 | 76 854 023 475.66 |
09.04.2025 | 54 211.42 | 74 587 832 983.20 | 54211.42 | 74 587 832 983.20 |
08.04.2025 | 55 604.46 | 76 585 604 756.66 | 55604.46 | 76 585 604 756.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 55 213.58 | 76 244 023 145.88 | 55213.58 | 76 244 023 145.88 |
04.04.2025 | 56 087.11 | 77 477 324 560.48 | 56087.11 | 77 477 324 560.48 |
03.04.2025 | 57 240.53 | 79 100 872 982.86 | 57240.53 | 79 100 872 982.86 |
02.04.2025 | 58 141.13 | 80 477 961 088.09 | 58141.13 | 80 477 961 088.09 |
01.04.2025 | 58 592.34 | 81 150 756 879.15 | 58592.34 | 81 150 756 879.15 |
31.03.2025 | 59 031.08 | 81 723 768 809.02 | 59031.08 | 81 723 768 809.02 |
28.03.2025 | 60 274.14 | 83 332 626 207.54 | 60274.14 | 83 332 626 207.54 |
27.03.2025 | 61 034.50 | 84 311 280 912.00 | 61034.5 | 84 311 280 912.00 |
26.03.2025 | 61 924.41 | 85 448 953 105.75 | 61924.41 | 85 448 953 105.75 |
25.03.2025 | 62 221.57 | 85 790 539 140.28 | 62221.57 | 85 790 539 140.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 62 478.50 | 86 113 836 290.41 | 62478.5 | 86 113 836 290.41 |
21.03.2025 | 62 803.96 | 86 494 206 343.95 | 62803.96 | 86 494 206 343.95 |
20.03.2025 | 63 259.86 | 87 006 766 548.03 | 63259.86 | 87 006 766 548.03 |
19.03.2025 | 63 323.67 | 87 092 590 489.10 | 63323.67 | 87 092 590 489.10 |
18.03.2025 | 63 616.87 | 87 467 046 296.33 | 63616.87 | 87 467 046 296.33 |
17.03.2025 | 63 362.66 | 87 058 641 646.47 | 63362.66 | 87 058 641 646.47 |
14.03.2025 | 62 595.45 | 85 986 036 721.50 | 62595.45 | 85 986 036 721.50 |
13.03.2025 | 61 608.99 | 84 604 889 230.65 | 61608.99 | 84 604 889 230.65 |
12.03.2025 | 62 420.79 | 85 717 173 222.44 | 62420.79 | 85 717 173 222.44 |
11.03.2025 | 62 534.31 | 85 846 564 055.32 | 62534.31 | 85 846 564 055.32 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, номинированные в российских рублях, в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, основная экономическая деятельность которых осуществляется на территории России, в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 50%*прирост индекса SBERDVR3 + 50%*прирост индекса RUCBTRAAANS, где: SBERDVR3 - Сбер Индекс Дивидендной Доходности; RUCBTRAAANS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2025 | 28.04.2025 | 31.03.2025 | 1 167.2096 | 1.9773 |
4 квартал 2024 | 05.02.2025 | 28.12.2024 | 1 671.4703 | 2.9732 |
3 квартал 2024 | 28.10.2024 | 30.09.2024 | 2 532.1944 | 4.3691 |
2 квартал 2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 1 501.04 | 2.3672 |
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 475.32 | 2.2312 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 042.36 | 1.6536 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 571.36 | 2.5660 |
2 квартал 2023 | 28.07.2023 | 30.06.2023 | 1 343.48 | 2.2884 |
1 квартал 2023 | 28.04.2023 | 31.03.2023 | 686.13 | 1.3177 |
4 квартал 2022 | 03.02.2023 | 30.12.2022 | 1 038.13 | 2.1191 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.56 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.42 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.07 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.46 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.24 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 3.65 |
Россия, облигация, [26248RMFS] | 3.55 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 3.49 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 3.23 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3.17 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный менеджер
В команде УК «Первая» с июня 2021 года. Отвечает за управление портфелями акций. Профессиональный опыт в инвестиционной сфере более 15 лет. В 2018-2021 годах занимал должность исполнительного директора в «Газпромбанке», где занимался анализом российского рынка акций и эмитентов, а также управлением портфелями акций ПИФ и индивидуальных счетов доверительного управления частных клиентов. С 2016 по 2018 годы работал в области проектного финансирования в Евразийском Банке Развития.
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
|
от 1 826 дн
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2.5% |
1.5% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 729 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 095 до 1 459 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 460 до 1 825 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 1 826 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
21.04.2025 | Еженедельный обзор |
14.04.2025 | Еженедельный обзор |
07.04.2025 | Еженедельный обзор |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |