Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2025
Пай	45 902.93
СЧА	20 731 191 947.93
Пай	45 902.93
СЧА	20 731 191 947.93

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	-3.14%	1.47%	2.53%	-3.27%	—	—
0.30%	1.54%	9.34%	7.47%	1.73%	—	—
0.12%	-3.14%	1.47%	2.53%	-3.27%	—	—
0.30%	1.54%	9.34%	7.47%	1.73%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.04.2025	45 902.93	20 731 191 947.93	45902.93	20 731 191 947.93
18.04.2025	45 846.13	20 669 930 119.55	45846.13	20 669 930 119.55
17.04.2025	45 763.13	20 539 544 569.35	45763.13	20 539 544 569.35
16.04.2025	45 737.86	20 473 278 597.89	45737.86	20 473 278 597.89
15.04.2025	45 689.81	20 387 124 431.95	45689.81	20 387 124 431.95
14.04.2025	45 661.42	20 386 541 584.80	45661.42	20 386 541 584.80
11.04.2025	45 559.87	20 297 321 921.31	45559.87	20 297 321 921.31
10.04.2025	45 533.96	20 213 898 612.00	45533.96	20 213 898 612.00
09.04.2025	45 437.01	20 150 607 468.16	45437.01	20 150 607 468.16
08.04.2025	45 437.46	20 106 895 940.34	45437.46	20 106 895 940.34

Дата	Пай	СЧА
07.04.2025	45 216.42	19 951 553 347.03	45216.42	19 951 553 347.03
04.04.2025	45 510.76	20 019 028 001.06	45510.76	20 019 028 001.06
03.04.2025	45 568.34	20 020 804 271.85	45568.34	20 020 804 271.85
02.04.2025	45 520.95	19 958 518 518.66	45520.95	19 958 518 518.66
01.04.2025	45 526.36	19 951 803 649.71	45526.36	19 951 803 649.71
31.03.2025	45 465.35	19 884 989 226.59	45465.35	19 884 989 226.59
28.03.2025	47 394.92	20 666 076 389.74	47394.92	20 666 076 389.74
27.03.2025	47 443.77	20 647 858 151.58	47443.77	20 647 858 151.58
26.03.2025	47 423.57	20 604 625 995.07	47423.57	20 604 625 995.07
25.03.2025	47 431.34	20 574 323 077.96	47431.34	20 574 323 077.96

Дата	Пай	СЧА
24.03.2025	47 426.99	20 515 376 198.06	47426.99	20 515 376 198.06
21.03.2025	47 392.40	20 416 321 642.11	47392.4	20 416 321 642.11
20.03.2025	47 278.05	20 355 771 854.82	47278.05	20 355 771 854.82
19.03.2025	47 212.60	20 311 598 915.97	47212.6	20 311 598 915.97
18.03.2025	47 181.81	20 246 334 801.28	47181.81	20 246 334 801.28
17.03.2025	47 122.07	20 173 346 128.53	47122.07	20 173 346 128.53
14.03.2025	47 061.70	20 122 336 285.64	47061.7	20 122 336 285.64
13.03.2025	47 009.92	20 060 022 150.23	47009.92	20 060 022 150.23
12.03.2025	46 879.46	19 979 561 167.76	46879.46	19 979 561 167.76
11.03.2025	46 924.46	20 003 110 870.33	46924.46	20 003 110 870.33

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4978
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.06.2022 до 14.06.2022
Пайщики на 28.02.2025
11 144
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104XP6

Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, а также инвестируя в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	1 922.8239	4.2292
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 543.1703	3.4804
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	1 818.6631	4.0529
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 395.4	3.0461
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 753.97	3.7142
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	1 151.66	2.4172
3 квартал 2023	27.10.2023	29.09.2023	1 531.26	3.1762
2 квартал 2023	28.07.2023	30.06.2023	1 227.04	2.4331
1 квартал 2023	28.04.2023	31.03.2023	1 503.77	2.9880
4 квартал 2022	03.02.2023	30.12.2022	450.32	0.8870

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P]	7.77
Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P]	6.08
РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P]	5.21
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P]	5.20
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P]	4.96
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P]	4.28
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P]	4.26
Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P]	4.24
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P]	3.60
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P]	3.34

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

21.04.2025	Еженедельный обзор
14.04.2025	Еженедельный обзор
07.04.2025	Еженедельный обзор
31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	262 743 900 863.13
Первая - Накопительный	110 702 641 576.32
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	79 489 141 770.31
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	52 136 210 452.05
Первая - Фонд российских облигаций	19 984 259 902.19
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 217 330 147.91
Первая - Фонд российских акций	14 452 550 187.52
Еврооблигации	11 597 391 311.92
Первая - Сбалансированный	10 020 248 015.57
Первая - Природные ресурсы	7 057 495 624.60
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 085 088 445.98
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 666 082 403.69
Первая - Глобальный Интернет	5 064 872 454.01
Первая - Фонд Доступное золото	3 587 585 011.26
Первая - Фонд Американские акции	3 114 108 165.88
Первая – Новые возможности	3 041 405 773.36
Современный 6	2 565 474 350.78
Первая - Глобальный	2 522 097 149.56
Современный Арендный бизнес 2	2 385 843 776.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 087 698 209.89
Первая – Фонд Валютных Облигаций	2 084 953 844.82
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 955 606 484.98
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 673 039 366.10
Рублевые облигации	1 510 908 334.02
Первая - Фонд Государственные облигации	1 484 779 284.70
Первая - Валютные сбережения	1 172 551 110.32
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 172 159 915.34
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 102 043 330.68
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 096 494 235.53
Первая - Фонд Консервативный смарт	997 803 746.15
Первая - Биотехнологии	926 006 348.78
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	774 791 893.98
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	572 647 265.67
Первая - Финансовый сектор	421 786 915.62
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	395 035 908.74
Первая - Локальный	337 381 085.80
Первая – Фонд Инструменты в юанях	301 032 461.44
Первая - Фонд Взвешенный смарт	269 847 871.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	227 105 346.54
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	198 711 191.61
Первая - Устойчивый портфель Лето	195 730 760.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	166 354 913.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	137 796 612.69
Первая - Устойчивый портфель Зима	90 668 193.93
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	77 793 955.67
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	65 480 386.73
Первая - Фонд Моя цель 2045	60 061 486.71
Первая – Фонд Моя цель 2035	59 022 979.08
Первая – Фонд Осторожный смарт	46 001 899.97
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	41 313 981.62
Первая – Фонд Голубые фишки	40 834 753.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	36 186 475.37
Первая - Устойчивый портфель Осень	25 335 561.72
Первая - Фонд Глобальный портфель	23 351 723.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 838 197.61
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—

Показать все

Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК