Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.08.2025
Пай	49 632.84
СЧА	32 798 231 054.47
Пай	49 632.84
СЧА	32 798 231 054.47

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.32%	3.77%	6.76%	8.92%	6.27%	-2.91%	—
0.57%	17.70%	51.47%	71.73%	58.61%	578.01%	—
0.32%	3.77%	6.76%	8.92%	6.27%	-2.91%	—
0.57%	17.70%	51.47%	71.73%	58.61%	578.01%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.08.2025	49 632.84	32 798 231 054.47	49632.84	32 798 231 054.47
08.08.2025	49 474.59	32 612 414 756.08	49474.59	32 612 414 756.08
07.08.2025	49 386.57	32 375 200 762.18	49386.57	32 375 200 762.18
06.08.2025	49 271.67	32 115 936 499.13	49271.67	32 115 936 499.13
05.08.2025	49 241.58	31 858 944 143.82	49241.58	31 858 944 143.82
04.08.2025	49 164.65	31 550 574 045.04	49164.65	31 550 574 045.04
01.08.2025	49 116.37	31 337 777 083.34	49116.37	31 337 777 083.34
31.07.2025	49 101.13	31 127 326 105.65	49101.13	31 127 326 105.65
30.07.2025	49 086.10	31 036 735 084.34	49086.1	31 036 735 084.34
29.07.2025	49 060.59	30 873 883 636.60	49060.59	30 873 883 636.60

Дата	Пай	СЧА
28.07.2025	49 121.65	30 806 832 089.58	49121.65	30 806 832 089.58
25.07.2025	49 013.13	30 567 541 715.56	49013.13	30 567 541 715.56
24.07.2025	48 934.57	30 360 311 192.71	48934.57	30 360 311 192.71
23.07.2025	48 853.79	30 082 054 868.78	48853.79	30 082 054 868.78
22.07.2025	48 761.96	29 798 197 121.36	48761.96	29 798 197 121.36
21.07.2025	48 775.39	29 560 697 457.45	48775.39	29 560 697 457.45
18.07.2025	48 662.33	29 219 063 208.81	48662.33	29 219 063 208.81
17.07.2025	48 558.43	29 011 367 269.99	48558.43	29 011 367 269.99
16.07.2025	48 371.70	28 658 323 492.20	48371.7	28 658 323 492.20
15.07.2025	48 190.24	28 384 289 595.69	48190.24	28 384 289 595.69

Дата	Пай	СЧА
14.07.2025	47 928.46	28 039 066 727.49	47928.46	28 039 066 727.49
11.07.2025	47 827.95	27 865 655 361.63	47827.95	27 865 655 361.63
10.07.2025	47 720.61	27 532 328 972.92	47720.61	27 532 328 972.92
09.07.2025	47 652.48	27 217 759 015.77	47652.48	27 217 759 015.77
08.07.2025	47 670.01	27 119 032 836.59	47670.01	27 119 032 836.59
07.07.2025	47 635.96	26 917 995 884.31	47635.96	26 917 995 884.31
04.07.2025	47 556.66	26 753 082 533.99	47556.66	26 753 082 533.99
03.07.2025	47 596.44	26 641 565 507.80	47596.44	26 641 565 507.80
02.07.2025	47 489.60	26 336 657 770.81	47489.6	26 336 657 770.81
01.07.2025	47 400.22	26 182 448 739.49	47400.22	26 182 448 739.49

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4978
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.06.2022 до 14.06.2022
Пайщики на 30.05.2025
13 244
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104XP6

Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, а также инвестируя в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	1 702.0746	3.6008
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	1 922.8239	4.2292
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 543.1703	3.4804
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	1 818.6631	4.0529
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 395.4	3.0461
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 753.97	3.7142
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	1 151.66	2.4172
3 квартал 2023	27.10.2023	29.09.2023	1 531.26	3.1762
2 квартал 2023	28.07.2023	30.06.2023	1 227.04	2.4331
1 квартал 2023	28.04.2023	31.03.2023	1 503.77	2.9880

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26247RMFS]	7.77
Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P]	6.03
Россия, облигация, [26248RMFS]	5.51
Россия, облигация, [26245RMFS]	5.50
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P]	4.28
РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P]	4.10
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P]	3.74
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P]	3.54
РЖД, облигация, [4B02-37-65045-D-001P]	3.32
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P]	3.19

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

11.08.2025	Еженедельный обзор
04.08.2025	Еженедельный обзор
28.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
07.07.2025	Еженедельный обзор
30.06.2025	Еженедельный обзор
23.06.2025	Еженедельный обзор
16.06.2025	Еженедельный обзор
09.06.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	278 224 391 706.26
Первая - Накопительный	231 627 698 208.65
Первая - Фонд российских облигаций	162 423 537 136.06
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	74 688 936 383.15
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	48 046 797 473.61
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 998 203 285.71
Первая - Фонд российских акций	14 389 347 932.90
Еврооблигации	11 632 646 562.23
Первая - Сбалансированный	10 396 059 167.15
Первая - Фонд Корпоративные облигации	7 774 867 099.96
Первая - Природные ресурсы	6 397 905 236.92
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 039 300 451.82
Первая - Глобальный Интернет	4 840 213 016.38
Первая – Фонд Валютных Облигаций	4 484 467 323.70
Первая - Фонд Доступное золото	3 613 693 864.95
Первая – Новые возможности	3 110 630 857.44
Первая - Фонд Американские акции	2 940 595 841.41
Современный 6	2 873 104 350.22
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 607 160 138.33
Первая - Фонд Государственные облигации	2 568 099 870.24
Первая – Фонд Ежемесячный доход	2 485 949 251.22
Первая - Глобальный	2 438 557 599.99
Современный Арендный бизнес 2	2 421 790 077.04
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	2 143 721 150.05
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	1 902 176 140.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 814 979 674.54
Первая - Валютные сбережения	1 808 705 759.55
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 597 797 596.51
Рублевые облигации	1 576 333 831.62
Первая - Фонд Консервативный смарт	1 455 683 833.66
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 442 575 785.53
Первая - Левитан	1 431 907 523.15
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 381 615 853.05
Валютные облигации	1 264 967 737.42
Первая - Биотехнологии	821 661 864.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	772 862 950.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	613 909 899.53
Первая - Локальный	449 352 484.75
Первая - Финансовый сектор	441 302 519.89
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	398 965 552.45
Первая – Фонд Инструменты в юанях	390 037 597.98
Первая – Фонд Вечный портфель	255 587 151.82
Первый Хедж Фонд	230 463 829.69
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	210 603 065.03
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	192 282 035.06
Первая - Устойчивый портфель Лето	189 986 064.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	175 757 294.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	165 708 656.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	128 289 112.15
Первая – Фонд АйПиО	77 606 908.19
Первая – Фонд Голубые фишки	76 183 509.11
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 159 393.43
Первая - Устойчивый портфель Зима	70 985 293.54
Первая - Фонд Моя цель 2045	64 201 190.96
Первая – Фонд Моя цель 2035	63 381 831.81
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	54 245 449.35
Первая – Фонд Осторожный смарт	49 996 577.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	39 867 731.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	34 182 608.18
Первая - Фонд Глобальный портфель	22 969 698.57
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 312 131.08
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 476 263.10
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—

Показать все

Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.06.2025

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК