Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.08.2025
Пай	49 954.51
СЧА	34 913 629 488.65
Пай	49 954.51
СЧА	34 913 629 488.65

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.08%	1.82%	5.94%	7.82%	7.24%	-2.53%	—
0.34%	13.08%	51.93%	78.51%	71.17%	453.24%	—
-0.08%	1.82%	5.94%	7.82%	7.24%	-2.53%	—
0.34%	13.08%	51.93%	78.51%	71.17%	453.24%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.08.2025	49 954.51	34 913 629 488.65	49954.51	34 913 629 488.65
28.08.2025	49 993.84	34 796 337 103.82	49993.84	34 796 337 103.82
27.08.2025	50 001.42	34 708 159 430.16	50001.42	34 708 159 430.16
26.08.2025	50 011.78	34 592 903 135.62	50011.78	34 592 903 135.62
25.08.2025	50 011.74	34 495 028 546.31	50011.74	34 495 028 546.31
22.08.2025	49 980.89	34 246 448 268.06	49980.89	34 246 448 268.06
21.08.2025	49 936.56	34 062 702 813.71	49936.56	34 062 702 813.71
20.08.2025	50 056.06	34 012 132 153.24	50056.06	34 012 132 153.24
19.08.2025	50 062.49	33 886 610 892.77	50062.49	33 886 610 892.77
18.08.2025	49 947.76	33 690 231 095.83	49947.76	33 690 231 095.83

Дата	Пай	СЧА
15.08.2025	49 852.75	33 511 988 641.16	49852.75	33 511 988 641.16
14.08.2025	49 757.86	33 290 033 080.18	49757.86	33 290 033 080.18
13.08.2025	49 734.08	33 155 711 297.07	49734.08	33 155 711 297.07
12.08.2025	49 695.76	33 003 635 199.69	49695.76	33 003 635 199.69
11.08.2025	49 632.84	32 798 231 054.47	49632.84	32 798 231 054.47
08.08.2025	49 474.59	32 612 414 756.08	49474.59	32 612 414 756.08
07.08.2025	49 386.57	32 375 200 762.18	49386.57	32 375 200 762.18
06.08.2025	49 271.67	32 115 936 499.13	49271.67	32 115 936 499.13
05.08.2025	49 241.58	31 858 944 143.82	49241.58	31 858 944 143.82
04.08.2025	49 164.65	31 550 574 045.04	49164.65	31 550 574 045.04

Дата	Пай	СЧА
01.08.2025	49 116.37	31 337 777 083.34	49116.37	31 337 777 083.34
31.07.2025	49 101.13	31 127 326 105.65	49101.13	31 127 326 105.65
30.07.2025	49 086.10	31 036 735 084.34	49086.1	31 036 735 084.34
29.07.2025	49 060.59	30 873 883 636.60	49060.59	30 873 883 636.60
28.07.2025	49 121.65	30 806 832 089.58	49121.65	30 806 832 089.58
25.07.2025	49 013.13	30 567 541 715.56	49013.13	30 567 541 715.56
24.07.2025	48 934.57	30 360 311 192.71	48934.57	30 360 311 192.71
23.07.2025	48 853.79	30 082 054 868.78	48853.79	30 082 054 868.78
22.07.2025	48 761.96	29 798 197 121.36	48761.96	29 798 197 121.36
21.07.2025	48 775.39	29 560 697 457.45	48775.39	29 560 697 457.45

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4978
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.06.2022 до 14.06.2022
Пайщики на 30.06.2025
14 983
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104XP6

Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, а также инвестируя в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	1 702.0746	3.600800
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	1 922.8239	4.229200
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 543.1703	3.480400
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	1 818.6631	4.052911
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 395.4	3.046098
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 753.97	3.714183
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	1 151.66	2.417181
3 квартал 2023	27.10.2023	29.09.2023	1 531.26	3.176175
2 квартал 2023	28.07.2023	30.06.2023	1 227.04	2.433129
1 квартал 2023	28.04.2023	31.03.2023	1 503.77	2.987996

Показать все

Структура фонда на 31.07.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26247RMFS]	7.06
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	5.77
Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P]	5.43
Россия, облигация, [26248RMFS]	4.99
Россия, облигация, [26245RMFS]	4.96
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P]	3.80
РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P]	3.68
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P]	3.62
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P]	3.35
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P]	3.10

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

01.09.2025	Еженедельный обзор
25.08.2025	Еженедельный обзор
18.08.2025	Еженедельный обзор
11.08.2025	Еженедельный обзор
04.08.2025	Еженедельный обзор
28.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
07.07.2025	Еженедельный обзор
30.06.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	285 339 757 965.23
Первая - Накопительный	246 037 858 335.62
Первая - Фонд российских облигаций	191 820 945 686.26
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	71 417 809 385.92
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	45 236 617 473.58
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 907 813 387.86
Первая - Фонд российских акций	14 064 884 286.31
Еврооблигации	11 747 139 806.02
Первая - Сбалансированный	10 440 720 274.82
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 526 213 200.31
Первая - Природные ресурсы	6 236 494 713.25
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 036 237 632.25
Первая – Фонд Валютных Облигаций	4 918 348 646.40
Первая - Глобальный Интернет	4 749 747 414.05
Первая - Фонд Доступное золото	3 731 478 289.08
Первая – Фонд Ежемесячный доход	3 269 386 725.87
Первая – Новые возможности	3 017 889 050.68
Современный 6	2 896 957 410.78
Первая - Фонд Американские акции	2 889 751 441.55
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	2 858 761 838.64
Первая - Фонд Государственные облигации	2 849 854 959.84
Первая - Левитан	2 805 426 933.33
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 562 006 519.46
Современный Арендный бизнес 2	2 444 035 175.34
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	2 432 321 641.57
Первая - Глобальный	2 396 653 262.52
Первая - Валютные сбережения	2 070 798 783.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 780 713 234.58
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 605 034 117.76
Рублевые облигации	1 583 042 537.26
Первая - Фонд Консервативный смарт	1 545 928 995.09
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 485 063 755.89
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 483 878 451.94
Валютные облигации	1 287 775 268.06
Первая - Биотехнологии	807 203 923.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	760 019 878.16
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	615 242 884.69
Первая - Локальный	560 653 101.24
Первая - Финансовый сектор	432 854 303.56
Первая – Фонд Инструменты в юанях	419 055 463.14
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	385 397 351.66
Первая – Фонд Вечный портфель	254 052 268.04
Первый Хедж Фонд	226 113 916.61
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	208 941 036.53
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	186 834 263.99
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	176 251 702.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	162 643 146.29
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	139 119 812.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	126 244 090.14
Первая – Фонд Голубые фишки	85 476 875.20
Первая – Фонд АйПиО	75 410 766.00
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	73 752 709.68
Первая - Устойчивый портфель Зима	70 694 682.71
Первая - Фонд Моя цель 2045	63 432 882.81
Первая – Фонд Моя цель 2035	62 960 306.45
Первая - Устойчивый портфель Лето	56 776 105.08
Первая – Фонд Осторожный смарт	50 000 839.90
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	39 137 757.13
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	33 560 455.58
Первая - Фонд Глобальный портфель	22 558 276.07
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 251 765.92
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 397 386.66
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—

Показать все

Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 31.07.2025

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК