Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	49 850.34
СЧА	42 289 870 246.94
Пай	49 850.34
СЧА	42 289 870 246.94

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	1.71%	-0.59%	-0.42%	8.30%	-2.69%	—
0.34%	6.04%	11.89%	24.80%	117.79%	209.69%	—
0.12%	1.71%	-0.59%	-0.42%	8.30%	-2.69%	—
0.34%	6.04%	11.89%	24.80%	117.79%	209.69%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	49 850.34	42 289 870 246.94	49850.34	42 289 870 246.94
18.02.2026	49 788.13	42 147 382 691.19	49788.13	42 147 382 691.19
17.02.2026	49 738.19	41 970 043 889.99	49738.19	41 970 043 889.99
16.02.2026	49 741.28	41 865 627 820.55	49741.28	41 865 627 820.55
13.02.2026	49 541.00	41 605 543 773.01	49541	41 605 543 773.01
12.02.2026	49 311.75	41 269 620 962.06	49311.75	41 269 620 962.06
11.02.2026	49 186.16	41 104 298 969.17	49186.16	41 104 298 969.17
10.02.2026	49 179.93	40 999 784 605.50	49179.93	40 999 784 605.50
09.02.2026	49 223.31	40 961 073 866.18	49223.31	40 961 073 866.18
06.02.2026	49 205.24	40 855 785 952.88	49205.24	40 855 785 952.88

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	49 211.37	40 753 004 166.60	49211.37	40 753 004 166.60
04.02.2026	49 237.00	40 736 658 908.40	49237	40 736 658 908.40
03.02.2026	49 248.83	40 675 200 422.62	49248.83	40 675 200 422.62
02.02.2026	49 231.48	40 616 006 024.91	49231.48	40 616 006 024.91
30.01.2026	49 181.39	40 471 705 545.84	49181.39	40 471 705 545.84
29.01.2026	49 129.53	40 353 246 442.15	49129.53	40 353 246 442.15
28.01.2026	49 063.40	40 235 304 418.78	49063.4	40 235 304 418.78
27.01.2026	49 032.20	40 132 762 575.52	49032.2	40 132 762 575.52
26.01.2026	49 049.05	40 155 914 380.44	49049.05	40 155 914 380.44
23.01.2026	49 014.32	40 045 148 530.99	49014.32	40 045 148 530.99

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	48 991.31	39 995 519 808.36	48991.31	39 995 519 808.36
21.01.2026	48 963.14	39 933 434 697.16	48963.14	39 933 434 697.16
20.01.2026	48 962.91	39 869 977 023.24	48962.91	39 869 977 023.24
19.01.2026	49 011.80	39 882 915 295.30	49011.8	39 882 915 295.30
16.01.2026	48 919.95	39 756 623 267.46	48919.95	39 756 623 267.46
15.01.2026	48 889.56	39 595 158 112.99	48889.56	39 595 158 112.99
14.01.2026	48 932.36	39 606 180 848.80	48932.36	39 606 180 848.80
13.01.2026	48 907.79	39 573 689 813.65	48907.79	39 573 689 813.65
12.01.2026	49 002.48	39 592 368 898.65	49002.48	39 592 368 898.65
30.12.2025	48 591.55	39 236 574 618.32	48591.55	39 236 574 618.32

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4978
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.06.2022 до 14.06.2022
Пайщики на 30.12.2025
22 478
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104XP6

Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, а также инвестируя в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2025	06.02.2026	30.12.2025	2 066.5436	4.252887
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	1 223.783	2.521704
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	1 702.0746	3.600800
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	1 922.8239	4.229200
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 543.1703	3.480400
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	1 818.6631	4.052911
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 395.4	3.046098
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 753.97	3.714183
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	1 151.66	2.417181
3 квартал 2023	27.10.2023	29.09.2023	1 531.26	3.176175

Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	12.78
Сбербанк России, 001Р-SBER51 - Облигации [4B02-804-01481-B-001P]	7.38
Россия, облигация, [26247RMFS]	5.23
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	4.47
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	4.40
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	4.26
Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P]	4.08
ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P]	3.52
Россия, облигация, [26245RMFS]	3.10
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P]	2.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	380 294 779 212.77
Первая - Фонд Сберегательный	343 379 755 444.00
Первая – Фонд Рублевые сбережения	238 155 683 052.37
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	60 268 314 937.84
Первая - Фонд Консервативный	53 448 546 935.88
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	35 981 811 031.51
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 741 200 430.16
Первая – Фонд Вечный портфель	14 102 863 279.39
Первая - Фонд российских акций	13 993 410 584.52
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	13 750 598 587.02
Первая - Валютные сбережения	13 144 083 549.09
Первая - Сбалансированный	11 871 620 913.75
Первая - Фонд Корпоративные облигации	11 612 035 403.84
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 517 163 262.03
Первая - Фонд Доступное золото	8 580 216 224.80
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 961 630 386.41
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 082 135 636.65
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 845 631 139.24
Первая - Глобальный Интернет	5 698 527 395.26
Первая - Природные ресурсы	5 477 975 712.09
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 151 085 154.63
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 951 580 032.53
Первая - Фонд Американские акции	3 275 683 532.33
Первая – Фонд Осторожный смарт	3 165 920 945.89
Современный 6	2 920 115 779.43
Первая – Новые возможности	2 863 200 132.55
Первая - Фонд Государственные облигации	2 632 064 910.46
Первая - Глобальный	2 608 362 694.42
Первая - Левитан	2 587 438 958.64
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 573 127 646.93
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 427 186 730.18
Современный Арендный бизнес 2	2 411 111 342.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 042 919 343.80
Первая - Венчурные инвестиции	1 912 023 847.62
Рублевые облигации	1 627 862 556.03
Первая – Прямые инвестиции	1 616 095 144.03
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 505 948 009.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 273 084 151.29
Первая - Локальный	1 219 786 026.70
Валютные облигации	1 173 982 399.42
Первая - Биотехнологии	815 690 051.64
Первая – Фонд Инструменты в юанях	735 987 726.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	657 120 514.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	563 183 686.44
Первая - Финансовый сектор	475 088 231.44
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	428 310 739.41
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	419 697 732.85
Первая – Фонд Голубые фишки	340 918 059.58
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	251 558 556.72
Первый Хедж Фонд	221 226 229.33
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	184 106 372.25
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	181 451 722.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	163 093 290.08
Первая – Индия	156 513 116.09
Первая – Фонд Моя цель 2035	144 014 304.65
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	112 675 614.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	75 793 425.90
Первая – Фонд АйПиО	72 763 669.48
Первая - Фонд Моя цель 2045	65 105 134.59
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 022 939.89
Первая - Устойчивый портфель Зима	48 467 396.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 056 381.25
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	37 637 457.95
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 581 026.70
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 574 724.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 898 166.08
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—

Показать все

Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.12.2025

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК