Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	45 465.35
СЧА	19 884 989 226.59
Пай	45 465.35
СЧА	19 884 989 226.59

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-4.07%	-1.87%	2.54%	1.32%	-3.72%	—	—
-3.78%	1.67%	5.27%	2.34%	-0.56%	—	—
-4.07%	-1.87%	2.54%	1.32%	-3.72%	—	—
-3.78%	1.67%	5.27%	2.34%	-0.56%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	45 465.35	19 884 989 226.59	45465.35	19 884 989 226.59
28.03.2025	47 394.92	20 666 076 389.74	47394.92	20 666 076 389.74
27.03.2025	47 443.77	20 647 858 151.58	47443.77	20 647 858 151.58
26.03.2025	47 423.57	20 604 625 995.07	47423.57	20 604 625 995.07
25.03.2025	47 431.34	20 574 323 077.96	47431.34	20 574 323 077.96
24.03.2025	47 426.99	20 515 376 198.06	47426.99	20 515 376 198.06
21.03.2025	47 392.40	20 416 321 642.11	47392.4	20 416 321 642.11
20.03.2025	47 278.05	20 355 771 854.82	47278.05	20 355 771 854.82
19.03.2025	47 212.60	20 311 598 915.97	47212.6	20 311 598 915.97
18.03.2025	47 181.81	20 246 334 801.28	47181.81	20 246 334 801.28

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	47 122.07	20 173 346 128.53	47122.07	20 173 346 128.53
14.03.2025	47 061.70	20 122 336 285.64	47061.7	20 122 336 285.64
13.03.2025	47 009.92	20 060 022 150.23	47009.92	20 060 022 150.23
12.03.2025	46 879.46	19 979 561 167.76	46879.46	19 979 561 167.76
11.03.2025	46 924.46	20 003 110 870.33	46924.46	20 003 110 870.33
10.03.2025	46 954.72	19 995 653 803.34	46954.72	19 995 653 803.34
07.03.2025	46 852.12	19 941 665 484.62	46852.12	19 941 665 484.62
06.03.2025	46 613.14	19 809 010 265.94	46613.14	19 809 010 265.94
05.03.2025	46 567.12	19 727 989 039.88	46567.12	19 727 989 039.88
04.03.2025	46 477.37	19 674 847 149.17	46477.37	19 674 847 149.17

Дата	Пай	СЧА
03.03.2025	46 407.50	19 618 831 548.29	46407.5	19 618 831 548.29
28.02.2025	46 329.42	19 558 434 632.93	46329.42	19 558 434 632.93
27.02.2025	46 245.18	19 501 832 086.91	46245.18	19 501 832 086.91
26.02.2025	46 271.34	19 498 751 608.73	46271.34	19 498 751 608.73
25.02.2025	46 215.26	19 454 891 323.62	46215.26	19 454 891 323.62
24.02.2025	46 187.93	19 430 095 719.92	46187.93	19 430 095 719.92
21.02.2025	46 138.36	19 402 227 726.08	46138.36	19 402 227 726.08
20.02.2025	46 049.93	19 463 532 673.79	46049.93	19 463 532 673.79
19.02.2025	46 031.40	19 417 549 576.85	46031.4	19 417 549 576.85
18.02.2025	45 990.18	19 281 440 203.95	45990.18	19 281 440 203.95

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4978
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.06.2022 до 14.06.2022
Пайщики на 31.01.2025
10 923
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104XP6

Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, а также инвестируя в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 543.1703	3.4804
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	1 818.6631	4.0529
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 395.4	3.0461
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 753.97	3.7142
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	1 151.66	2.4172
3 квартал 2023	27.10.2023	29.09.2023	1 531.26	3.1762
2 квартал 2023	28.07.2023	30.06.2023	1 227.04	2.4331
1 квартал 2023	28.04.2023	31.03.2023	1 503.77	2.9880
4 квартал 2022	03.02.2023	30.12.2022	450.32	0.8870
3 квартал 2022	28.10.2022	30.09.2022	189.87	0.3798

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P]	7.77
Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P]	6.08
РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P]	5.21
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P]	5.20
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P]	4.96
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P]	4.28
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P]	4.26
Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P]	4.24
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P]	3.60
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P]	3.34

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор
10.02.2025	Еженедельный обзор
03.02.2025	Еженедельный обзор
27.01.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	266 043 379 218.56
Первая - Накопительный	97 799 190 900.28
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	81 723 768 809.02
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	54 340 056 871.78
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 358 895 825.34
Первая - Фонд российских облигаций	17 217 744 697.09
Первая - Фонд российских акций	14 819 270 041.17
Еврооблигации	12 041 149 532.73
Первая - Сбалансированный	10 221 389 534.33
Первая - Природные ресурсы	7 351 737 756.75
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 020 229 339.64
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 766 315 011.44
Первая - Глобальный Интернет	5 064 872 454.01
Первая - Фонд Доступное золото	3 422 347 111.32
Первая – Новые возможности	3 183 852 018.81
Первая - Фонд Американские акции	3 114 108 165.88
Современный 6	2 565 094 350.78
Первая - Глобальный	2 522 097 149.56
Современный Арендный бизнес 2	2 385 843 776.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 087 698 209.89
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 971 449 451.65
Первая – Фонд Валютных Облигаций	1 776 961 906.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 673 039 366.10
Рублевые облигации	1 523 431 009.29
Первая - Фонд Государственные облигации	1 480 272 256.09
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 160 919 788.81
Первая - Валютные сбережения	1 143 041 315.48
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 139 223 944.57
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 130 200 188.66
Первая - Биотехнологии	926 006 348.78
Первая - Фонд Консервативный смарт	892 226 525.08
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	774 791 893.98
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	572 829 388.30
Первая - Финансовый сектор	421 786 915.62
Первая - Локальный	345 844 610.16
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	310 980 998.65
Первая – Фонд Инструменты в юанях	286 905 513.67
Первая - Фонд Взвешенный смарт	270 123 893.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	227 105 346.54
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	210 021 268.93
Первая - Устойчивый портфель Лето	197 133 005.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	166 354 913.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	137 796 612.69
Первая - Устойчивый портфель Зима	92 394 149.67
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	65 480 386.73
Первая - Фонд Моя цель 2045	60 994 834.11
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	59 472 016.52
Первая – Фонд Моя цель 2035	44 001 575.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	41 313 981.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	36 186 475.37
Первая – Фонд Осторожный смарт	33 712 303.49
Первая - Устойчивый портфель Осень	25 670 554.32
Первая - Фонд Глобальный портфель	23 351 723.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 838 197.61
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—

Показать все

Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 28.02.2025

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК