×

Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
50 642.60
СЧА
40 825 415 023.49
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.32%
0.96%
1.60%
3.72%
14.22%
-1.22%
—
0.68%
5.56%
10.12%
53.07%
116.13%
194.05%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    4978
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.06.2022 до 14.06.2022
  • Пайщики на 31.10.2025
    20 408
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A104XP6
Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, а также инвестируя в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2025 28.10.2025 30.09.2025 1 223.783 2.521704
2 квартал 2025 28.07.2025 30.06.2025 1 702.0746 3.600800
1 квартал 2025 28.04.2025 31.03.2025 1 922.8239 4.229200
4 квартал 2024 05.02.2025 28.12.2024 1 543.1703 3.480400
3 квартал 2024 28.10.2024 30.09.2024 1 818.6631 4.052911
Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS] 14.30
Россия, облигация, [26247RMFS] 5.49
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 4.71
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 4.65
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 4.55
Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P] 4.26
ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P] 3.72
Россия, облигация, [26245RMFS] 3.26
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] 3.08
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] 3.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds