Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.12.2025
Пай	50 694.30
СЧА	40 131 887 363.82
Пай	50 694.30
СЧА	40 131 887 363.82

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.11%	1.12%	1.03%	4.70%	15.65%	-0.71%	—
0.30%	6.12%	9.04%	60.47%	117.09%	201.36%	—
0.11%	1.12%	1.03%	4.70%	15.65%	-0.71%	—
0.30%	6.12%	9.04%	60.47%	117.09%	201.36%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.12.2025	50 694.30	40 131 887 363.82	50694.3	40 131 887 363.82
17.12.2025	50 637.30	40 010 665 301.92	50637.3	40 010 665 301.92
16.12.2025	50 607.47	40 058 163 373.23	50607.47	40 058 163 373.23
15.12.2025	50 589.68	39 937 326 880.26	50589.68	39 937 326 880.26
12.12.2025	50 588.40	39 860 265 555.74	50588.4	39 860 265 555.74
11.12.2025	50 497.32	39 653 154 800.36	50497.32	39 653 154 800.36
10.12.2025	50 470.65	39 527 427 557.63	50470.65	39 527 427 557.63
09.12.2025	50 498.81	39 464 112 295.96	50498.81	39 464 112 295.96
08.12.2025	50 505.50	39 395 409 345.42	50505.5	39 395 409 345.42
05.12.2025	50 476.17	39 334 584 612.88	50476.17	39 334 584 612.88

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	50 409.18	39 260 423 715.54	50409.18	39 260 423 715.54
03.12.2025	50 286.12	39 101 695 245.15	50286.12	39 101 695 245.15
02.12.2025	50 270.05	39 032 743 369.77	50270.05	39 032 743 369.77
01.12.2025	50 253.39	38 854 262 010.94	50253.39	38 854 262 010.94
28.11.2025	50 162.56	38 674 286 254.36	50162.56	38 674 286 254.36
27.11.2025	50 179.86	38 522 913 946.57	50179.86	38 522 913 946.57
26.11.2025	50 187.92	38 389 199 585.58	50187.92	38 389 199 585.58
25.11.2025	50 236.17	38 321 271 284.43	50236.17	38 321 271 284.43
24.11.2025	50 266.47	38 170 379 375.62	50266.47	38 170 379 375.62
21.11.2025	50 261.63	38 058 147 455.60	50261.63	38 058 147 455.60

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	50 204.93	37 965 511 724.72	50204.93	37 965 511 724.72
19.11.2025	50 144.00	37 796 150 933.38	50144	37 796 150 933.38
18.11.2025	50 131.32	37 818 701 526.37	50131.32	37 818 701 526.37
17.11.2025	50 117.16	37 570 753 223.72	50117.16	37 570 753 223.72
14.11.2025	50 050.17	37 435 346 917.97	50050.17	37 435 346 917.97
13.11.2025	50 085.98	37 374 315 866.31	50085.98	37 374 315 866.31
12.11.2025	50 027.71	37 237 719 444.76	50027.71	37 237 719 444.76
11.11.2025	49 925.27	37 106 450 597.76	49925.27	37 106 450 597.76
10.11.2025	49 817.63	37 027 349 213.52	49817.63	37 027 349 213.52
07.11.2025	49 691.04	36 912 074 854.42	49691.04	36 912 074 854.42

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4978
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.06.2022 до 14.06.2022
Пайщики на 31.10.2025
20 408
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A104XP6

Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, а также инвестируя в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2025	28.10.2025	30.09.2025	1 223.783	2.521704
2 квартал 2025	28.07.2025	30.06.2025	1 702.0746	3.600800
1 квартал 2025	28.04.2025	31.03.2025	1 922.8239	4.229200
4 квартал 2024	05.02.2025	28.12.2024	1 543.1703	3.480400
3 квартал 2024	28.10.2024	30.09.2024	1 818.6631	4.052911
2 квартал 2024	26.07.2024	28.06.2024	1 395.4	3.046098
1 квартал 2024	26.04.2024	29.03.2024	1 753.97	3.714183
4 квартал 2023	05.02.2024	29.12.2023	1 151.66	2.417181
3 квартал 2023	27.10.2023	29.09.2023	1 531.26	3.176175
2 квартал 2023	28.07.2023	30.06.2023	1 227.04	2.433129

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	14.72
Россия, облигация, [26247RMFS]	6.02
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	4.88
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	4.87
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	4.77
Альфа-Банк, облигация, [4B02-25-01326-B-002P]	4.60
Россия, облигация, [26245RMFS]	3.36
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P]	3.17
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P]	3.16
РЖД, облигация, [4B02-38-65045-D-001P]	3.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 до 1 459 дн
от 1 460 до 1 825 дн
от 1 826 дн
	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем

Комиссия
3%
2.5%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 729 дн	Сбербанк (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 095 до 1 459 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 460 до 1 825 дн	Сбербанк (ПАО)
от 1 826 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
05.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
13.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	317 905 339 967.78
Первая - Накопительный	315 495 583 010.82
Первая – Фонд Рублевые сбережения	223 422 796 325.72
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	62 926 833 667.37
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 964 810 894.72
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 463 335 924.91
Первая - Фонд российских акций	13 770 615 426.94
Первая - Валютные сбережения	13 628 159 866.37
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 941 153 279.90
Первая - Сбалансированный	10 775 282 247.03
Первая - Фонд Консервативный	10 220 810 966.89
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 954 537 175.16
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 785 489 458.27
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 048 733 908.92
Первая - Фонд Доступное золото	5 996 860 551.85
Первая - Глобальный Интернет	5 862 359 693.33
Первая - Природные ресурсы	5 717 972 692.61
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	3 869 333 986.64
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 627 932 476.76
Первая - Левитан	3 454 944 361.07
Первая - Фонд Американские акции	3 385 700 266.51
Современный 6	2 939 041 720.20
Первая – Новые возможности	2 672 730 902.72
Первая - Глобальный	2 664 611 097.90
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 500 030 170.82
Первая - Фонд Государственные облигации	2 440 776 982.14
Современный Арендный бизнес 2	2 438 201 551.85
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 106 707 105.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 102 879 830.50
Первая - Фонд драгоценных металлов	1 649 221 404.14
Рублевые облигации	1 601 475 833.24
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 550 159 688.31
Первая – Фонд Осторожный смарт	1 475 098 045.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 472 946 361.55
Первая – Фонд Вечный портфель	1 439 699 069.49
Валютные облигации	1 268 804 007.40
Первая - Биотехнологии	837 653 083.87
Первая - Локальный	811 701 355.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	782 612 917.25
Первая – Фонд Инструменты в юанях	728 305 114.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	573 044 454.95
Первая - Финансовый сектор	487 223 065.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	378 720 996.60
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	364 415 270.53
Первый Хедж Фонд	259 278 253.62
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	241 743 703.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	189 412 841.32
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	176 479 175.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	165 429 563.17
Первая – Фонд Голубые фишки	155 741 301.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	134 810 041.01
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	116 001 183.97
Первая – Фонд АйПиО	67 310 207.85
Первая – Фонд Моя цель 2035	65 196 124.58
Первая - Фонд Моя цель 2045	64 001 893.58
Первая - Устойчивый портфель Зима	55 363 922.84
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 183 442.38
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	45 313 590.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 705 507.06
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 267 743.94
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 781 983.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 033 088.84
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—

Показать все

Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (Первая), 4978

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 31.10.2025

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК