|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 360.66 |
СЧА | 345 844 610.16 |
Пай | 1 360.66 |
СЧА | 345 844 610.16 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.31% |
0.59% |
8.12% |
10.93% |
7.54% |
— |
— |
-0.31% |
-2.15% |
-0.68% |
-20.30% |
-30.26% |
— |
— |
-0.31% |
0.59% |
8.12% |
10.93% |
7.54% |
— |
— |
-0.31% |
-2.15% |
-0.68% |
-20.30% |
-30.26% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 1 360.66 | 345 844 610.16 | 1360.66 | 345 844 610.16 |
28.03.2025 | 1 364.94 | 346 931 357.44 | 1364.94 | 346 931 357.44 |
27.03.2025 | 1 372.03 | 348 497 632.16 | 1372.03 | 348 497 632.16 |
26.03.2025 | 1 384.49 | 351 617 311.09 | 1384.49 | 351 617 311.09 |
25.03.2025 | 1 388.18 | 352 452 086.71 | 1388.18 | 352 452 086.71 |
24.03.2025 | 1 388.65 | 352 016 576.68 | 1388.65 | 352 016 576.68 |
21.03.2025 | 1 396.43 | 354 019 191.19 | 1396.43 | 354 019 191.19 |
20.03.2025 | 1 397.89 | 354 265 579.91 | 1397.89 | 354 265 579.91 |
19.03.2025 | 1 397.48 | 353 614 843.73 | 1397.48 | 353 614 843.73 |
18.03.2025 | 1 401.09 | 351 938 218.80 | 1401.09 | 351 938 218.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 1 394.01 | 349 614 057.34 | 1394.01 | 349 614 057.34 |
14.03.2025 | 1 381.31 | 346 482 412.20 | 1381.31 | 346 482 412.20 |
13.03.2025 | 1 365.82 | 342 469 527.55 | 1365.82 | 342 469 527.55 |
12.03.2025 | 1 375.71 | 343 824 771.72 | 1375.71 | 343 824 771.72 |
11.03.2025 | 1 378.03 | 341 137 293.18 | 1378.03 | 341 137 293.18 |
10.03.2025 | 1 381.64 | 359 675 947.22 | 1381.64 | 359 675 947.22 |
07.03.2025 | 1 373.99 | 357 784 578.52 | 1373.99 | 357 784 578.52 |
06.03.2025 | 1 368.31 | 352 377 102.70 | 1368.31 | 352 377 102.70 |
05.03.2025 | 1 373.37 | 352 437 361.95 | 1373.37 | 352 437 361.95 |
04.03.2025 | 1 366.00 | 347 638 554.77 | 1366 | 347 638 554.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 1 343.41 | 342 727 670.48 | 1343.41 | 342 727 670.48 |
28.02.2025 | 1 352.68 | 353 454 818.69 | 1352.68 | 353 454 818.69 |
27.02.2025 | 1 357.11 | 359 862 376.90 | 1357.11 | 359 862 376.90 |
26.02.2025 | 1 363.43 | 361 734 331.92 | 1363.43 | 361 734 331.92 |
25.02.2025 | 1 369.46 | 363 434 827.48 | 1369.46 | 363 434 827.48 |
24.02.2025 | 1 362.73 | 363 417 130.00 | 1362.73 | 363 417 130.00 |
21.02.2025 | 1 361.45 | 363 039 517.62 | 1361.45 | 363 039 517.62 |
20.02.2025 | 1 362.88 | 362 947 579.64 | 1362.88 | 362 947 579.64 |
19.02.2025 | 1 356.74 | 361 766 471.75 | 1356.74 | 361 766 471.75 |
18.02.2025 | 1 352.37 | 360 565 956.49 | 1352.37 | 360 565 956.49 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование в акции и облигации российских эмитентов, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 30%*прирост индекса EPSITR + 70 %*прироста индекса RUCBTRNS, где EPSITR – Субиндекс акций полной доходности, RUCBTRNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26242RMFS] | 14.80 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 11.30 |
Россия, облигация, [26225RMFS] | 10.67 |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] | 8.98 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.52 |
О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] | 5.08 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.81 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.38 |
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] | 4.31 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.12 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |