Показано 0 из 0
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 605.44 |
| СЧА | 1 375 831 177.22 |
| Пай | 1 605.44 |
| СЧА | 1 375 831 177.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% |
2.89% |
5.17% |
6.96% |
16.70% |
51.78% |
— |
2.01% |
15.05% |
71.71% |
82.96% |
300.15% |
390.01% |
— |
0.43% |
2.89% |
5.17% |
6.96% |
16.70% |
51.78% |
— |
2.01% |
15.05% |
71.71% |
82.96% |
300.15% |
390.01% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 1 605.44 | 1 375 831 177.22 | 1605.44 | 1 375 831 177.22 |
| 11.03.2026 | 1 598.49 | 1 348 761 338.36 | 1598.49 | 1 348 761 338.36 |
| 10.03.2026 | 1 597.49 | 1 332 727 472.11 | 1597.49 | 1 332 727 472.11 |
| 06.03.2026 | 1 595.53 | 1 323 378 113.79 | 1595.53 | 1 323 378 113.79 |
| 05.03.2026 | 1 590.31 | 1 319 194 458.54 | 1590.31 | 1 319 194 458.54 |
| 04.03.2026 | 1 587.31 | 1 313 163 013.92 | 1587.31 | 1 313 163 013.92 |
| 03.03.2026 | 1 587.40 | 1 287 890 644.06 | 1587.4 | 1 287 890 644.06 |
| 02.03.2026 | 1 589.03 | 1 254 447 460.61 | 1589.03 | 1 254 447 460.61 |
| 27.02.2026 | 1 581.61 | 1 258 098 099.43 | 1581.61 | 1 258 098 099.43 |
| 26.02.2026 | 1 576.99 | 1 248 838 282.94 | 1576.99 | 1 248 838 282.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 1 579.31 | 1 231 560 500.90 | 1579.31 | 1 231 560 500.90 |
| 24.02.2026 | 1 573.47 | 1 228 811 204.64 | 1573.47 | 1 228 811 204.64 |
| 20.02.2026 | 1 571.15 | 1 220 047 533.55 | 1571.15 | 1 220 047 533.55 |
| 19.02.2026 | 1 569.48 | 1 219 786 026.70 | 1569.48 | 1 219 786 026.70 |
| 18.02.2026 | 1 567.96 | 1 218 188 428.29 | 1567.96 | 1 218 188 428.29 |
| 17.02.2026 | 1 561.41 | 1 207 335 212.84 | 1561.41 | 1 207 335 212.84 |
| 16.02.2026 | 1 565.56 | 1 203 661 560.17 | 1565.56 | 1 203 661 560.17 |
| 13.02.2026 | 1 562.56 | 1 198 890 797.28 | 1562.56 | 1 198 890 797.28 |
| 12.02.2026 | 1 560.33 | 1 195 839 415.84 | 1560.33 | 1 195 839 415.84 |
| 11.02.2026 | 1 558.68 | 1 196 887 243.30 | 1558.68 | 1 196 887 243.30 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 1 550.08 | 1 186 099 887.94 | 1550.08 | 1 186 099 887.94 |
| 09.02.2026 | 1 551.19 | 1 168 161 364.17 | 1551.19 | 1 168 161 364.17 |
| 06.02.2026 | 1 552.15 | 1 161 890 157.27 | 1552.15 | 1 161 890 157.27 |
| 05.02.2026 | 1 551.21 | 1 142 825 601.86 | 1551.21 | 1 142 825 601.86 |
| 04.02.2026 | 1 558.53 | 1 150 577 859.47 | 1558.53 | 1 150 577 859.47 |
| 03.02.2026 | 1 560.38 | 1 144 555 670.54 | 1560.38 | 1 144 555 670.54 |
| 02.02.2026 | 1 557.35 | 1 138 770 405.87 | 1557.35 | 1 138 770 405.87 |
| 30.01.2026 | 1 557.36 | 1 108 006 576.19 | 1557.36 | 1 108 006 576.19 |
| 29.01.2026 | 1 559.65 | 1 038 701 094.65 | 1559.65 | 1 038 701 094.65 |
| 28.01.2026 | 1 559.49 | 1 023 151 773.26 | 1559.49 | 1 023 151 773.26 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 10.23 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 5.52 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 4.94 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 4.67 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] | 4.10 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 4.04 |
| Амурская область, облигация, [RU31002AMY0] | 3.71 |
| МТС, облигация, [4B02-12-04715-A-002P] | 3.17 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 3.04 |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] | 2.68 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 180 дн
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
|
от 732 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
| 10.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.03.2026 | Еженедельный обзор |
| 24.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 16.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 09.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 02.02.2026 | Еженедельный обзор |
| 26.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 19.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 12.01.2026 | Еженедельный обзор |
| 29.12.2025 | Еженедельный обзор |