|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 356.04 |
СЧА | 337 381 085.80 |
Пай | 1 356.04 |
СЧА | 337 381 085.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.74% |
-2.89% |
4.84% |
11.93% |
5.54% |
38.85% |
— |
0.22% |
-4.70% |
-1.08% |
-8.09% |
-35.01% |
-5.41% |
— |
0.74% |
-2.89% |
4.84% |
11.93% |
5.54% |
38.85% |
— |
0.22% |
-4.70% |
-1.08% |
-8.09% |
-35.01% |
-5.41% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 1 356.04 | 337 381 085.80 | 1356.04 | 337 381 085.80 |
18.04.2025 | 1 346.14 | 336 625 842.15 | 1346.14 | 336 625 842.15 |
17.04.2025 | 1 347.26 | 336 602 377.60 | 1347.26 | 336 602 377.60 |
16.04.2025 | 1 343.36 | 336 072 898.38 | 1343.36 | 336 072 898.38 |
15.04.2025 | 1 332.80 | 334 005 718.51 | 1332.8 | 334 005 718.51 |
14.04.2025 | 1 334.43 | 332 284 810.16 | 1334.43 | 332 284 810.16 |
11.04.2025 | 1 331.88 | 331 097 598.92 | 1331.88 | 331 097 598.92 |
10.04.2025 | 1 316.63 | 327 264 804.52 | 1316.63 | 327 264 804.52 |
09.04.2025 | 1 297.80 | 322 647 505.99 | 1297.8 | 322 647 505.99 |
08.04.2025 | 1 315.52 | 327 772 284.76 | 1315.52 | 327 772 284.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 1 307.68 | 332 524 017.66 | 1307.68 | 332 524 017.66 |
04.04.2025 | 1 321.31 | 335 036 104.28 | 1321.31 | 335 036 104.28 |
03.04.2025 | 1 334.41 | 337 065 594.70 | 1334.41 | 337 065 594.70 |
02.04.2025 | 1 347.62 | 340 211 637.18 | 1347.62 | 340 211 637.18 |
01.04.2025 | 1 355.62 | 343 794 280.62 | 1355.62 | 343 794 280.62 |
31.03.2025 | 1 360.66 | 345 844 610.16 | 1360.66 | 345 844 610.16 |
28.03.2025 | 1 364.94 | 346 931 357.44 | 1364.94 | 346 931 357.44 |
27.03.2025 | 1 372.03 | 348 497 632.16 | 1372.03 | 348 497 632.16 |
26.03.2025 | 1 384.49 | 351 617 311.09 | 1384.49 | 351 617 311.09 |
25.03.2025 | 1 388.18 | 352 452 086.71 | 1388.18 | 352 452 086.71 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 1 388.65 | 352 016 576.68 | 1388.65 | 352 016 576.68 |
21.03.2025 | 1 396.43 | 354 019 191.19 | 1396.43 | 354 019 191.19 |
20.03.2025 | 1 397.89 | 354 265 579.91 | 1397.89 | 354 265 579.91 |
19.03.2025 | 1 397.48 | 353 614 843.73 | 1397.48 | 353 614 843.73 |
18.03.2025 | 1 401.09 | 351 938 218.80 | 1401.09 | 351 938 218.80 |
17.03.2025 | 1 394.01 | 349 614 057.34 | 1394.01 | 349 614 057.34 |
14.03.2025 | 1 381.31 | 346 482 412.20 | 1381.31 | 346 482 412.20 |
13.03.2025 | 1 365.82 | 342 469 527.55 | 1365.82 | 342 469 527.55 |
12.03.2025 | 1 375.71 | 343 824 771.72 | 1375.71 | 343 824 771.72 |
11.03.2025 | 1 378.03 | 341 137 293.18 | 1378.03 | 341 137 293.18 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование в акции и облигации российских эмитентов, а также инвестирование в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 30%*прирост индекса EPSITR + 70 %*прироста индекса RUCBTRNS, где EPSITR – Субиндекс акций полной доходности, RUCBTRNS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26242RMFS] | 14.80 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 11.30 |
Россия, облигация, [26225RMFS] | 10.67 |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] | 8.98 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.52 |
О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] | 5.08 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.81 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.38 |
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] | 4.31 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.12 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
21.04.2025 | Еженедельный обзор |
14.04.2025 | Еженедельный обзор |
07.04.2025 | Еженедельный обзор |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |