Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Осторожный смарт (Первая), 4426, SBRS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.08.2025
Пай	13.25
СЧА	50 277 656.81
Пай	13.25
СЧА	50 277 656.81

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.15%	2.82%	7.95%	12.27%	20.67%	—	—
0.15%	2.82%	7.95%	136.71%	154.43%	—	—
0.15%	2.82%	7.95%	12.27%	20.67%	—	—
0.15%	2.82%	7.95%	136.71%	154.43%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
19.08.2025	13.25	50 277 656.81	13.2475	50 277 656.81
18.08.2025	13.23	50 201 995.49	13.2275	50 201 995.49
15.08.2025	13.23	50 203 766.87	13.228	50 203 766.87
14.08.2025	13.19	50 067 012.09	13.192	50 067 012.09
13.08.2025	13.19	50 050 790.91	13.1877	50 050 790.91
12.08.2025	13.19	50 046 042.49	13.1864	50 046 042.49
11.08.2025	13.17	49 996 577.18	13.1734	49 996 577.18
08.08.2025	13.12	49 787 566.85	13.1183	49 787 566.85
07.08.2025	13.09	49 665 674.20	13.0862	49 665 674.20
06.08.2025	13.03	49 438 162.66	13.0263	49 438 162.66

Дата	Пай	СЧА
05.08.2025	13.03	49 438 119.60	13.0262	49 438 119.60
04.08.2025	13.01	49 392 301.78	13.0142	49 392 301.78
01.08.2025	12.99	49 297 434.05	12.9892	49 297 434.05
31.07.2025	12.99	49 311 156.65	12.9928	49 311 156.65
30.07.2025	12.99	49 285 452.00	12.986	49 285 452.00
29.07.2025	12.98	49 263 707.10	12.9803	49 263 707.10
28.07.2025	12.97	49 226 643.63	12.9705	49 226 643.63
25.07.2025	12.94	49 096 094.58	12.9361	49 096 094.58
24.07.2025	12.93	49 087 796.01	12.9339	49 087 796.01
23.07.2025	12.93	49 063 148.05	12.9274	49 063 148.05

Дата	Пай	СЧА
22.07.2025	12.91	49 007 069.91	12.9127	49 007 069.91
21.07.2025	12.93	49 055 522.05	12.9254	49 055 522.05
18.07.2025	12.88	48 897 094.42	12.8837	48 897 094.42
17.07.2025	12.86	48 791 855.72	12.856	48 791 855.72
16.07.2025	12.83	48 702 920.50	12.8325	48 702 920.50
15.07.2025	12.80	48 575 520.97	12.799	48 575 520.97
14.07.2025	12.76	48 414 761.62	12.7566	48 414 761.62
11.07.2025	12.72	48 276 964.37	12.7203	48 276 964.37
10.07.2025	12.73	48 322 545.01	12.7323	48 322 545.01
09.07.2025	12.71	48 228 277.37	12.7075	48 228 277.37

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4426
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 30.06.2025
4 197
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBRS
ISIN
RU000A1035Q2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Осторожного Смарт Индекса Россия (SBSMCRRU), а также в золото, в инструменты денежного рынка, в клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо), и в права требования по договорам репо, а также инвестирование в иные активы.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26241RMFS]	3.00
Россия, облигация, [26239RMFS]	2.46
РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P]	2.29
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P]	2.14
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P]	2.04
Россия, облигация, [26240RMFS]	1.74
Россия, облигация, [26232RMFS]	1.62
Россия, облигация, [26228RMFS]	1.60
Россия, облигация, [26207RMFS]	1.56
Россия, облигация, [26226RMFS]	1.53

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.45%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
13.26	13.27	13.28	70 162.91

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

18.08.2025	Еженедельный обзор
11.08.2025	Еженедельный обзор
04.08.2025	Еженедельный обзор
28.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
07.07.2025	Еженедельный обзор
30.06.2025	Еженедельный обзор
23.06.2025	Еженедельный обзор
16.06.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	280 768 508 019.57
Первая - Накопительный	237 800 582 659.66
Первая - Фонд российских облигаций	175 911 754 701.92
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	73 692 560 963.59
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	47 098 988 646.85
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	33 886 610 892.77
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 087 631 665.40
Первая - Фонд российских акций	14 527 597 058.23
Еврооблигации	11 802 469 651.66
Первая - Сбалансированный	10 368 935 194.32
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 097 315 499.41
Первая - Природные ресурсы	6 664 238 764.17
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 079 081 027.60
Первая - Глобальный Интернет	4 840 213 016.38
Первая – Фонд Валютных Облигаций	4 742 864 239.69
Первая - Фонд Доступное золото	3 618 126 092.17
Первая – Новые возможности	3 084 926 145.03
Первая - Фонд Американские акции	2 940 595 841.41
Первая – Фонд Ежемесячный доход	2 922 802 644.32
Современный 6	2 873 104 350.22
Первая - Фонд Государственные облигации	2 724 133 027.81
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 607 160 138.33
Первая - Глобальный	2 438 557 599.99
Современный Арендный бизнес 2	2 421 790 077.04
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	2 416 020 985.31
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	2 172 928 720.59
Первая - Левитан	2 078 860 520.92
Первая - Валютные сбережения	1 921 219 181.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 814 979 674.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 597 797 596.51
Рублевые облигации	1 586 100 652.59
Первая - Фонд Консервативный смарт	1 539 123 407.23
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 473 151 764.26
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 460 534 619.15
Валютные облигации	1 289 927 467.28
Первая - Биотехнологии	821 661 864.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	772 862 950.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	613 909 899.53
Первая - Локальный	539 837 435.75
Первая - Финансовый сектор	441 302 519.89
Первая – Фонд Инструменты в юанях	415 689 443.14
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	399 978 978.01
Первая – Фонд Вечный портфель	256 537 875.80
Первый Хедж Фонд	230 463 829.69
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	214 112 395.92
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	193 033 591.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	175 757 294.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	165 708 656.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	128 289 112.15
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	98 428 232.22
Первая – Фонд АйПиО	78 128 233.84
Первая – Фонд Голубые фишки	76 253 592.07
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	75 159 393.43
Первая - Устойчивый портфель Зима	71 079 543.79
Первая - Фонд Моя цель 2045	64 355 779.18
Первая – Фонд Моя цель 2035	63 578 092.86
Первая - Устойчивый портфель Лето	57 007 335.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	39 867 731.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	34 182 608.18
Первая - Фонд Глобальный портфель	22 969 698.57
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 347 663.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 476 263.10
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—