Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Осторожный смарт (Первая), 4426, SBRS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.02.2026
Пай	13.90
СЧА	2 407 043 574.58
Пай	13.90
СЧА	2 407 043 574.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	1.28%	4.41%	6.80%	22.42%	—	—
2.38%	14.51%	4 664.11%	4 773.32%	11 677.74%	—	—
0.02%	1.28%	4.41%	6.80%	22.42%	—	—
2.38%	14.51%	4 664.11%	4 773.32%	11 677.74%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
04.02.2026	13.90	2 407 043 574.58	13.8995	2 407 043 574.58
03.02.2026	13.90	2 351 072 679.73	13.897	2 351 072 679.73
02.02.2026	13.88	2 279 160 792.02	13.8833	2 279 160 792.02
30.01.2026	13.88	2 167 522 942.57	13.8794	2 167 522 942.57
29.01.2026	13.88	2 167 863 727.85	13.8816	2 167 863 727.85
28.01.2026	13.87	2 165 323 459.92	13.8653	2 165 323 459.92
27.01.2026	13.86	2 164 189 916.82	13.8581	2 164 189 916.82
26.01.2026	13.85	2 121 115 318.83	13.8493	2 121 115 318.83
23.01.2026	13.85	2 120 609 664.92	13.846	2 120 609 664.92
22.01.2026	13.83	2 118 515 653.24	13.8323	2 118 515 653.24

Дата	Пай	СЧА
21.01.2026	13.83	2 118 546 598.79	13.8325	2 118 546 598.79
20.01.2026	13.82	2 115 908 967.97	13.8153	2 115 908 967.97
19.01.2026	13.82	2 116 477 668.84	13.819	2 116 477 668.84
16.01.2026	13.80	2 112 822 332.72	13.7951	2 112 822 332.72
15.01.2026	13.77	2 108 454 402.12	13.7666	2 108 454 402.12
14.01.2026	13.77	2 108 906 718.27	13.7696	2 108 906 718.27
13.01.2026	13.77	2 108 212 622.93	13.765	2 108 212 622.93
12.01.2026	13.78	2 110 362 243.73	13.7791	2 110 362 243.73
30.12.2025	13.72	2 102 001 643.50	13.7245	2 102 001 643.50
29.12.2025	13.70	2 029 448 941.03	13.6983	2 029 448 941.03

Дата	Пай	СЧА
26.12.2025	13.68	1 958 686 941.34	13.6833	1 958 686 941.34
25.12.2025	13.67	1 887 628 464.40	13.6662	1 887 628 464.40
24.12.2025	13.67	1 887 822 649.75	13.6676	1 887 822 649.75
23.12.2025	13.67	1 750 477 326.90	13.6652	1 750 477 326.90
22.12.2025	13.66	1 749 452 351.51	13.6572	1 749 452 351.51
19.12.2025	13.65	1 612 139 550.60	13.6544	1 612 139 550.60
18.12.2025	13.65	1 475 098 045.00	13.6536	1 475 098 045.00
17.12.2025	13.65	1 337 655 612.67	13.65	1 337 655 612.67
16.12.2025	13.65	1 200 935 842.53	13.6513	1 200 935 842.53
15.12.2025	13.64	1 062 980 961.18	13.6368	1 062 980 961.18

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4426
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 28.11.2025
5 317
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBRS
ISIN
RU000A1035Q2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Осторожного Смарт Индекса Россия (SBSMCRRU), а также в золото, в инструменты денежного рынка, в клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо), и в права требования по договорам репо, а также инвестирование в иные активы.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26246RMFS]	1.41
Россия, облигация, [26248RMFS]	1.39
Россия, облигация, [26247RMFS]	1.39
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	1.20
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	1.10
Россия, облигация, [26245RMFS]	1.05
Россия, облигация, [26244RMFS]	1.04
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	1.02
Россети, 001Р-13R - Облигации [4B02-13-65018-D-001P]	0.96
Газпром Нефть, 003P-07R - Облигации [4B02-07-00146-A-003P]	0.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.45%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
05.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
13.86	13.88	13.88	70 638 821.40

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	360 089 630 489.43
Первая - Фонд Сберегательный	339 301 794 499.00
Первая – Фонд Рублевые сбережения	232 713 791 167.54
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	60 993 715 664.71
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	40 736 658 908.40
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	36 932 554 356.74
Первая - Фонд Консервативный	34 945 270 239.24
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 680 808 273.71
Первая - Фонд российских акций	13 990 169 546.82
Первая - Валютные сбережения	13 439 214 027.28
Первая – Фонд Вечный портфель	12 689 544 060.93
Первая - Сбалансированный	11 234 341 333.44
Первая - Фонд Корпоративные облигации	10 765 702 888.77
Первая – Фонд Ежемесячный доход	9 896 750 745.00
Первая - Фонд Доступное золото	8 176 241 350.31
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	7 422 598 665.48
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 011 355 260.56
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 062 414 622.85
Первая - Природные ресурсы	5 791 609 395.28
Первая - Глобальный Интернет	5 698 527 395.26
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 063 825 451.57
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 852 658 588.86
Первая - Фонд Американские акции	3 275 683 532.33
Современный 6	2 920 115 779.43
Первая - Левитан	2 811 711 563.90
Первая – Новые возможности	2 780 137 171.08
Первая - Глобальный	2 608 362 694.42
Первая - Фонд Государственные облигации	2 516 460 559.42
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 427 186 730.18
Современный Арендный бизнес 2	2 411 111 342.80
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 334 717 607.78
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 042 919 343.80
Рублевые облигации	1 619 782 911.61
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 509 021 035.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 273 084 151.29
Валютные облигации	1 189 950 384.44
Первая - Локальный	1 150 577 859.47
Первая - Биотехнологии	815 690 051.64
Первая – Фонд Инструменты в юанях	743 848 049.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	657 120 514.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	563 183 686.44
Первая - Финансовый сектор	475 088 231.44
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	429 260 285.58
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	411 143 325.39
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	254 200 682.76
Первый Хедж Фонд	221 226 229.33
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	184 106 372.25
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	182 313 670.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	163 093 290.08
Первая – Фонд Голубые фишки	159 397 375.65
Первая – Фонд Моя цель 2035	143 577 736.48
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	112 675 614.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	75 793 425.90
Первая – Фонд АйПиО	71 343 613.27
Первая - Фонд Моя цель 2045	65 016 501.56
Первая - Устойчивый портфель Зима	53 119 874.07
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 654 228.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 056 381.25
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	37 637 457.95
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 581 026.70
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 404 112.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 898 166.08
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—