Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Осторожный смарт (Первая), 4426, SBRS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2025
Пай	12.12
СЧА	46 001 899.97
Пай	12.12
СЧА	46 001 899.97

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.29%	-0.47%	5.82%	13.15%	5.44%	—	—
0.29%	34.96%	123.11%	138.57%	0.04%	—	—
0.29%	-0.47%	5.82%	13.15%	5.44%	—	—
0.29%	34.96%	123.11%	138.57%	0.04%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.04.2025	12.12	46 001 899.97	12.1209	46 001 899.97
18.04.2025	12.09	45 871 095.58	12.0864	45 871 095.58
17.04.2025	12.10	45 938 276.27	12.1041	45 938 276.27
16.04.2025	12.07	33 788 705.22	12.0719	33 788 705.22
15.04.2025	12.04	33 693 134.06	12.0377	33 693 134.06
14.04.2025	12.04	33 690 395.14	12.0367	33 690 395.14
11.04.2025	12.01	33 618 456.73	12.011	33 618 456.73
10.04.2025	11.94	33 406 375.97	11.9353	33 406 375.97
09.04.2025	11.85	33 180 207.66	11.8545	33 180 207.66
08.04.2025	11.92	33 357 889.95	11.9179	33 357 889.95

Дата	Пай	СЧА
07.04.2025	11.88	33 240 526.77	11.876	33 240 526.77
04.04.2025	11.95	33 434 844.05	11.9454	33 434 844.05
03.04.2025	12.01	33 612 069.86	12.0088	33 612 069.86
02.04.2025	12.03	33 676 010.64	12.0316	33 676 010.64
01.04.2025	12.06	33 741 811.10	12.0551	33 741 811.10
31.03.2025	12.04	33 712 303.49	12.0446	33 712 303.49
28.03.2025	12.07	33 783 458.10	12.07	33 783 458.10
27.03.2025	12.08	33 821 679.99	12.0836	33 821 679.99
26.03.2025	12.13	33 944 745.93	12.1276	33 944 745.93
25.03.2025	12.13	33 958 309.27	12.1325	33 958 309.27

Дата	Пай	СЧА
24.03.2025	12.15	33 994 237.85	12.1453	33 994 237.85
21.03.2025	12.18	34 085 866.09	12.178	34 085 866.09
20.03.2025	12.20	34 160 093.65	12.2045	34 160 093.65
19.03.2025	12.20	34 143 612.59	12.1987	34 143 612.59
18.03.2025	12.21	34 168 559.44	12.2076	34 168 559.44
17.03.2025	12.18	34 084 732.16	12.1776	34 084 732.16
14.03.2025	12.12	33 914 736.60	12.1169	33 914 736.60
13.03.2025	12.07	33 786 970.62	12.0712	33 786 970.62
12.03.2025	12.09	33 844 662.23	12.0919	33 844 662.23
11.03.2025	12.09	33 827 309.86	12.0857	33 827 309.86

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4426
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 28.02.2025
4 011
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBRS
ISIN
RU000A1035Q2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Осторожного Смарт Индекса Россия (SBSMCRRU), а также в золото, в инструменты денежного рынка, в клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо), и в права требования по договорам репо, а также инвестирование в иные активы.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26241RMFS]	4.15
Россия, облигация, [26239RMFS]	3.18
РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P]	3.04
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P]	3.01
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P]	2.97
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	2.31
Россия, облигация, [26240RMFS]	2.25
Россия, облигация, [26228RMFS]	2.20
Россия, облигация, [26232RMFS]	2.20
Россия, облигация, [26226RMFS]	2.13

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.45%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
22.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
12.07	12.13	12.13	57 998.73

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

21.04.2025	Еженедельный обзор
14.04.2025	Еженедельный обзор
07.04.2025	Еженедельный обзор
31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	262 743 900 863.13
Первая - Накопительный	110 702 641 576.32
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	79 489 141 770.31
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	52 136 210 452.05
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	20 731 191 947.93
Первая - Фонд российских облигаций	19 984 259 902.19
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 217 330 147.91
Первая - Фонд российских акций	14 452 550 187.52
Еврооблигации	11 597 391 311.92
Первая - Сбалансированный	10 020 248 015.57
Первая - Природные ресурсы	7 057 495 624.60
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 085 088 445.98
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 666 082 403.69
Первая - Глобальный Интернет	5 064 872 454.01
Первая - Фонд Доступное золото	3 587 585 011.26
Первая - Фонд Американские акции	3 114 108 165.88
Первая – Новые возможности	3 041 405 773.36
Современный 6	2 565 474 350.78
Первая - Глобальный	2 522 097 149.56
Современный Арендный бизнес 2	2 385 843 776.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 087 698 209.89
Первая – Фонд Валютных Облигаций	2 084 953 844.82
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 955 606 484.98
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 673 039 366.10
Рублевые облигации	1 510 908 334.02
Первая - Фонд Государственные облигации	1 484 779 284.70
Первая - Валютные сбережения	1 172 551 110.32
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 172 159 915.34
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 102 043 330.68
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 096 494 235.53
Первая - Фонд Консервативный смарт	997 803 746.15
Первая - Биотехнологии	926 006 348.78
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	774 791 893.98
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	572 647 265.67
Первая - Финансовый сектор	421 786 915.62
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	395 035 908.74
Первая - Локальный	337 381 085.80
Первая – Фонд Инструменты в юанях	301 032 461.44
Первая - Фонд Взвешенный смарт	269 847 871.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	227 105 346.54
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	198 711 191.61
Первая - Устойчивый портфель Лето	195 730 760.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	166 354 913.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	137 796 612.69
Первая - Устойчивый портфель Зима	90 668 193.93
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	77 793 955.67
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	65 480 386.73
Первая - Фонд Моя цель 2045	60 061 486.71
Первая – Фонд Моя цель 2035	59 022 979.08
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	41 313 981.62
Первая – Фонд Голубые фишки	40 834 753.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	36 186 475.37
Первая - Устойчивый портфель Осень	25 335 561.72
Первая - Фонд Глобальный портфель	23 351 723.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 838 197.61
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—