Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Осторожный смарт (Первая), 4426, SBRS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.01.2026
Пай	13.77
СЧА	2 108 906 718.27
Пай	13.77
СЧА	2 108 906 718.27

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	1.14%	4.51%	7.94%	20.03%	—	—
0.03%	128.05%	4 117.36%	4 255.92%	10 112.76%	—	—
0.03%	1.14%	4.51%	7.94%	20.03%	—	—
0.03%	128.05%	4 117.36%	4 255.92%	10 112.76%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
14.01.2026	13.77	2 108 906 718.27	13.7696	2 108 906 718.27
13.01.2026	13.77	2 108 212 622.93	13.765	2 108 212 622.93
12.01.2026	13.78	2 110 362 243.73	13.7791	2 110 362 243.73
30.12.2025	13.72	2 102 001 643.50	13.7245	2 102 001 643.50
29.12.2025	13.70	2 029 448 941.03	13.6983	2 029 448 941.03
26.12.2025	13.68	1 958 686 941.34	13.6833	1 958 686 941.34
25.12.2025	13.67	1 887 628 464.40	13.6662	1 887 628 464.40
24.12.2025	13.67	1 887 822 649.75	13.6676	1 887 822 649.75
23.12.2025	13.67	1 750 477 326.90	13.6652	1 750 477 326.90
22.12.2025	13.66	1 749 452 351.51	13.6572	1 749 452 351.51

Дата	Пай	СЧА
19.12.2025	13.65	1 612 139 550.60	13.6544	1 612 139 550.60
18.12.2025	13.65	1 475 098 045.00	13.6536	1 475 098 045.00
17.12.2025	13.65	1 337 655 612.67	13.65	1 337 655 612.67
16.12.2025	13.65	1 200 935 842.53	13.6513	1 200 935 842.53
15.12.2025	13.64	1 062 980 961.18	13.6368	1 062 980 961.18
12.12.2025	13.61	924 773 249.49	13.6146	924 773 249.49
11.12.2025	13.61	651 808 123.04	13.6121	651 808 123.04
10.12.2025	13.61	624 293 683.16	13.6052	624 293 683.16
09.12.2025	13.60	351 343 247.62	13.5998	351 343 247.62
08.12.2025	13.59	214 987 353.23	13.5947	214 987 353.23

Дата	Пай	СЧА
05.12.2025	13.58	146 710 135.66	13.5796	146 710 135.66
04.12.2025	13.56	92 245 567.56	13.5643	92 245 567.56
03.12.2025	13.54	92 105 828.74	13.5438	92 105 828.74
02.12.2025	13.54	92 089 976.22	13.5415	92 089 976.22
01.12.2025	13.54	92 047 804.51	13.5353	92 047 804.51
28.11.2025	13.52	51 315 840.63	13.521	51 315 840.63
27.11.2025	13.50	51 243 599.98	13.502	51 243 599.98
26.11.2025	13.52	51 313 596.27	13.5204	51 313 596.27
25.11.2025	13.53	51 359 528.86	13.5325	51 359 528.86
24.11.2025	13.52	51 330 180.36	13.5248	51 330 180.36

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4426
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 31.10.2025
4 932
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBRS
ISIN
RU000A1035Q2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Осторожного Смарт Индекса Россия (SBSMCRRU), а также в золото, в инструменты денежного рынка, в клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо), и в права требования по договорам репо, а также инвестирование в иные активы.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26241RMFS]	1.57
Россия, облигация, [26239RMFS]	1.29
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P]	1.19
РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P]	1.18
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P]	1.12
Россия, облигация, [26240RMFS]	0.91
Россия, облигация, [26232RMFS]	0.87
Россия, облигация, [26243RMFS]	0.85
Россия, облигация, [26228RMFS]	0.85
Россия, облигация, [26207RMFS]	0.83

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.45%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
15.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
13.74	13.77	13.77	128 493 689.87

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
05.11.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	336 118 014 607.25
Первая - Накопительный	331 082 057 083.92
Первая – Фонд Рублевые сбережения	228 543 373 654.33
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	61 449 438 466.52
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	39 606 180 848.80
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 181 094 469.46
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 877 292 543.11
Первая - Фонд Консервативный	16 702 763 735.18
Первая - Фонд российских акций	13 612 502 242.96
Первая - Валютные сбережения	13 555 757 110.26
Первая – Фонд Ежемесячный доход	11 120 575 264.00
Первая - Сбалансированный	10 957 260 041.04
Первая - Фонд Корпоративные облигации	9 694 846 446.45
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 852 337 194.21
Первая - Фонд Доступное золото	6 649 887 750.03
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 958 746 189.20
Первая - Глобальный Интернет	5 804 095 722.89
Первая - Природные ресурсы	5 569 729 445.84
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	4 356 087 526.28
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 787 439 848.13
Первая - Фонд Американские акции	3 340 980 144.56
Первая - Левитан	3 300 300 879.74
Первая – Фонд Вечный портфель	2 997 857 262.35
Современный 6	2 881 671 383.44
Первая - Глобальный	2 648 242 750.70
Первая – Новые возможности	2 581 862 437.55
Первая - Фонд Государственные облигации	2 506 553 385.46
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 474 498 255.86
Современный Арендный бизнес 2	2 382 081 230.06
Первая - Фонд драгоценных металлов	2 256 153 057.06
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 138 170 906.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 081 199 631.74
Рублевые облигации	1 623 796 540.49
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 538 209 017.55
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 498 620 355.76
Валютные облигации	1 255 374 710.78
Первая - Локальный	889 389 878.60
Первая - Биотехнологии	829 879 101.07
Первая – Фонд Инструменты в юанях	729 388 064.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	667 493 095.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	574 614 685.36
Первая - Финансовый сектор	483 355 674.59
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	409 470 419.15
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	386 681 902.74
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	239 324 563.52
Первый Хедж Фонд	225 367 749.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	187 494 797.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	175 097 687.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	167 498 822.93
Первая – Фонд Голубые фишки	155 757 652.92
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	114 887 068.05
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	90 483 570.21
Первая – Фонд АйПиО	68 384 616.08
Первая – Фонд Моя цель 2035	65 341 035.85
Первая - Фонд Моя цель 2045	63 977 191.23
Первая - Устойчивый портфель Зима	55 950 960.58
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 781 174.45
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 858 950.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 319 264.41
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 019 426.76
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 982 634.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 984 295.06
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—