Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Осторожный смарт (Первая), 4426, SBRS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.03.2026
Пай	14.16
СЧА	3 883 275 986.53
Пай	14.16
СЧА	3 883 275 986.53

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	1.33%	3.73%	6.93%	16.27%	—	—
1.49%	33.50%	190.30%	7 627.20%	11 293.01%	—	—
0.01%	1.33%	3.73%	6.93%	16.27%	—	—
1.49%	33.50%	190.30%	7 627.20%	11 293.01%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	14.16	3 883 275 986.53	14.1588	3 883 275 986.53
16.03.2026	14.16	3 826 265 010.36	14.1576	3 826 265 010.36
13.03.2026	14.15	3 823 266 363.08	14.1465	3 823 266 363.08
12.03.2026	14.13	3 818 987 502.26	14.1306	3 818 987 502.26
11.03.2026	14.11	3 813 898 480.06	14.1118	3 813 898 480.06
10.03.2026	14.11	3 812 443 960.73	14.1064	3 812 443 960.73
06.03.2026	14.08	3 806 185 187.22	14.0833	3 806 185 187.22
05.03.2026	14.07	3 802 998 347.87	14.0715	3 802 998 347.87
04.03.2026	14.06	3 730 419 008.15	14.0633	3 730 419 008.15
03.03.2026	14.06	3 673 918 168.77	14.0622	3 673 918 168.77

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	14.06	3 644 481 832.39	14.0571	3 644 481 832.39
27.02.2026	14.03	3 638 424 128.11	14.0337	3 638 424 128.11
26.02.2026	14.02	3 565 337 711.51	14.0231	3 565 337 711.51
25.02.2026	14.03	3 425 744 974.15	14.0253	3 425 744 974.15
24.02.2026	14.02	3 367 470 163.48	14.0159	3 367 470 163.48
20.02.2026	14.00	3 306 774 059.38	13.9967	3 306 774 059.38
19.02.2026	13.99	3 165 920 945.89	13.994	3 165 920 945.89
18.02.2026	13.99	2 996 223 293.23	13.9875	2 996 223 293.23
17.02.2026	13.97	2 908 928 651.53	13.9726	2 908 928 651.53
16.02.2026	13.98	2 881 517 646.61	13.9751	2 881 517 646.61

Дата	Пай	СЧА
13.02.2026	13.95	2 875 789 632.98	13.9473	2 875 789 632.98
12.02.2026	13.93	2 871 352 638.50	13.9258	2 871 352 638.50
11.02.2026	13.91	2 798 233 620.99	13.9079	2 798 233 620.99
10.02.2026	13.88	2 724 194 825.42	13.8849	2 724 194 825.42
09.02.2026	13.89	2 725 619 284.41	13.8922	2 725 619 284.41
06.02.2026	13.88	2 654 466 258.23	13.8834	2 654 466 258.23
05.02.2026	13.88	2 585 174 895.24	13.8843	2 585 174 895.24
04.02.2026	13.90	2 407 043 574.58	13.8995	2 407 043 574.58
03.02.2026	13.90	2 351 072 679.73	13.897	2 351 072 679.73
02.02.2026	13.88	2 279 160 792.02	13.8833	2 279 160 792.02

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4426
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 30.12.2025
6 748
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBRS
ISIN
RU000A1035Q2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Осторожного Смарт Индекса Россия (SBSMCRRU), а также в золото, в инструменты денежного рынка, в клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо), и в права требования по договорам репо, а также инвестирование в иные активы.

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26246RMFS]	1.30
Россия, облигация, [26248RMFS]	1.28
Россия, облигация, [26247RMFS]	1.28
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	1.04
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	1.00
Россия, облигация, [26245RMFS]	0.97
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	0.96
Россия, облигация, [26244RMFS]	0.95
Газпром Нефть, облигация, [4B02-07-00146-A-003P]	0.90
МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P]	0.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.45%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
18.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.21	14.22	14.22	118 009 309.23

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	397 337 078 283.14
Первая - Фонд Сберегательный	337 851 756 923.20
Первая – Фонд Рублевые сбережения	252 675 799 032.30
Первая - Фонд Консервативный	76 129 454 474.85
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	60 047 253 136.12
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	44 068 331 414.59
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	36 129 798 481.03
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	25 833 508 770.47
Первая - Фонд Топ Российских акций	21 332 957 185.77
Первая - Фонд Корпоративные облигации	18 188 546 672.99
Первая - Валютные сбережения	14 358 158 689.31
Первая - Фонд российских акций	14 102 131 028.67
Первая - Сбалансированный	13 196 363 989.26
Первая – Фонд Вечный портфель	12 731 663 199.07
Первая – Фонд Ежемесячный доход	9 999 671 583.93
Первая - Фонд Доступное золото	9 219 041 964.06
Первая – Фонд Валютных Облигаций	8 088 740 566.45
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 231 842 998.04
Первая - Природные ресурсы	5 895 986 913.99
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 882 810 883.39
Первая - Глобальный Интернет	5 780 198 047.43
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 487 425 682.16
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	4 627 778 167.04
Первая - Фонд Американские акции	3 315 053 245.00
Современный 6	2 963 685 131.11
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 847 273 127.39
Первая - Фонд Государственные облигации	2 825 419 675.94
Первая – Новые возможности	2 680 197 297.86
Первая - Глобальный	2 638 578 006.46
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 460 872 027.67
Современный Арендный бизнес 2	2 430 824 862.80
Первая - Левитан	2 326 269 328.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 072 260 906.43
Первая - Венчурные инвестиции	1 906 103 079.57
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 779 717 795.20
Рублевые облигации	1 646 585 582.54
Первая – Прямые инвестиции	1 615 587 318.53
Первая - Локальный	1 409 198 568.83
Валютные облигации	1 245 664 199.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 215 289 322.39
Первая – Фонд Инструменты в юанях	843 686 781.02
Первая - Биотехнологии	827 524 668.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	665 900 761.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	566 261 712.68
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	491 421 592.34
Первая - Финансовый сектор	481 725 090.70
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	472 893 120.74
Первая – Фонд Голубые фишки	351 293 990.82
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	269 936 700.27
Первая – Фонд Моя цель 2035	238 048 168.05
Первый Хедж Фонд	224 372 356.17
Первая – Индия	211 556 661.58
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	186 702 809.76
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	182 948 037.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	153 426 378.43
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	114 212 693.74
Первая - Фонд Моя цель 2045	104 396 747.19
Первая – Фонд АйПиО	102 279 104.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	76 879 834.40
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 622 785.25
Первая - Устойчивый портфель Зима	49 052 169.38
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 672 694.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 161 220.24
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 917 462.40
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 782 964.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 964 356.24
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	—
Первая - Фонд Рублевые сбережения - 2	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—