Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Осторожный смарт (Первая), 4426, SBRS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.12.2025
Пай	13.56
СЧА	92 245 567.56
Пай	13.56
СЧА	92 245 567.56

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.15%	1.89%	2.37%	8.83%	27.26%	—	—
0.15%	82.58%	83.43%	95.00%	380.81%	—	—
0.15%	1.89%	2.37%	8.83%	27.26%	—	—
0.15%	82.58%	83.43%	95.00%	380.81%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
04.12.2025	13.56	92 245 567.56	13.5643	92 245 567.56
03.12.2025	13.54	92 105 828.74	13.5438	92 105 828.74
02.12.2025	13.54	92 089 976.22	13.5415	92 089 976.22
01.12.2025	13.54	92 047 804.51	13.5353	92 047 804.51
28.11.2025	13.52	51 315 840.63	13.521	51 315 840.63
27.11.2025	13.50	51 243 599.98	13.502	51 243 599.98
26.11.2025	13.52	51 313 596.27	13.5204	51 313 596.27
25.11.2025	13.53	51 359 528.86	13.5325	51 359 528.86
24.11.2025	13.52	51 330 180.36	13.5248	51 330 180.36
21.11.2025	13.52	51 318 801.17	13.5218	51 318 801.17

Дата	Пай	СЧА
20.11.2025	13.50	51 245 500.81	13.5025	51 245 500.81
19.11.2025	13.49	51 189 614.47	13.4877	51 189 614.47
18.11.2025	13.46	51 102 709.98	13.4648	51 102 709.98
17.11.2025	13.45	51 028 531.49	13.4453	51 028 531.49
14.11.2025	13.43	50 988 668.42	13.4348	50 988 668.42
13.11.2025	13.44	51 020 107.08	13.4431	51 020 107.08
12.11.2025	13.42	50 947 598.41	13.424	50 947 598.41
11.11.2025	13.41	50 903 488.25	13.4124	50 903 488.25
10.11.2025	13.40	50 854 633.11	13.3995	50 854 633.11
07.11.2025	13.37	50 747 746.36	13.3713	50 747 746.36

Дата	Пай	СЧА
06.11.2025	13.35	50 683 344.99	13.3543	50 683 344.99
05.11.2025	13.35	50 670 424.79	13.3509	50 670 424.79
01.11.2025	13.31	50 524 478.86	13.3125	50 524 478.86
31.10.2025	13.31	50 496 288.40	13.3051	50 496 288.40
30.10.2025	13.31	50 525 756.72	13.3128	50 525 756.72
29.10.2025	13.27	50 381 632.07	13.2749	50 381 632.07
28.10.2025	13.25	50 278 579.90	13.2477	50 278 579.90
27.10.2025	13.23	50 203 518.63	13.2279	50 203 518.63
24.10.2025	13.26	50 329 333.63	13.2611	50 329 333.63
23.10.2025	13.24	50 267 024.16	13.2447	50 267 024.16

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4426
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 30.09.2025
4 805
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBRS
ISIN
RU000A1035Q2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Осторожного Смарт Индекса Россия (SBSMCRRU), а также в золото, в инструменты денежного рынка, в клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо), и в права требования по договорам репо, а также инвестирование в иные активы.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26241RMFS]	2.96
РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P]	2.30
Россия, облигация, [26239RMFS]	2.29
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P]	2.14
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P]	2.02
Россия, облигация, [26240RMFS]	1.61
Россия, облигация, [26232RMFS]	1.59
Россия, облигация, [26207RMFS]	1.51
Россия, облигация, [26243RMFS]	1.51
Россия, облигация, [26228RMFS]	1.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.45%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
05.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
13.62	13.63	13.63	24 946 693.78

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
05.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
13.10.2025	Еженедельный обзор
06.10.2025	Еженедельный обзор
29.09.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	315 632 753 743.53
Первая - Накопительный	305 964 384 998.98
Первая – Фонд Рублевые сбережения	212 940 229 974.74
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	61 745 434 573.77
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	39 260 423 715.54
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	36 855 299 574.48
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 215 351 856.31
Первая - Фонд российских акций	13 103 908 060.24
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 878 698 638.04
Еврооблигации	10 730 002 767.05
Первая - Сбалансированный	10 412 161 230.94
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 443 497 049.83
Первая – Фонд Валютных Облигаций	5 994 915 555.19
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 896 597 807.46
Первая - Глобальный Интернет	5 862 359 693.33
Первая - Фонд Доступное золото	5 591 996 640.49
Первая - Природные ресурсы	5 582 805 897.40
Первая - Фонд Консервативный	5 164 812 507.47
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	3 694 712 779.67
Первая - Левитан	3 564 353 330.26
Первая - Фонд Американские акции	3 385 700 266.51
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 172 505 419.18
Современный 6	2 939 041 720.20
Первая - Глобальный	2 664 611 097.90
Первая – Новые возможности	2 622 992 061.47
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 500 030 170.82
Первая - Валютные сбережения	2 446 653 809.15
Современный Арендный бизнес 2	2 438 201 551.85
Первая - Фонд Государственные облигации	2 348 949 088.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 102 879 830.50
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 039 144 634.75
Рублевые облигации	1 598 776 848.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 472 946 361.55
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 387 454 966.03
Первая - Фонд драгоценных металлов	1 371 652 228.23
Валютные облигации	1 218 448 270.00
Первая - Биотехнологии	837 653 083.87
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	782 612 917.25
Первая - Локальный	770 807 064.94
Первая – Фонд Инструменты в юанях	599 787 611.82
Первая – Фонд Вечный портфель	598 697 928.52
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	573 044 454.95
Первая - Финансовый сектор	487 223 065.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	367 021 327.22
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	327 330 332.88
Первый Хедж Фонд	259 278 253.62
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	214 190 887.68
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	189 412 841.32
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	170 171 729.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	165 429 563.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	134 810 041.01
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	116 001 183.97
Первая – Фонд Голубые фишки	109 892 700.68
Первая – Фонд АйПиО	66 277 221.85
Первая – Фонд Моя цель 2035	63 376 407.57
Первая - Фонд Моя цель 2045	62 175 845.24
Первая - Устойчивый портфель Зима	54 772 542.69
Первая - Устойчивый портфель Лето	50 451 150.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	45 313 590.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 705 507.06
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 267 743.94
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 511 094.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 033 088.84
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—