Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Осторожный смарт (Первая), 4426, SBRS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2026
Пай	14.03
СЧА	3 425 744 974.15
Пай	14.03
СЧА	3 425 744 974.15

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	1.29%	3.64%	6.29%	17.54%	—	—
1.73%	61.55%	6 570.13%	6 740.66%	10 156.94%	—	—
0.07%	1.29%	3.64%	6.29%	17.54%	—	—
1.73%	61.55%	6 570.13%	6 740.66%	10 156.94%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2026	14.03	3 425 744 974.15	14.0253	3 425 744 974.15
24.02.2026	14.02	3 367 470 163.48	14.0159	3 367 470 163.48
20.02.2026	14.00	3 306 774 059.38	13.9967	3 306 774 059.38
19.02.2026	13.99	3 165 920 945.89	13.994	3 165 920 945.89
18.02.2026	13.99	2 996 223 293.23	13.9875	2 996 223 293.23
17.02.2026	13.97	2 908 928 651.53	13.9726	2 908 928 651.53
16.02.2026	13.98	2 881 517 646.61	13.9751	2 881 517 646.61
13.02.2026	13.95	2 875 789 632.98	13.9473	2 875 789 632.98
12.02.2026	13.93	2 871 352 638.50	13.9258	2 871 352 638.50
11.02.2026	13.91	2 798 233 620.99	13.9079	2 798 233 620.99

Дата	Пай	СЧА
10.02.2026	13.88	2 724 194 825.42	13.8849	2 724 194 825.42
09.02.2026	13.89	2 725 619 284.41	13.8922	2 725 619 284.41
06.02.2026	13.88	2 654 466 258.23	13.8834	2 654 466 258.23
05.02.2026	13.88	2 585 174 895.24	13.8843	2 585 174 895.24
04.02.2026	13.90	2 407 043 574.58	13.8995	2 407 043 574.58
03.02.2026	13.90	2 351 072 679.73	13.897	2 351 072 679.73
02.02.2026	13.88	2 279 160 792.02	13.8833	2 279 160 792.02
30.01.2026	13.88	2 167 522 942.57	13.8794	2 167 522 942.57
29.01.2026	13.88	2 167 863 727.85	13.8816	2 167 863 727.85
28.01.2026	13.87	2 165 323 459.92	13.8653	2 165 323 459.92

Дата	Пай	СЧА
27.01.2026	13.86	2 164 189 916.82	13.8581	2 164 189 916.82
26.01.2026	13.85	2 121 115 318.83	13.8493	2 121 115 318.83
23.01.2026	13.85	2 120 609 664.92	13.846	2 120 609 664.92
22.01.2026	13.83	2 118 515 653.24	13.8323	2 118 515 653.24
21.01.2026	13.83	2 118 546 598.79	13.8325	2 118 546 598.79
20.01.2026	13.82	2 115 908 967.97	13.8153	2 115 908 967.97
19.01.2026	13.82	2 116 477 668.84	13.819	2 116 477 668.84
16.01.2026	13.80	2 112 822 332.72	13.7951	2 112 822 332.72
15.01.2026	13.77	2 108 454 402.12	13.7666	2 108 454 402.12
14.01.2026	13.77	2 108 906 718.27	13.7696	2 108 906 718.27

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4426
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 30.12.2025
6 748
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBRS
ISIN
RU000A1035Q2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Осторожного Смарт Индекса Россия (SBSMCRRU), а также в золото, в инструменты денежного рынка, в клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо), и в права требования по договорам репо, а также инвестирование в иные активы.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26246RMFS]	1.41
Россия, облигация, [26248RMFS]	1.39
Россия, облигация, [26247RMFS]	1.39
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	1.20
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	1.10
Россия, облигация, [26245RMFS]	1.05
Россия, облигация, [26244RMFS]	1.04
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	1.02
Россети, 001Р-13R - Облигации [4B02-13-65018-D-001P]	0.96
Газпром Нефть, 003P-07R - Облигации [4B02-07-00146-A-003P]	0.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.45%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
25.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.05	14.06	14.06	73 776 702.84

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
15.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	384 816 001 254.62
Первая - Фонд Сберегательный	344 235 048 171.03
Первая – Фонд Рублевые сбережения	239 619 256 671.28
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	60 119 828 629.13
Первая - Фонд Консервативный	59 218 839 478.23
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	42 526 811 712.61
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	35 879 446 913.02
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 907 746 970.14
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	15 932 735 267.33
Первая – Фонд Вечный портфель	14 481 096 037.14
Первая - Фонд российских акций	14 083 685 051.30
Первая - Валютные сбережения	13 187 000 091.33
Первая - Фонд Корпоративные облигации	12 350 840 353.68
Первая - Сбалансированный	12 040 779 528.35
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 542 078 210.35
Первая - Фонд Доступное золото	9 028 389 857.34
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 981 448 165.47
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 126 843 935.18
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 854 175 008.91
Первая - Глобальный Интернет	5 698 527 395.26
Первая - Природные ресурсы	5 524 567 852.49
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 471 972 197.32
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	4 122 906 330.67
Первая - Фонд Американские акции	3 275 683 532.33
Современный 6	2 920 115 779.43
Первая – Новые возможности	2 873 991 718.30
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 695 924 537.81
Первая - Фонд Государственные облигации	2 626 111 663.57
Первая - Глобальный	2 608 362 694.42
Первая - Левитан	2 550 150 556.26
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 427 186 730.18
Современный Арендный бизнес 2	2 411 111 342.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 042 919 343.80
Первая - Венчурные инвестиции	1 911 619 299.49
Рублевые облигации	1 630 850 156.27
Первая – Прямые инвестиции	1 615 977 363.39
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 521 964 998.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 273 084 151.29
Первая - Локальный	1 231 560 500.90
Валютные облигации	1 169 984 172.76
Первая - Биотехнологии	815 690 051.64
Первая – Фонд Инструменты в юанях	738 822 447.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	657 120 514.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	563 183 686.44
Первая - Финансовый сектор	475 088 231.44
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	446 028 472.83
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	420 430 739.13
Первая – Фонд Голубые фишки	343 765 658.42
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	252 178 911.24
Первый Хедж Фонд	221 226 229.33
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	184 106 372.25
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	182 758 597.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	163 093 290.08
Первая – Индия	155 385 364.29
Первая – Фонд Моя цель 2035	144 562 264.24
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	112 675 614.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	75 793 425.90
Первая – Фонд АйПиО	74 225 117.81
Первая - Фонд Моя цель 2045	65 428 194.27
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 348 617.96
Первая - Устойчивый портфель Зима	48 772 449.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 056 381.25
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	37 637 457.95
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 581 026.70
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 741 014.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 898 166.08
Первая - Фонд Рублевые сбережения - 2	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—