Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Осторожный смарт (Первая), 4426, SBRS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	12.04
СЧА	33 712 303.49
Пай	12.04
СЧА	33 712 303.49

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.21%	0.90%	5.30%	11.14%	5.63%	—	—
-0.21%	0.90%	63.74%	72.82%	-26.09%	—	—
-0.21%	0.90%	5.30%	11.14%	5.63%	—	—
-0.21%	0.90%	63.74%	72.82%	-26.09%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	12.04	33 712 303.49	12.0446	33 712 303.49
28.03.2025	12.07	33 783 458.10	12.07	33 783 458.10
27.03.2025	12.08	33 821 679.99	12.0836	33 821 679.99
26.03.2025	12.13	33 944 745.93	12.1276	33 944 745.93
25.03.2025	12.13	33 958 309.27	12.1325	33 958 309.27
24.03.2025	12.15	33 994 237.85	12.1453	33 994 237.85
21.03.2025	12.18	34 085 866.09	12.178	34 085 866.09
20.03.2025	12.20	34 160 093.65	12.2045	34 160 093.65
19.03.2025	12.20	34 143 612.59	12.1987	34 143 612.59
18.03.2025	12.21	34 168 559.44	12.2076	34 168 559.44

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	12.18	34 084 732.16	12.1776	34 084 732.16
14.03.2025	12.12	33 914 736.60	12.1169	33 914 736.60
13.03.2025	12.07	33 786 970.62	12.0712	33 786 970.62
12.03.2025	12.09	33 844 662.23	12.0919	33 844 662.23
11.03.2025	12.09	33 827 309.86	12.0857	33 827 309.86
10.03.2025	12.12	33 911 104.84	12.1156	33 911 104.84
07.03.2025	12.08	33 809 160.87	12.0792	33 809 160.87
06.03.2025	12.05	33 726 345.96	12.0496	33 726 345.96
05.03.2025	12.03	33 682 634.88	12.034	33 682 634.88
04.03.2025	12.00	33 583 765.26	11.9986	33 583 765.26

Дата	Пай	СЧА
03.03.2025	11.93	33 388 027.03	11.9287	33 388 027.03
28.02.2025	11.94	33 413 080.26	11.9377	33 413 080.26
27.02.2025	11.92	33 365 934.94	11.9208	33 365 934.94
26.02.2025	11.93	33 392 067.15	11.9302	33 392 067.15
25.02.2025	11.93	33 399 277.22	11.9327	33 399 277.22
24.02.2025	11.90	33 308 052.09	11.9001	33 308 052.09
21.02.2025	11.88	21 387 772.42	11.8821	21 387 772.42
20.02.2025	11.86	21 354 614.22	11.8637	21 354 614.22
19.02.2025	11.80	21 240 139.26	11.8001	21 240 139.26
18.02.2025	11.77	21 192 317.34	11.7735	21 192 317.34

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4426
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 31.01.2025
3 837
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBRS
ISIN
RU000A1035Q2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Осторожного Смарт Индекса Россия (SBSMCRRU), а также в золото, в инструменты денежного рынка, в клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо), и в права требования по договорам репо, а также инвестирование в иные активы.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26241RMFS]	4.15
Россия, облигация, [26239RMFS]	3.18
РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P]	3.04
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P]	3.01
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P]	2.97
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	2.31
Россия, облигация, [26240RMFS]	2.25
Россия, облигация, [26228RMFS]	2.20
Россия, облигация, [26232RMFS]	2.20
Россия, облигация, [26226RMFS]	2.13

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.45%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
01.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
12.01	12.05	12.05	264 460.62

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

31.03.2025	Еженедельный обзор
24.03.2025	Еженедельный обзор
17.03.2025	Еженедельный обзор
10.03.2025	Еженедельный обзор
03.03.2025	Еженедельный обзор
24.02.2025	Еженедельный обзор
17.02.2025	Еженедельный обзор
10.02.2025	Еженедельный обзор
03.02.2025	Еженедельный обзор
27.01.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	266 043 379 218.56
Первая - Накопительный	97 799 190 900.28
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	81 723 768 809.02
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	54 340 056 871.78
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	19 884 989 226.59
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 358 895 825.34
Первая - Фонд российских облигаций	17 217 744 697.09
Первая - Фонд российских акций	14 819 270 041.17
Еврооблигации	12 041 149 532.73
Первая - Сбалансированный	10 221 389 534.33
Первая - Природные ресурсы	7 351 737 756.75
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 020 229 339.64
Первая - Фонд Корпоративные облигации	5 766 315 011.44
Первая - Глобальный Интернет	5 064 872 454.01
Первая - Фонд Доступное золото	3 422 347 111.32
Первая – Новые возможности	3 183 852 018.81
Первая - Фонд Американские акции	3 114 108 165.88
Современный 6	2 565 094 350.78
Первая - Глобальный	2 522 097 149.56
Современный Арендный бизнес 2	2 385 843 776.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	2 087 698 209.89
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	1 971 449 451.65
Первая – Фонд Валютных Облигаций	1 776 961 906.73
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 673 039 366.10
Рублевые облигации	1 523 431 009.29
Первая - Фонд Государственные облигации	1 480 272 256.09
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 160 919 788.81
Первая - Валютные сбережения	1 143 041 315.48
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 139 223 944.57
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 130 200 188.66
Первая - Биотехнологии	926 006 348.78
Первая - Фонд Консервативный смарт	892 226 525.08
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	774 791 893.98
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	572 829 388.30
Первая - Финансовый сектор	421 786 915.62
Первая - Локальный	345 844 610.16
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	310 980 998.65
Первая – Фонд Инструменты в юанях	286 905 513.67
Первая - Фонд Взвешенный смарт	270 123 893.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	227 105 346.54
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	210 021 268.93
Первая - Устойчивый портфель Лето	197 133 005.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	166 354 913.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	137 796 612.69
Первая - Устойчивый портфель Зима	92 394 149.67
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	65 480 386.73
Первая - Фонд Моя цель 2045	60 994 834.11
Первая - Фонд Индекс МосБиржи АйПиО	59 472 016.52
Первая – Фонд Моя цель 2035	44 001 575.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	41 313 981.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	36 186 475.37
Первая - Устойчивый портфель Осень	25 670 554.32
Первая - Фонд Глобальный портфель	23 351 723.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 838 197.61
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	—
Фонд семейного капитала	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Валютные облигации	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первый Хедж Фонд	—
Первая - Венчурные инвестиции	—