Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Осторожный смарт (Первая), 4426, SBRS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2025
Пай	12.99
СЧА	49 285 452.00
Пай	12.99
СЧА	49 285 452.00

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	2.24%	6.81%	13.59%	20.15%	—	—
0.04%	2.24%	6.81%	139.50%	153.33%	—	—
0.04%	2.24%	6.81%	13.59%	20.15%	—	—
0.04%	2.24%	6.81%	139.50%	153.33%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.07.2025	12.99	49 285 452.00	12.986	49 285 452.00
29.07.2025	12.98	49 263 707.10	12.9803	49 263 707.10
28.07.2025	12.97	49 226 643.63	12.9705	49 226 643.63
25.07.2025	12.94	49 096 094.58	12.9361	49 096 094.58
24.07.2025	12.93	49 087 796.01	12.9339	49 087 796.01
23.07.2025	12.93	49 063 148.05	12.9274	49 063 148.05
22.07.2025	12.91	49 007 069.91	12.9127	49 007 069.91
21.07.2025	12.93	49 055 522.05	12.9254	49 055 522.05
18.07.2025	12.88	48 897 094.42	12.8837	48 897 094.42
17.07.2025	12.86	48 791 855.72	12.856	48 791 855.72

Дата	Пай	СЧА
16.07.2025	12.83	48 702 920.50	12.8325	48 702 920.50
15.07.2025	12.80	48 575 520.97	12.799	48 575 520.97
14.07.2025	12.76	48 414 761.62	12.7566	48 414 761.62
11.07.2025	12.72	48 276 964.37	12.7203	48 276 964.37
10.07.2025	12.73	48 322 545.01	12.7323	48 322 545.01
09.07.2025	12.71	48 228 277.37	12.7075	48 228 277.37
08.07.2025	12.72	48 279 428.31	12.721	48 279 428.31
07.07.2025	12.73	48 297 864.87	12.7258	48 297 864.87
04.07.2025	12.71	48 252 216.98	12.7138	48 252 216.98
03.07.2025	12.72	48 265 966.67	12.7174	48 265 966.67

Дата	Пай	СЧА
02.07.2025	12.71	48 238 864.28	12.7103	48 238 864.28
01.07.2025	12.71	48 250 660.65	12.7134	48 250 660.65
30.06.2025	12.70	48 204 282.82	12.7012	48 204 282.82
27.06.2025	12.66	48 038 316.58	12.6574	48 038 316.58
26.06.2025	12.63	47 949 460.46	12.634	47 949 460.46
25.06.2025	12.61	47 864 178.95	12.6115	47 864 178.95
24.06.2025	12.57	47 712 915.03	12.5717	47 712 915.03
23.06.2025	12.58	47 726 868.82	12.5754	47 726 868.82
20.06.2025	12.56	47 673 458.75	12.5613	47 673 458.75
19.06.2025	12.56	47 663 829.64	12.5587	47 663 829.64

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4426
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 30.05.2025
4 057
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBRS
ISIN
RU000A1035Q2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Осторожного Смарт Индекса Россия (SBSMCRRU), а также в золото, в инструменты денежного рынка, в клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо), и в права требования по договорам репо, а также инвестирование в иные активы.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26241RMFS]	3.00
Россия, облигация, [26239RMFS]	2.46
РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P]	2.29
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P]	2.14
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P]	2.04
Россия, облигация, [26240RMFS]	1.74
Россия, облигация, [26232RMFS]	1.62
Россия, облигация, [26228RMFS]	1.60
Россия, облигация, [26207RMFS]	1.56
Россия, облигация, [26226RMFS]	1.53

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.45%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
30.07.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
12.98	13.00	12.97	58 975.27

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

28.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
07.07.2025	Еженедельный обзор
30.06.2025	Еженедельный обзор
23.06.2025	Еженедельный обзор
16.06.2025	Еженедельный обзор
09.06.2025	Еженедельный обзор
02.06.2025	Еженедельный обзор
26.05.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	273 341 618 353.04
Первая - Накопительный	215 293 943 574.76
Первая - Фонд российских облигаций	142 086 702 397.89
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	71 721 229 450.11
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	44 842 722 252.99
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	31 036 735 084.34
Первая - Фонд Топ Российских акций	17 309 512 220.72
Первая - Фонд российских акций	13 594 864 552.67
Еврооблигации	11 929 265 039.45
Первая - Сбалансированный	9 911 886 803.55
Первая - Фонд Корпоративные облигации	7 327 279 403.78
Первая - Природные ресурсы	5 953 001 066.40
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 833 432 542.64
Первая - Глобальный Интернет	4 640 263 509.05
Первая – Фонд Валютных Облигаций	4 128 374 521.75
Первая - Фонд Доступное золото	3 566 711 457.31
Первая – Новые возможности	2 987 709 698.55
Первая - Фонд Американские акции	2 856 200 084.64
Современный 6	2 849 197 591.68
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 499 992 743.14
Современный Арендный бизнес 2	2 388 893 423.65
Первая - Глобальный	2 346 665 789.33
Первая - Фонд Государственные облигации	2 306 759 904.45
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	2 089 468 272.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	1 740 470 456.70
Первая - Валютные сбережения	1 691 889 706.92
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 625 102 182.28
Рублевые облигации	1 565 286 976.75
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	1 432 164 728.14
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 427 025 178.77
Первая - Фонд Консервативный смарт	1 424 183 889.82
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 344 593 151.02
Первая – Фонд Ежемесячный доход	1 301 682 700.81
Валютные облигации	1 297 336 088.05
Первая - Биотехнологии	788 214 298.87
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	743 141 788.12
Первая - Левитан	740 479 281.52
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	607 957 410.00
Первая - Финансовый сектор	422 153 451.34
Первая - Локальный	400 453 716.55
Первая – Фонд Инструменты в юанях	378 583 976.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	362 412 313.17
Первая – Фонд Вечный портфель	246 576 205.19
Первый Хедж Фонд	221 009 799.23
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	194 838 168.90
Первая - Устойчивый портфель Лето	191 349 120.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	177 407 621.40
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	173 986 285.43
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	159 042 972.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	123 426 280.20
Первая – Фонд АйПиО	74 680 121.04
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	72 142 403.92
Первая – Фонд Голубые фишки	69 866 765.47
Первая - Устойчивый портфель Зима	68 934 855.77
Первая – Фонд Моя цель 2035	60 835 569.63
Первая - Фонд Моя цель 2045	60 650 901.13
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	38 280 464.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	32 829 789.54
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	28 625 152.11
Первая - Фонд Глобальный портфель	22 075 023.99
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 698 192.75
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 304 752.79
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—