Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Осторожный смарт (Первая), 4426, SBRS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.04.2026
Пай	14.23
СЧА	5 202 068 152.04
Пай	14.23
СЧА	5 202 068 152.04

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.14%	1.07%	3.71%	7.93%	19.16%	—	—
0.14%	36.67%	147.48%	10 293.68%	15 458.82%	—	—
0.14%	1.07%	3.71%	7.93%	19.16%	—	—
0.14%	36.67%	147.48%	10 293.68%	15 458.82%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
06.04.2026	14.23	5 202 068 152.04	14.2338	5 202 068 152.04
03.04.2026	14.21	5 194 821 005.91	14.214	5 194 821 005.91
02.04.2026	14.22	5 195 778 716.27	14.2166	5 195 778 716.27
01.04.2026	14.21	5 152 060 673.72	14.2139	5 152 060 673.72
31.03.2026	14.21	5 107 630 165.43	14.209	5 107 630 165.43
30.03.2026	14.21	4 937 151 784.41	14.2088	4 937 151 784.41
27.03.2026	14.19	4 889 064 377.53	14.193	4 889 064 377.53
26.03.2026	14.20	4 819 119 993.41	14.1961	4 819 119 993.41
25.03.2026	14.20	4 819 266 527.32	14.1965	4 819 266 527.32
24.03.2026	14.19	4 816 920 650.58	14.1896	4 816 920 650.58

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	14.18	4 672 350 005.80	14.1829	4 672 350 005.80
20.03.2026	14.18	4 457 597 073.15	14.178	4 457 597 073.15
19.03.2026	14.17	4 170 703 443.14	14.1701	4 170 703 443.14
18.03.2026	14.17	4 027 484 002.61	14.1663	4 027 484 002.61
17.03.2026	14.16	3 883 275 986.53	14.1588	3 883 275 986.53
16.03.2026	14.16	3 826 265 010.36	14.1576	3 826 265 010.36
13.03.2026	14.15	3 823 266 363.08	14.1465	3 823 266 363.08
12.03.2026	14.13	3 818 987 502.26	14.1306	3 818 987 502.26
11.03.2026	14.11	3 813 898 480.06	14.1118	3 813 898 480.06
10.03.2026	14.11	3 812 443 960.73	14.1064	3 812 443 960.73

Дата	Пай	СЧА
06.03.2026	14.08	3 806 185 187.22	14.0833	3 806 185 187.22
05.03.2026	14.07	3 802 998 347.87	14.0715	3 802 998 347.87
04.03.2026	14.06	3 730 419 008.15	14.0633	3 730 419 008.15
03.03.2026	14.06	3 673 918 168.77	14.0622	3 673 918 168.77
02.03.2026	14.06	3 644 481 832.39	14.0571	3 644 481 832.39
27.02.2026	14.03	3 638 424 128.11	14.0337	3 638 424 128.11
26.02.2026	14.02	3 565 337 711.51	14.0231	3 565 337 711.51
25.02.2026	14.03	3 425 744 974.15	14.0253	3 425 744 974.15
24.02.2026	14.02	3 367 470 163.48	14.0159	3 367 470 163.48
20.02.2026	14.00	3 306 774 059.38	13.9967	3 306 774 059.38

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
4426
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 02.06.2021 до 04.06.2021
Пайщики на 30.12.2025
6 748
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBRS
ISIN
RU000A1035Q2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в активы, входящие в базу расчета Осторожного Смарт Индекса Россия (SBSMCRRU), а также в золото, в инструменты денежного рынка, в клиринговые сертификаты участия (включая клиринговые сертификаты участия посредством заключения договоров репо), и в права требования по договорам репо, а также инвестирование в иные активы.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26246RMFS]	0.83
Россия, облигация, [26248RMFS]	0.82
Россия, облигация, [26247RMFS]	0.82
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	0.65
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	0.62
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	0.62
Россия, облигация, [26245RMFS]	0.62
Россия, облигация, [26244RMFS]	0.61
МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P]	0.57
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	0.55

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.95%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.45%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
07.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.23	14.24	14.24	145 916 020.79

01.04.2026	УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

06.04.2026	Еженедельный обзор
30.03.2026	Еженедельный обзор
23.03.2026	Еженедельный обзор
16.03.2026	Еженедельный обзор
10.03.2026	Еженедельный обзор
02.03.2026	Еженедельный обзор
24.02.2026	Еженедельный обзор
16.02.2026	Еженедельный обзор
09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	399 293 238 127.14
Первая - Фонд Сберегательный	331 083 616 965.48
Первая – Фонд Рублевые сбережения	266 754 234 191.66
Первая - Фонд Консервативный	87 750 914 909.75
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	56 276 152 322.76
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	44 955 078 292.56
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	36 692 188 169.55
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	33 562 996 588.98
Первая - Фонд Корпоративные облигации	31 077 492 835.67
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 809 853 182.88
Первая - Сбалансированный	14 229 288 726.72
Первая - Валютные сбережения	13 754 989 536.30
Первая - Фонд российских акций	13 109 559 081.06
Первая – Фонд Вечный портфель	11 587 279 761.49
Первая – Фонд Ежемесячный доход	9 763 652 307.40
Первая - Фонд Доступное золото	8 651 232 072.41
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 839 165 838.70
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 911 960 670.62
Первая – Прямые инвестиции - 2	5 908 414 228.47
Первая - Глобальный Интернет	5 790 649 918.92
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	5 283 440 615.56
Первая - Природные ресурсы	5 206 513 589.28
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 035 392 105.22
Первая - Глобальный	3 451 818 642.81
Первая - Фонд Государственные облигации	3 119 539 013.86
Первая - Фонд Американские акции	3 101 339 183.35
Современный 6	2 907 287 991.65
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 797 499 142.47
Первая – Новые возможности	2 547 729 354.11
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 526 247 859.08
Современный Арендный бизнес 2	2 385 116 762.96
Первая - Левитан	2 222 544 678.16
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 131 110 831.69
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	2 114 340 428.41
Первая - Венчурные инвестиции	1 906 599 459.09
Рублевые облигации	1 657 607 874.14
Первая - Локальный	1 616 151 531.30
Первая – Прямые инвестиции	1 615 166 027.87
Валютные облигации	1 203 031 775.23
Первая – Фонд Инструменты в юанях	990 924 890.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	826 583 729.76
Первая - Биотехнологии	722 866 852.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	682 729 659.23
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	488 117 612.27
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	454 759 391.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	439 770 455.30
Первая – Индия	392 546 427.19
Первая – Фонд Голубые фишки	343 813 005.76
Первая - Финансовый сектор	342 317 651.76
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	284 056 003.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	244 738 048.40
Первая – Фонд Моя цель 2035	237 792 358.71
Первый Хедж Фонд	199 130 785.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	175 896 328.44
Первая – Фонд Портфель Лежебоки	156 204 539.50
Инвестиции в Китай	141 712 260.81
Первая - Фонд Моя цель 2045	121 124 594.35
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	109 736 554.70
Первая – Фонд АйПиО	98 223 582.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	93 804 779.58
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	88 689 581.83
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	63 603 773.69
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	57 346 057.73
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 727 888.24
Первая - Устойчивый портфель Зима	48 203 775.09
Первая - Фонд Глобальный портфель	27 771 407.59
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 266 624.50
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	7 823 255.74
Первая – Инструменты в рублях	—
Юпитер 8	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Бригантина	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—