Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Арендный поток-2

Альфа-Капитал Арендный поток-2 (Альфа-Капитал), 4093, RU000A101YY2

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

27.08.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.12.2020
Пай	301 992.18
СЧА	737 616 173.93
Пай	301 992.18
СЧА	737 616 173.93

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.35%	0.35%	—	—	—	—
15.92%	15.92%	—	—	—	—
0.35%	0.35%	—	—	—	—
15.92%	15.92%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.12.2020	301992.18	737 616 173.93	301992.18	737 616 173.93
30.11.2020	300951.83	636 306 704.18	300951.83	636 306 704.18

Дата	Пай	СЧА
30.10.2020	300270.21	521 714 387.51	300270.21	521 714 387.51
30.09.2020	300242.75	412 533 332.43	300242.75	412 533 332.43

Дата	Пай	СЧА
31.08.2020	300035.5	141 402 691.39	300035.5	141 402 691.39
27.08.2020	299999.95	141 385 939.26	299999.95	141 385 939.26

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
4093
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.07.2020 до 27.08.2020
Пайщики на 30.09.2020
242
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A101YY2
ISIN
RU000A101YY2

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 RUB
Последующий взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
10% с учетом НДС

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Биржевые котировки

Дата
25.01.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
310 000.00	324 000.00	—	—

25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	38 624 991 551.21
Альфа-Капитал Еврооблигации	26 905 015 332.95
Альфа-Капитал Баланс	20 782 177 259.12
Альфа-Капитал Ликвидные акции	17 760 202 345.42
Альфа-Капитал Технологии	11 502 225 139.11
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 394 059 424.46
Альфа-Капитал Ресурсы	5 284 224 404.10
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	5 034 688 340.05
Альфа-Капитал Глобальный баланс	5 019 752 343.27
Альфа-Капитал	2 282 465 117.16
ЕВРОПА 600	2 074 412 850.37
Альфа-Капитал Золото	1 821 644 667.48
Альфа-Капитал Арендный поток	1 262 090 971.78
Азимут	1 215 516 769.54
Активо одиннадцать	443 692 745.61
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 737 239.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации	370 032 627.23
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	366 294 838.49
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	326 092 883.87
АКТИВО ШЕСТЬ	306 610 937.97
Альфа-Капитал Китайские акции	279 276 264.49
Активо двенадцать	151 362 411.92
Мой капитал Облигации	114 086 504.90
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	63 596 026.63
Жилая недвижимость 01.10	61 849 021.19
Мой капитал Акции	35 263 521.50
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Инвест Проект	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
АБ Фонд	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—