Показано 0 из 0
29.04.2022 |
|
---|---|
Пай | 289691.98 |
СЧА | 978 210 648.81 |
Пай | 289691.98 |
СЧА | 978 210 648.81 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.72% |
0.72% |
-4.40% |
0.16% |
-3.60% |
— |
— |
0.72% |
0.72% |
-4.40% |
0.16% |
-3.60% |
— |
— |
0.72% |
0.72% |
-4.40% |
0.16% |
-3.60% |
— |
— |
0.72% |
0.72% |
-4.40% |
0.16% |
-3.60% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.04.2022 | 289691.98 | 978 210 648.81 | 289691.98 | 978 210 648.81 |
31.03.2022 | 287619.56 | 971 212 660.51 | 287619.56 | 971 212 660.51 |
28.02.2022 | 304461.87 | 1 028 084 515.36 | 304461.87 | 1 028 084 515.36 |
31.01.2022 | 303019.49 | 1 023 213 992.90 | 303019.49 | 1 023 213 992.90 |
30.12.2021 | 300637.17 | 1 015 169 572.83 | 300637.17 | 1 015 169 572.83 |
30.11.2021 | 303355.28 | 1 024 347 884.14 | 303355.28 | 1 024 347 884.14 |
29.10.2021 | 289216.26 | 976 604 250.84 | 289216.26 | 976 604 250.84 |
30.09.2021 | 288192.24 | 973 146 429.32 | 288192.24 | 973 146 429.32 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.08.2021 | 301185.86 | 1 017 022 323.37 | 301185.86 | 1 017 022 323.37 |
30.07.2021 | 300249.2 | 1 013 859 488.32 | 300249.2 | 1 013 859 488.32 |
30.06.2021 | 299220.8 | 1 010 386 881.06 | 299220.8 | 1 010 386 881.06 |
31.05.2021 | 301692.49 | 1 018 733 091.81 | 301692.49 | 1 018 733 091.81 |
30.04.2021 | 300513.73 | 1 014 752 719.44 | 300513.73 | 1 014 752 719.44 |
31.03.2021 | 300155.76 | 1 013 543 975.67 | 300155.76 | 1 013 543 975.67 |
26.02.2021 | 302296.48 | 937 960 993.43 | 302296.48 | 937 960 993.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.01.2021 | 302393.63 | 738 596 702.77 | 302393.63 | 738 596 702.77 |
31.12.2020 | 301992.18 | 737 616 173.93 | 301992.18 | 737 616 173.93 |
30.11.2020 | 300951.83 | 636 306 704.18 | 300951.83 | 636 306 704.18 |
30.10.2020 | 300270.21 | 521 714 387.51 | 300270.21 | 521 714 387.51 |
30.09.2020 | 300242.75 | 412 533 332.43 | 300242.75 | 412 533 332.43 |
31.08.2020 | 300035.5 | 141 402 691.39 | 300035.5 | 141 402 691.39 |
27.08.2020 | 299999.95 | 141 385 939.26 | 299999.95 | 141 385 939.26 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2022 | 30.04.2022 | 31.03.2022 | 4 000.0000 | 1.3907 |
4 квартал 2021 | 30.01.2022 | 30.12.2021 | 2 970.4100 | 0.9880 |
3 квартал 2021 | 01.11.2021 | 30.09.2021 | 2 965.4700 | 1.0290 |
2 квартал 2021 | 01.08.2021 | 30.06.2021 | 3 230.0400 | 1.0795 |
1 квартал 2021 | 01.05.2021 | 31.03.2021 | 2 498.5500 | 0.8324 |
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
21.02.2022 | Еженедельный обзор от 21.02.2022 |
14.02.2022 | Еженедельный обзор от 14.02.2022 |
07.02.2022 | Еженедельный обзор от 07.02.2022 |
01.02.2022 | Еженедельный обзор от 31.01.2022 |
25.01.2022 | Еженедельный обзор от 24.01.2022 |
18.01.2022 | Еженедельный обзор от 17.01.2022 |
11.01.2022 | Еженедельный обзор от 10.01.2022 |
10.01.2022 | Еженедельный обзор от 10.01.2022 |
27.12.2021 | Еженедельный обзор от 27.12.2021 |
21.12.2021 | Еженедельный обзор от 20.12.2021 |