Показано 0 из 0
30.11.2023 |
|
---|---|
Пай | 299232.91 |
СЧА | 1 010 427 742.46 |
Пай | 299232.91 |
СЧА | 1 010 427 742.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.64% |
0.64% |
0.57% |
0.16% |
0.87% |
-0.57% |
— |
0.64% |
0.64% |
0.57% |
0.16% |
0.87% |
58.80% |
— |
0.64% |
0.64% |
0.57% |
0.16% |
0.87% |
-0.57% |
— |
0.64% |
0.64% |
0.57% |
0.16% |
0.87% |
58.80% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.11.2023 | 299232.91 | 1 010 427 742.46 | 299232.91 | 1 010 427 742.46 |
31.10.2023 | 297318.99 | 1 003 964 978.16 | 297318.99 | 1 003 964 978.16 |
29.09.2023 | 294032.22 | 992 866 461.14 | 294032.22 | 992 866 461.14 |
31.08.2023 | 297532.02 | 1 004 684 309.80 | 297532.02 | 1 004 684 309.80 |
31.07.2023 | 295712.45 | 998 540 136.62 | 295712.45 | 998 540 136.62 |
30.06.2023 | 293815.47 | 992 134 555.71 | 293815.47 | 992 134 555.71 |
31.05.2023 | 298748.73 | 1 008 792 796.65 | 298748.73 | 1 008 792 796.65 |
28.04.2023 | 296850.71 | 1 002 383 727.21 | 296850.71 | 1 002 383 727.21 |
31.03.2023 | 295078.12 | 996 398 150.74 | 295078.12 | 996 398 150.74 |
28.02.2023 | 297569.71 | 1 004 811 596.96 | 297569.71 | 1 004 811 596.96 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.01.2023 | 295812.5 | 998 877 956.25 | 295812.5 | 998 877 956.25 |
30.12.2022 | 293234.4 | 990 172 419.10 | 293234.4 | 990 172 419.10 |
30.11.2022 | 296639.72 | 1 001 671 265.86 | 296639.72 | 1 001 671 265.86 |
31.10.2022 | 295201.9 | 996 816 132.37 | 295201.9 | 996 816 132.37 |
30.09.2022 | 293429.4 | 990 830 874.97 | 293429.4 | 990 830 874.97 |
31.08.2022 | 293592.35 | 991 381 132.47 | 293592.35 | 991 381 132.47 |
29.07.2022 | 290804.83 | 981 968 442.36 | 290804.83 | 981 968 442.36 |
30.06.2022 | 288993 | 975 850 378.86 | 288993 | 975 850 378.86 |
31.05.2022 | 291438.75 | 984 109 022.52 | 291438.75 | 984 109 022.52 |
29.04.2022 | 289691.98 | 978 210 648.81 | 289691.98 | 978 210 648.81 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2022 | 287619.56 | 971 212 660.51 | 287619.56 | 971 212 660.51 |
28.02.2022 | 304461.87 | 1 028 084 515.36 | 304461.87 | 1 028 084 515.36 |
31.01.2022 | 303019.49 | 1 023 213 992.90 | 303019.49 | 1 023 213 992.90 |
30.12.2021 | 300637.17 | 1 015 169 572.83 | 300637.17 | 1 015 169 572.83 |
30.11.2021 | 303355.28 | 1 024 347 884.14 | 303355.28 | 1 024 347 884.14 |
29.10.2021 | 289216.26 | 976 604 250.84 | 289216.26 | 976 604 250.84 |
30.09.2021 | 288192.24 | 973 146 429.32 | 288192.24 | 973 146 429.32 |
31.08.2021 | 301185.86 | 1 017 022 323.37 | 301185.86 | 1 017 022 323.37 |
30.07.2021 | 300249.2 | 1 013 859 488.32 | 300249.2 | 1 013 859 488.32 |
30.06.2021 | 299220.8 | 1 010 386 881.06 | 299220.8 | 1 010 386 881.06 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
3 квартал 2023 | 07.11.2023 | 29.09.2023 | 5 000.27 | 1.7006 |
2 квартал 2023 | 05.08.2023 | 30.06.2023 | 5 000 | 1.7017 |
1 квартал 2023 | 30.04.2023 | 31.03.2023 | 5 000 | 1.6945 |
4 квартал 2022 | 11.02.2023 | 30.12.2022 | 5 000.06 | 1.7051 |
3 квартал 2022 | 30.10.2022 | 30.09.2022 | 4 800 | 1.6358 |
2 квартал 2022 | 30.07.2022 | 30.06.2022 | 4 700 | 1.6263 |
1 квартал 2022 | 30.04.2022 | 31.03.2022 | 4 000 | 1.3907 |
4 квартал 2021 | 30.01.2022 | 30.12.2021 | 2 970.41 | 0.9880 |
3 квартал 2021 | 01.11.2021 | 30.09.2021 | 2 965.47 | 1.0290 |
2 квартал 2021 | 01.08.2021 | 30.06.2021 | 3 230.04 | 1.0795 |
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
27.11.2023 | Еженедельный обзор от 27.11.2023 |
20.11.2023 | Еженедельный обзор от 20.11.2023 |
14.11.2023 | Еженедельный обзор от 13.11.2023 |
08.11.2023 | Еженедельный обзор от 07.11.2023 |
30.10.2023 | Еженедельный обзор от 30.10.2023 |
24.10.2023 | Еженедельный обзор от 23.10.2023 |
17.10.2023 | Еженедельный обзор от 16.10.2023 |
10.10.2023 | Еженедельный обзор от 09.10.2023 |
03.10.2023 | Еженедельный обзор от 02.10.2023 |
26.09.2023 | Еженедельный обзор от 25.09.2023 |