Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Альфа-Капитал Арендный поток (Альфа-Капитал), 3936, RU000A101HY7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

в стадии прекращения

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	239 141.34
СЧА	1 017 749 390.56
Пай	239 141.34
СЧА	1 017 749 390.56

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.22%	1.22%	-28.46%	-29.55%	-25.95%	-23.29%	-19.60%
1.22%	1.22%	-28.46%	-29.55%	-25.95%	-23.29%	-19.60%
1.22%	1.22%	-28.46%	-29.55%	-25.95%	-23.29%	-19.60%
1.22%	1.22%	-28.46%	-29.55%	-25.95%	-23.29%	-19.60%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	239 141.34	1 017 749 390.56	239141.34	1 017 749 390.56
30.04.2026	236 254.83	1 005 464 805.44	236254.83	1 005 464 805.44
31.03.2026	318 525.00	1 355 594 237.73	318525	1 355 594 237.73
27.02.2026	334 273.01	1 422 615 384.77	334273.01	1 422 615 384.77
30.01.2026	331 406.59	1 410 416 307.85	331406.59	1 410 416 307.85
30.12.2025	327 695.01	1 394 620 406.75	327695.01	1 394 620 406.75
28.11.2025	339 451.30	1 444 653 374.94	339451.3	1 444 653 374.94
31.10.2025	336 570.29	1 432 392 257.66	336570.29	1 432 392 257.66
30.09.2025	333 952.59	1 421 251 732.23	333952.59	1 421 251 732.23
29.08.2025	332 699.64	1 415 919 360.44	332699.64	1 415 919 360.44

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	330 224.41	1 405 385 133.66	330224.41	1 405 385 133.66
30.06.2025	327 534.59	1 393 937 695.53	327534.59	1 393 937 695.53
30.05.2025	322 951.61	1 374 433 219.15	322951.61	1 374 433 219.15
30.04.2025	320 400.20	1 363 574 769.78	320400.2	1 363 574 769.78
31.03.2025	317 546.29	1 351 428 960.22	317546.29	1 351 428 960.22
04.03.2025	315 444.49	1 342 484 049.31	315444.49	1 342 484 049.31
28.02.2025	315 267.74	1 341 731 817.29	315267.74	1 341 731 817.29
31.01.2025	313 760.33	1 335 316 517.03	313760.33	1 335 316 517.03
28.12.2024	311 122.81	1 324 091 625.84	311122.81	1 324 091 625.84
29.11.2024	311 075.40	1 323 889 841.08	311075.4	1 323 889 841.08

Дата	Пай	СЧА
31.10.2024	310 932.87	1 323 283 282.51	310932.87	1 323 283 282.51
30.09.2024	311 115.50	1 324 060 521.78	311115.5	1 324 060 521.78
30.08.2024	311 910.19	1 327 442 584.75	311910.19	1 327 442 584.75
31.07.2024	312 159.14	1 328 502 088.49	312159.14	1 328 502 088.49
28.06.2024	312 692.68	1 330 772 754.24	312692.68	1 330 772 754.24
31.05.2024	311 848.96	1 327 182 018.28	311848.96	1 327 182 018.28
27.04.2024	311 989.35	1 327 779 495.73	311989.35	1 327 779 495.73
29.03.2024	311 279.41	1 324 758 067.52	311279.41	1 324 758 067.52
29.02.2024	310 790.70	1 322 678 210.66	310790.7	1 322 678 210.66
31.01.2024	310 829.66	1 322 844 023.29	310829.66	1 322 844 023.29

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3936
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2020 до 11.03.2020
Пайщики на 27.02.2026
788
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A101HY7
ISIN
RU000A101HY7

Способом реализации Управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является приобретение, эффективная сдача в аренду нежилых зданий и помещений в нежилых/жилых зданиях. До момента приобретения объектов недвижимости, остаток денежных средств, составляющих Фонд, размещается во вклады (депозиты) в российских кредитных организациях для целей аккумулирования необходимой суммы для приобретения объектов недвижимого имущества.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Декабрь 2024	30.01.2025	28.12.2024	2 050	0.658900
Ноябрь 2024	09.01.2025	29.11.2024	2 068.2126	0.664900
Октябрь 2024	30.11.2024	31.10.2024	2 040.2555	0.656172
Сентябрь 2024	30.10.2024	30.09.2024	2 034.2822	0.653867
Август 2024	30.09.2024	30.08.2024	2 053.4626	0.658351
Июль 2024	05.09.2024	31.07.2024	2 001.95	0.641324
Июнь 2024	30.07.2024	28.06.2024	2 001.84	0.640194
Май 2024	30.06.2024	31.05.2024	2 001.95	0.641961
Апрель 2024	31.05.2024	27.04.2024	2 002.43	0.641826
Март 2024	06.05.2024	29.03.2024	2 003.16	0.643525

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
305 000 RUB
Последующий взнос
305 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5%
с учетом НДС
Прочие расходы
10%
с учетом НДС

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Биржевые котировки

Дата
07.03.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
270 000.00	287 000.00	—	—

02.06.2026	Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
03.04.2026	УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
30.03.2026	«Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025	«АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025	Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024	Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»

Аналитика

03.06.2026	Минфин объявил параметры покупок валюты на июнь Необходимо авторизоваться
02.06.2026	Чего ждать от дивидендного сезона этим летом Необходимо авторизоваться
22.05.2026	Альфа-Капитал Управляемые акции 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
22.05.2026	Альфа-Капитал Золото 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
22.05.2026	Альфа-Капитал Денежный рынок 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
22.05.2026	Альфа-Капитал Платина - Палладий 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
22.05.2026	Альфа-Капитал Квант 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
22.05.2026	Альфа-Капитал Управляемые акции 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
22.05.2026	Альфа-Капитал Золото 30.04.2026 Необходимо авторизоваться
22.05.2026	Альфа-Капитал Квант 30.04.2026 Необходимо авторизоваться

Показать все

Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок	315 654 827 617.11
Альфа-Капитал Облигации Плюс	59 809 762 041.84
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном	51 846 852 446.56
Альфа-Капитал Накопительный	50 662 413 297.75
Альфа-Капитал Управляемые облигации	44 437 309 750.58
Альфа-Капитал Валютные облигации	41 413 107 859.52
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	30 421 600 141.33
Альфа-Капитал Ликвидные акции	19 724 439 402.62
Альфа-Капитал Золото	18 163 593 946.14
Альфа-Капитал Баланс	17 862 481 740.59
Альфа-Капитал Управляемые акции	15 483 255 849.66
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации	15 197 685 234.52
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс	13 532 148 310.40
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	9 757 729 291.42
Альфа-Капитал Глобальный баланс	6 301 564 833.52
Альфа-Капитал Технологии	5 961 017 111.44
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо	5 881 528 733.25
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода	5 732 308 711.43
Альфа-Капитал Акции компаний роста	5 234 898 898.11
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации	4 403 400 146.57
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	4 237 247 011.25
Альфа Промышленные парки 2	3 847 311 255.79
Альфа-Капитал Ресурсы	3 811 108 919.98
Альфа Kоллекция	3 504 351 951.17
Альфа Промышленные парки	3 469 063 589.05
Альфа-Капитал	3 031 361 900.93
Альфа-Капитал Складская коллекция 2	2 737 538 301.66
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 508 143 841.07
ЕВРОПА 600	1 841 886 913.75
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	1 823 381 547.41
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 552 128 073.84
Альфа-Капитал Еврооблигации	1 498 179 089.51
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА	1 453 491 150.13
Азимут	1 434 115 020.26
АКТИВО ДВАДЦАТЬ	1 278 110 685.54
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	1 129 540 737.74
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН	994 597 925.42
Альфа-Капитал Китайские акции	944 878 603.36
Альфа-Капитал Платина - Палладий	932 653 267.03
Альфа-Капитал Золото	746 485 312.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»	744 161 686.46
ЮМ	707 520 200.30
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	668 174 082.95
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	652 381 538.77
Активо одиннадцать	580 362 333.85
АКТИВО ДЕСЯТЬ	488 102 364.85
Универсальный	487 669 114.74
АКТИВО ФЛИППИНГ	441 394 077.54
Первый	439 920 613.11
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	392 003 975.95
Альфа-Капитал Умный портфель	379 230 250.22
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода	368 260 321.23
Альфа-Капитал Квант	348 451 556.71
Альфа-Капитал СЖН	337 984 639.53
АКТИВО ШЕСТЬ	333 030 900.38
Альфа-Капитал Новые имена	316 532 880.11
Инвестбаланс	295 554 982.35
Альфа-Капитал ФастФуд	277 527 747.22
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	265 765 590.96
Активо пять	250 047 114.65
Альфа-Капитал Денежный рынок Юани	225 980 229.26
Альфа-Капитал ИТ Лидеры	221 447 345.68
Активо два	196 800 311.16
Активо двенадцать	192 386 341.17
Активо один	177 406 893.34
Альфа-Капитал Нефть	133 818 956.30
Биткоган: фонд рыночных возможностей	112 930 328.75
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи	104 774 406.08
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	78 412 559.45
Сбалансированные Возможности	71 016 488.64
Альфа-Капитал Медицина	67 761 375.08
Альфа-Капитал Акции с плечом	64 682 526.32
Матрешка а-ля Рус	63 146 499.44
Консервативная стратегия на МосБирже	55 144 283.88
Блэк лайн	36 312 976.99
Альфа-Капитал Видеоигры	30 950 425.69
Великолепная семерка	29 237 090.35
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»	28 829 014.69
Альфа-Капитал Стратегия будущего	26 582 579.29
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности	25 770 619.15
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности	21 773 872.04
Альфа-Капитал Антиинфляционный	20 459 679.24
Долгосрочные инвестиции	19 939 417.33
Альфа-Капитал Космос	14 185 190.29
Альфа Промышленные парки 3	—
Альфа коллекция 3	—
Лэндэр Недвижимость	—
Альфа-Капитал Цифровые перспективы	—
Альфа-Капитал Хедж-Фонд Акции	—
А300	—
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты	—
Альфа Прямые инвестиции 9	—
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций	—
АК Капитал ПРО	—
Альфа 1	—
АК Капитал ПРО 3	—
Альфа Янтарное искусство	—
Альфа Прямые инвестиции 8	—
Магеллан фонд	—
Альфа Велнес Коллекция	—
Логопарк девелопмент	—
Скайфорт Капитал 1	—
БК	—
Союз Инвест	—
Альфа-Капитал Туризм	—
АК Управление капиталом	—
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость	—
ЭКСПЕРТ Плюс	—
КУБ	—
Альфа Прямые инвестиции 7	—
А.М.М.А. КАПИТАЛ	—
ДСК-Инвест	—
Селенга	—
Муги	—
Волга	—
Альфа Прямые Инвестиции 5	—
АК Инвестиционные решения	—
Альфа-Капитал Проектные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 9	—
Альфа Траст Эксперт 10	—
Вест Капитал	—
Альфа Прямые Инвестиции 4	—
Астра Нова Капитал	—
Эксперт	—
Альфа-Восход	—
Земар	—
Альфа Прямые Инвестиции 3	—
Каштан	—
Структура	—
Альфа Прямые Инвестиции 2	—
Вигарда	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
АГРО Капитал	—
Энтаник	—
ВВВ-Инвест	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Семья-Инвест	—
СУРГУТ 2050	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Т6 Инвест	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
Типовой	—
Развитие Плюс	—
Аштарак	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Первый фонд жилой недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Универсальные инвестиции	—

Показать все

Альфа-Капитал Арендный поток (Альфа-Капитал), 3936, RU000A101HY7

закрытый

недвижимости

в стадии прекращения

Недвижимость

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК