×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
недвижимость
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

29.04.2022
Пай
300459.43
СЧА
1 278 709 900.44
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.18%
0.18%
0.47%
0.52%
1.12%
—
—
0.18%
0.18%
0.47%
0.52%
1.12%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3936
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.01.2020 до 11.03.2020
  • Пайщики на 30.12.2021
    729
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101HY7
  • ISIN
    RU000A101HY7
Цель фонда - получение доходов от долгосрочных договоров аренды с X5 Retail Group на торговую недвижимость, входящую в состав ЗПИФ.
Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Апрель 2022 30.05.2022 29.04.2022 1 900.0000 0.6324
Март 2022 30.04.2022 31.03.2022 1 853.7500 0.6181
Февраль 2022 30.03.2022 28.02.2022 1 767.0200 0.5888
Январь 2022 02.03.2022 31.01.2022 3 270.0400 1.0934
Декабрь 2021 30.01.2022 30.12.2021 1 600.4300 0.5336
Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    305 000 RUB
  • Последующий взнос
    305 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    10% с учетом НДС
Показать все

Биржевые котировки

Дата
27.05.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
231 000.00
248 000.00
—
—

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.02.2022 Еженедельный обзор от 21.02.2022
14.02.2022 Еженедельный обзор от 14.02.2022
07.02.2022 Еженедельный обзор от 07.02.2022
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 31 465 366 099.17
Альфа-Капитал Ликвидные акции 22 730 302 613.42
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Облигации плюс 16 544 747 029.86
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds