Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Арендный поток

Альфа-Капитал Арендный поток (Альфа-Капитал), 3936, RU000A101HY7

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

11.03.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.09.2020
Пай	298850.73
СЧА	1 271 863 485.49
Пай	298850.73
СЧА	1 271 863 485.49

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.45%	-1.45%	-0.62%	—	—	—
-1.45%	-1.45%	2 095.13%	—	—	—
-1.45%	-1.45%	-0.62%	—	—	—
-1.45%	-1.45%	2 095.13%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.09.2020	298850.73	1 271 863 485.49	298850.73	1 271 863 485.49
31.08.2020	303257.1	1 290 616 329.40	303257.1	1 290 616 329.40
31.07.2020	302546.87	1 287 593 716.81	302546.87	1 287 593 716.81

Дата	Пай	СЧА
30.06.2020	301676.21	769 134 207.94	301676.21	769 134 207.94
29.05.2020	301576.16	520 535 412.76	301576.16	520 535 412.76
30.04.2020	301847.35	304 434 505.15	301847.35	304 434 505.15

Дата	Пай	СЧА
31.03.2020	300727.42	57 940 143.95	300727.42	57 940 143.95
11.03.2020	300000.03	57 800 000.00	300000.03	57 800 000.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3936
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2020 до 11.03.2020
Пайщики на 30.06.2020
452
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A101HY7
ISIN
RU000A101HY7

Цель фонда - получение доходов от долгосрочных договоров аренды с X5 Retail Group на торговую недвижимость, входящую в состав ЗПИФ.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
305 000 RUB
Последующий взнос
305 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
10% с учетом НДС

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Биржевые котировки

Дата
27.10.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
305 000.00	—	—	—

27.10.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: объединение ПИФов Альфа-Капитала, изменение названия ОПИФ "Тринфико - Глобальные рынки".
14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
15.07.2020	На замену вкладам
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	35 862 742 242.77
Альфа-Капитал Еврооблигации	22 883 172 459.96
Альфа-Капитал Баланс	15 964 357 239.66
Альфа-Капитал Ликвидные акции	13 346 824 638.01
Альфа-Капитал Технологии	10 376 853 055.33
ТЕХНОЛОГИИ 100	4 514 937 924.10
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	3 314 257 985.69
Альфа-Капитал Ресурсы	2 453 398 332.63
Альфа-Капитал Глобальный баланс	2 097 164 252.74
Альфа-Капитал	2 090 217 651.04
Альфа-Капитал Золото	1 853 854 074.77
ЕВРОПА 600	1 267 203 040.74
Азимут	1 211 659 892.17
Альфа-Капитал Арендный поток-2	412 533 332.43
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	384 900 000.00
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 157 665.40
АКТИВО ШЕСТЬ	313 238 503.65
Альфа-Капитал Управляемые облигации	240 761 072.91
Активо двенадцать	153 134 987.37
Жилая недвижимость 01.10	69 346 689.85
Мой капитал Акции	—
Мой капитал Облигации	—
Мировые финансы-2	—
Инфинити	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Бизнес-Юг	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Мировые инвестиции	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Фонд Городской недвижимости	—
ЭкспоКапитал	—