×
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
недвижимость
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

28.04.2023
Пай
311832.53
СЧА
1 327 112 070.39
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.67%
0.67%
0.97%
1.39%
3.79%
3.31%
—
0.67%
0.67%
0.97%
1.39%
3.79%
335.93%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3936
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.01.2020 до 11.03.2020
  • Пайщики на 31.03.2023
    768
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A101HY7
  • ISIN
    RU000A101HY7
Цель фонда - получение доходов от долгосрочных договоров аренды с X5 Retail Group на торговую недвижимость, входящую в состав ЗПИФ.
Фонд инвестирует в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Апрель 2023 08.06.2023 28.04.2023 1 713.8000 0.5496
Март 2023 06.05.2023 31.03.2023 2 000.8300 0.6459
Февраль 2023 05.04.2023 28.02.2023 2 000.0000 0.6481
Январь 2023 08.03.2023 31.01.2023 2 000.0000 0.6476
Декабрь 2022 11.02.2023 30.12.2022 2 003.1700 0.6517
Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    305 000 RUB
  • Последующий взнос
    305 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    10% НДС не облагается
Показать все

Биржевые котировки

Дата
30.05.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
270 000.00
273 000.00
—
—

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

30.05.2023 Еженедельный обзор от 29.05.2023
23.05.2023 Еженедельный обзор от 22.05.2023
16.05.2023 Еженедельный обзор от 15.05.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 32 377 241 971.28
Альфа-Капитал Ликвидные акции 24 452 640 774.49
Альфа-Капитал Облигации плюс 21 554 126 525.90
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть