Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Арендный поток

Альфа-Капитал Арендный поток (Альфа-Капитал), 3936, RU000A101HY7

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

11.03.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2021
Пай	296 952.01
СЧА	1 263 782 831.98
Пай	296 952.01
СЧА	1 263 782 831.98

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.06%	-0.06%	-0.64%	-1.26%	—	—
-0.06%	-0.06%	-0.64%	2 081.19%	—	—
-0.06%	-0.06%	-0.64%	-1.26%	—	—
-0.06%	-0.06%	-0.64%	2 081.19%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2021	296952.01	1 263 782 831.98	296952.01	1 263 782 831.98
26.02.2021	297141.34	1 264 588 604.19	297141.34	1 264 588 604.19
29.01.2021	297122.65	1 264 509 069.68	297122.65	1 264 509 069.68
31.12.2020	296554.47	1 262 090 971.78	296554.47	1 262 090 971.78
30.11.2020	299507.61	1 274 659 084.75	299507.61	1 274 659 084.75

Дата	Пай	СЧА
30.10.2020	299447.01	1 274 401 178.22	299447.01	1 274 401 178.22
30.09.2020	298850.73	1 271 863 485.49	298850.73	1 271 863 485.49
31.08.2020	303257.1	1 290 616 329.40	303257.1	1 290 616 329.40
31.07.2020	302546.87	1 287 593 716.81	302546.87	1 287 593 716.81
30.06.2020	301676.21	769 134 207.94	301676.21	769 134 207.94

Дата	Пай	СЧА
29.05.2020	301576.16	520 535 412.76	301576.16	520 535 412.76
30.04.2020	301847.35	304 434 505.15	301847.35	304 434 505.15
31.03.2020	300727.42	57 940 143.95	300727.42	57 940 143.95
11.03.2020	300000.03	57 800 000.00	300000.03	57 800 000.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3936
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2020 до 11.03.2020
Пайщики на 30.09.2020
676
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A101HY7
ISIN
RU000A101HY7

Цель фонда - получение доходов от долгосрочных договоров аренды с X5 Retail Group на торговую недвижимость, входящую в состав ЗПИФ.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
305 000 RUB
Последующий взнос
305 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
10% с учетом НДС

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.04.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
318 260.00	325 780.00	323 980.00	642 020.00

16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	32 521 607 834.14
Альфа-Капитал Еврооблигации	28 217 299 294.71
Альфа-Капитал Баланс	27 587 811 519.96
Альфа-Капитал Ликвидные акции	21 152 160 910.03
Альфа-Капитал Технологии	13 721 786 884.35
Альфа-Капитал Глобальный баланс	11 591 692 678.35
Альфа-Капитал Ресурсы	9 273 873 571.93
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 840 399 255.12
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 089 507 283.68
Альфа-Капитал Китайские акции	3 600 899 393.38
ЕВРОПА 600	3 102 284 134.31
Альфа-Капитал	2 454 508 880.85
Альфа-Капитал Золото	1 793 328 154.74
Азимут	1 181 031 123.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 013 543 975.67
Активо одиннадцать	447 336 897.07
Альфа-Капитал Управляемые облигации	412 480 172.46
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 028 131.78
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	369 029 951.38
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	321 688 597.30
АКТИВО ШЕСТЬ	307 104 897.45
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	208 761 158.76
Активо двенадцать	153 025 115.10
Мой капитал Облигации	126 200 820.25
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	94 972 599.23
Жилая недвижимость 01.10	61 320 224.91
Мой капитал Акции	43 466 709.09
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Созидание	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ЭкспоКапитал	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
Т6 инвест	—
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	—
ТСТ-финанс	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—