Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Арендный поток

Альфа-Капитал Арендный поток (Альфа-Капитал), 3936, RU000A101HY7

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

11.03.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2020
Пай	302546.87
СЧА	1 287 593 716.81
Пай	302546.87
СЧА	1 287 593 716.81

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.29%	0.29%	—	—	—	—
67.41%	67.41%	—	—	—	—
0.29%	0.29%	—	—	—	—
67.41%	67.41%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2020	302546.87	1 287 593 716.81	302546.87	1 287 593 716.81
30.06.2020	301676.21	769 134 207.94	301676.21	769 134 207.94

Дата	Пай	СЧА
29.05.2020	301576.16	520 535 412.76	301576.16	520 535 412.76
30.04.2020	301847.35	304 434 505.15	301847.35	304 434 505.15

Дата	Пай	СЧА
31.03.2020	300727.42	57 940 143.95	300727.42	57 940 143.95
11.03.2020	300000.03	57 800 000.00	300000.03	57 800 000.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3936
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2020 до 11.03.2020
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A101HY7
ISIN
RU000A101HY7

Цель фонда - получение доходов от долгосрочных договоров аренды с X5 Retail Group на торговую недвижимость, входящую в состав ЗПИФ.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
305 000 RUB
Последующий взнос
305 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
10% с учетом НДС

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Биржевые котировки

Дата
14.08.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
302 500.00	—	—	—

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
29.07.2020	Генеральный директор УК «Альфа-Капитал» о ПИФах как идеальном инструменте для накопления
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
15.07.2020	На замену вкладам
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	26 606 809 474.90
Альфа-Капитал Еврооблигации	18 842 654 135.40
Альфа-Капитал Баланс	16 847 106 596.79
Альфа-Капитал Ликвидные акции	14 320 508 735.12
Альфа-Капитал Технологии	7 775 605 326.33
Альфа-Капитал Резерв	7 332 071 535.93
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 964 826 036.28
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	2 701 871 268.80
Альфа-Капитал Ресурсы	2 699 841 151.58
Альфа-Капитал	2 102 310 584.99
Альфа-Капитал Золото	1 372 714 237.66
Азимут	1 214 631 794.79
ЕВРОПА 600	933 299 316.98
Альфа-Капитал Глобальный баланс	852 663 507.51
АКТИВО ДЕСЯТЬ	387 215 899.58
АКТИВО ШЕСТЬ	313 848 444.49
Альфа-Капитал Управляемые облигации	117 241 636.18
Жилая недвижимость 01.10	69 727 725.88
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
ДЕ Фонд	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Созидание	—
Альфа-Капитал Арендный поток-2	—