Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Арендный поток

Альфа-Капитал Арендный поток (Альфа-Капитал), 3936, RU000A101HY7

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

11.03.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.12.2020
Пай	296 554.47
СЧА	1 262 090 971.78
Пай	296 554.47
СЧА	1 262 090 971.78

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.99%	-0.99%	-1.70%	—	—	—
-0.99%	-0.99%	64.09%	—	—	—
-0.99%	-0.99%	-1.70%	—	—	—
-0.99%	-0.99%	64.09%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.12.2020	296554.47	1 262 090 971.78	296554.47	1 262 090 971.78
30.11.2020	299507.61	1 274 659 084.75	299507.61	1 274 659 084.75
30.10.2020	299447.01	1 274 401 178.22	299447.01	1 274 401 178.22
30.09.2020	298850.73	1 271 863 485.49	298850.73	1 271 863 485.49

Дата	Пай	СЧА
31.08.2020	303257.1	1 290 616 329.40	303257.1	1 290 616 329.40
31.07.2020	302546.87	1 287 593 716.81	302546.87	1 287 593 716.81
30.06.2020	301676.21	769 134 207.94	301676.21	769 134 207.94
29.05.2020	301576.16	520 535 412.76	301576.16	520 535 412.76

Дата	Пай	СЧА
30.04.2020	301847.35	304 434 505.15	301847.35	304 434 505.15
31.03.2020	300727.42	57 940 143.95	300727.42	57 940 143.95
11.03.2020	300000.03	57 800 000.00	300000.03	57 800 000.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3936
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2020 до 11.03.2020
Пайщики на 30.09.2020
676
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A101HY7
ISIN
RU000A101HY7

Цель фонда - получение доходов от долгосрочных договоров аренды с X5 Retail Group на торговую недвижимость, входящую в состав ЗПИФ.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
305 000 RUB
Последующий взнос
305 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
10% с учетом НДС

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Биржевые котировки

Дата
26.01.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
316 100.00	350 000.00	—	—

25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	38 624 991 551.21
Альфа-Капитал Еврооблигации	26 905 015 332.95
Альфа-Капитал Баланс	20 782 177 259.12
Альфа-Капитал Ликвидные акции	17 760 202 345.42
Альфа-Капитал Технологии	11 502 225 139.11
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 394 059 424.46
Альфа-Капитал Ресурсы	5 284 224 404.10
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	5 034 688 340.05
Альфа-Капитал Глобальный баланс	5 019 752 343.27
Альфа-Капитал	2 282 465 117.16
ЕВРОПА 600	2 074 412 850.37
Альфа-Капитал Золото	1 821 644 667.48
Азимут	1 215 516 769.54
Альфа-Капитал Арендный поток-2	737 616 173.93
Активо одиннадцать	443 692 745.61
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 737 239.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации	370 032 627.23
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	366 294 838.49
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	326 092 883.87
АКТИВО ШЕСТЬ	306 610 937.97
Альфа-Капитал Китайские акции	279 276 264.49
Активо двенадцать	151 362 411.92
Мой капитал Облигации	114 086 504.90
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	63 596 026.63
Жилая недвижимость 01.10	61 849 021.19
Мой капитал Акции	35 263 521.50
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Инвест Проект	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
АБ Фонд	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—