Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Альфа-Капитал Арендный поток

Альфа-Капитал Арендный поток (Альфа-Капитал), 3936, RU000A101HY7

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

11.03.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2021
Пай	296 156.12
СЧА	1 260 395 668.71
Пай	296 156.12
СЧА	1 260 395 668.71

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.43%	-0.43%	-0.13%	-1.83%	—	—
-0.43%	-0.43%	-0.13%	63.87%	—	—
-0.43%	-0.43%	-0.13%	-1.83%	—	—
-0.43%	-0.43%	-0.13%	63.87%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.06.2021	296156.12	1 260 395 668.71	296156.12	1 260 395 668.71
31.05.2021	297442.78	1 265 871 499.02	297442.78	1 265 871 499.02
30.04.2021	297127.77	1 264 530 844.39	297127.77	1 264 530 844.39
31.03.2021	296952.01	1 263 782 831.98	296952.01	1 263 782 831.98
26.02.2021	297141.34	1 264 588 604.19	297141.34	1 264 588 604.19
29.01.2021	297122.65	1 264 509 069.68	297122.65	1 264 509 069.68

Дата	Пай	СЧА
31.12.2020	296554.47	1 262 090 971.78	296554.47	1 262 090 971.78
30.11.2020	299507.61	1 274 659 084.75	299507.61	1 274 659 084.75
30.10.2020	299447.01	1 274 401 178.22	299447.01	1 274 401 178.22
30.09.2020	298850.73	1 271 863 485.49	298850.73	1 271 863 485.49
31.08.2020	303257.1	1 290 616 329.40	303257.1	1 290 616 329.40
31.07.2020	302546.87	1 287 593 716.81	302546.87	1 287 593 716.81

Дата	Пай	СЧА
30.06.2020	301676.21	769 134 207.94	301676.21	769 134 207.94
29.05.2020	301576.16	520 535 412.76	301576.16	520 535 412.76
30.04.2020	301847.35	304 434 505.15	301847.35	304 434 505.15
31.03.2020	300727.42	57 940 143.95	300727.42	57 940 143.95
11.03.2020	300000.03	57 800 000.00	300000.03	57 800 000.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3936
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2020 до 11.03.2020
Пайщики на 31.03.2021
691
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A101HY7
ISIN
RU000A101HY7

Цель фонда - получение доходов от долгосрочных договоров аренды с X5 Retail Group на торговую недвижимость, входящую в состав ЗПИФ.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
305 000 RUB
Последующий взнос
305 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
10% с учетом НДС

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Альфа-Банк (АО)

Показать все

Биржевые котировки

Дата
23.07.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
289 800.00	294 980.00	289 800.00	579 620.00

20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
05.04.2021	«К буму частных инвестиций готовились несколько лет». Гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева о перспективах рынка доверительного управления
01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс	35 528 113 642.11
Альфа-Капитал Облигации плюс	27 599 228 123.18
Альфа-Капитал Еврооблигации	26 113 601 101.48
Альфа-Капитал Ликвидные акции	24 958 095 140.43
Альфа-Капитал Глобальный баланс	14 923 228 211.91
Альфа-Капитал Технологии	14 458 370 279.30
Альфа-Капитал Ресурсы	11 920 011 690.43
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	8 231 441 041.71
ТЕХНОЛОГИИ 100	6 272 570 760.00
Альфа-Капитал Китайские акции	5 188 189 857.01
ЕВРОПА 600	4 681 237 969.46
Альфа-Капитал	2 557 616 627.47
Альфа-Капитал Золото	1 889 342 542.27
Азимут	1 179 960 684.88
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 010 386 881.06
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	865 696 520.05
Активо одиннадцать	481 919 941.16
АКТИВО ДЕСЯТЬ	378 232 627.52
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	371 829 262.46
Альфа-Капитал Управляемые облигации	344 044 189.55
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	318 022 042.29
АКТИВО ШЕСТЬ	307 189 428.83
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	209 246 609.28
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	197 692 768.72
Альфа-Капитал Медицина	170 813 062.63
Активо двенадцать	152 153 161.02
Активо пять	140 865 101.90
Мой капитал Облигации	128 652 642.44
Активо два	124 598 713.43
Жилая недвижимость 01.10	55 993 818.80
Мой капитал Акции	47 218 979.76
Смарт Проперти Инвестментс	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Альфа-Капитал Стрессовые активы	—
Т6 инвест	—
Инфинити	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Мировые инвестиции	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Мировой эксперт	—