Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Рублевые сбережения (Первая), 0007-45141428, RU000A0EQ3Q5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	63 088.05
СЧА	231 822 637 630.16
Пай	63 088.05
СЧА	231 822 637 630.16

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.18%	0.80%	4.25%	6.47%	28.13%	54.68%	57.82%
0.35%	2.35%	20.20%	65.93%	2 091.69%	1 821.35%	1 211.22%
0.18%	0.80%	4.25%	6.47%	28.13%	54.68%	57.82%
0.35%	2.35%	20.20%	65.93%	2 091.69%	1 821.35%	1 211.22%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	63 088.05	231 822 637 630.16	63088.05	231 822 637 630.16
28.01.2026	62 973.88	231 010 898 724.77	62973.88	231 010 898 724.77
27.01.2026	62 947.40	230 847 144 029.00	62947.4	230 847 144 029.00
26.01.2026	62 933.91	230 954 567 731.89	62933.91	230 954 567 731.89
23.01.2026	62 969.76	230 542 567 845.76	62969.76	230 542 567 845.76
22.01.2026	62 926.43	230 493 458 559.04	62926.43	230 493 458 559.04
21.01.2026	62 871.22	229 910 818 096.20	62871.22	229 910 818 096.20
20.01.2026	62 853.25	229 829 388 182.86	62853.25	229 829 388 182.86
19.01.2026	62 911.46	229 634 920 205.44	62911.46	229 634 920 205.44
16.01.2026	62 834.83	228 913 964 376.76	62834.83	228 913 964 376.76

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	62 724.47	228 400 202 769.92	62724.47	228 400 202 769.92
14.01.2026	62 816.62	228 543 373 654.33	62816.62	228 543 373 654.33
13.01.2026	62 802.67	228 344 854 203.09	62802.67	228 344 854 203.09
12.01.2026	63 010.81	228 617 726 334.49	63010.81	228 617 726 334.49
30.12.2025	62 624.49	227 022 301 686.21	62624.49	227 022 301 686.21
29.12.2025	62 587.13	226 493 005 414.02	62587.13	226 493 005 414.02
26.12.2025	62 360.28	225 339 297 492.23	62360.28	225 339 297 492.23
25.12.2025	62 332.81	224 843 951 060.94	62332.81	224 843 951 060.94
24.12.2025	62 514.36	224 974 325 407.39	62514.36	224 974 325 407.39
23.12.2025	62 544.24	224 678 939 758.01	62544.24	224 678 939 758.01

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	62 662.18	224 352 080 295.64	62662.18	224 352 080 295.64
19.12.2025	62 816.17	224 157 314 491.71	62816.17	224 157 314 491.71
18.12.2025	62 911.92	223 422 796 325.72	62911.92	223 422 796 325.72
17.12.2025	62 797.10	222 117 915 973.69	62797.1	222 117 915 973.69
16.12.2025	62 773.61	221 232 149 917.15	62773.61	221 232 149 917.15
15.12.2025	62 776.23	220 498 979 698.18	62776.23	220 498 979 698.18
12.12.2025	62 789.13	219 639 169 784.66	62789.13	219 639 169 784.66
11.12.2025	62 673.54	218 191 418 407.10	62673.54	218 191 418 407.10
10.12.2025	62 507.19	216 598 287 619.11	62507.19	216 598 287 619.11
09.12.2025	62 477.70	215 481 584 618.87	62477.7	215 481 584 618.87

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
0007-45141428
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.12.1996 до 26.03.1997
Пайщики на 28.11.2025
234 872
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EQ3Q5
ISIN
RU000A0EQ3Q5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в рублях, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, номинированные в рублях, и клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Название фонда до 04.09.2025 – ОПИФ «Первая – Фонд российских облигаций». Предыдущие названия фонда: ОПИФ «Илья Муромец» (1996-2006), ОПИФ «Тройка Диалог – Илья Муромец» (2006-2013), ОПИФ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» (2013-2020).

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	22.54
Россия, облигация, [26247RMFS]	11.37
Россия, облигация, [26245RMFS]	7.60
Россия, облигация, [26248RMFS]	5.14
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	5.14
ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P]	4.50
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	3.50
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	3.48
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P]	3.34
Россия, облигация, [26252RMFS]	3.21

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.065	169
Коэффициент Сортино ?	0.065	168
Волатильность ?	1.11%	20
VaR ?	-1.38%	19
α-коэффициент ?	-3.583
β-коэффициент ?	0.100
R2 ?	19.95%

Биржевые котировки

Дата
23.01.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
17 000.00	19 000.00	—	—

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	353 400 134 805.11
Первая - Фонд Сберегательный	339 496 578 851.43
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	61 477 483 049.09
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	40 353 246 442.15
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 330 304 949.52
Первая - Фонд Консервативный	28 268 463 080.34
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 843 419 450.89
Первая - Фонд российских акций	14 070 246 070.07
Первая - Валютные сбережения	13 266 631 989.77
Первая - Сбалансированный	11 177 324 456.66
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 517 577 092.19
Первая - Фонд Корпоративные облигации	10 365 337 170.39
Первая – Фонд Вечный портфель	8 564 168 670.22
Первая - Фонд Доступное золото	8 092 485 971.85
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 751 384 150.15
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	6 338 720 786.30
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 070 873 505.28
Первая - Природные ресурсы	5 924 350 023.61
Первая - Глобальный Интернет	5 804 095 722.89
Первая - Фонд драгоценных металлов	4 926 350 303.58
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 800 614 772.19
Первая - Фонд Американские акции	3 340 980 144.56
Современный 6	2 881 671 383.44
Первая - Левитан	2 874 344 772.36
Первая – Новые возможности	2 749 248 237.67
Первая - Глобальный	2 648 242 750.70
Первая - Фонд Государственные облигации	2 511 569 464.34
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 474 498 255.86
Современный Арендный бизнес 2	2 382 081 230.06
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 200 356 732.79
Первая – Фонд Осторожный смарт	2 167 863 727.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 081 199 631.74
Рублевые облигации	1 616 155 377.07
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 498 620 355.76
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 492 507 959.11
Валютные облигации	1 174 815 739.15
Первая - Локальный	1 038 701 094.65
Первая - Биотехнологии	829 879 101.07
Первая – Фонд Инструменты в юанях	712 753 015.34
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	667 493 095.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	574 614 685.36
Первая - Финансовый сектор	483 355 674.59
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	427 059 102.68
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	402 549 638.77
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	252 313 599.50
Первый Хедж Фонд	225 367 749.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	187 494 797.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	183 254 622.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	167 498 822.93
Первая – Фонд Голубые фишки	160 752 541.52
Первая – Фонд Моя цель 2035	143 952 970.07
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	114 887 068.05
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	90 483 570.21
Первая – Фонд АйПиО	70 245 900.32
Первая - Фонд Моя цель 2045	65 567 917.07
Первая - Устойчивый портфель Зима	53 105 244.75
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 621 743.59
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 858 950.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 319 264.41
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 019 426.76
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 410 879.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 984 295.06
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—