Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Рублевые сбережения (Первая), 0007-45141428, RU000A0EQ3Q5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	62 587.13
СЧА	226 493 005 414.02
Пай	62 587.13
СЧА	226 493 005 414.02

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.36%	0.91%	4.28%	9.90%	30.14%	55.21%	57.13%
0.51%	8.44%	10.65%	213.67%	2 196.24%	1 730.48%	1 220.66%
0.36%	0.91%	4.28%	9.90%	30.14%	55.21%	57.13%
0.51%	8.44%	10.65%	213.67%	2 196.24%	1 730.48%	1 220.66%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	62 587.13	226 493 005 414.02	62587.13	226 493 005 414.02
26.12.2025	62 360.28	225 339 297 492.23	62360.28	225 339 297 492.23
25.12.2025	62 332.81	224 843 951 060.94	62332.81	224 843 951 060.94
24.12.2025	62 514.36	224 974 325 407.39	62514.36	224 974 325 407.39
23.12.2025	62 544.24	224 678 939 758.01	62544.24	224 678 939 758.01
22.12.2025	62 662.18	224 352 080 295.64	62662.18	224 352 080 295.64
19.12.2025	62 816.17	224 157 314 491.71	62816.17	224 157 314 491.71
18.12.2025	62 911.92	223 422 796 325.72	62911.92	223 422 796 325.72
17.12.2025	62 797.10	222 117 915 973.69	62797.1	222 117 915 973.69
16.12.2025	62 773.61	221 232 149 917.15	62773.61	221 232 149 917.15

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	62 776.23	220 498 979 698.18	62776.23	220 498 979 698.18
12.12.2025	62 789.13	219 639 169 784.66	62789.13	219 639 169 784.66
11.12.2025	62 673.54	218 191 418 407.10	62673.54	218 191 418 407.10
10.12.2025	62 507.19	216 598 287 619.11	62507.19	216 598 287 619.11
09.12.2025	62 477.70	215 481 584 618.87	62477.7	215 481 584 618.87
08.12.2025	62 599.35	214 871 916 510.98	62599.35	214 871 916 510.98
05.12.2025	62 543.60	214 004 093 632.81	62543.6	214 004 093 632.81
04.12.2025	62 426.86	212 940 229 974.74	62426.86	212 940 229 974.74
03.12.2025	62 148.22	211 550 891 048.60	62148.22	211 550 891 048.60
02.12.2025	62 147.88	210 840 895 998.20	62147.88	210 840 895 998.20

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	62 152.40	210 064 259 796.78	62152.4	210 064 259 796.78
28.11.2025	62 024.45	208 870 348 261.71	62024.45	208 870 348 261.71
27.11.2025	62 024.70	207 528 372 911.98	62024.7	207 528 372 911.98
26.11.2025	62 096.63	206 562 235 976.73	62096.63	206 562 235 976.73
25.11.2025	62 269.36	205 637 302 605.75	62269.36	205 637 302 605.75
24.11.2025	62 321.40	204 769 037 382.72	62321.4	204 769 037 382.72
21.11.2025	62 296.70	204 067 859 646.90	62296.7	204 067 859 646.90
20.11.2025	62 186.87	203 115 134 148.30	62186.87	203 115 134 148.30
19.11.2025	62 066.30	202 015 438 788.69	62066.3	202 015 438 788.69
18.11.2025	62 044.58	201 205 491 504.87	62044.58	201 205 491 504.87

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
0007-45141428
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.12.1996 до 26.03.1997
Пайщики на 31.10.2025
230 501
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EQ3Q5
ISIN
RU000A0EQ3Q5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в рублях, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, номинированные в рублях, и клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Название фонда до 04.09.2025 – ОПИФ «Первая – Фонд российских облигаций». Предыдущие названия фонда: ОПИФ «Илья Муромец» (1996-2006), ОПИФ «Тройка Диалог – Илья Муромец» (2006-2013), ОПИФ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» (2013-2020).

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	22.54
Россия, облигация, [26247RMFS]	11.37
Россия, облигация, [26245RMFS]	7.60
Россия, облигация, [26248RMFS]	5.14
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	5.14
ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P]	4.50
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	3.50
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	3.48
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P]	3.34
Россия, облигация, [26252RMFS]	3.21

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.065	169
Коэффициент Сортино ?	0.065	168
Волатильность ?	1.11%	20
VaR ?	-1.38%	19
α-коэффициент ?	-3.583
β-коэффициент ?	0.100
R2 ?	19.95%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
23.01.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
17 000.00	19 000.00	—	—