Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Рублевые сбережения (Первая), 0007-45141428, RU000A0EQ3Q5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	62 024.45
СЧА	208 870 348 261.71
Пай	62 024.45
СЧА	208 870 348 261.71

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	2.68%	2.64%	14.14%	33.06%	47.93%	55.74%
0.65%	9.23%	9.71%	463.43%	2 021.24%	1 477.40%	1 146.59%
0.00%	2.68%	2.64%	14.14%	33.06%	47.93%	55.74%
0.65%	9.23%	9.71%	463.43%	2 021.24%	1 477.40%	1 146.59%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	62 024.45	208 870 348 261.71	62024.45	208 870 348 261.71
27.11.2025	62 024.70	207 528 372 911.98	62024.7	207 528 372 911.98
26.11.2025	62 096.63	206 562 235 976.73	62096.63	206 562 235 976.73
25.11.2025	62 269.36	205 637 302 605.75	62269.36	205 637 302 605.75
24.11.2025	62 321.40	204 769 037 382.72	62321.4	204 769 037 382.72
21.11.2025	62 296.70	204 067 859 646.90	62296.7	204 067 859 646.90
20.11.2025	62 186.87	203 115 134 148.30	62186.87	203 115 134 148.30
19.11.2025	62 066.30	202 015 438 788.69	62066.3	202 015 438 788.69
18.11.2025	62 044.58	201 205 491 504.87	62044.58	201 205 491 504.87
17.11.2025	62 036.90	200 892 746 761.82	62036.9	200 892 746 761.82

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	61 948.45	200 049 472 487.00	61948.45	200 049 472 487.00
13.11.2025	62 049.96	199 528 208 831.58	62049.96	199 528 208 831.58
12.11.2025	61 940.92	198 962 089 183.75	61940.92	198 962 089 183.75
11.11.2025	61 707.15	197 773 942 768.87	61707.15	197 773 942 768.87
10.11.2025	61 538.32	196 382 460 664.41	61538.32	196 382 460 664.41
07.11.2025	61 311.70	195 398 998 118.33	61311.7	195 398 998 118.33
06.11.2025	61 268.15	195 102 601 038.17	61268.15	195 102 601 038.17
05.11.2025	61 248.85	195 178 157 552.24	61248.85	195 178 157 552.24
01.11.2025	61 056.52	194 426 561 944.57	61056.52	194 426 561 944.57
31.10.2025	60 954.85	194 014 986 255.48	60954.85	194 014 986 255.48

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	60 985.73	194 297 887 820.89	60985.73	194 297 887 820.89
29.10.2025	60 515.51	192 864 203 720.02	60515.51	192 864 203 720.02
28.10.2025	60 406.00	191 219 491 510.07	60406	191 219 491 510.07
27.10.2025	60 234.90	191 240 674 931.27	60234.9	191 240 674 931.27
24.10.2025	60 437.07	191 874 583 029.38	60437.07	191 874 583 029.38
23.10.2025	60 353.79	192 106 494 549.25	60353.79	192 106 494 549.25
22.10.2025	60 578.87	192 867 220 182.19	60578.87	192 867 220 182.19
21.10.2025	60 708.70	193 470 868 192.55	60708.7	193 470 868 192.55
20.10.2025	60 856.43	194 003 141 758.14	60856.43	194 003 141 758.14
17.10.2025	60 853.27	194 772 370 157.78	60853.27	194 772 370 157.78

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
0007-45141428
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.12.1996 до 26.03.1997
Пайщики на 30.09.2025
234 857
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EQ3Q5
ISIN
RU000A0EQ3Q5

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в рублях, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, номинированные в рублях, и клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Название фонда до 04.09.2025 – ОПИФ «Первая – Фонд российских облигаций».

Предыдущие названия фонда: ОПИФ «Илья Муромец» (1996-2006), ОПИФ «Тройка Диалог – Илья Муромец» (2006-2013), ОПИФ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» (2013-2020).

Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	23.60
Россия, облигация, [26247RMFS]	12.66
Россия, облигация, [26245RMFS]	7.97
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P]	5.47
Россия, облигация, [26248RMFS]	5.37
ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P]	4.80
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P]	3.70
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	3.69
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P]	3.59
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P]	2.55

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Сбербанк (ПАО)	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.065	169
Коэффициент Сортино ?	0.065	168
Волатильность ?	1.11%	20
VaR ?	-1.38%	19
α-коэффициент ?	-3.583
β-коэффициент ?	0.100
R2 ?	19.95%

Биржевые котировки

Дата
23.01.2012

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
17 000.00	19 000.00	—	—

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
05.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
13.10.2025	Еженедельный обзор
06.10.2025	Еженедельный обзор
29.09.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	313 252 925 262.51
Первая - Накопительный	299 179 724 962.15
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	61 710 129 217.00
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	38 674 286 254.36
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 010 589 483.62
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 350 096 098.84
Первая - Фонд российских акций	13 033 474 923.93
Еврооблигации	10 859 041 853.42
Первая – Фонд Ежемесячный доход	10 791 302 770.31
Первая - Сбалансированный	10 382 214 607.83
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 356 452 563.74
Первая – Фонд Валютных Облигаций	5 907 249 601.23
Первая - Глобальный Интернет	5 862 359 693.33
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 849 381 805.47
Первая - Природные ресурсы	5 630 340 134.64
Первая - Фонд Доступное золото	5 537 156 243.82
Первая - Фонд Консервативный	4 152 654 838.55
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном	3 601 437 680.49
Первая - Левитан	3 572 978 046.88
Первая - Фонд Американские акции	3 385 700 266.51
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 138 471 789.45
Современный 6	2 939 041 720.20
Первая - Глобальный	2 664 611 097.90
Первая – Новые возможности	2 597 840 624.75
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 500 038 268.16
Первая - Валютные сбережения	2 473 296 744.81
Современный Арендный бизнес 2	2 438 201 551.85
Первая - Фонд Государственные облигации	2 324 083 024.92
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 102 879 830.50
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	1 961 658 055.54
Рублевые облигации	1 595 449 036.16
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 472 946 361.55
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 393 776 116.02
Первая - Фонд драгоценных металлов	1 301 845 172.53
Валютные облигации	1 231 463 543.02
Первая - Биотехнологии	837 653 083.87
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	782 612 917.25
Первая - Локальный	773 310 183.44
Первая – Фонд Инструменты в юанях	603 701 130.45
Первая – Фонд Вечный портфель	590 821 249.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	573 044 454.95
Первая - Финансовый сектор	487 223 065.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	367 212 575.47
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	319 944 519.70
Первый Хедж Фонд	259 278 253.62
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	212 824 350.12
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	189 412 841.32
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	171 535 442.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	165 429 563.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	134 810 041.01
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	116 001 183.97
Первая – Фонд Голубые фишки	100 883 578.52
Первая – Фонд АйПиО	66 181 276.34
Первая – Фонд Моя цель 2035	63 607 097.58
Первая - Фонд Моя цель 2045	62 377 369.67
Первая - Устойчивый портфель Лето	55 526 291.29
Первая - Устойчивый портфель Зима	54 728 011.13
Первая – Фонд Осторожный смарт	51 315 840.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	45 313 590.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 705 507.06
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 267 743.94
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 532 241.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 033 088.84
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—

Показать все

Первая – Фонд Рублевые сбережения (Первая), 0007-45141428, RU000A0EQ3Q5

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.10.2025

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК