|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 60 483.22 |
СЧА | 183 543 014 927.86 |
Пай | 60 483.22 |
СЧА | 183 543 014 927.86 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.07% |
2.78% |
11.80% |
19.32% |
29.18% |
47.52% |
54.70% |
1.60% |
50.87% |
454.88% |
1 397.70% |
1 732.48% |
1 714.82% |
1 028.42% |
0.07% |
2.78% |
11.80% |
19.32% |
29.18% |
47.52% |
54.70% |
1.60% |
50.87% |
454.88% |
1 397.70% |
1 732.48% |
1 714.82% |
1 028.42% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 60 483.22 | 183 543 014 927.86 | 60483.22 | 183 543 014 927.86 |
21.08.2025 | 60 438.66 | 180 651 366 271.52 | 60438.66 | 180 651 366 271.52 |
20.08.2025 | 60 634.40 | 177 996 214 407.40 | 60634.4 | 177 996 214 407.40 |
19.08.2025 | 60 782.07 | 175 911 754 701.92 | 60782.07 | 175 911 754 701.92 |
18.08.2025 | 60 581.36 | 173 374 694 603.70 | 60581.36 | 173 374 694 603.70 |
15.08.2025 | 60 455.13 | 171 132 393 715.83 | 60455.13 | 171 132 393 715.83 |
14.08.2025 | 60 260.97 | 169 104 086 064.43 | 60260.97 | 169 104 086 064.43 |
13.08.2025 | 60 231.07 | 166 852 661 025.75 | 60231.07 | 166 852 661 025.75 |
12.08.2025 | 60 241.03 | 164 437 132 147.49 | 60241.03 | 164 437 132 147.49 |
11.08.2025 | 60 163.24 | 162 423 537 136.06 | 60163.24 | 162 423 537 136.06 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 59 857.19 | 159 882 694 362.87 | 59857.19 | 159 882 694 362.87 |
07.08.2025 | 59 710.13 | 157 254 668 895.23 | 59710.13 | 157 254 668 895.23 |
06.08.2025 | 59 478.87 | 154 757 086 069.91 | 59478.87 | 154 757 086 069.91 |
05.08.2025 | 59 439.95 | 152 611 232 956.01 | 59439.95 | 152 611 232 956.01 |
04.08.2025 | 59 380.35 | 150 058 826 425.68 | 59380.35 | 150 058 826 425.68 |
01.08.2025 | 59 320.75 | 147 310 372 197.33 | 59320.75 | 147 310 372 197.33 |
31.07.2025 | 59 393.12 | 144 363 882 229.61 | 59393.12 | 144 363 882 229.61 |
30.07.2025 | 59 351.46 | 142 086 702 397.89 | 59351.46 | 142 086 702 397.89 |
29.07.2025 | 59 252.75 | 139 708 208 293.09 | 59252.75 | 139 708 208 293.09 |
28.07.2025 | 59 386.15 | 137 598 373 906.67 | 59386.15 | 137 598 373 906.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 59 194.41 | 134 425 308 936.62 | 59194.41 | 134 425 308 936.62 |
24.07.2025 | 59 089.42 | 130 347 976 308.64 | 59089.42 | 130 347 976 308.64 |
23.07.2025 | 58 965.79 | 126 214 441 594.01 | 58965.79 | 126 214 441 594.01 |
22.07.2025 | 58 847.27 | 121 654 053 418.12 | 58847.27 | 121 654 053 418.12 |
21.07.2025 | 58 957.98 | 118 140 859 776.16 | 58957.98 | 118 140 859 776.16 |
18.07.2025 | 58 792.34 | 114 349 388 408.46 | 58792.34 | 114 349 388 408.46 |
17.07.2025 | 58 677.32 | 110 924 402 359.25 | 58677.32 | 110 924 402 359.25 |
16.07.2025 | 58 453.27 | 107 973 156 714.26 | 58453.27 | 107 973 156 714.26 |
15.07.2025 | 58 108.23 | 104 929 924 123.34 | 58108.23 | 104 929 924 123.34 |
14.07.2025 | 57 750.64 | 101 658 806 453.69 | 57750.64 | 101 658 806 453.69 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.065 | 169 |
Коэффициент Сортино ? | 0.065 | 168 |
Волатильность ? | 1.11% | 20 |
VaR ? | -1.38% | 19 |
α-коэффициент ? | -3.583 | |
β-коэффициент ? | 0.100 | |
R2 ? | 19.95% |
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |