×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.08.2025
Пай
59 320.75
СЧА
147 310 372 197.33
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.12%
3.68%
10.85%
20.13%
27.63%
45.84%
51.73%
2.04%
91.60%
557.84%
1 267.93%
1 464.21%
1 370.80%
816.92%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    0007-45141428
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.12.1996 до 26.03.1997
  • Пайщики на 30.05.2025
    177 433
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EQ3Q5
  • ISIN
    RU000A0EQ3Q5

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).



Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 12.06
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 8.02
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 6.75
Россия, 29027 (ОФЗ-ПК, SU29027RMFS8) - Облигации [29027RMFS] 6.63
Россия, облигация, [26248RMFS] 6.58
РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] 4.54
КАМАЗ, БО-П15 - Облигации [4B02-15-55010-D-001P] 3.40
Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] 3.03
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 2.69
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-05-55323-E-001P] 2.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.065 169
Коэффициент Сортино ? 0.065 168
Волатильность ? 1.11% 20
VaR ? -1.38% 19
α-коэффициент ? -3.583
β-коэффициент ? 0.100
R2 ? 19.95%

Биржевые котировки

Дата
23.01.2012
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
17 000.00
19 000.00
—
—

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

04.08.2025 Еженедельный обзор
28.07.2025 Еженедельный обзор
21.07.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 274 428 584 822.23
Первая - Накопительный 218 018 934 859.63
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 71 428 548 840.18
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 44 694 365 033.96
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 31 337 777 083.34
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds