×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.12.2025
Пай
62 911.92
СЧА
223 422 796 325.72
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.18%
1.40%
3.95%
11.81%
35.66%
56.56%
57.51%
0.59%
11.04%
4.86%
274.88%
2 158.19%
1 671.92%
1 202.07%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    0007-45141428
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 28.12.1996 до 26.03.1997
  • Пайщики на 31.10.2025
    230 501
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EQ3Q5
  • ISIN
    RU000A0EQ3Q5
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в рублях, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, номинированные в рублях, и клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Название фонда до 04.09.2025 – ОПИФ «Первая – Фонд российских облигаций». Предыдущие названия фонда: ОПИФ «Илья Муромец» (1996-2006), ОПИФ «Тройка Диалог – Илья Муромец» (2006-2013), ОПИФ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» (2013-2020).

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS] 23.60
Россия, облигация, [26247RMFS] 12.66
Россия, облигация, [26245RMFS] 7.97
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 5.47
Россия, облигация, [26248RMFS] 5.37
ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P] 4.80
Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] 3.70
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] 3.69
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] 3.59
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 2.55

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью

Резюме

Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.065 169
Коэффициент Сортино ? 0.065 168
Волатильность ? 1.11% 20
VaR ? -1.38% 19
α-коэффициент ? -3.583
β-коэффициент ? 0.100
R2 ? 19.95%

Биржевые котировки

Дата
23.01.2012
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
17 000.00
19 000.00
—
—

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

15.12.2025 Еженедельный обзор
08.12.2025 Еженедельный обзор
01.12.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 317 905 339 967.78
Первая - Накопительный 315 495 583 010.82
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 62 926 833 667.37
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 40 131 887 363.82
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 37 964 810 894.72
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds