|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 53 081.71 |
СЧА | 19 984 259 902.19 |
Пай | 53 081.71 |
СЧА | 19 984 259 902.19 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.37% |
0.73% |
8.07% |
12.44% |
16.48% |
49.14% |
41.68% |
1.47% |
22.63% |
94.96% |
102.93% |
100.02% |
119.12% |
41.88% |
0.37% |
0.73% |
8.07% |
12.44% |
16.48% |
49.14% |
41.68% |
1.47% |
22.63% |
94.96% |
102.93% |
100.02% |
119.12% |
41.88% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 53 081.71 | 19 984 259 902.19 | 53081.71 | 19 984 259 902.19 |
18.04.2025 | 52 885.52 | 19 695 006 432.21 | 52885.52 | 19 695 006 432.21 |
17.04.2025 | 52 979.66 | 19 554 919 550.81 | 52979.66 | 19 554 919 550.81 |
16.04.2025 | 52 846.83 | 19 303 976 652.47 | 52846.83 | 19 303 976 652.47 |
15.04.2025 | 52 809.54 | 19 103 552 314.10 | 52809.54 | 19 103 552 314.10 |
14.04.2025 | 52 844.96 | 18 954 150 044.32 | 52844.96 | 18 954 150 044.32 |
11.04.2025 | 52 695.63 | 18 721 153 268.53 | 52695.63 | 18 721 153 268.53 |
10.04.2025 | 52 481.15 | 18 522 185 611.40 | 52481.15 | 18 522 185 611.40 |
09.04.2025 | 52 272.87 | 18 429 515 623.16 | 52272.87 | 18 429 515 623.16 |
08.04.2025 | 52 412.57 | 18 425 803 011.25 | 52412.57 | 18 425 803 011.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 52 165.52 | 18 116 875 940.49 | 52165.52 | 18 116 875 940.49 |
04.04.2025 | 52 537.96 | 18 076 114 718.29 | 52537.96 | 18 076 114 718.29 |
03.04.2025 | 52 675.79 | 17 962 933 218.94 | 52675.79 | 17 962 933 218.94 |
02.04.2025 | 52 684.10 | 17 648 720 082.57 | 52684.1 | 17 648 720 082.57 |
01.04.2025 | 52 679.44 | 17 426 880 653.72 | 52679.44 | 17 426 880 653.72 |
31.03.2025 | 52 602.05 | 17 217 744 697.09 | 52602.05 | 17 217 744 697.09 |
28.03.2025 | 52 646.12 | 17 140 757 256.97 | 52646.12 | 17 140 757 256.97 |
27.03.2025 | 52 638.56 | 17 039 573 985.63 | 52638.56 | 17 039 573 985.63 |
26.03.2025 | 52 728.39 | 16 881 679 587.69 | 52728.39 | 16 881 679 587.69 |
25.03.2025 | 52 729.34 | 16 689 099 642.88 | 52729.34 | 16 689 099 642.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 52 724.19 | 16 480 683 932.64 | 52724.19 | 16 480 683 932.64 |
21.03.2025 | 52 695.40 | 16 296 343 177.55 | 52695.4 | 16 296 343 177.55 |
20.03.2025 | 52 665.95 | 16 018 675 341.66 | 52665.95 | 16 018 675 341.66 |
19.03.2025 | 52 675.96 | 15 646 217 979.32 | 52675.96 | 15 646 217 979.32 |
18.03.2025 | 52 561.91 | 15 341 951 829.38 | 52561.91 | 15 341 951 829.38 |
17.03.2025 | 52 474.45 | 15 151 402 609.83 | 52474.45 | 15 151 402 609.83 |
14.03.2025 | 52 237.68 | 14 941 467 254.10 | 52237.68 | 14 941 467 254.10 |
13.03.2025 | 52 118.94 | 14 767 064 211.61 | 52118.94 | 14 767 064 211.61 |
12.03.2025 | 52 123.01 | 14 515 137 150.05 | 52123.01 | 14 515 137 150.05 |
11.03.2025 | 52 056.80 | 14 287 898 923.99 | 52056.8 | 14 287 898 923.99 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.065 | 169 |
Коэффициент Сортино ? | 0.065 | 168 |
Волатильность ? | 1.11% | 20 |
VaR ? | -1.38% | 19 |
α-коэффициент ? | -3.583 | |
β-коэффициент ? | 0.100 | |
R2 ? | 19.95% |
21.04.2025 | Еженедельный обзор |
14.04.2025 | Еженедельный обзор |
07.04.2025 | Еженедельный обзор |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |