|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 52 602.05 |
СЧА | 17 217 744 697.09 |
Пай | 52 602.05 |
СЧА | 17 217 744 697.09 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.08% |
3.17% |
9.37% |
11.69% |
15.88% |
— |
43.18% |
0.45% |
36.24% |
74.56% |
86.30% |
65.29% |
— |
21.29% |
-0.08% |
3.17% |
9.37% |
11.69% |
15.88% |
— |
43.18% |
0.45% |
36.24% |
74.56% |
86.30% |
65.29% |
— |
21.29% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 52 602.05 | 17 217 744 697.09 | 52602.05 | 17 217 744 697.09 |
28.03.2025 | 52 646.12 | 17 140 757 256.97 | 52646.12 | 17 140 757 256.97 |
27.03.2025 | 52 638.56 | 17 039 573 985.63 | 52638.56 | 17 039 573 985.63 |
26.03.2025 | 52 728.39 | 16 881 679 587.69 | 52728.39 | 16 881 679 587.69 |
25.03.2025 | 52 729.34 | 16 689 099 642.88 | 52729.34 | 16 689 099 642.88 |
24.03.2025 | 52 724.19 | 16 480 683 932.64 | 52724.19 | 16 480 683 932.64 |
21.03.2025 | 52 695.40 | 16 296 343 177.55 | 52695.4 | 16 296 343 177.55 |
20.03.2025 | 52 665.95 | 16 018 675 341.66 | 52665.95 | 16 018 675 341.66 |
19.03.2025 | 52 675.96 | 15 646 217 979.32 | 52675.96 | 15 646 217 979.32 |
18.03.2025 | 52 561.91 | 15 341 951 829.38 | 52561.91 | 15 341 951 829.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 52 474.45 | 15 151 402 609.83 | 52474.45 | 15 151 402 609.83 |
14.03.2025 | 52 237.68 | 14 941 467 254.10 | 52237.68 | 14 941 467 254.10 |
13.03.2025 | 52 118.94 | 14 767 064 211.61 | 52118.94 | 14 767 064 211.61 |
12.03.2025 | 52 123.01 | 14 515 137 150.05 | 52123.01 | 14 515 137 150.05 |
11.03.2025 | 52 056.80 | 14 287 898 923.99 | 52056.8 | 14 287 898 923.99 |
10.03.2025 | 52 122.04 | 14 068 868 259.01 | 52122.04 | 14 068 868 259.01 |
07.03.2025 | 51 934.07 | 13 830 979 060.47 | 51934.07 | 13 830 979 060.47 |
06.03.2025 | 51 591.77 | 13 558 281 563.85 | 51591.77 | 13 558 281 563.85 |
05.03.2025 | 51 374.17 | 13 419 939 560.25 | 51374.17 | 13 419 939 560.25 |
04.03.2025 | 51 230.31 | 13 157 493 069.37 | 51230.31 | 13 157 493 069.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 51 089.68 | 12 844 688 629.19 | 51089.68 | 12 844 688 629.19 |
28.02.2025 | 50 985.00 | 12 637 935 146.00 | 50985 | 12 637 935 146.00 |
27.02.2025 | 50 919.55 | 12 532 671 081.57 | 50919.55 | 12 532 671 081.57 |
26.02.2025 | 50 720.21 | 12 456 577 831.45 | 50720.21 | 12 456 577 831.45 |
25.02.2025 | 50 686.13 | 12 410 266 084.23 | 50686.13 | 12 410 266 084.23 |
24.02.2025 | 50 755.71 | 12 342 284 689.08 | 50755.71 | 12 342 284 689.08 |
21.02.2025 | 50 688.28 | 12 254 981 459.41 | 50688.28 | 12 254 981 459.41 |
20.02.2025 | 50 623.09 | 12 069 406 556.65 | 50623.09 | 12 069 406 556.65 |
19.02.2025 | 50 563.56 | 11 905 681 954.28 | 50563.56 | 11 905 681 954.28 |
18.02.2025 | 50 515.72 | 11 818 610 129.76 | 50515.72 | 11 818 610 129.76 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации российских эмитентов, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем.
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.065 | 169 |
Коэффициент Сортино ? | 0.065 | 168 |
Волатильность ? | 1.11% | 20 |
VaR ? | -1.38% | 19 |
α-коэффициент ? | -3.583 | |
β-коэффициент ? | 0.100 | |
R2 ? | 19.95% |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |