Жилая недвижимость 01.10 (Альфа-Капитал), 1817-94168740

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

21.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	406.15	-0.17%	-0.17%	-14.06%	-24.89%	-48.09%	-53.31%	406.15	-0.17%	-0.17%	-14.06%	-24.89%	-48.09%	-53.31%
СЧА	88 540 777.21	-0.17%	-0.17%	-14.06%	-24.89%	-48.09%	-53.31%	88 540 777.21	-0.17%	-0.17%	-14.06%	-24.89%	-48.09%	-53.31%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2019	406.15	88 540 777.21	406.15	88 540 777.21
28.06.2019	406.85	88 693 866.87	406.85	88 693 866.87
31.05.2019	444.88	96 984 847.97	444.88	96 984 847.97
30.04.2019	445.50	97 119 012.28	445.50	97 119 012.28
29.03.2019	446.49	97 333 745.30	446.49	97 333 745.30
28.02.2019	448.48	97 769 282.61	448.48	97 769 282.61
31.01.2019	472.62	103 030 327.37	472.62	103 030 327.37
29.12.2018	471.82	102 857 136.25	471.82	102 857 136.25
30.11.2018	534.76	116 577 208.89	534.76	116 577 208.89
31.10.2018	538.79	117 456 346.89	538.79	117 456 346.89

Дата	Пай	СЧА
28.09.2018	539.57	117 625 966.59	539.57	117 625 966.59
31.08.2018	539.25	117 557 439.18	539.25	117 557 439.18
31.07.2018	540.72	117 877 788.39	540.72	117 877 788.39
29.06.2018	597.96	130 356 169.16	597.96	130 356 169.16
31.05.2018	626.50	136 576 663.92	626.50	136 576 663.92
28.04.2018	643.99	140 390 716.24	643.99	140 390 716.24
30.03.2018	645.30	140 675 758.72	645.30	140 675 758.72
28.02.2018	647.17	141 083 549.45	647.17	141 083 549.45
31.01.2018	648.42	141 356 495.99	648.42	141 356 495.99
29.12.2017	652.65	142 277 907.52	652.65	142 277 907.52

Дата	Пай	СЧА
30.11.2017	663.17	144 570 533.80	663.17	144 570 533.80
31.10.2017	681.59	148 586 195.05	681.59	148 586 195.05
29.09.2017	682.08	148 693 655.28	682.08	148 693 655.28
31.08.2017	683.50	149 002 774.98	683.50	149 002 774.98
31.07.2017	687.19	149 806 363.99	687.19	149 806 363.99
30.06.2017	708.91	154 542 771.10	708.91	154 542 771.10
31.05.2017	711.91	155 196 440.47	711.91	155 196 440.47
28.04.2017	707.84	154 308 499.08	707.84	154 308 499.08
31.03.2017	710.81	154 956 804.16	710.81	154 956 804.16
28.02.2017	713.25	155 488 051.33	713.25	155 488 051.33

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
1817-94168740
Дата регистрации
24.06.2010
Формирование
до 21.10.2010
Пайщики на 29.03.2019
1

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.59%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	18 283 461 990.92
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 027 860 908.25
Альфа-Капитал Баланс	7 784 749 154.77
Альфа-Капитал Резерв	6 922 111 866.75
Альфа-Капитал Ликвидные акции	6 005 454 242.50
Альфа–Капитал Технологии	5 154 003 721.84
Альфа-Капитал	1 989 971 349.13
Альфа–Капитал Ресурсы	1 930 588 714.72
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 839 810 528.54
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 391 567 338.21
Азимут	1 269 944 991.51
АКТИВО ДЕСЯТЬ	380 850 765.01
Альфа–Капитал Акции роста	365 881 873.65
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	346 932 516.58
АКТИВО ШЕСТЬ	313 667 586.75
Альфа-Капитал Золото	227 589 701.92
Альфа - Капитал Бренды	160 030 397.41
Альфа-Капитал Глобальный баланс	148 879 255.28
Центр-Сити	127 150 522.43
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Созидание	—
Фонд Городской недвижимости	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
ЕВРОПА 600	—

Показать все

Жилая недвижимость 01.10 (Альфа-Капитал), 1817-94168740

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

21.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании