Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Жилая недвижимость 01.10

Жилая недвижимость 01.10 (Альфа-Капитал), 1817-94168740

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

21.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.12.2020
Пай	283.71
СЧА	61 849 021.19
Пай	283.71
СЧА	61 849 021.19

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-8.07%	-8.07%	-11.44%	-20.88%	-56.53%	-64.56%
-8.07%	-8.07%	-11.44%	-20.88%	-56.53%	-64.56%
-8.07%	-8.07%	-11.44%	-20.88%	-56.53%	-64.56%
-8.07%	-8.07%	-11.44%	-20.88%	-56.53%	-64.56%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.12.2020	283.71	61 849 021.19	283.71	61 849 021.19
30.11.2020	308.6	67 275 290.58	308.6	67 275 290.58
30.10.2020	309.04	67 371 137.00	309.04	67 371 137.00
30.09.2020	318.1	69 346 689.85	318.1	69 346 689.85
31.08.2020	319.37	69 623 566.88	319.37	69 623 566.88
31.07.2020	319.85	69 727 725.88	319.85	69 727 725.88
30.06.2020	320.35	69 837 015.87	320.35	69 837 015.87
29.05.2020	347.28	75 706 133.44	347.28	75 706 133.44
30.04.2020	347.7	75 799 184.11	347.7	75 799 184.11
31.03.2020	356.85	77 793 548.59	356.85	77 793 548.59

Дата	Пай	СЧА
28.02.2020	358.15	78 077 215.67	358.15	78 077 215.67
31.01.2020	358.63	78 182 028.94	358.63	78 182 028.94
31.12.2019	358.56	78 166 236.33	358.56	78 166 236.33
29.11.2019	389.53	84 917 957.97	389.53	84 917 957.97
31.10.2019	390.08	85 037 457.92	390.08	85 037 457.92
30.09.2019	391.43	85 332 691.29	391.43	85 332 691.29
30.08.2019	392.84	85 638 301.95	392.84	85 638 301.95
31.07.2019	406.15	88 540 777.21	406.15	88 540 777.21
28.06.2019	406.85	88 693 866.87	406.85	88 693 866.87
31.05.2019	444.88	96 984 847.97	444.88	96 984 847.97

Дата	Пай	СЧА
30.04.2019	445.5	97 119 012.28	445.5	97 119 012.28
29.03.2019	446.49	97 333 745.30	446.49	97 333 745.30
28.02.2019	448.48	97 769 282.61	448.48	97 769 282.61
31.01.2019	472.62	103 030 327.37	472.62	103 030 327.37
29.12.2018	471.82	102 857 136.25	471.82	102 857 136.25
30.11.2018	534.76	116 577 208.89	534.76	116 577 208.89
31.10.2018	538.79	117 456 346.89	538.79	117 456 346.89
28.09.2018	539.57	117 625 966.59	539.57	117 625 966.59
31.08.2018	539.25	117 557 439.18	539.25	117 557 439.18
31.07.2018	540.72	117 877 788.39	540.72	117 877 788.39

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
1817-94168740
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.10.2010
Пайщики на 30.09.2020
1

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.59%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

18.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
01.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: началось формирование четырех БПИФ
27.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"
02.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: присвоение ISIN-кода ЗПИФ от "Сбер Управление Активами", начало торгов ЗПИФ от "Альфа-Капитал", прекращение ОПИФ от "Прагма Капитал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	38 954 959 162.96
Альфа-Капитал Еврооблигации	26 775 920 475.63
Альфа-Капитал Баланс	20 770 732 045.69
Альфа-Капитал Ликвидные акции	18 145 170 818.11
Альфа-Капитал Технологии	10 980 648 517.57
Альфа-Капитал Ресурсы	5 232 181 856.05
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 178 384 842.11
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	4 866 914 255.34
Альфа-Капитал Глобальный баланс	4 361 809 670.79
Альфа-Капитал	2 282 465 117.16
ЕВРОПА 600	1 978 123 262.78
Альфа-Капитал Золото	1 803 092 333.55
Альфа-Капитал Арендный поток	1 262 090 971.78
Азимут	1 215 516 769.54
Альфа-Капитал Арендный поток-2	737 616 173.93
Активо одиннадцать	443 692 745.61
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 737 239.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации	369 657 783.91
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	366 294 838.49
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	326 092 883.87
АКТИВО ШЕСТЬ	306 610 937.97
Альфа-Капитал Китайские акции	189 344 554.66
Активо двенадцать	151 362 411.92
Мой капитал Облигации	94 115 188.49
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	66 123 460.10
Мой капитал Акции	40 737 558.80
Фонд Городской недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Созидание	—
Мировой эксперт	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
АБ Фонд	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—

Показать все