Жилая недвижимость 01.10 (Альфа-Капитал), 1817-94168740

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

21.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	389.53	-0.14%	-0.14%	-12.44%	-27.16%	-46.30%	-54.56%	389.53	-0.14%	-0.14%	-12.44%	-27.16%	-46.30%	-54.56%
СЧА	84 917 957.97	-0.14%	-0.14%	-12.44%	-27.16%	-46.30%	-54.56%	84 917 957.97	-0.14%	-0.14%	-12.44%	-27.16%	-46.30%	-54.56%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.11.2019	389.53	84 917 957.97	389.53	84 917 957.97
31.10.2019	390.08	85 037 457.92	390.08	85 037 457.92
30.09.2019	391.43	85 332 691.29	391.43	85 332 691.29
30.08.2019	392.84	85 638 301.95	392.84	85 638 301.95
31.07.2019	406.15	88 540 777.21	406.15	88 540 777.21
28.06.2019	406.85	88 693 866.87	406.85	88 693 866.87
31.05.2019	444.88	96 984 847.97	444.88	96 984 847.97
30.04.2019	445.50	97 119 012.28	445.50	97 119 012.28
29.03.2019	446.49	97 333 745.30	446.49	97 333 745.30
28.02.2019	448.48	97 769 282.61	448.48	97 769 282.61

Дата	Пай	СЧА
31.01.2019	472.62	103 030 327.37	472.62	103 030 327.37
29.12.2018	471.82	102 857 136.25	471.82	102 857 136.25
30.11.2018	534.76	116 577 208.89	534.76	116 577 208.89
31.10.2018	538.79	117 456 346.89	538.79	117 456 346.89
28.09.2018	539.57	117 625 966.59	539.57	117 625 966.59
31.08.2018	539.25	117 557 439.18	539.25	117 557 439.18
31.07.2018	540.72	117 877 788.39	540.72	117 877 788.39
29.06.2018	597.96	130 356 169.16	597.96	130 356 169.16
31.05.2018	626.50	136 576 663.92	626.50	136 576 663.92
28.04.2018	643.99	140 390 716.24	643.99	140 390 716.24

Дата	Пай	СЧА
30.03.2018	645.30	140 675 758.72	645.30	140 675 758.72
28.02.2018	647.17	141 083 549.45	647.17	141 083 549.45
31.01.2018	648.42	141 356 495.99	648.42	141 356 495.99
29.12.2017	652.65	142 277 907.52	652.65	142 277 907.52
30.11.2017	663.17	144 570 533.80	663.17	144 570 533.80
31.10.2017	681.59	148 586 195.05	681.59	148 586 195.05
29.09.2017	682.08	148 693 655.28	682.08	148 693 655.28
31.08.2017	683.50	149 002 774.98	683.50	149 002 774.98
31.07.2017	687.19	149 806 363.99	687.19	149 806 363.99
30.06.2017	708.91	154 542 771.10	708.91	154 542 771.10

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
1817-94168740
Дата регистрации
24.06.2010
Формирование
до 21.10.2010
Пайщики на 30.09.2019
1

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.59%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

03.12.2019	Пайщики молодеют удаленно. ПИФы привлекают молодежь онлайн
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
06.11.2019	Центробанк поддерживает инициативу УК по возможности выдачи паев ОПИФ в день обращения инвестора
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	20 925 136 429.43
Альфа-Капитал Баланс	10 681 015 505.46
Альфа-Капитал Еврооблигации	10 451 188 577.14
Альфа-Капитал Ликвидные акции	8 123 811 240.75
Альфа-Капитал Резерв	7 082 350 936.12
Альфа–Капитал Технологии	4 142 489 831.73
Альфа–Капитал Ресурсы	2 305 075 462.25
Альфа-Капитал	2 090 566 228.42
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 910 299 826.26
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 409 730 195.36
Азимут	1 244 887 118.76
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	581 299 059.27
Альфа–Капитал Акции роста	437 040 982.29
АКТИВО ДЕСЯТЬ	374 559 125.02
Альфа-Капитал Золото	317 709 144.15
АКТИВО ШЕСТЬ	313 985 704.07
Альфа-Капитал Глобальный баланс	304 699 664.84
ЕВРОПА 600	233 136 361.73
Центр-Сити	133 159 782.63
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—

Показать все

Жилая недвижимость 01.10 (Альфа-Капитал), 1817-94168740

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

21.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании