Жилая недвижимость 01.10 (Альфа-Капитал), 1817-94168740

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

21.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	445.5	-0.22%	-0.22%	-17.31%	—	-43.92%	-49.43%
СЧА	97 119 012.28	-0.22%	-0.22%	-17.31%	—	-43.92%	-49.43%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.04.2019	445.50	97 119 012.28
29.03.2019	446.49	97 333 745.30
28.02.2019	448.48	97 769 282.61
31.01.2019	472.62	103 030 327.37
29.12.2018	471.82	102 857 136.25
30.11.2018	534.76	116 577 208.89
31.10.2018	538.79	117 456 346.89
28.09.2018	539.57	117 625 966.59
31.08.2018	539.25	117 557 439.18
31.07.2018	540.72	117 877 788.39

Дата	Пай	СЧА
29.06.2018	597.96	130 356 169.16
31.05.2018	626.50	136 576 663.92
28.04.2018	643.99	140 390 716.24
30.03.2018	645.30	140 675 758.72
28.02.2018	647.17	141 083 549.45
31.01.2018	648.42	141 356 495.99
29.12.2017	652.65	142 277 907.52
30.11.2017	663.17	144 570 533.80
31.10.2017	681.59	148 586 195.05
29.09.2017	682.08	148 693 655.28

Дата	Пай	СЧА
31.08.2017	683.50	149 002 774.98
31.07.2017	687.19	149 806 363.99
30.06.2017	708.91	154 542 771.10
31.05.2017	711.91	155 196 440.47
28.04.2017	707.84	154 308 499.08
31.03.2017	710.81	154 956 804.16
28.02.2017	713.25	155 488 051.33
31.01.2017	713.97	155 645 577.52
30.12.2016	723.48	157 717 622.96
30.11.2016	725.40	158 136 458.55

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
1817-94168740
Дата регистрации
24.06.2010
Формирование
до 21.10.2010
Пайщики на 29.03.2019
1

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.59%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
29.01.2019	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям крупнейших компаний США
10.12.2018	Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции глобальных технологических компаний
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
05.11.2018	«Альфа-Капитал» даст россиянам доступ к акциям американских IT-гигантов
14.05.2018	УК «Альфа-Капитал» получила в управление средства эндаумент-фонда Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.Елякова
15.03.2018	УК «Альфа-Капитал» начала управлять средствами фонда целевого капитала World Entrepreneurship Leadership Foundation (WELF)
19.02.2018	Состоятельные инвесторы готовы инвестировать в инновационные компании

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	16 478 687 310.25
Альфа-Капитал Еврооблигации	8 036 865 289.42
Альфа-Капитал Резерв	7 050 301 103.74
Альфа-Капитал Баланс	6 435 358 884.19
Альфа–Капитал Технологии	5 434 600 903.64
Альфа-Капитал Ликвидные акции	5 398 886 092.55
Альфа–Капитал Ресурсы	1 903 041 059.42
Альфа-Капитал	1 884 041 816.85
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 545 635 281.09
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	764 569 012.94
АКТИВО ДЕСЯТЬ	388 818 958.65
Альфа–Капитал Акции роста	352 293 056.02
АКТИВО ШЕСТЬ	313 426 188.71
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	312 493 275.32
Альфа-Капитал Золото	176 180 559.25
Альфа - Капитал Бренды	171 635 532.49
Центр-Сити	124 884 236.71
Альфа-Капитал Торговля	116 529 047.45
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Типовой	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Инвест Проект	—
АБ Фонд	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Волга Лайф	—
Фонд Городской недвижимости	—

Показать все

Жилая недвижимость 01.10 (Альфа-Капитал), 1817-94168740

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

21.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании