Жилая недвижимость 01.10 (Альфа-Капитал), 1817-94168740

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

21.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	391.43	-0.36%	-0.36%	-12.33%	-27.46%	-46.18%	-54.68%	391.43	-0.36%	-0.36%	-12.33%	-27.46%	-46.18%	-54.68%
СЧА	85 332 691.29	-0.36%	-0.36%	-12.33%	-27.45%	-46.18%	-54.68%	85 332 691.29	-0.36%	-0.36%	-12.33%	-27.45%	-46.18%	-54.68%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.09.2019	391.43	85 332 691.29	391.43	85 332 691.29
30.08.2019	392.84	85 638 301.95	392.84	85 638 301.95
31.07.2019	406.15	88 540 777.21	406.15	88 540 777.21
28.06.2019	406.85	88 693 866.87	406.85	88 693 866.87
31.05.2019	444.88	96 984 847.97	444.88	96 984 847.97
30.04.2019	445.50	97 119 012.28	445.50	97 119 012.28
29.03.2019	446.49	97 333 745.30	446.49	97 333 745.30
28.02.2019	448.48	97 769 282.61	448.48	97 769 282.61
31.01.2019	472.62	103 030 327.37	472.62	103 030 327.37
29.12.2018	471.82	102 857 136.25	471.82	102 857 136.25

Дата	Пай	СЧА
30.11.2018	534.76	116 577 208.89	534.76	116 577 208.89
31.10.2018	538.79	117 456 346.89	538.79	117 456 346.89
28.09.2018	539.57	117 625 966.59	539.57	117 625 966.59
31.08.2018	539.25	117 557 439.18	539.25	117 557 439.18
31.07.2018	540.72	117 877 788.39	540.72	117 877 788.39
29.06.2018	597.96	130 356 169.16	597.96	130 356 169.16
31.05.2018	626.50	136 576 663.92	626.50	136 576 663.92
28.04.2018	643.99	140 390 716.24	643.99	140 390 716.24
30.03.2018	645.30	140 675 758.72	645.30	140 675 758.72
28.02.2018	647.17	141 083 549.45	647.17	141 083 549.45

Дата	Пай	СЧА
31.01.2018	648.42	141 356 495.99	648.42	141 356 495.99
29.12.2017	652.65	142 277 907.52	652.65	142 277 907.52
30.11.2017	663.17	144 570 533.80	663.17	144 570 533.80
31.10.2017	681.59	148 586 195.05	681.59	148 586 195.05
29.09.2017	682.08	148 693 655.28	682.08	148 693 655.28
31.08.2017	683.50	149 002 774.98	683.50	149 002 774.98
31.07.2017	687.19	149 806 363.99	687.19	149 806 363.99
30.06.2017	708.91	154 542 771.10	708.91	154 542 771.10
31.05.2017	711.91	155 196 440.47	711.91	155 196 440.47
28.04.2017	707.84	154 308 499.08	707.84	154 308 499.08

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
1817-94168740
Дата регистрации
24.06.2010
Формирование
до 21.10.2010
Пайщики на 30.06.2019
1

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.59%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
10.10.2019	УК «Альфа-Капитал» снижает расходы на инфраструктуру в паевых фондах
10.09.2019	«Капиталъ» уходит из розницы. «Альфа-Капитал» купил управляющую компанию в нагрузку к паевым фондам
26.08.2019	Московская биржа начинает торги БПИФом в евро
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
12.08.2019	УК «Альфа-капитал» предложила инвесторам биржевой фонд в евро
06.08.2019	«Манго Страхование» доверила УК «Альфа-Капитал» управление своим финансовым портфелем
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
08.04.2019	УК «Альфа-Капитал» запустила торги паями валютного биржевого фонда «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»* (AKSP)
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	19 779 990 907.42
Альфа-Капитал Еврооблигации	9 889 974 929.30
Альфа-Капитал Баланс	8 806 474 628.10
Альфа-Капитал Резерв	7 071 695 609.89
Альфа-Капитал Ликвидные акции	6 915 449 643.89
Альфа–Капитал Технологии	4 241 601 384.84
Альфа-Капитал	2 002 679 476.43
Альфа–Капитал Ресурсы	1 994 791 881.24
ТЕХНОЛОГИИ 100	1 868 665 828.51
Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 409 179 773.01
Азимут	1 241 094 801.30
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	424 414 931.54
Альфа–Капитал Акции роста	396 260 341.14
АКТИВО ДЕСЯТЬ	376 188 030.36
Альфа-Капитал Золото	319 971 998.99
АКТИВО ШЕСТЬ	311 984 995.88
Альфа-Капитал Глобальный баланс	150 097 846.17
Альфа - Капитал Бренды	144 864 361.35
Центр-Сити	133 598 648.99
ЕВРОПА 600	60 390 117.26
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
АБ Фонд	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые финансы	—
Бизнес-Юг	—
Управление активами	—

Показать все

Жилая недвижимость 01.10 (Альфа-Капитал), 1817-94168740

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

21.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании