Жилая недвижимость 01.10 (Альфа-Капитал), 1817-94168740

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

21.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	358.15	-0.13%	-0.13%	-8.83%	-20.14%	-49.79%	-56.43%	358.15	-0.13%	-0.13%	-8.83%	-20.14%	-49.79%	-56.43%
СЧА	78 077 215.67	-0.13%	-0.13%	-8.83%	-20.14%	-49.79%	-56.43%	78 077 215.67	-0.13%	-0.13%	-8.83%	-20.14%	-49.79%	-56.43%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.02.2020	358.15	78 077 215.67	358.15	78 077 215.67
31.01.2020	358.63	78 182 028.94	358.63	78 182 028.94
31.12.2019	358.56	78 166 236.33	358.56	78 166 236.33
29.11.2019	389.53	84 917 957.97	389.53	84 917 957.97
31.10.2019	390.08	85 037 457.92	390.08	85 037 457.92
30.09.2019	391.43	85 332 691.29	391.43	85 332 691.29
30.08.2019	392.84	85 638 301.95	392.84	85 638 301.95
31.07.2019	406.15	88 540 777.21	406.15	88 540 777.21
28.06.2019	406.85	88 693 866.87	406.85	88 693 866.87
31.05.2019	444.88	96 984 847.97	444.88	96 984 847.97

Дата	Пай	СЧА
30.04.2019	445.50	97 119 012.28	445.5	97 119 012.28
29.03.2019	446.49	97 333 745.30	446.49	97 333 745.30
28.02.2019	448.48	97 769 282.61	448.48	97 769 282.61
31.01.2019	472.62	103 030 327.37	472.62	103 030 327.37
29.12.2018	471.82	102 857 136.25	471.82	102 857 136.25
30.11.2018	534.76	116 577 208.89	534.76	116 577 208.89
31.10.2018	538.79	117 456 346.89	538.79	117 456 346.89
28.09.2018	539.57	117 625 966.59	539.57	117 625 966.59
31.08.2018	539.25	117 557 439.18	539.25	117 557 439.18
31.07.2018	540.72	117 877 788.39	540.72	117 877 788.39

Дата	Пай	СЧА
29.06.2018	597.96	130 356 169.16	597.96	130 356 169.16
31.05.2018	626.50	136 576 663.92	626.5	136 576 663.92
28.04.2018	643.99	140 390 716.24	643.99	140 390 716.24
30.03.2018	645.30	140 675 758.72	645.3	140 675 758.72
28.02.2018	647.17	141 083 549.45	647.17	141 083 549.45
31.01.2018	648.42	141 356 495.99	648.42	141 356 495.99
29.12.2017	652.65	142 277 907.52	652.65	142 277 907.52
30.11.2017	663.17	144 570 533.80	663.17	144 570 533.80
31.10.2017	681.59	148 586 195.05	681.59	148 586 195.05
29.09.2017	682.08	148 693 655.28	682.08	148 693 655.28

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
1817-94168740
Дата регистрации
24.06.2010
Формирование
до 21.10.2010
Пайщики на 30.09.2019
1

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.59%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
18.03.2020	Инвестфонды ждут рецессии. На распродажу выставлено самое ликвидное
03.03.2020	У инвесторов выработался иммунитет. Средства текут в паевые фонды вопреки коронавирусу
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
19.02.2020	«Альфа-Капитал» предложила разрешить россиянам копить на пенсию по американской модели
19.02.2020	Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
13.01.2020	Энергетика индекса. Мягкая денежная политика и дивиденды принесли доход пайщикам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	21 893 246 081.37
Альфа-Капитал Баланс	13 498 826 381.65
Альфа-Капитал Еврооблигации	11 532 142 111.08
Альфа-Капитал Ликвидные акции	9 385 627 802.82
Альфа-Капитал Резерв	6 763 332 848.80
Альфа–Капитал Технологии	4 195 328 930.21
ТЕХНОЛОГИИ 100	2 625 398 373.96
Альфа–Капитал Ресурсы	2 085 928 153.03
Альфа-Капитал	2 041 070 054.59
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	1 709 768 317.71
Азимут	1 222 541 824.64
Альфа-Капитал Золото	993 477 576.67
Альфа–Капитал Индекс МосБиржи	844 828 835.78
ЕВРОПА 600	499 090 638.19
АКТИВО ДЕСЯТЬ	382 446 143.64
Альфа-Капитал Глобальный баланс	320 587 900.88
АКТИВО ШЕСТЬ	312 259 225.75
Центр-Сити	132 556 984.68
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-Юг	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
АБ Фонд	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Фонд Городской недвижимости	—
Альфа-Капитал Арендный поток	—

Показать все

17.02.2009	<font color=red> Взяв быка за рога (по данным еженедельного рэнкинга от Investfunds) </font>
02.06.2008	Отчет о результатах управления инвестиционными портфелями, находящимися в доверительном управлении ООО УК «Альфа-Капитал» (по стандартам GIPS)
13.09.2007	Крупнейшие управляющие - август 2007 года
05.09.2007	Хорошими вложениями будут металлургия, потребсектор и финансы
18.07.2007	Ежемесячный обзор работы фондов, июнь 2007

Жилая недвижимость 01.10 (Альфа-Капитал), 1817-94168740

закрытый

сформирован

недвижимость

недвижимости

21.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании