Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Золото Плюс (Альфа-Капитал), 6996, AKGP
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
11.08.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1.01 |
| СЧА | 25 786 747.07 |
| Пай | 1.01 |
| СЧА | 25 786 747.07 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.45% |
1.20% |
— |
— |
— |
— |
— |
-1.45% |
1.20% |
— |
— |
— |
— |
— |
-1.45% |
1.20% |
— |
— |
— |
— |
— |
-1.45% |
1.20% |
— |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | 1.01 | 25 786 747.07 | 1.01124 | 25 786 747.07 |
| 08.08.2025 | 1.03 | 26 165 557.66 | 1.0261 | 26 165 557.66 |
| 07.08.2025 | 1.02 | 26 012 824.23 | 1.0201 | 26 012 824.23 |
| 06.08.2025 | 1.02 | 26 128 268.23 | 1.0246 | 26 128 268.23 |
| 05.08.2025 | 1.02 | 26 132 046.79 | 1.0248 | 26 132 046.79 |
| 04.08.2025 | 1.02 | 25 944 508.40 | 1.0174 | 25 944 508.40 |
| 01.08.2025 | 1.01 | 25 765 342.31 | 1.0104 | 25 765 342.31 |
| 31.07.2025 | 1.00 | 25 502 449.74 | 1.0001 | 25 502 449.74 |
| 30.07.2025 | 1.01 | 25 742 918.31 | 1.0095 | 25 742 918.31 |
| 29.07.2025 | 1.03 | 26 229 422.44 | 1.0286 | 26 229 422.44 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2025 | 1.01 | 25 867 598.44 | 1.0144 | 25 867 598.44 |
| 25.07.2025 | 1.00 | 25 447 820.97 | 0.998 | 25 447 820.97 |
| 24.07.2025 | 1.01 | 25 707 481.49 | 1.0081 | 25 707 481.49 |
| 23.07.2025 | 1.01 | 25 712 180.36 | 1.0083 | 25 712 180.36 |
| 22.07.2025 | 1.01 | 25 796 079.94 | 1.0116 | 25 796 079.94 |
| 21.07.2025 | 1.00 | 25 588 691.91 | 1.0035 | 25 588 691.91 |
| 18.07.2025 | 1.00 | 25 386 973.23 | 0.9956 | 25 386 973.23 |
| 17.07.2025 | 0.99 | 25 221 824.76 | 0.9891 | 25 221 824.76 |
| 16.07.2025 | 0.99 | 25 331 751.87 | 0.9934 | 25 331 751.87 |
| 15.07.2025 | 0.99 | 25 160 895.22 | 0.9867 | 25 160 895.22 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | 0.99 | 25 305 013.33 | 0.9924 | 25 305 013.33 |
| 11.07.2025 | 1.00 | 25 480 352.73 | 0.9992 | 25 480 352.73 |
| 10.07.2025 | 0.98 | 25 022 418.04 | 0.9813 | 25 022 418.04 |
| 09.07.2025 | 0.98 | 25 065 415.69 | 0.983 | 25 065 415.69 |
| 08.07.2025 | 0.98 | 24 993 519.69 | 0.9801 | 24 993 519.69 |
| 07.07.2025 | 0.99 | 25 177 213.06 | 0.9873 | 25 177 213.06 |
| 04.07.2025 | 0.99 | 25 360 933.58 | 0.9945 | 25 360 933.58 |
| 03.07.2025 | 1.00 | 25 454 475.06 | 0.9982 | 25 454 475.06 |
| 02.07.2025 | 1.00 | 25 458 286.55 | 0.9984 | 25 458 286.55 |
| 01.07.2025 | 1.00 | 25 462 048.60 | 0.9985 | 25 462 048.60 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6996
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 18.06.2025
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AKGP
-
ISIN
RU000A10BJF6
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в драгоценные металлы (золото), в том числе права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, аффинированное золото на обезличенных металлических счетах и аффинированное золото в слитках на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организациях, а также в иные активы. Максимальная доля акций российских эмитентов может составлять не более 20% общей стоимости активов фонда.
Выбор акций приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) отрасль эмитента – добыча драгоценных металлов (по данным Cbonds.ru).
Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является GLDRUB_TOM.
Показать все
Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
3.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
-
Прочие расходы
0.1%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
| 10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
| 03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
