×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.03.2025
Пай
11.93
СЧА
1 967 284 332.20
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.08%
1.63%
4.97%
7.50%
16.34%
—
—
0.08%
-5.80%
16.25%
446.92%
1 375.89%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5972
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.01.2024 до 26.01.2024
  • Пайщики на 31.01.2025
    19 444
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBFR
  • ISIN
    RU000A107KW2
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации с переменным купоном, а также в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном» (RUFLBITR). 

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS] 14.00
Россия, облигация, [29020RMFS] 13.06
Россия, облигация, [29014RMFS] 10.29
Россия, облигация, [29027RMFS] 9.53
Россия, облигация, [29024RMFS] 5.96
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] 3.01
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-09-36241-R-003P] 2.65
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P] 2.62
Акрон, облигация, [4B02-05-00207-A-001P] 2.58
Россети Ленэнерго, облигация, [4B02-01-00073-A-001P] 2.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.12%
  • Прочие расходы
    0.14%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
28.03.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
11.94
11.95
11.94
2 630 992.35

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

31.03.2025 Еженедельный обзор
24.03.2025 Еженедельный обзор
17.03.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 267 412 330 224.78
Первая - Накопительный 97 301 462 838.38
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 83 332 626 207.54
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 55 066 404 028.02
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 20 666 076 389.74
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds