×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.04.2026
Пай
14.57
СЧА
40 033 634 635.46
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
1.52%
4.63%
8.48%
21.40%
—
—
2.68%
79.59%
842.88%
1 323.18%
1 960.36%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5972
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.01.2024 до 26.01.2024
  • Пайщики на 30.01.2026
    39 152
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    SBFR
  • ISIN
    RU000A107KW2
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации с переменным купоном, а также в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном (RUFLBITR).

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS] 11.83
Россия, облигация, [29015RMFS] 9.46
Россия, облигация, [29021RMFS] 6.24
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] 4.94
Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-005P] 3.78
Россия, облигация, [29028RMFS] 3.31
Россия, облигация, [29027RMFS] 2.63
МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P] 2.17
Россия, облигация, [29029RMFS] 2.07
Газпром Нефть, облигация, [4B02-07-00146-A-003P] 2.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.12%
  • Прочие расходы
    0.14%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
10.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
14.63
14.63
14.63
825 817 975.80

Новости

01.04.2026 УК «Первая» присоединяется к Кодексу ответственного инвестирования Банка России
27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

13.04.2026 Еженедельный обзор
06.04.2026 Еженедельный обзор
30.03.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Накопительный 402 648 733 378.07
Первая - Фонд Сберегательный 330 782 054 769.33
Первая – Фонд Рублевые сбережения 270 860 321 934.32
Первая - Фонд Консервативный 89 970 561 025.90
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 55 169 188 627.34
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds