Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Облигации с переменным купоном (Первая), 5972, SBFR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.02.2026
Пай	14.18
СЧА	9 146 959 441.15
Пай	14.18
СЧА	9 146 959 441.15

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	1.86%	4.23%	8.63%	21.84%	—	—
4.92%	115.43%	167.12%	327.36%	334.32%	—	—
0.02%	1.86%	4.23%	8.63%	21.84%	—	—
4.92%	115.43%	167.12%	327.36%	334.32%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.02.2026	14.18	9 146 959 441.15	14.1839	9 146 959 441.15
09.02.2026	14.18	8 718 197 907.72	14.1806	8 718 197 907.72
06.02.2026	14.16	8 137 841 825.38	14.1606	8 137 841 825.38
05.02.2026	14.15	7 849 947 518.24	14.1536	7 849 947 518.24
04.02.2026	14.15	7 422 598 665.48	14.1505	7 422 598 665.48
03.02.2026	14.14	7 205 596 384.65	14.1423	7 205 596 384.65
02.02.2026	14.14	6 776 918 473.58	14.1359	6 776 918 473.58
30.01.2026	14.12	6 555 224 449.67	14.1164	6 555 224 449.67
29.01.2026	14.11	6 338 720 786.30	14.1065	6 338 720 786.30
28.01.2026	14.10	5 798 652 842.36	14.1008	5 798 652 842.36

Дата	Пай	СЧА
27.01.2026	14.10	5 613 023 238.70	14.0964	5 613 023 238.70
26.01.2026	14.09	5 241 940 752.94	14.087	5 241 940 752.94
23.01.2026	14.07	5 079 282 524.74	14.0669	5 079 282 524.74
22.01.2026	14.06	4 978 387 957.85	14.0613	4 978 387 957.85
21.01.2026	14.05	4 918 995 636.31	14.0526	4 918 995 636.31
20.01.2026	14.05	4 705 849 469.30	14.0473	4 705 849 469.30
19.01.2026	14.04	4 605 491 212.35	14.042	4 605 491 212.35
16.01.2026	14.02	4 515 351 223.73	14.0243	4 515 351 223.73
15.01.2026	14.02	4 414 372 090.37	14.0162	4 414 372 090.37
14.01.2026	14.01	4 356 087 526.28	14.0096	4 356 087 526.28

Дата	Пай	СЧА
13.01.2026	14.02	4 302 135 859.51	14.0168	4 302 135 859.51
12.01.2026	14.01	4 272 470 754.58	14.0115	4 272 470 754.58
30.12.2025	13.92	4 245 873 209.20	13.9243	4 245 873 209.20
29.12.2025	13.90	4 168 055 274.39	13.8977	4 168 055 274.39
26.12.2025	13.88	4 065 352 297.57	13.8802	4 065 352 297.57
25.12.2025	13.86	3 974 915 618.31	13.8561	3 974 915 618.31
24.12.2025	13.85	3 972 994 927.25	13.8494	3 972 994 927.25
23.12.2025	13.84	4 012 112 444.08	13.8411	4 012 112 444.08
22.12.2025	13.84	3 928 563 990.95	13.8399	3 928 563 990.95
19.12.2025	13.83	3 870 314 743.27	13.8302	3 870 314 743.27

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5972
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.01.2024 до 26.01.2024
Пайщики на 28.11.2025
31 360
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBFR
ISIN
RU000A107KW2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации с переменным купоном, а также в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном» (RUFLBITR).

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29027RMFS]	6.92
Россия, облигация, [29014RMFS]	6.07
Россия, облигация, [29023RMFS]	4.26
Россия, облигация, [29028RMFS]	4.19
Россия, облигация, [29025RMFS]	4.09
Россия, облигация, [29022RMFS]	3.98
Россия, облигация, [29021RMFS]	3.76
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P]	3.71
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	3.32
Россия, облигация, [29024RMFS]	3.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
Прочие расходы
0.14%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
10.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.23	14.24	14.24	386 771 482.79

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

09.02.2026	Еженедельный обзор
02.02.2026	Еженедельный обзор
26.01.2026	Еженедельный обзор
19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	367 466 845 925.36
Первая - Фонд Сберегательный	341 039 778 395.97
Первая – Фонд Рублевые сбережения	232 526 996 207.44
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	59 466 575 643.24
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	40 999 784 605.50
Первая - Фонд Консервативный	40 970 261 227.60
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	35 723 557 171.69
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 328 781 639.28
Первая - Фонд российских акций	13 560 585 349.46
Первая – Фонд Вечный портфель	13 550 088 226.36
Первая - Валютные сбережения	13 366 644 883.43
Первая - Сбалансированный	11 163 418 979.27
Первая - Фонд Корпоративные облигации	11 004 470 846.60
Первая – Фонд Ежемесячный доход	9 919 502 586.80
Первая - Фонд Доступное золото	8 669 962 239.23
Первая – Фонд Валютных Облигаций	7 008 014 590.79
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 030 944 877.97
Первая - Глобальный Интернет	5 698 527 395.26
Первая - Природные ресурсы	5 578 224 262.81
Первая - Фонд драгоценных металлов	5 159 284 004.01
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 810 565 097.77
Первая - Фонд Американские акции	3 275 683 532.33
Современный 6	2 920 115 779.43
Первая - Левитан	2 735 985 348.66
Первая – Фонд Осторожный смарт	2 724 194 825.42
Первая – Новые возможности	2 716 761 368.05
Первая - Глобальный	2 608 362 694.42
Первая - Фонд Государственные облигации	2 555 516 517.66
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 525 755 066.74
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 427 186 730.18
Современный Арендный бизнес 2	2 411 111 342.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 042 919 343.80
Рублевые облигации	1 621 541 960.86
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 524 448 620.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 273 084 151.29
Валютные облигации	1 189 386 284.32
Первая - Локальный	1 186 099 887.94
Первая - Биотехнологии	815 690 051.64
Первая – Фонд Инструменты в юанях	744 221 589.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	657 120 514.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	563 183 686.44
Первая - Финансовый сектор	475 088 231.44
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	416 772 097.26
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	415 699 690.82
Первая – Фонд Голубые фишки	333 927 402.63
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	245 680 188.22
Первый Хедж Фонд	221 226 229.33
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	184 106 372.25
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	177 560 157.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	163 093 290.08
Первая – Фонд Моя цель 2035	142 601 882.70
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	112 675 614.91
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	75 793 425.90
Первая – Фонд АйПиО	70 047 531.10
Первая - Фонд Моя цель 2045	63 778 898.33
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 351 399.69
Первая - Устойчивый портфель Зима	47 783 890.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 056 381.25
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	37 637 457.95
Первая - Фонд Глобальный портфель	24 581 026.70
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 216 143.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 898 166.08
Юпитер 8	—
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—