Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Облигации с переменным купоном (Первая), 5972, SBFR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	13.90
СЧА	4 168 055 274.39
Пай	13.90
СЧА	4 168 055 274.39

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.13%	1.36%	3.93%	9.55%	22.29%	—	—
2.53%	15.73%	48.81%	106.75%	146.30%	—	—
0.13%	1.36%	3.93%	9.55%	22.29%	—	—
2.53%	15.73%	48.81%	106.75%	146.30%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	13.90	4 168 055 274.39	13.8977	4 168 055 274.39
26.12.2025	13.88	4 065 352 297.57	13.8802	4 065 352 297.57
25.12.2025	13.86	3 974 915 618.31	13.8561	3 974 915 618.31
24.12.2025	13.85	3 972 994 927.25	13.8494	3 972 994 927.25
23.12.2025	13.84	4 012 112 444.08	13.8411	4 012 112 444.08
22.12.2025	13.84	3 928 563 990.95	13.8399	3 928 563 990.95
19.12.2025	13.83	3 870 314 743.27	13.8302	3 870 314 743.27
18.12.2025	13.83	3 869 333 986.64	13.8267	3 869 333 986.64
17.12.2025	13.82	3 868 722 664.00	13.8245	3 868 722 664.00
16.12.2025	13.82	4 006 684 905.36	13.8235	4 006 684 905.36

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	13.82	4 030 907 120.03	13.8165	4 030 907 120.03
12.12.2025	13.80	4 025 419 288.51	13.7977	4 025 419 288.51
11.12.2025	13.79	3 981 506 259.67	13.7894	3 981 506 259.67
10.12.2025	13.79	3 925 034 126.55	13.7852	3 925 034 126.55
09.12.2025	13.78	3 922 638 373.58	13.7768	3 922 638 373.58
08.12.2025	13.77	3 921 558 463.69	13.773	3 921 558 463.69
05.12.2025	13.76	3 779 209 821.87	13.7578	3 779 209 821.87
04.12.2025	13.75	3 694 712 779.67	13.751	3 694 712 779.67
03.12.2025	13.75	3 610 985 980.87	13.7471	3 610 985 980.87
02.12.2025	13.74	3 608 577 810.97	13.738	3 608 577 810.97

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	13.73	3 606 541 506.25	13.7302	3 606 541 506.25
28.11.2025	13.71	3 601 437 680.49	13.7108	3 601 437 680.49
27.11.2025	13.70	3 599 716 994.94	13.7042	3 599 716 994.94
26.11.2025	13.70	3 598 545 514.16	13.6998	3 598 545 514.16
25.11.2025	13.69	3 596 683 714.98	13.6927	3 596 683 714.98
24.11.2025	13.69	3 595 646 214.23	13.6887	3 595 646 214.23
21.11.2025	13.67	3 523 036 474.51	13.6732	3 523 036 474.51
20.11.2025	13.67	3 439 875 864.74	13.6697	3 439 875 864.74
19.11.2025	13.67	3 439 364 440.21	13.6676	3 439 364 440.21
18.11.2025	13.66	3 437 575 349.29	13.6605	3 437 575 349.29

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5972
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.01.2024 до 26.01.2024
Пайщики на 31.10.2025
30 250
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBFR
ISIN
RU000A107KW2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации с переменным купоном, а также в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном» (RUFLBITR).

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29027RMFS]	8.35
Россия, облигация, [29014RMFS]	7.35
Россия, облигация, [29023RMFS]	5.13
Россия, облигация, [29028RMFS]	4.86
Россия, облигация, [29022RMFS]	4.58
Россия, облигация, [29021RMFS]	4.52
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P]	4.44
Россия, облигация, [29024RMFS]	3.49
Россия, облигация, [29025RMFS]	3.42
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	2.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
Прочие расходы
0.14%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
30.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
13.95	13.96	13.96	20 835 509.14

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

29.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
05.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	325 325 580 858.68
Первая - Фонд Сберегательный	322 610 731 200.47
Первая – Фонд Рублевые сбережения	226 493 005 414.02
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	62 862 618 842.75
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	40 825 415 023.49
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 771 475 829.43
Первая - Фонд Топ Российских акций	19 501 935 785.41
Первая - Фонд Консервативный	14 916 573 305.33
Первая - Фонд российских акций	13 792 625 591.80
Первая - Валютные сбережения	13 314 169 887.56
Первая – Фонд Ежемесячный доход	11 185 502 302.28
Первая - Сбалансированный	10 872 541 727.26
Первая - Фонд Корпоративные облигации	9 331 437 955.66
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 700 583 846.61
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 078 373 371.16
Первая - Фонд Доступное золото	5 923 442 238.61
Первая - Глобальный Интернет	5 862 359 693.33
Первая - Природные ресурсы	5 657 759 406.40
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 774 872 449.36
Первая - Фонд Американские акции	3 385 700 266.51
Первая - Левитан	3 350 347 833.26
Современный 6	2 939 041 720.20
Первая - Глобальный	2 664 611 097.90
Первая – Новые возможности	2 645 261 920.35
Первая – Фонд Вечный портфель	2 563 191 152.82
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 500 030 170.82
Первая - Фонд Государственные облигации	2 478 718 301.34
Современный Арендный бизнес 2	2 438 201 551.85
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 163 970 511.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 102 879 830.50
Первая – Фонд Осторожный смарт	2 029 448 941.03
Первая - Фонд драгоценных металлов	1 852 136 653.23
Рублевые облигации	1 609 942 257.02
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 505 830 400.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 472 946 361.55
Валютные облигации	1 239 888 443.19
Первая - Локальный	851 017 265.76
Первая - Биотехнологии	837 653 083.87
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	782 612 917.25
Первая – Фонд Инструменты в юанях	711 383 592.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	573 044 454.95
Первая - Финансовый сектор	487 223 065.40
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	375 789 146.51
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	373 872 803.70
Первый Хедж Фонд	259 278 253.62
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	237 691 246.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	189 412 841.32
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	173 883 667.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	165 429 563.17
Первая – Фонд Голубые фишки	155 649 090.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	134 810 041.01
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	116 001 183.97
Первая – Фонд АйПиО	65 914 126.71
Первая – Фонд Моя цель 2035	65 111 067.22
Первая - Фонд Моя цель 2045	63 838 993.11
Первая - Устойчивый портфель Зима	55 504 654.06
Первая - Устойчивый портфель Лето	51 269 585.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	45 313 590.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 705 507.06
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 267 743.94
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 791 993.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 033 088.84
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—