Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Облигации с переменным купоном (Первая), 5972, SBFR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.12.2025
Пай	13.79
СЧА	3 925 034 126.55
Пай	13.79
СЧА	3 925 034 126.55

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	1.30%	3.96%	10.37%	22.73%	—	—
0.06%	14.62%	53.00%	97.75%	945.93%	—	—
0.06%	1.30%	3.96%	10.37%	22.73%	—	—
0.06%	14.62%	53.00%	97.75%	945.93%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.12.2025	13.79	3 925 034 126.55	13.7852	3 925 034 126.55
09.12.2025	13.78	3 922 638 373.58	13.7768	3 922 638 373.58
08.12.2025	13.77	3 921 558 463.69	13.773	3 921 558 463.69
05.12.2025	13.76	3 779 209 821.87	13.7578	3 779 209 821.87
04.12.2025	13.75	3 694 712 779.67	13.751	3 694 712 779.67
03.12.2025	13.75	3 610 985 980.87	13.7471	3 610 985 980.87
02.12.2025	13.74	3 608 577 810.97	13.738	3 608 577 810.97
01.12.2025	13.73	3 606 541 506.25	13.7302	3 606 541 506.25
28.11.2025	13.71	3 601 437 680.49	13.7108	3 601 437 680.49
27.11.2025	13.70	3 599 716 994.94	13.7042	3 599 716 994.94

Дата	Пай	СЧА
26.11.2025	13.70	3 598 545 514.16	13.6998	3 598 545 514.16
25.11.2025	13.69	3 596 683 714.98	13.6927	3 596 683 714.98
24.11.2025	13.69	3 595 646 214.23	13.6887	3 595 646 214.23
21.11.2025	13.67	3 523 036 474.51	13.6732	3 523 036 474.51
20.11.2025	13.67	3 439 875 864.74	13.6697	3 439 875 864.74
19.11.2025	13.67	3 439 364 440.21	13.6676	3 439 364 440.21
18.11.2025	13.66	3 437 575 349.29	13.6605	3 437 575 349.29
17.11.2025	13.66	3 436 281 059.53	13.6554	3 436 281 059.53
14.11.2025	13.64	3 432 350 001.48	13.6398	3 432 350 001.48
13.11.2025	13.63	3 430 516 374.16	13.6325	3 430 516 374.16

Дата	Пай	СЧА
12.11.2025	13.62	3 428 225 270.59	13.6234	3 428 225 270.59
11.11.2025	13.62	3 426 553 379.77	13.6167	3 426 553 379.77
10.11.2025	13.61	3 424 291 282.53	13.6077	3 424 291 282.53
07.11.2025	13.59	3 392 775 460.92	13.5908	3 392 775 460.92
06.11.2025	13.58	3 391 206 093.59	13.5845	3 391 206 093.59
05.11.2025	13.58	3 389 392 934.21	13.5772	3 389 392 934.21
01.11.2025	13.55	3 382 485 617.06	13.5496	3 382 485 617.06
31.10.2025	13.54	3 042 392 578.19	13.5447	3 042 392 578.19
30.10.2025	13.54	2 876 148 684.46	13.5378	2 876 148 684.46
29.10.2025	13.53	2 873 693 520.31	13.5263	2 873 693 520.31

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5972
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.01.2024 до 26.01.2024
Пайщики на 31.10.2025
30 250
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBFR
ISIN
RU000A107KW2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации с переменным купоном, а также в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном» (RUFLBITR).

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS]	6.92
Россия, облигация, [29027RMFS]	6.39
Россия, облигация, [29022RMFS]	5.36
Россия, облигация, [29021RMFS]	5.30
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P]	4.27
Россия, облигация, [29025RMFS]	4.17
Россия, облигация, [29024RMFS]	4.09
Россия, облигация, [29016RMFS]	3.25
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	2.97
Россия, облигация, [29023RMFS]	2.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
Прочие расходы
0.14%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
10.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
13.81	13.82	13.82	67 844 880.74

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
05.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
13.10.2025	Еженедельный обзор
06.10.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный	320 285 756 785.00
Первая - Накопительный	311 350 124 163.39
Первая – Фонд Рублевые сбережения	215 481 584 618.87
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	62 417 314 412.58
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	39 527 427 557.63
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 667 471 167.20
Первая - Фонд Топ Российских акций	18 739 197 251.71
Первая - Фонд российских акций	13 507 137 464.00
Первая – Фонд Ежемесячный доход	11 054 740 943.71
Еврооблигации	10 766 051 788.98
Первая - Сбалансированный	10 563 514 107.46
Первая - Фонд Корпоративные облигации	8 668 429 863.44
Первая - Фонд Консервативный	6 489 663 849.62
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 252 673 544.57
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	5 976 219 713.92
Первая - Глобальный Интернет	5 862 359 693.33
Первая - Фонд Доступное золото	5 750 717 027.75
Первая - Природные ресурсы	5 650 513 035.69
Первая - Левитан	3 531 474 985.72
Первая - Фонд Американские акции	3 385 700 266.51
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 345 960 669.14
Современный 6	2 939 041 720.20
Первая - Глобальный	2 664 611 097.90
Первая – Новые возможности	2 661 297 720.51
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 500 030 170.82
Первая - Валютные сбережения	2 451 083 184.06
Современный Арендный бизнес 2	2 438 201 551.85
Первая - Фонд Государственные облигации	2 356 537 426.50
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 102 879 830.50
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 081 669 623.36
Рублевые облигации	1 598 304 521.87
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 477 163 969.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 472 946 361.55
Первая - Фонд драгоценных металлов	1 450 069 012.75
Валютные облигации	1 228 684 632.91
Первая - Биотехнологии	837 653 083.87
Первая - Локальный	794 453 844.81
Первая – Фонд Вечный портфель	793 898 710.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	782 612 917.25
Первая – Фонд Инструменты в юанях	637 922 262.87
Первая – Фонд Осторожный смарт	624 293 683.16
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	573 044 454.95
Первая - Финансовый сектор	487 223 065.40
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	371 833 747.08
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	327 118 871.94
Первый Хедж Фонд	259 278 253.62
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	240 140 425.67
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	189 412 841.32
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	174 183 478.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	165 429 563.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	134 810 041.01
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	116 001 183.97
Первая – Фонд Голубые фишки	112 634 074.07
Первая – Фонд АйПиО	66 238 117.73
Первая – Фонд Моя цель 2035	64 517 619.20
Первая - Фонд Моя цель 2045	63 298 426.84
Первая - Устойчивый портфель Зима	55 109 342.20
Первая - Устойчивый портфель Лето	50 894 888.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	45 313 590.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 705 507.06
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 267 743.94
Первая - Устойчивый портфель Осень	21 642 287.07
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	5 033 088.84
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—