Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая – Фонд Облигации с переменным купоном (Первая), 5972, SBFR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.01.2026
Пай	14.04
СЧА	4 605 491 212.35
Пай	14.04
СЧА	4 605 491 212.35

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.13%	1.53%	4.32%	8.96%	22.19%	—	—
2.00%	19.00%	62.58%	122.09%	119.69%	—	—
0.13%	1.53%	4.32%	8.96%	22.19%	—	—
2.00%	19.00%	62.58%	122.09%	119.69%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.01.2026	14.04	4 605 491 212.35	14.042	4 605 491 212.35
16.01.2026	14.02	4 515 351 223.73	14.0243	4 515 351 223.73
15.01.2026	14.02	4 414 372 090.37	14.0162	4 414 372 090.37
14.01.2026	14.01	4 356 087 526.28	14.0096	4 356 087 526.28
13.01.2026	14.02	4 302 135 859.51	14.0168	4 302 135 859.51
12.01.2026	14.01	4 272 470 754.58	14.0115	4 272 470 754.58
30.12.2025	13.92	4 245 873 209.20	13.9243	4 245 873 209.20
29.12.2025	13.90	4 168 055 274.39	13.8977	4 168 055 274.39
26.12.2025	13.88	4 065 352 297.57	13.8802	4 065 352 297.57
25.12.2025	13.86	3 974 915 618.31	13.8561	3 974 915 618.31

Дата	Пай	СЧА
24.12.2025	13.85	3 972 994 927.25	13.8494	3 972 994 927.25
23.12.2025	13.84	4 012 112 444.08	13.8411	4 012 112 444.08
22.12.2025	13.84	3 928 563 990.95	13.8399	3 928 563 990.95
19.12.2025	13.83	3 870 314 743.27	13.8302	3 870 314 743.27
18.12.2025	13.83	3 869 333 986.64	13.8267	3 869 333 986.64
17.12.2025	13.82	3 868 722 664.00	13.8245	3 868 722 664.00
16.12.2025	13.82	4 006 684 905.36	13.8235	4 006 684 905.36
15.12.2025	13.82	4 030 907 120.03	13.8165	4 030 907 120.03
12.12.2025	13.80	4 025 419 288.51	13.7977	4 025 419 288.51
11.12.2025	13.79	3 981 506 259.67	13.7894	3 981 506 259.67

Дата	Пай	СЧА
10.12.2025	13.79	3 925 034 126.55	13.7852	3 925 034 126.55
09.12.2025	13.78	3 922 638 373.58	13.7768	3 922 638 373.58
08.12.2025	13.77	3 921 558 463.69	13.773	3 921 558 463.69
05.12.2025	13.76	3 779 209 821.87	13.7578	3 779 209 821.87
04.12.2025	13.75	3 694 712 779.67	13.751	3 694 712 779.67
03.12.2025	13.75	3 610 985 980.87	13.7471	3 610 985 980.87
02.12.2025	13.74	3 608 577 810.97	13.738	3 608 577 810.97
01.12.2025	13.73	3 606 541 506.25	13.7302	3 606 541 506.25
28.11.2025	13.71	3 601 437 680.49	13.7108	3 601 437 680.49
27.11.2025	13.70	3 599 716 994.94	13.7042	3 599 716 994.94

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
5972
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.01.2024 до 26.01.2024
Пайщики на 31.10.2025
30 250
Биржа
Московская биржа
Тикер
SBFR
ISIN
RU000A107KW2

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации с переменным купоном, а также в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном» (RUFLBITR).

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29027RMFS]	8.35
Россия, облигация, [29014RMFS]	7.35
Россия, облигация, [29023RMFS]	5.13
Россия, облигация, [29028RMFS]	4.86
Россия, облигация, [29022RMFS]	4.58
Россия, облигация, [29021RMFS]	4.52
Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P]	4.44
Россия, облигация, [29024RMFS]	3.49
Россия, облигация, [29025RMFS]	3.42
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	2.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.12%
Прочие расходы
0.14%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Показать все

Биржевые котировки

Дата
20.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.09	14.09	14.09	93 491 580.52

27.08.2024	Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024	УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024	В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024	На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024	В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023	УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»

19.01.2026	Еженедельный обзор
12.01.2026	Еженедельный обзор
29.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
15.12.2025	Еженедельный обзор
08.12.2025	Еженедельный обзор
01.12.2025	Еженедельный обзор
24.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Накопительный	337 459 012 466.01
Первая - Фонд Сберегательный	337 184 963 493.49
Первая – Фонд Рублевые сбережения	229 634 920 205.44
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	61 775 575 093.75
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	39 882 915 295.30
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	37 683 262 382.92
Первая - Фонд Топ Российских акций	20 217 471 293.07
Первая - Фонд Консервативный	18 160 400 652.82
Первая - Фонд российских акций	13 808 108 202.01
Первая - Валютные сбережения	13 421 717 264.86
Первая – Фонд Ежемесячный доход	11 141 942 141.62
Первая - Сбалансированный	11 056 249 394.91
Первая - Фонд Корпоративные облигации	10 040 228 051.01
Первая - Фонд Доступное золото	6 895 739 935.80
Первая – Фонд Валютных Облигаций	6 791 217 911.85
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	6 004 368 375.67
Первая - Глобальный Интернет	5 804 095 722.89
Первая - Природные ресурсы	5 653 167 869.87
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации	3 793 842 843.99
Первая - Фонд Американские акции	3 340 980 144.56
Первая – Фонд Вечный портфель	3 328 249 161.94
Первая - Левитан	3 145 952 809.03
Современный 6	2 881 671 383.44
Первая - Фонд драгоценных металлов	2 693 888 707.54
Первая - Глобальный	2 648 242 750.70
Первая – Новые возможности	2 611 617 916.27
Первая - Фонд Государственные облигации	2 511 798 916.14
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	2 474 498 255.86
Современный Арендный бизнес 2	2 382 081 230.06
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	2 161 057 324.40
Первая – Фонд Осторожный смарт	2 116 477 668.84
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото»	2 081 199 631.74
Рублевые облигации	1 627 125 528.34
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	1 520 811 376.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации»	1 498 620 355.76
Валютные облигации	1 244 730 811.82
Первая - Локальный	937 134 321.26
Первая - Биотехнологии	829 879 101.07
Первая – Фонд Инструменты в юанях	723 013 978.68
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»	667 493 095.24
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации»	574 614 685.36
Первая - Финансовый сектор	483 355 674.59
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	417 334 692.30
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода	394 940 410.60
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	245 952 230.28
Первый Хедж Фонд	225 367 749.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт»	187 494 797.75
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	179 165 494.08
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения»	167 498 822.93
Первая – Фонд Голубые фишки	158 367 730.80
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	114 887 068.05
Первая – Фонд Моя цель 2035	107 360 326.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика»	90 483 570.21
Первая – Фонд АйПиО	69 664 840.98
Первая - Фонд Моя цель 2045	64 821 887.18
Первая - Устойчивый портфель Зима	56 248 924.86
Первая - Устойчивый портфель Лето	52 199 080.98
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт»	44 858 950.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт»	38 319 264.41
Первая - Фонд Глобальный портфель	25 019 426.76
Первая - Устойчивый портфель Осень	22 201 535.88
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт»	4 984 295.06
Первая – Индия	—
Крещендо	—
АС 2025	—
Стратегия 2025	—
Первая – Прямые инвестиции - 2	—
Бригантина	—
Первая – Прямые инвестиции	—
Фонд Первых	—
Фонд - 7Я	—
Фонд семейного капитала	—
Улей	—
Инвестиции в Китай	—
Второй Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая - Венчурные инвестиции	—