• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Первая

Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд осторожный смарт» (Первая), 5791

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
Пай
0.46
СЧА
4 476 263.10
Пай
0.46
СЧА
4 476 263.10
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
4.55%
4.55%
2.22%
-19.30%
0.00%
—
—
3.98%
3.98%
0.30%
-20.28%
-1.87%
—
—
4.55%
4.55%
2.22%
-19.30%
0.00%
—
—
3.98%
3.98%
0.30%
-20.28%
-1.87%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 0.46 4 476 263.10 0.46 4 476 263.10
30.06.2025 0.44 4 304 752.79 0.44 4 304 752.79
30.05.2025 0.44 4 306 381.26 0.44 4 306 381.26
30.04.2025 0.45 4 462 844.69 0.45 4 462 844.69
31.03.2025 0.49 4 838 197.61 0.49 4 838 197.61
28.02.2025 0.52 5 055 997.21 0.52 5 055 997.21
31.01.2025 0.57 5 614 929.03 0.57 5 614 929.03
28.12.2024 0.59 5 751 832.89 0.59 5 751 832.89
Дата Пай СЧА
29.11.2024 0.64 6 242 502.61 0.64 6 242 502.61
05.11.2024 0.57 5 591 560.01 0.57 5 591 560.01
02.11.2024 0.57 5 585 615.01 0.57 5 585 615.01
01.11.2024 0.57 5 562 983.92 0.57 5 562 983.92
31.10.2024 0.57 5 564 631.39 0.57 5 564 631.39
30.09.2024 0.49 4 793 773.94 0.49 4 793 773.94
30.08.2024 0.48 4 733 063.13 0.48 4 733 063.13
31.07.2024 0.46 4 561 686.92 0.46 4 561 686.92
Дата Пай СЧА
03.07.2024 0.46 4 643 805.26 0.46 4 643 805.26
28.06.2024 0.45 4 494 518.35 0.45 4 494 518.35
31.05.2024 0.47 4 734 596.48 0.47 4 734 596.48
27.04.2024 0.48 4 842 416.52 0.48 4 842 416.52
29.03.2024 0.58 5 841 458.69 0.58 5 841 458.69
29.02.2024 0.58 5 766 336.86 0.58 5 766 336.86
31.01.2024 0.57 5 718 919.57 0.57 5 718 919.57
11.01.2024 0.56 5 640 754.67 0.56 5 640 754.67
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    5791
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 11.01.2024
  • Пайщики на 30.06.2025
    3 295
  • ISIN
    RU000A1079R8

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов Фонда на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только Обособляемые (заблокированные) активы, активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков (только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязаны вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней), государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, а также иные активы включаемые в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением или в связи с реализацией инвестиционных прав.  



Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.95%
  • Вознаграждение Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика за календарный год не должен превышать 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета Фонда в связи с доверительным управлением имуществом.
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.17%

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
04.06.2024 В УК «Первая» теперь можно открыть индивидуальный инвестиционный счёт третьего типа
05.04.2024 На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные облигации
31.01.2024 В России появился первый БПИФ на облигации с переменным купоном
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
10.10.2023 УК «Первая» запустила первый в России биржевой фонд на акции средней и малой капитализации
07.09.2023 УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023 УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

25.08.2025 Еженедельный обзор
18.08.2025 Еженедельный обзор
11.08.2025 Еженедельный обзор
04.08.2025 Еженедельный обзор
28.07.2025 Еженедельный обзор
21.07.2025 Еженедельный обзор
14.07.2025 Еженедельный обзор
07.07.2025 Еженедельный обзор
30.06.2025 Еженедельный обзор
23.06.2025 Еженедельный обзор
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 284 438 136 072.75
Первая - Накопительный 246 418 806 938.17
Первая - Фонд российских облигаций 187 608 407 801.65
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 71 695 944 857.36
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 45 251 500 406.28
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода 34 592 903 135.62
Первая - Фонд Топ Российских акций 18 821 654 108.65
Первая - Фонд российских акций 14 012 588 086.91
Еврооблигации 11 794 313 012.51
Первая - Сбалансированный 10 372 057 968.89
Первая - Фонд Корпоративные облигации 8 406 296 087.90
Первая - Природные ресурсы 6 178 532 645.29
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода 6 026 397 093.98
Первая – Фонд Валютных Облигаций 4 841 568 267.16
Первая - Глобальный Интернет 4 840 213 016.38
Первая - Фонд Доступное золото 3 663 844 011.64
Первая – Фонд Ежемесячный доход 3 115 818 845.97
Первая – Новые возможности 3 024 929 322.08
Первая - Фонд Американские акции 2 940 595 841.41
Первая – Фонд Долгосрочные гособлигации 2 880 858 695.41
Современный 6 2 873 104 350.22
Первая - Фонд Государственные облигации 2 813 059 249.85
Первая - Левитан 2 632 888 002.53
Первая - Хедж Фонд на Гонконг 2 607 160 138.33
Первая - Глобальный 2 438 557 599.99
Современный Арендный бизнес 2 2 421 790 077.04
Первая – Фонд Облигации с переменным купоном 2 310 502 772.35
Первая - Валютные сбережения 1 998 120 093.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Золото» 1 814 979 674.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Долларовые облигации» 1 597 797 596.51
Рублевые облигации 1 585 537 310.13
Первая - Фонд Консервативный смарт 1 543 929 252.67
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода 1 489 246 790.69
Первая - Фонд Сберегательный в юанях 1 487 060 463.75
Валютные облигации 1 291 582 878.54
Первая - Биотехнологии 821 661 864.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор» 772 862 950.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Валютные облигации» 613 909 899.53
Первая - Локальный 574 781 779.86
Первая - Финансовый сектор 441 302 519.89
Первая – Фонд Инструменты в юанях 418 904 617.19
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 385 415 030.55
Первая – Фонд Вечный портфель 253 660 753.00
Первый Хедж Фонд 230 463 829.69
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации 209 801 954.70
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 186 547 643.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Валютные сбережения» 175 757 294.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Взвешенный смарт» 165 708 656.31
Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода 135 826 459.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая - Электроэнергетика» 128 289 112.15
Первая – Фонд Голубые фишки 84 903 188.73
Первая – Фонд АйПиО 75 857 059.95
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 75 159 393.43
Первая - Устойчивый портфель Зима 70 393 238.41
Первая - Фонд Моя цель 2045 63 175 827.80
Первая – Фонд Моя цель 2035 62 794 362.01
Первая - Устойчивый портфель Лето 56 415 895.53
Первая – Фонд Осторожный смарт 50 048 904.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд прогрессивный смарт» 39 867 731.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Фонд Динамичный смарт» 34 182 608.18
Первая - Фонд Глобальный портфель 22 969 698.57
Первая - Устойчивый портфель Осень 22 145 309.72
Крещендо —
АС 2025 —
Стратегия 2025 —
Первая – Прямые инвестиции - 2 —
Бригантина —
Первая – Прямые инвестиции —
Фонд Первых —
Фонд - 7Я —
Фонд семейного капитала —
Улей —
Инвестиции в Китай —
Второй Хедж Фонд —
Долгосрочный рентный бизнес —
Первая - Венчурные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера