Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 7.72 |
| СЧА | 237 691 246.06 |
| Пай | 7.72 |
| СЧА | 237 691 246.06 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.72% |
0.95% |
-0.21% |
-0.23% |
-5.05% |
— |
— |
-0.72% |
11.68% |
19.07% |
26.45% |
56.29% |
— |
— |
-0.72% |
0.95% |
-0.21% |
-0.23% |
-5.05% |
— |
— |
-0.72% |
11.68% |
19.07% |
26.45% |
56.29% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 7.72 | 237 691 246.06 | 7.7197 | 237 691 246.06 |
| 26.12.2025 | 7.78 | 239 422 585.95 | 7.7759 | 239 422 585.95 |
| 25.12.2025 | 7.70 | 237 028 239.48 | 7.6982 | 237 028 239.48 |
| 24.12.2025 | 7.70 | 237 170 676.27 | 7.7028 | 237 170 676.27 |
| 23.12.2025 | 7.74 | 238 245 852.49 | 7.7377 | 238 245 852.49 |
| 22.12.2025 | 7.74 | 238 452 694.73 | 7.7444 | 238 452 694.73 |
| 19.12.2025 | 7.83 | 241 055 949.02 | 7.829 | 241 055 949.02 |
| 18.12.2025 | 7.85 | 241 743 703.84 | 7.8513 | 241 743 703.84 |
| 17.12.2025 | 7.90 | 243 101 703.02 | 7.8954 | 243 101 703.02 |
| 16.12.2025 | 7.90 | 243 356 441.57 | 7.9037 | 243 356 441.57 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 7.84 | 241 377 367.75 | 7.8394 | 241 377 367.75 |
| 12.12.2025 | 7.85 | 241 734 094.91 | 7.851 | 241 734 094.91 |
| 11.12.2025 | 7.87 | 242 316 897.71 | 7.8699 | 242 316 897.71 |
| 10.12.2025 | 7.80 | 240 140 425.67 | 7.7992 | 240 140 425.67 |
| 09.12.2025 | 7.76 | 238 925 980.58 | 7.7598 | 238 925 980.58 |
| 08.12.2025 | 7.80 | 240 173 801.32 | 7.8003 | 240 173 801.32 |
| 05.12.2025 | 7.81 | 240 429 414.56 | 7.8086 | 240 429 414.56 |
| 04.12.2025 | 7.70 | 214 190 887.68 | 7.6965 | 214 190 887.68 |
| 03.12.2025 | 7.61 | 211 865 558.78 | 7.6129 | 211 865 558.78 |
| 02.12.2025 | 7.64 | 212 527 089.85 | 7.6367 | 212 527 089.85 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 7.68 | 213 823 422.70 | 7.6833 | 213 823 422.70 |
| 28.11.2025 | 7.65 | 212 824 350.12 | 7.6474 | 212 824 350.12 |
| 27.11.2025 | 7.56 | 210 388 276.56 | 7.5599 | 210 388 276.56 |
| 26.11.2025 | 7.65 | 212 923 251.17 | 7.6509 | 212 923 251.17 |
| 25.11.2025 | 7.68 | 213 609 564.42 | 7.6756 | 213 609 564.42 |
| 24.11.2025 | 7.59 | 211 324 565.40 | 7.5935 | 211 324 565.40 |
| 21.11.2025 | 7.60 | 211 392 421.77 | 7.5959 | 211 392 421.77 |
| 20.11.2025 | 7.46 | 207 479 530.87 | 7.4553 | 207 479 530.87 |
| 19.11.2025 | 7.49 | 208 532 948.32 | 7.4932 | 208 532 948.32 |
| 18.11.2025 | 7.36 | 204 724 291.90 | 7.3563 | 204 724 291.90 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 7.94 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6.63 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 5.96 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 5.69 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3.69 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 3.65 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 3.59 |
| Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 3.32 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 3.25 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 3.05 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API