Показано 0 из 0
|
|
04.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 8.15 |
СЧА | 197 944 181.03 |
Пай | 8.15 |
СЧА | 197 944 181.03 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.79% |
3.61% |
1.16% |
-5.16% |
-11.25% |
— |
— |
0.79% |
3.61% |
1.16% |
16.84% |
102.15% |
— |
— |
0.79% |
3.61% |
1.16% |
-5.16% |
-11.25% |
— |
— |
0.79% |
3.61% |
1.16% |
16.84% |
102.15% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.08.2025 | 8.15 | 197 944 181.03 | 8.1477 | 197 944 181.03 |
01.08.2025 | 8.08 | 196 382 943.87 | 8.0835 | 196 382 943.87 |
31.07.2025 | 8.06 | 195 818 456.38 | 8.0602 | 195 818 456.38 |
30.07.2025 | 8.02 | 194 838 168.90 | 8.0199 | 194 838 168.90 |
29.07.2025 | 8.09 | 196 568 180.93 | 8.0911 | 196 568 180.93 |
28.07.2025 | 8.03 | 195 151 653.11 | 8.0328 | 195 151 653.11 |
25.07.2025 | 8.14 | 197 798 948.22 | 8.1418 | 197 798 948.22 |
24.07.2025 | 8.23 | 200 002 969.96 | 8.2325 | 200 002 969.96 |
23.07.2025 | 8.31 | 201 833 181.06 | 8.3078 | 201 833 181.06 |
22.07.2025 | 8.25 | 200 471 791.69 | 8.2518 | 200 471 791.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.07.2025 | 8.26 | 200 758 049.44 | 8.2636 | 200 758 049.44 |
18.07.2025 | 8.14 | 197 815 505.81 | 8.1424 | 197 815 505.81 |
17.07.2025 | 8.00 | 194 295 499.09 | 7.9975 | 194 295 499.09 |
16.07.2025 | 7.98 | 193 782 898.87 | 7.9764 | 193 782 898.87 |
15.07.2025 | 7.92 | 192 477 765.90 | 7.9227 | 192 477 765.90 |
14.07.2025 | 7.76 | 188 417 846.46 | 7.7556 | 188 417 846.46 |
11.07.2025 | 7.60 | 184 639 979.91 | 7.6001 | 184 639 979.91 |
10.07.2025 | 7.79 | 189 263 728.52 | 7.7904 | 189 263 728.52 |
09.07.2025 | 7.67 | 186 365 183.00 | 7.6711 | 186 365 183.00 |
08.07.2025 | 7.86 | 190 916 362.94 | 7.8585 | 190 916 362.94 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.07.2025 | 7.76 | 188 623 376.86 | 7.7641 | 188 623 376.86 |
04.07.2025 | 7.86 | 191 038 759.82 | 7.8635 | 191 038 759.82 |
03.07.2025 | 7.95 | 193 062 587.38 | 7.9468 | 193 062 587.38 |
02.07.2025 | 7.87 | 191 110 169.56 | 7.8664 | 191 110 169.56 |
01.07.2025 | 7.94 | 192 890 284.12 | 7.9397 | 192 890 284.12 |
30.06.2025 | 7.91 | 192 138 146.19 | 7.9087 | 192 138 146.19 |
27.06.2025 | 7.74 | 187 971 261.16 | 7.7372 | 187 971 261.16 |
26.06.2025 | 7.70 | 187 004 322.58 | 7.6974 | 187 004 322.58 |
25.06.2025 | 7.69 | 186 929 732.57 | 7.6944 | 186 929 732.57 |
24.06.2025 | 7.58 | 184 150 920.50 | 7.58 | 184 150 920.50 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции и депозитарные расписки, которые входят в базу для расчета Индекса МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR).
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8.89 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 7.34 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 5.38 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4.82 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3.98 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 3.96 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 3.31 |
Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 2.95 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 2.92 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 2.81 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |
16.06.2025 | Еженедельный обзор |
09.06.2025 | Еженедельный обзор |
02.06.2025 | Еженедельный обзор |