Показано 0 из 0
|
|
10.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 7.92 |
СЧА | 192 500 665.19 |
Пай | 7.92 |
СЧА | 192 500 665.19 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
4.82% |
-13.73% |
-6.53% |
-4.28% |
-28.03% |
— |
— |
4.82% |
-13.73% |
21.39% |
57.98% |
59.49% |
— |
— |
4.82% |
-13.73% |
-6.53% |
-4.28% |
-28.03% |
— |
— |
4.82% |
-13.73% |
21.39% |
57.98% |
59.49% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 7.92 | 192 500 665.19 | 7.9237 | 192 500 665.19 |
09.04.2025 | 7.56 | 183 640 431.48 | 7.559 | 183 640 431.48 |
08.04.2025 | 7.90 | 192 040 373.70 | 7.9047 | 192 040 373.70 |
07.04.2025 | 7.85 | 190 701 745.66 | 7.8496 | 190 701 745.66 |
04.04.2025 | 8.09 | 196 647 730.30 | 8.0944 | 196 647 730.30 |
03.04.2025 | 8.28 | 201 245 564.83 | 8.2836 | 201 245 564.83 |
02.04.2025 | 8.46 | 205 446 221.82 | 8.4565 | 205 446 221.82 |
01.04.2025 | 8.59 | 208 576 444.31 | 8.5854 | 208 576 444.31 |
31.03.2025 | 8.64 | 210 021 268.93 | 8.6448 | 210 021 268.93 |
28.03.2025 | 8.64 | 209 890 932.59 | 8.6395 | 209 890 932.59 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 8.81 | 214 082 694.84 | 8.812 | 214 082 694.84 |
26.03.2025 | 9.04 | 219 672 184.37 | 9.0421 | 219 672 184.37 |
25.03.2025 | 9.09 | 220 865 140.60 | 9.0912 | 220 865 140.60 |
24.03.2025 | 9.17 | 222 717 626.52 | 9.1675 | 222 717 626.52 |
21.03.2025 | 9.18 | 223 136 699.03 | 9.1847 | 223 136 699.03 |
20.03.2025 | 9.30 | 225 887 861.70 | 9.2979 | 225 887 861.70 |
19.03.2025 | 9.34 | 227 026 106.49 | 9.3448 | 227 026 106.49 |
18.03.2025 | 9.38 | 227 855 386.93 | 9.3789 | 227 855 386.93 |
17.03.2025 | 9.35 | 227 197 642.65 | 9.3519 | 227 197 642.65 |
14.03.2025 | 9.19 | 223 162 071.33 | 9.1857 | 223 162 071.33 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2025 | 8.91 | 216 387 929.98 | 8.9069 | 216 387 929.98 |
12.03.2025 | 9.06 | 220 205 453.29 | 9.064 | 220 205 453.29 |
11.03.2025 | 9.15 | 222 328 341.35 | 9.1514 | 222 328 341.35 |
10.03.2025 | 9.19 | 223 147 181.69 | 9.1851 | 223 147 181.69 |
07.03.2025 | 9.04 | 191 821 628.74 | 9.0394 | 191 821 628.74 |
06.03.2025 | 9.22 | 195 699 952.66 | 9.2222 | 195 699 952.66 |
05.03.2025 | 9.44 | 200 324 567.44 | 9.4401 | 200 324 567.44 |
04.03.2025 | 9.42 | 199 882 474.10 | 9.4193 | 199 882 474.10 |
03.03.2025 | 9.10 | 193 145 879.46 | 9.1018 | 193 145 879.46 |
28.02.2025 | 9.23 | 195 951 830.70 | 9.2341 | 195 951 830.70 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции и депозитарные расписки, которые входят в базу для расчета Индекса МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR).
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 7.91 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 7.05 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6.52 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6.50 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4.45 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 3.95 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 3.63 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 3.59 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 3.07 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 2.75 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
07.04.2025 | Еженедельный обзор |
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |