Показано 0 из 0
|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 8.62 |
СЧА | 209 362 274.90 |
Пай | 8.62 |
СЧА | 209 362 274.90 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.30% |
4.43% |
11.71% |
-8.98% |
0.88% |
— |
— |
0.30% |
4.43% |
11.71% |
12.14% |
101.54% |
— |
— |
0.30% |
4.43% |
11.71% |
-8.98% |
0.88% |
— |
— |
0.30% |
4.43% |
11.71% |
12.14% |
101.54% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 8.62 | 209 362 274.90 | 8.6177 | 209 362 274.90 |
21.08.2025 | 8.59 | 208 735 055.03 | 8.5919 | 208 735 055.03 |
20.08.2025 | 8.78 | 213 403 806.71 | 8.7841 | 213 403 806.71 |
19.08.2025 | 8.81 | 214 112 395.92 | 8.8132 | 214 112 395.92 |
18.08.2025 | 8.73 | 212 203 127.93 | 8.7347 | 212 203 127.93 |
15.08.2025 | 8.84 | 214 640 381.26 | 8.835 | 214 640 381.26 |
14.08.2025 | 8.76 | 212 717 275.74 | 8.7558 | 212 717 275.74 |
13.08.2025 | 8.80 | 213 702 551.15 | 8.7964 | 213 702 551.15 |
12.08.2025 | 8.75 | 212 562 144.57 | 8.7494 | 212 562 144.57 |
11.08.2025 | 8.67 | 210 603 065.03 | 8.6688 | 210 603 065.03 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 8.53 | 207 287 138.26 | 8.5323 | 207 287 138.26 |
07.08.2025 | 8.39 | 203 861 251.79 | 8.3913 | 203 861 251.79 |
06.08.2025 | 8.19 | 198 926 907.38 | 8.1882 | 198 926 907.38 |
05.08.2025 | 8.19 | 198 895 457.85 | 8.1869 | 198 895 457.85 |
04.08.2025 | 8.15 | 197 944 181.03 | 8.1477 | 197 944 181.03 |
01.08.2025 | 8.08 | 196 382 943.87 | 8.0835 | 196 382 943.87 |
31.07.2025 | 8.06 | 195 818 456.38 | 8.0602 | 195 818 456.38 |
30.07.2025 | 8.02 | 194 838 168.90 | 8.0199 | 194 838 168.90 |
29.07.2025 | 8.09 | 196 568 180.93 | 8.0911 | 196 568 180.93 |
28.07.2025 | 8.03 | 195 151 653.11 | 8.0328 | 195 151 653.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 8.14 | 197 798 948.22 | 8.1418 | 197 798 948.22 |
24.07.2025 | 8.23 | 200 002 969.96 | 8.2325 | 200 002 969.96 |
23.07.2025 | 8.31 | 201 833 181.06 | 8.3078 | 201 833 181.06 |
22.07.2025 | 8.25 | 200 471 791.69 | 8.2518 | 200 471 791.69 |
21.07.2025 | 8.26 | 200 758 049.44 | 8.2636 | 200 758 049.44 |
18.07.2025 | 8.14 | 197 815 505.81 | 8.1424 | 197 815 505.81 |
17.07.2025 | 8.00 | 194 295 499.09 | 7.9975 | 194 295 499.09 |
16.07.2025 | 7.98 | 193 782 898.87 | 7.9764 | 193 782 898.87 |
15.07.2025 | 7.92 | 192 477 765.90 | 7.9227 | 192 477 765.90 |
14.07.2025 | 7.76 | 188 417 846.46 | 7.7556 | 188 417 846.46 |
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в акции и депозитарные расписки, которые входят в базу для расчета Индекса МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности «брутто» (MESMTR).
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8.89 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 7.34 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 5.38 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4.82 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3.98 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 3.96 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 3.31 |
Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 2.95 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 2.92 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 2.81 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
25.08.2025 | Еженедельный обзор |
18.08.2025 | Еженедельный обзор |
11.08.2025 | Еженедельный обзор |
04.08.2025 | Еженедельный обзор |
28.07.2025 | Еженедельный обзор |
21.07.2025 | Еженедельный обзор |
14.07.2025 | Еженедельный обзор |
07.07.2025 | Еженедельный обзор |
30.06.2025 | Еженедельный обзор |
23.06.2025 | Еженедельный обзор |