|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 4.77 |
СЧА | 65 480 386.73 |
Пай | 4.77 |
СЧА | 65 480 386.73 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.41% |
-4.41% |
-16.46% |
2.36% |
50.00% |
— |
— |
-4.45% |
-4.45% |
-29.65% |
-16.51% |
13.30% |
— |
— |
-4.41% |
-4.41% |
-16.46% |
2.36% |
50.00% |
— |
— |
-4.45% |
-4.45% |
-29.65% |
-16.51% |
13.30% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 4.77 | 65 480 386.73 | 4.77 | 65 480 386.73 |
28.02.2025 | 4.99 | 68 529 853.48 | 4.99 | 68 529 853.48 |
31.01.2025 | 5.56 | 76 402 976.04 | 5.56 | 76 402 976.04 |
28.12.2024 | 5.71 | 93 075 648.39 | 5.71 | 93 075 648.39 |
29.11.2024 | 6.29 | 102 473 700.72 | 6.29 | 102 473 700.72 |
31.10.2024 | 5.58 | 90 953 371.92 | 5.58 | 90 953 371.92 |
30.09.2024 | 4.66 | 78 433 521.40 | 4.66 | 78 433 521.40 |
30.08.2024 | 4.60 | 77 371 820.37 | 4.6 | 77 371 820.37 |
31.07.2024 | 4.41 | 80 028 087.09 | 4.41 | 80 028 087.09 |
28.06.2024 | 4.34 | 78 837 256.85 | 4.34 | 78 837 256.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 3.88 | 70 446 807.40 | 3.88 | 70 446 807.40 |
27.04.2024 | 3.99 | 72 366 329.71 | 3.99 | 72 366 329.71 |
29.03.2024 | 3.18 | 57 794 387.42 | 3.18 | 57 794 387.42 |
29.02.2024 | 3.14 | 57 091 604.16 | 3.14 | 57 091 604.16 |
31.01.2024 | 3.11 | 56 501 643.36 | 3.11 | 56 501 643.36 |
29.12.2023 | 3.08 | 55 864 573.72 | 3.08 | 55 864 573.72 |
13.12.2023 | 3.11 | 56 518 274.84 | 3.11 | 56 518 274.84 |
25.02.2022 | 8.61 | 156 482 516.60 | 8.6146 | 156 482 516.60 |
24.02.2022 | 7.97 | 144 751 659.80 | 7.9696 | 144 751 659.80 |
22.02.2022 | 7.56 | 137 269 228.26 | 0.0985 | 1 788 125.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.02.2022 | 7.70 | 139 865 415.64 | 0.1017 | 1 846 118.11 |
18.02.2022 | 7.72 | 140 124 204.51 | 0.1019 | 1 849 758.55 |
17.02.2022 | 8.08 | 146 680 329.71 | 0.1061 | 1 925 797.99 |
16.02.2022 | 8.81 | 160 060 230.41 | 0.1157 | 2 101 465.62 |
15.02.2022 | 8.95 | 162 544 557.46 | 0.1169 | 2 122 651.13 |
14.02.2022 | 8.08 | 146 728 071.61 | 0.1078 | 1 956 721.28 |
11.02.2022 | 8.26 | 150 007 448.61 | 0.1106 | 2 007 484.18 |
10.02.2022 | 8.72 | 158 369 245.10 | 0.1166 | 2 117 193.44 |
09.02.2022 | 9.02 | 163 778 597.03 | 0.1198 | 2 174 893.26 |
08.02.2022 | 8.46 | 153 645 230.67 | 0.1118 | 2 030 179.87 |
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является реализация активов Фонда на наилучших доступных условиях, и выплата денежных средств в форме частичного погашения инвестиционных паев. В состав Фонда могут входить только активы Фонда, приобретенные до даты изменения типа Фонда на «закрытый», в том числе заблокированные, активы, включаемые в состав Фонда в связи с реализацией (обменом) заблокированных активов, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков (только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязаны вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий семь рабочих дней), государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, и иные активы включаемые в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением или в связи с реализацией инвестиционных прав.
31.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.03.2025 | Еженедельный обзор |
17.03.2025 | Еженедельный обзор |
10.03.2025 | Еженедельный обзор |
03.03.2025 | Еженедельный обзор |
24.02.2025 | Еженедельный обзор |
17.02.2025 | Еженедельный обзор |
10.02.2025 | Еженедельный обзор |
03.02.2025 | Еженедельный обзор |
27.01.2025 | Еженедельный обзор |