Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Сбалансированный (Первая), 0051-56540197, RU000A0EQ3P7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	140 622.29
СЧА	10 872 541 727.26
Пай	140 622.29
СЧА	10 872 541 727.26

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.22%	3.84%	2.46%	7.01%	17.69%	70.02%	33.63%
-0.12%	4.72%	1.44%	8.39%	3.78%	-59.11%	-44.35%
-0.22%	3.84%	2.46%	7.01%	17.69%	70.02%	33.63%
-0.12%	4.72%	1.44%	8.39%	3.78%	-59.11%	-44.35%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	140 622.29	10 872 541 727.26	140622.29	10 872 541 727.26
26.12.2025	140 934.82	10 885 853 259.32	140934.82	10 885 853 259.32
25.12.2025	139 081.11	10 744 008 846.59	139081.11	10 744 008 846.59
24.12.2025	139 012.17	10 763 404 450.48	139012.17	10 763 404 450.48
23.12.2025	139 080.53	10 769 022 882.63	139080.53	10 769 022 882.63
22.12.2025	138 638.19	10 738 952 644.22	138638.19	10 738 952 644.22
19.12.2025	139 387.38	10 767 276 068.80	139387.38	10 767 276 068.80
18.12.2025	139 691.71	10 775 282 247.03	139691.71	10 775 282 247.03
17.12.2025	139 617.48	10 775 258 535.16	139617.48	10 775 258 535.16
16.12.2025	140 123.78	10 786 262 233.99	140123.78	10 786 262 233.99

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	139 394.30	10 731 367 332.47	139394.3	10 731 367 332.47
12.12.2025	139 461.54	10 752 817 876.45	139461.54	10 752 817 876.45
11.12.2025	139 210.02	10 714 440 935.24	139210.02	10 714 440 935.24
10.12.2025	138 109.06	10 599 522 276.35	138109.06	10 599 522 276.35
09.12.2025	137 761.36	10 563 514 107.46	137761.36	10 563 514 107.46
08.12.2025	137 529.47	10 529 319 674.78	137529.47	10 529 319 674.78
05.12.2025	137 903.35	10 561 835 712.05	137903.35	10 561 835 712.05
04.12.2025	136 182.57	10 412 161 230.94	136182.57	10 412 161 230.94
03.12.2025	135 503.98	10 358 089 424.61	135503.98	10 358 089 424.61
02.12.2025	135 736.74	10 398 116 709.65	135736.74	10 398 116 709.65

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	136 092.23	10 432 730 803.82	136092.23	10 432 730 803.82
28.11.2025	135 420.63	10 382 214 607.83	135420.63	10 382 214 607.83
27.11.2025	134 111.24	10 237 488 212.32	134111.24	10 237 488 212.32
26.11.2025	135 349.36	10 316 969 891.13	135349.36	10 316 969 891.13
25.11.2025	135 896.04	10 344 794 135.34	135896.04	10 344 794 135.34
24.11.2025	135 086.67	10 285 791 246.54	135086.67	10 285 791 246.54
21.11.2025	136 680.38	10 422 069 078.51	136680.38	10 422 069 078.51
20.11.2025	135 114.14	10 312 609 670.18	135114.14	10 312 609 670.18
19.11.2025	135 259.33	10 341 678 991.00	135259.33	10 341 678 991.00
18.11.2025	132 421.19	10 128 572 298.96	132421.19	10 128 572 298.96

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
0051-56540197
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.03.2001 до 30.03.2001
Пайщики на 31.10.2025
46 113
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0EQ3P7
ISIN
RU000A0EQ3P7

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование в акции российских, иностранных компаний и депозитарных расписок торгующихся на российских биржах и в инструменты с фиксированной доходностью, которые включают в себя государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в муниципальные ценные бумаги, облигации российских эмитентов и облигации иностранных эмитентов, номинированные преимущественно в российских рублях, а также инвестирование в иные активы. Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления по отношению к индексу: 50%*RUCBTRAAANS + 50%*MCFTR, где RUCBTRAAANS Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций, MCFTR Индекс МосБиржи полной доходности брутто. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	8.97
Россия, облигация, [26248RMFS]	8.91
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	6.87
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	6.26
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	5.83
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	5.73
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	5.67
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	5.56
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	5.24
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	5.14

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем.

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.181	70
Коэффициент Сортино ?	0.171	75
Волатильность ?	2.93%	73
VaR ?	-3.89%	73
α-коэффициент ?	-1.509
β-коэффициент ?	0.579
R2 ?	95.94%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.11.2025

» Перейти к полному рэнкингу

1 48.64 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
2 43.73 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
3 41.82 %

Т-Капитал Баланс
Т-Капитал
4 38.88 %

Альфа-Капитал Управляемые облигации
Альфа-Капитал
5 38.21 %

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
14.01.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
35 000.00	45 000.00	—	—