Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 122171.61 |
СЧА | 14 587 566 139.31 |
Пай | 122171.61 |
СЧА | 14 587 566 139.31 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.44% |
-0.33% |
-2.15% |
3.73% |
17.18% |
4.71% |
39.75% |
0.33% |
-5.37% |
-15.72% |
-28.57% |
-47.19% |
-59.77% |
347.36% |
0.44% |
-0.33% |
-2.15% |
3.73% |
17.18% |
4.71% |
39.75% |
0.33% |
-5.37% |
-15.72% |
-28.57% |
-47.19% |
-59.77% |
347.36% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 122171.61 | 14 587 566 139.31 | 122171.61 | 14 587 566 139.31 |
28.06.2024 | 121632.36 | 14 540 149 823.14 | 121632.36 | 14 540 149 823.14 |
27.06.2024 | 121513.8 | 14 555 048 254.47 | 121513.8 | 14 555 048 254.47 |
26.06.2024 | 121474.3 | 14 618 168 378.80 | 121474.3 | 14 618 168 378.80 |
25.06.2024 | 120564.41 | 14 538 823 116.84 | 120564.41 | 14 538 823 116.84 |
24.06.2024 | 120497.47 | 14 578 060 596.63 | 120497.47 | 14 578 060 596.63 |
21.06.2024 | 120842.72 | 14 662 473 713.94 | 120842.72 | 14 662 473 713.94 |
20.06.2024 | 121079.28 | 14 720 769 326.55 | 121079.28 | 14 720 769 326.55 |
19.06.2024 | 118715.15 | 14 461 613 987.44 | 118715.15 | 14 461 613 987.44 |
18.06.2024 | 121131.32 | 14 799 580 459.51 | 121131.32 | 14 799 580 459.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 122686.27 | 15 031 048 614.47 | 122686.27 | 15 031 048 614.47 |
14.06.2024 | 123682.54 | 15 185 689 544.17 | 123682.54 | 15 185 689 544.17 |
13.06.2024 | 122711.9 | 15 102 795 243.54 | 122711.9 | 15 102 795 243.54 |
11.06.2024 | 123033.76 | 15 191 688 912.39 | 123033.76 | 15 191 688 912.39 |
10.06.2024 | 123082.61 | 15 240 415 740.45 | 123082.61 | 15 240 415 740.45 |
07.06.2024 | 124592.83 | 15 441 357 735.08 | 124592.83 | 15 441 357 735.08 |
06.06.2024 | 123405.16 | 15 325 323 859.64 | 123405.16 | 15 325 323 859.64 |
05.06.2024 | 123773.91 | 15 415 510 844.91 | 123773.91 | 15 415 510 844.91 |
04.06.2024 | 122728.84 | 15 350 942 654.15 | 122728.84 | 15 350 942 654.15 |
03.06.2024 | 120897.57 | 15 183 785 867.06 | 120897.57 | 15 183 785 867.06 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 122579.58 | 15 414 760 823.92 | 122579.58 | 15 414 760 823.92 |
30.05.2024 | 124549.16 | 15 679 895 538.59 | 124549.16 | 15 679 895 538.59 |
29.05.2024 | 125341.19 | 15 823 870 119.07 | 125341.19 | 15 823 870 119.07 |
28.05.2024 | 125230.99 | 15 817 453 839.50 | 125230.99 | 15 817 453 839.50 |
27.05.2024 | 125357.93 | 15 869 150 644.58 | 125357.93 | 15 869 150 644.58 |
24.05.2024 | 127673.03 | 16 152 469 766.93 | 127673.03 | 16 152 469 766.93 |
23.05.2024 | 129298.07 | 16 396 392 590.18 | 129298.07 | 16 396 392 590.18 |
22.05.2024 | 129108.08 | 16 481 812 958.17 | 129108.08 | 16 481 812 958.17 |
21.05.2024 | 128713.33 | 16 488 230 047.94 | 128713.33 | 16 488 230 047.94 |
20.05.2024 | 129367.63 | 16 620 451 839.04 | 129367.63 | 16 620 451 839.04 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.62 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 8.54 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7.26 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.89 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.86 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 5.01 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.38 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2.97 |
АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P] | 2.82 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 2.64 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
Обладает 18-летним опытом работы в области управления активами. Присоединился к команде в феврале 2022 года. До прихода в Компанию работал в УК Райффайзен Капитал в должности заместителя управляющего директора, занимал пост председателя инвестиционного комитета компании, отвечая за управление фондами акций, а также был советником фонда Raiffeisen - Russland Aitken в части компаний средней и малой капитализации.
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.181 | 70 |
Коэффициент Сортино ? | 0.171 | 75 |
Волатильность ? | 2.93% | 73 |
VaR ? | -3.89% | 73 |
α-коэффициент ? | -1.509 | |
β-коэффициент ? | 0.579 | |
R2 ? | 95.94% |
01.07.2024 | Еженедельный обзор |
24.06.2024 | Еженедельный обзор |
17.06.2024 | Еженедельный обзор |
10.06.2024 | Еженедельный обзор |
04.06.2024 | Еженедельный обзор |
27.05.2024 | Еженедельный обзор |
20.05.2024 | Еженедельный обзор |
13.05.2024 | Еженедельный обзор |
06.05.2024 | Еженедельный обзор |
02.05.2024 | Еженедельный обзор |