×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.08.2025
Пай
142 571.78
СЧА
10 368 935 194.32
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.57%
4.49%
11.40%
5.62%
24.92%
77.16%
42.53%
0.60%
3.62%
6.74%
-3.66%
-17.20%
-64.23%
-43.96%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    0051-56540197
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 29.03.2001 до 30.03.2001
  • Пайщики на 30.06.2025
    46 826
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EQ3P7
  • ISIN
    RU000A0EQ3P7
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование в акции российских, иностранных компаний и депозитарных расписок торгующихся на российских биржах и в инструменты с фиксированной доходностью, которые включают в себя государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в муниципальные ценные бумаги, облигации российских эмитентов и облигации иностранных эмитентов, номинированные преимущественно в российских рублях, а также инвестирование в иные активы.
Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления по отношению к индексу:

50%*RUCBTRAAANS + 50%*MCFTR, где

RUCBTRAAANS – Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций,

MCFTR – Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».


До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог – Дружина».


Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26248RMFS] 8.42
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 7.94
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 7.77
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 7.29
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 6.42
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.26
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 6.24
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 5.72
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 4.44
АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P] 4.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Кравченко Антон

Старший портфельный управляющий

Резюме

Обладает 18-летним опытом работы в области управления активами. Присоединился к команде в феврале 2022 года. До прихода в Компанию работал в УК Райффайзен Капитал в должности заместителя управляющего директора, занимал пост председателя инвестиционного комитета компании, отвечая за управление фондами акций, а также был советником фонда Raiffeisen - Russland Aitken в части компаний средней и малой капитализации.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15%
  • Прочие расходы
    0.5%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.181 70
Коэффициент Сортино ? 0.171 75
Волатильность ? 2.93% 73
VaR ? -3.89% 73
α-коэффициент ? -1.509
β-коэффициент ? 0.579
R2 ? 95.94%

Биржевые котировки

Дата
14.01.2011
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
35 000.00
45 000.00
—
—

Новости

27.08.2024 Инвестировать в БПИФ «Сберегательный» стало еще выгодней
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
10.06.2024 УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

18.08.2025 Еженедельный обзор
11.08.2025 Еженедельный обзор
04.08.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд Сберегательный 280 768 508 019.57
Первая - Накопительный 237 800 582 659.66
Первая - Фонд российских облигаций 175 911 754 701.92
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 73 692 560 963.59
Первая - Фонд акций с выплатой дохода 47 098 988 646.85
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds